CHROMA — Annual Report 2013

Mar 24, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由致茂公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,417,036 | 1,138,358 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,417,036 | 1,138,358 |
| 折舊費用 | 309,547 | 317,679 |
| 攤銷費用 | 4,387 | 32,548 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,792 | 4,879 |
| 利息費用 | 14,219 | 10,022 |
| 利息收入 | -23,335 | -14,529 |
| 股利收入 | -23,790 | -13,767 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,639 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -51,095 | -14,938 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -21,286 | 2,188 |
| 處分投資損失（利益） | -83,079 | -22,526 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -30 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 2,000 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 48,216 | 42,071 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 14,632 | 2,304 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 226,817 | 345,931 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,780 | 520 |
| 應收票據（增加）減少 | 26,169 | -32,977 |
| 應收帳款（增加）減少 | -186,795 | 553,112 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 28,414 | 31,056 |
| 存貨（增加）減少 | 9,463 | 445,699 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,550 | -5,719 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 31,104 | 2,191 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -99,975 | 993,882 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -39 |
| 應付票據增加（減少） | 10,750 | -46,115 |
| 應付帳款增加（減少） | -495,650 | -329,840 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | -46,495 | -48,708 |
| 其他應付款增加（減少） | 162,307 | -306,510 |
| 預收款項增加（減少） | -29,115 | -66,493 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,323 | -2,742 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -6,060 | -3,439 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -409,586 | -803,886 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -509,561 | 189,996 |
| 調整項目合計 | -282,744 | 535,927 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,134,292 | 1,674,285 |
| 退還（支付）之所得稅 | -193,995 | -204,552 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 940,297 | 1,469,733 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -540,000 | -1,245,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 854,695 | 940,638 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -439,600 | -9,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -11,213 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 692 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 366 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -42,743 |
| 預付投資款增加 | -2,767 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -125,854 | -342,778 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 82,455 | 51,581 |
| 存出保證金增加 | -1,602 | -266 |
| 因合併產生之現金流入 | 68,219 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 18,142 | 22,874 |
| 預付設備款增加 | -1,180,887 | -345,497 |
| 收取之利息 | 21,553 | 14,737 |
| 收取之股利 | 43,720 | 31,068 |
| 其他投資活動 | 0 | -102,120 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,201,926 | -1,036,661 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 144,071 | 389,544 |
| 應付短期票券增加 | 80,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -127,200 |
| 舉借長期借款 | 700,911 | 92,552 |
| 償還長期借款 | -3,288 | -18,697 |
| 存入保證金減少 | -490 | -534 |
| 發放現金股利 | -749,669 | -937,086 |
| 支付之利息 | -13,923 | -15,085 |
| 非控制權益變動 | -11,602 | 12,227 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 146,010 | -604,279 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 41,842 | -37,303 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -73,777 | -208,510 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,693,309 | 1,901,819 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,619,532 | 1,693,309 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,619,532 | 1,693,309 |