Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2021

Apr 27, 2022

关于重庆建工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

• 1、关于重庆建工集团股份有限公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专 项说明

• 2、上市公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

委托单位：重庆建工集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

重庆建工集团股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了重庆建工集团股份有限公司（以下简称 “重庆建工”） 2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2022CQAA20419 号无保 留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）， 中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发布的关于《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔 2022 〕 26 号），以及 -- 上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号 上市公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求 , 重庆建工编制了本专项说 明所附的重庆建工 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是重庆建工的责任。

我们对汇总表所载资料与我们审计重庆建工 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和 经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对重庆建工 2021 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计重庆建工 2021 年度财务报表时重庆建工提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附

加程序。

为了更好地理解重庆建工 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供重庆建工为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同 意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合 中国注册会计师：陈萌

伙）

中国注册会计师：鲁磊

中国 北京 二○二二年四月二十六日

附表2

上市公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2021 年期 初占用资 金余额	2021 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2021 年度 占用资金 的利息 (如有)	2021 年度 偿还累计 发生金额	2021 年期 末占用资 金余额	占用形 成原因	占用性质
现控股股东及其他 关联方										非经营性 占用
										非经营性 占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他 关联方										非经营性 占用
										非经营性 占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方 名称	往来方与上市 公司的关系	上市公司核 算的会计科 目	2021 年期 初往来资 金余额	2021 年度 往来累计 发生金额 （不含利 息）	2021 年度 往来资金 的利息 （如有）	2021 年度 偿还累计 发生金额	2021 年期 末往来资 金余额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其附属企 业	重庆建工投资 控股有限责任 公司	母公司	其他应收款	2,500.00	88.46		88.46	2,500.00	保证金	经营性往 来
	重庆兴益建新 实业有限责任 公司	母公司全资子 公司	其他应收款	2.98	0.05			3.03	押金	经营性往 来
	重庆市渝通公	母公司全资子	其他应收款	50.00	17.91		17.91	50.00	保证金	经营性往

	路工程有限责 任公司	公司								来
	重庆建工集团 房地产开发有 限公司	母公司全资子 公司	其他应收款	18,857.01	40,908.14		59,200.92	564.23	保证金	经营性往 来
	重庆建工新城 置业有限公司	母公司全资子 公司	其他应收款	6,000.00				6,000.00	保证金	经营性往 来
	儋州重庆建工 房地产开发有 限公司	母公司全资子 公司	其他应收款	1.41			1.41	-	保证金	经营性往 来
	重庆中梁山尚 成置业有限公 司	母公司控股子 公司	其他应收款	1,557.90	57.47		296.03	1,319.34	保证金	经营性往 来
	重庆市市政开 发有限责任公 司	母公司全资子 公司	其他应收款	2.00				2.00	保证金	经营性往 来
	重庆建工集团 房地产开发有 限公司	母公司全资子 公司	应收账款	1,650.47	9,084.83		7,679.55	3,055.75	提供工 程设计 服务	经营性往 来
	重庆建工新城 置业有限公司	母公司全资子 公司	应收账款	93.56	3,992.03		3,888.58	197.01	提供工 程设计 服务	经营性往 来
	儋州重庆建工 房地产开发有 限公司	母公司全资子 公司	应收账款	1,486.30	812.46		712.80	1,585.96	提供工 程设计 服务	经营性往 来
	贵州西凯三友 房地产开发有 限公司	母公司控股子 公司	应收账款	30.26	1,311.23		1,232.39	109.10	提供工 程设计 服务	经营性往 来
	重庆中梁山尚 成置业有限公 司	母公司控股子 公司	应收账款	-	6,501.19		6,445.57	55.62	提供工 程设计 服务	经营性往 来
	重庆建工集团 房地产开发有	母公司全资子 公司	合同资产	3,572.79	5,834.75		7,642.58	1,764.96	提供工 程设计	经营性往 来

