Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2016

Apr 20, 2017

重庆建工集团股份有限公司

审计报告

大信审字[2017]第1-00359号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

重庆建工集团股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的重庆建工集团股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2016年12月31日的合并及母公司资产负债表。2016年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表。以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括: (1) 按照企业会计准 则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映; (2) 设计、执行和维护必要的内部控制, 以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断。包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰 当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用 会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

$-1 -$

大信会计师事务所 WUYIGE Centified Public Accountant
北京市海淀区知春路 1号 15/F.2009puan International Tower
学院開院大厦 15 尾 No.12hchun Road Haidian Dist.
<<>><>><>> Annual Registers,100063 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone 48 (10) 82330558
15/F.Xueyuan International Tower (4) 应 Fiax: 486 (10) 82327688
No.1Zhichun Road Halden Oist 网址 Mill: Internet. www.dexingex.com.pn

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为, 责公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了 贵公司 2016年12月31日的财务状况以及 2016年度的经营成果和现金流量。

二〇一七年四月二十日

山股乡
	◎△台并资产负债表
STI PP

编制单位: 重庆建工集团股份 松司	2016年12月31日		单位: 人民币元
目 1月	附注	期末余额	期初余额
流动资产:
DO10010ATA 货币资金	五(一)	4, 944, 239, 456, 44	5, 617, 698, 070.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	五(二)	336, 233, 867, 51	301, 323, 129, 97
应收账款	五(三)	13, 291, 383, 047, 07	12, 731, 486, 609, 82
预付款项	五(四)	1, 964, 462, 992. 28	1, 884, 547, 071.01
应收利息
应收股利
其他应收款	五(五)	8, 302, 021, 260, 85	8, 653, 952, 953, 40
春黃	五(六)	21, 842, 136, 825, 35	18, 443, 510, 580, 77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	五(七)	101, 801, 337, 18	23, 200, 347.07
流动资产合计		50, 782, 278, 786, 68	47, 655, 718, 763. 01
非流动资产。
可供出售金融资产	五(八)	304, 693, 354, 00	287, 034, 159, 57
持有至到期投资 长期应收款	五(九)
长期股权投资	五(十)	2, 486, 715, 534, 84 385, 983, 023. 69	3, 058, 116, 565, 92 326, 145, 716, 53
投资性房地产	五(十一)	193, 767, 191, 01	184, 111, 674, 62
置定资产	五(十二)	1, 292, 830, 186, 72	1,096, 393, 716, 85
在建工程	五(十三)	209, 138, 770. 70	379, 154, 277, 80
工程物资
固定资产清理		429, 561, 35	360, 810. 20
生产性生物资产	五(十四)	1, 475, 687, 70	1,508,079.42
油气货产
无形资产	五(十五)	7, 629, 435, 433, 44	7, 528, 397, 144. 33
开发支出
商誉
长期待摔费用	五(十六)	30, 671, 088.22	55, 663, 123, 13
递延所得税资产	五(十七)	256, 329, 872, 72	239, 893, 441, 52
其他非流动资产	五(十八)	88, 899, 384, 77	87, 049, 583, 63
非流动资产合计		12, 880, 369, 089, 16	13, 243, 828, 293, 52
资产总计		63, 662, 647, 875, 84	60, 899, 547, 056. 53

内面版 挫观

$-3-$

股份全并资产负债表(续)

J.

