CHP — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 478,026 | 603,001 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 478,026 | 603,001 |
| 折舊費用 | 865,309 | 838,506 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,640 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,241 | -41,048 |
| 利息費用 | 63,057 | 65,862 |
| 利息收入 | -23,939 | -22,028 |
| 股利收入 | -55,783 | -32,609 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -39,983 | -28,476 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -12 | 1,120 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,711 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,595 | -22,658 |
| 其他項目 | 8,650 | 4,418 |
| 收益費損項目合計 | 825,586 | 766,798 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 48,660 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 211,207 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -149,092 | 159,629 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 91,063 | -8,373 |
| 存貨（增加）減少 | -499,235 | -180,800 |
| 生物資產（增加）減少 | -93,567 | -52,188 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,372 | 36,462 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -421,252 | 3,390 |
| 應付票據增加（減少） | -275,032 | 152,167 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,674 | 43,705 |
| 其他應付款增加（減少） | 170,083 | 38,248 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,927 | -151,272 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,071 | -69,408 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -115,767 | 13,440 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -537,019 | 16,830 |
| 調整項目合計 | 288,567 | 783,628 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 766,593 | 1,386,629 |
| 收取之利息 | 23,676 | 17,069 |
| 支付之利息 | -64,163 | -69,243 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59,724 | -5,988 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 666,382 | 1,328,467 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -24,983 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 18,655 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -212,335 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -95,746 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 10,100 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 22,500 |
| 取得避險之金融資產∕避險之衍生金融資產 | -3,774 | 0 |
| 處分避險之金融資產∕避險之衍生金融資產 | 9,117 | 4,701 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,128 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -717,158 | -803,038 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 26 |
| 其他應收款－關係人減少 | -735,195 | -504,449 |
| 其他非流動資產減少 | 21,368 | -31,159 |
| 預付設備款增加 | 38,517 | -52,601 |
| 收取之股利 | 32,800 | 39,666 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,360,653 | -1,621,207 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,352,672 | 1,152,849 |
| 應付短期票券增加 | 100,085 | 204,913 |
| 舉借長期借款 | 801,275 | 3,052,232 |
| 償還長期借款 | -1,570,000 | -3,800,000 |
| 其他非流動負債增加 | 24,755 | 25,358 |
| 發放現金股利 | -549,355 | -387,909 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 159,432 | 247,443 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,648 | -4,193 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -543,487 | -49,490 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,219,207 | 496,230 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 675,720 | 446,740 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 675,720 | 446,740 |