Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2024

Sep 9, 2024

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-103 转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01

重庆建工集团股份有限公司 关于盘活资产的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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重要内容提示：

● 经重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子 公司重庆建工第三建设有限责任公司（以下简称“三建公司”）的设备 供应商仁寿县盛发机械租赁服务部（以下简称“仁寿租赁”）出具《承 诺书》，三建公司以成都恒大金碧天下-五期-超高层 9-2-904 房屋作价 838,152.00 元，等额冲抵应付仁寿租赁的塔吊租赁费。

● 除前期已披露的债务重组事项外（详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的“临 2024-044”号公告），公司新发生与中国恒大集团及其所 控制企业抵债资产相关的债务重组成交金额合计 1,470.74 万元，产生 债务重组收益 345.92 万元（按连续 12 个月标的相关原则累计，包括 本次交易），以上数据未经审计。

一、交易概述

根据公司“攻坚盘活”改革突破工作安排，为防范化解债权债务风 险，盘活存量资产，公司将持续开展债务重组及资产处置工作，预计 交易总金额不超过 23.00 亿元，交易资产标的包括但不限于：住宅、 商业、车位、土地等。该事项已于 2024 年 6 月 25 日召开的 2023 年 年度股东大会审议通过。详请请参阅公司于 2024 年 4 月 26 日披露的 “临 2024-042”号公告。

因前期欠付三建公司部分工程款，开发商恒大鑫丰（彭山）置业 有限公司以所开发房产抵偿对三建公司的应付账款。为此，三建公司 与合作供应商友好协商，积极盘活相关抵债房产。经仁寿租赁向三建

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• • 公司出具《承诺书》，三建公司以成都恒大金碧天下 五期 超高层 9-2-904 房屋（以下简称“金碧天下房屋”）作价 838,152.00 元，等额 冲抵应付仁寿租赁的塔吊租赁费。截止公告披露日，仁寿租赁指定买 受人张善怡认购金碧天下房屋，买受人已在不动产登记中心完成该房 屋的网签备案及预告登记更名，本次交易预计产生债务重组收益 204,052.46 元。

除前期已披露的债务重组事项外（详见公司于 2024 年 4 月 26 日 披露的“临 2024-044”号公告），公司新发生与中国恒大集团及其所控 制企业抵债资产相关的债务重组成交金额合计 1,470.74 万元，产生债 务重组收益 345.92 万元（按连续 12 个月标的相关原则累计，包括本 次交易），以上数据未经审计。

二、交易对方的基本情况

（一）仁寿县盛发机械租赁服务部

统一社会信用代码：92511421MA68MH132X

成立时间：2020 年 3 月 23 日

注册地址：四川省眉山市仁寿县文林街道富民路 43 号 法定代表人：张善怡

主营业务：建筑工程机械及设备租赁。

（二）张善怡

经查询，自然人张善怡不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）基本信息

交易标的名称：成都恒大金碧天下-五期-超高层 9-2-904 房屋 标的法定用途：住宅

建筑面积：116.41 平方米

标的总金额：838,152.00 元

（二）标的权属状况说明

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交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情 况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、交易标的的评估、定价情况

本次交易价格为 838,152.00 元，由交易双方根据四川省久源房地 产土地估价有限公司出具的《房地产咨询估价报告》协商确定。评估 师经过实地调查金碧天下房屋所在区位的位置、交通、环境和外部配 套设施等状况，综合考虑其周边同类型房地产市场交易较活跃，交易 案例易于收集，选取比较法对金碧天下房屋进行估价。评估师通过选 取一定数量的可比实例，将它们与估价对象进行比较，以可比实例成 交价格为基础，再结合交易情况、市场状况、房地产状况等因素进行 修正，本次评估确认金碧天下房屋在评估基准日的评估单价为 7,200.00 元/㎡，评估总价为 838,152.00 元。

五、承诺书的主要内容

（一）承诺书主体：

承诺单位：仁寿县盛发机械租赁服务部 转抵方：重庆建工第三建设有限责任公司 指定买受人：张善怡

（二）成交价格：838,152.00 元 （三）转让方式：

1.仁寿租赁指定张善怡购置成都恒大金碧天下-五期-超高层 9-2-904 房屋，并承担由此产生的税费。仁寿租赁及买受人充分知晓 房屋的所有价款及支付方式，自愿按照三建公司相关要求进行金碧天 下房屋认购并及时办理产权过户。

2.本次抵房合计金额 838,152.00 元，抵房款作为三建公司支付仁 寿租赁的塔吊租赁费。

六、债务重组的目的和对公司的影响

上述累计债务重组交易有利于盘活存量资产，优化公司资产负债 结构，改善公司财务状况，同时有利于降低公司应收账款回款不确定

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性风险，提升资金周转及运营效率。相关交易符合公司发展战略，属 于正常经营行为，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的 情形。

经初步测算，盘活成都恒大金碧天下-五期-超高层 9-2-904 房屋 预计产生债务重组收益 204,052.46 元。除前期已披露的债务重组事项 外，公司新发生与中国恒大集团及其所控制企业抵债资产相关的债务 重组成交金额合计 1,470.74 万元，产生债务重组收益 345.92 万元（按 连续 12 个月标的相关原则累计，包括本次交易），以上数据未经审计。 特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日

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