	限公司								服务
	重庆中梁山尚 成置业有限公 司	母公司控股子 公司	合同资产	736.03	6,752.39		5,964.40	1,524.02	提供工 程设计 服务	经营性往 来
	重庆建工新城 置业有限公司	母公司全资子 公司	合同资产	63.08	9,928.99		3,629.88	6,362.19	提供工 程设计 服务	经营性往 来
	贵州西凯三友 房地产开发有 限公司	母公司控股子 公司	合同资产	3,115.03	795.19		1,189.48	2,720.74	提供工 程设计 服务	经营性往 来
	儋州重庆建工 房地产开发有 限公司	母公司控股子 公司	合同资产	-	742.32		742.32	-	提供工 程设计 服务	经营性往 来
	重庆建工信息 技术有限公司	母公司控股子 公司	预付款项	-	37.87		37.87	-	提供工 程设计 服务	经营性往 来
上市公司的子公司 及其附属企业	重庆建工第二 建设有限公司	全资子公司	其他应收款	68,033.44	21,612.64	2,459.13	19,394.72	72,710.49	资金拆 借及往 来	非经营性 往来
	重庆建工第三 建设有限责任 公司	全资子公司	其他应收款	5,340.67	43,163.81	195.47	405.47	48,294.48	资金拆 借及往 来	非经营性 往来
	重庆建工第四 建设有限责任 公司	全资子公司	其他应收款	350.56	-	12.50	312.50	50.56	资金拆 借及往 来	非经营性 往来
	重庆建工第七 建筑工程有限 责任公司	全资子公司	其他应收款	22,800.13	6,000.00	64.35	27,154.21	1,710.27	资金拆 借及往 来	非经营性 往来
	重庆建工第八 建设有限责任 公司	全资子公司	其他应收款	15,094.41	12,579.00	709.18	17,618.18	10,764.41	资金拆 借	非经营性 往来
	重庆建工第九 建设有限公司	全资子公司	其他应收款	41,893.14	18,000.00	1,727.38	30,877.38	30,743.14	资金拆 借及往 来	非经营性 往来

	重庆建工第十 一建筑工程有 限责任公司	全资子公司	其他应收款	8,159.67	16,000.00	342.66	19,442.66	5,059.67	资金拆 借及往 来	非经营性 往来
	重庆建工渝远 建筑装饰有限 公司	全资子公司	其他应收款	30.00	603.90			633.90	资金往 来	非经营性 往来
	重庆建工住宅 建设有限公司	全资子公司	其他应收款	6,000.00	10,700.00	255.24	12,255.24	4,700.00	资金拆 借	非经营性 往来
	重庆工业设备 安装集团有限 公司	全资子公司	其他应收款	35,705.05	41,200.00	1,335.25	50,507.70	27,732.60	资金拆 借及往 来	非经营性 往来
	重庆建工市政 交通工程有限 责任公司	全资子公司	其他应收款	3,774.27	-457.86	-	1,472.78	1,843.63	资金拆 借及往 来	非经营性 往来
	重庆建工工业 有限公司	全资子公司	其他应收款	61,468.44	495.48	189.69	6,376.76	55,776.85	资金拆 借及往 来	非经营性 往来
	重庆建工第一 市政工程有限 责任公司	全资子公司	其他应收款	18,697.31	5,000.00	913.22	20,393.22	4,217.31	资金拆 借及往 来	非经营性 往来
	重庆建工建材 物流有限公司	全资子公司	其他应收款	29,417.14	92,090.79	1,764.03	93,636.17	29,635.79	资金拆 借及往 来	非经营性 往来
	重庆建工新农 村投资有限公 司	全资子公司	其他应收款	5,888.11	316.65			6,204.76	资金拆 借及往 来	非经营性 往来
	重庆建工集团 物流有限公司	全资子公司	其他应收款	1,265.79	-1,265.79			-	资金往 来	非经营性 往来
	重庆维景酒店 有限责任公司	全资子公司	其他应收款	14,980.00			800.00	14,180.00	资金往 来	非经营性 往来
	重庆城建控股 （集团）有限 责任公司	全资子公司	其他应收款	22,304.11	45,544.02	854.71	54,814.98	13,887.86	资金拆 借及往 来	非经营性 往来