$\mathbf{r}$

单位: 人民币元

机公司 编制单位: 重庆客品拼团服务者	2016年12月31日		单位: 人民币元
少	附注	期末余额	期初余额
流动负债:
$50010010^{17}$ 短期情款	五(十九)	9, 453, 096, 868, 78	9, 925, 116, 868, 78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债			1, 132, 960, 259, 48
应付票据	五(二十)	730, 858, 744, 05	20, 768, 681, 169, 22
应付账款	五(二十一)	23, 709, 625, 831, 15	5, 174, 775, 620, 64
预收款项	五(二十二)	5, 350, 225, 554, 73 20, 743, 305, 02	20, 120, 337, 85
应付职工薪酬	五(二十三) 五十二十四	754.947, 719.50	1, 231, 489, 527, 15
应交税费	五(二十五)	221, 166, 118, 75	270, 956, 143, 86
应付利息	五(二十六)	14, 600, 878, 87	13, 497, 976, 89
应付股利	五(二十七)	8, 170, 191, 028, 14	6, 877, 869, 335, 30
其他应付款
划分为持有待售的负债	五(二十八)	3, 507, 300, 000, 00	1, 300, 750, 000, 00
一年内到期的非流动负债	五(二十九)	773, 246, 786, 23	510, 000, 000, 00
其他流动负债		52, 706, 002, 835, 22	47, 226, 217, 239, 17
流动负债合计
非流动负债;	五(三十)	5, 131, 800, 000, 00	5, 143, 900, 000, 00
长期借款
应付债券 其中: 优先股
永续量
长期应付款	王(三十一)		11, 535, 442, 41
长期应付职工薪酬	玉(三十二)	443, 613, 312, 00	470, 095, 311, 99
专项应付款	王(三十三)	9, 592, 886, 31	9, 213, 847, 46
预计负债	王(三十唐)	26, 466, 259, 97	324, 577.81
過延收益	(五十五)	25, 061, 798, 73	10, 679, 626, 58
适延所得税负债	五(十七)	5, 597, 120, 85	5, 647, 637, 33
其他非流动负债	主(三十六)	800, 000, 000, 00	3, 600, 000, 000, 00
非流动负债合计		6, 442, 131, 377, 86	9, 251, 396, 443, 58
负债合计		59, 148, 134, 213, 08	56, 477, 613, 682, 75
所有者权益:
股本	五(三十七)	1, 633, 000, 000, 00	1,633,000,000,00
其他权益工具
其中: 优先股
永续债			781, 952, 299, 30
资本公积	五(三十八)	792, 292, 299, 30
减:库存股		$-52, 320, 919, 48$	$-29, 879, 816, 90$
其他综合收益	五《三十九》	266, 109, 053, 21	230, 804, 736, 18
专项储备	五《四十》 五(四十一)	142, 550, 935, 34	134, 156, 430, 52
盈余公积	五(四十二)	1, 488, 788, 635.97	1, 447, 493, 959, 19
未分配利润		4, 270, 420, 004, 34	4, 197, 527, 608, 29
归愿于母公司所有者权益合计		244, 093, 658, 42	224, 405, 765, 49
少数股东权益		4, 514, 513, 662, 76	4, 421, 933, 373, 78
所有者权益合计 负债和所有者权益总计		63, 662, 647, 875, 84	60, 899, 547, 056, 53
		台计机构负责人二
主管会计工作负责人: 法定代表人:

$\sim$ 4 $\sim$

编制单位: 重庆建工集团服	2016年12月31日		单位: 人民币元
骤	附注	期末余额	期初余额
流动资产:
Obigoin 4 货币资金		2, 870, 662, 426, 90	3, 408, 570, 656, 07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		144, 583, 746, 41	99, 931, 569, 17
应收账款	十三(一)	4, 651, 585, 037.69	4, 762, 510, 941, 22
预付款项		748, 648, 989, 19	486, 831, 593, 94
应收利息
应收股利
其他应收款	$+ \Xi$ ( $\Xi$ )	7, 314, 194, 597, 25	6, 717, 987, 024.12
存货		905, 595, 008. 93	858, 547, 221, 71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动货产		43, 186, 054, 71	4, 645, 446, 53
流动资产合计		16, 678, 455, 861, 08	16, 339, 024, 452, 76
非流动资产。
可供出售金融资产		259, 993, 354, 00	266, 334, 159, 57
持有至到期投资
长期应收款		1, 212, 206, 144, 11	1, 804, 538, 757, 02
长期股权投资	十三(三)	5, 123, 068, 364, 59	4, 927, 725, 427, 09
投资性房地产		40, 057, 860, 53	38, 204, 060, 01
固定资产		305, 264, 090. 28	202, 968, 322, 15
在建工程		514, 632, 43	118, 491, 784, 22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		111, 512, 451, 11	114, 603, 970, 67
开发支出 商誉
长期待排费用		4, 213, 910, 12	9, 364, 918, 58
递延所得税资产		77, 898, 619, 63	75, 854, 881, 42
其他非流动资产
非流动资产合计		7, 134, 729, 426, 80	7, 558, 086, 280, 73
资产总计		23, 813, 185, 287, 88	23, 897, 110, 733, 49

$= 5 =$

※风波发动司资产负债表(续)