	重庆建工桥梁 工程有限责任 公司	全资子公司	其他应收款	6,037.88	132.97	18.35	6,039.20	150.00	资金拆 借及往 来	非经营性 往来
	重庆建工第二 市政工程有限 责任公司	全资子公司	其他应收款	4,851.64	29.39	72.95	3,006.07	1,947.91	资金拆 借及往 来	非经营性 往来
	重庆交通建设 (集团)有限责 任公司	全资子公司	其他应收款	60,104.40	59,911.59	45.48	58,118.35	61,943.12	资金拆 借及往 来	非经营性 往来
	重庆建工集团 四川遂资高速 公司有限公司	全资子公司	其他应收款	213,700.00	21,600.00			235,300.00	资金拆 借	非经营性 往来
	重庆合信检验 认证有限公司	全资子公司	其他应收款	645.52	-		645.52	-	资金往 来	非经营性 往来
	重庆市水利港 航建设集团有 限公司	全资子公司	其他应收款	2,684.12	24,000.00	42.53	26,726.65	-	资金拆 借	非经营性 往来
	重庆建工建筑 产业技术研究 院有限公司	全资子公司	其他应收款	6.67			6.67	-	资金往 来	非经营性 往来
	重庆建工高新 建材有限公司	全资子公司	其他应收款	16,417.21	7,112.20	20.88	6,400.40	17,149.89	资金拆 借及往 来	非经营性 往来
	重庆两江新区 信和产融小额 贷款有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2.78	-	-	2.78	资金往 来	非经营性 往来
	重庆建工第二 建设有限公司	全资子公司	应收股利	-	76.45		76.45	-	子公司 分红	非经营性 往来
	重庆建工第三 建设有限责任 公司	全资子公司	应收股利	-	1,590.69		1,590.69	-	子公司 分红	非经营性 往来
	重庆建工第四 建设有限责任	全资子公司	应收股利	-	880.52		880.52	-	子公司 分红	非经营性 往来

	公司
	重庆建工第九 建设有限公司	全资子公司	应收股利	-	138.94		138.94	-	子公司 分红	非经营性 往来
	重庆建工渝远 建筑装饰有限 公司	全资子公司	应收股利	-	538.53		538.53	-	子公司 分红	非经营性 往来
	重庆建工住宅 建设有限公司	全资子公司	应收股利	-	1,274.15		1,274.15	-	子公司 分红	非经营性 往来
	重庆建工市政 交通工程有限 责任公司	全资子公司	应收股利	-	1,240.34		1,240.34	-	子公司 分红	非经营性 往来
	重庆建工第一 市政工程有限 责任公司	全资子公司	应收股利	-	211.35		211.35	-	子公司 分红	非经营性 往来
	重庆建工建材 物流有限公司	全资子公司	应收股利	-	1,554.83		1,554.83	-	子公司 分红	非经营性 往来
	重庆城建控股 （集团）有限 责任公司	全资子公司	应收股利	-	749.85		749.85	-	子公司 分红	非经营性 往来
	重庆交通建设 (集团)有限责 任公司	全资子公司	应收股利	-	2,234.44		2,234.44	-	子公司 分红	非经营性 往来
	重庆市水利港 航建设集团有 限公司	全资子公司	应收股利	-	210.03		210.03	-	子公司 分红	非经营性 往来
	重庆两江新区 信和产融小额 贷款有限公司	控股子公司	应收股利	-	219.21		219.21	-	子公司 分红	非经营性 往来
关联自然人										非经营性 往来
										非经营性 往来
其他关联方及其附										非经营性

属企业										往来
										非经营性 往来
总计	/	/	/	705,368.50	522,156.18	11,023.00	566,094.31	672,453.37	/	/