编制单位: 重庆过工集团股份产业公司 2016年12月31日 单位: 人民币元 $\overline{V}$ 期初余额 w 附注 期末余额 ١e è 流动负债: 300100104733 4, 492, 500, 000, 00 4, 290, 000, 000, 00 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 5, 977, 810, 236, 37 应付账款 5, 957, 396, 330. 16 1,680,779,407.28 预收款项 1, 797, 307, 320, 43 应付职工薪酬 2, 410, 000, 00 1, 908, 675.93 33, 160, 634, 43 53, 408, 981.02 应交税费 235, 998, 163, 46 201, 698, 200.00 应付利息 应付股利 其他应付款 3, 679, 423, 990.02 3, 498, 501, 338, 24 划分为持有待售的负债 965, 000, 000, 00 2, 981, 000, 000, 00 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 538, 354, 598, 77 510, 000, 000, 00 流动负债合计 19, 683, 251, 073, 81 17, 213, 406, 802, 30 非流动负债: 长期借款 380, 000, 000, 00 应付债券 其中: 优先股 永线债 长期应付款 4, 481, 042, 41 长期应付职工薪酬 6, 804, 876, 00 6, 811, 876, 00 专项应付款 预计负债 25, 635, 279, 43 递延收益 601, 798, 73 679, 626.58 递延所得税负债 5, 597, 120.85 5, 647, 637, 33 其他非流动负债 800, 000, 000, 00 3, 500, 000, 000, 00 非流动负债合计 1, 218, 639, 075.01 3, 617, 620, 182, 32 20, 831, 026, 984, 62 负债合计 20, 901, 890, 148, 82 所有者权益: 股本 1,633,000,000.00 1, 633, 000, 000, 00 其他权益工具 其中: 优先股 永续质 资本公积 477, 821, 021.82 467, 481, 021, 82 减:库存股 其他综合收益 $-13, 271, 895, 36$ $-5, 386, 058, 12$ 专项储备 41, 305, 203, 45 37, 543, 024, 17 盈余公积 142, 301, 483, 94 133, 906, 979. 12 未分配利润 630, 139, 325, 21 799, 538, 781, 88 所有者权益合计 2, 911, 295, 139, 06 3,066,083,748.87 负债和后有者权益总计 23, 813, 185, 287, 88 23, 897, 110, 733, 49 会计机构负责人: 下夕 法定代表人: 主管会计工作负责人: N 蘭科 his

$-6 -$

编制单位: 重庆建工典团設併有国家司	合并利润表 2016年度		单位: 人民币元
旧	附注	本期发生额	上期发生额
、营业收入	五(四十三)	43, 205, 231, 315, 66	46, 085, 586, 326, 85
减:营业成本	压(圆卡)	40, 673, 854, 364, 35	42, 266, 481, 805, 66
0010019 税金及附加	症(四下图)	360, 706, 737, 29	1, 229, 943, 601, 76
销售费用	五(图十五)	16, 932, 765, 40	17, 012, 986, 86
管理費用	五《图十六》	843, 979, 054, 76	966, 750, 730, 93
财务费用	五(图十七)	802, 727, 307, 53	1,010,453,927.42
资产减值损失	五、(四十八)	107, 238, 954, 21	212, 579, 941, 83
加: 公允价值变动收益
投资收益	五《四十九》	9, 882, 959, 49	344, 052, 105, 65
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	至(四十九)	678, 299, 66	620, 283, 71
营业利润(亏损以"一"号填列)		409, 675, 091, 61	726, 415, 438, 04
加: 营业外收入	五(五十)	61, 588, 170, 92	238, 683, 472, 66
其中: 非流动资产处置利得	五(五十)	25, 759, 720, 17	5, 565, 518. 66
减: 营业外支出	五(五十一)	58, 796, 875, 95	16, 587, 520, 70
其中: 非流动资产处置损失	五(五十一)	1, 034, 464, 37	1, 816, 754, 14
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)		412, 466, 386, 58	948, 511, 390, 00
减: 所得税费用	五(五十二)	94, 964, 978, 56	135, 753, 777, 64
四、净利润(净亏损以"一"号填列)		317, 501, 408, 02	812, 757, 612, 36
其中: 归属于母公司所有者的净利润		294, 639, 181, 60	780, 749, 519, 16
少数股东提益		22, 862, 226, 42	32, 008, 093, 20
五、其他综合收益的税后净额		$-22, 711, 687, 23$	$-37, 282, 856, 25$
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		$-22, 441, 102, 58$	$-37, 056, 443, 69$
(一) 以后不能重分类进提益的其他综合收益		$-14, 157, 465, 34$	$-25,021,519.09$
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	五(三十九)	$-14, 157, 465, 34$	$-25,021,519.09$
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		$-8, 283, 637, 24$	$-12,034,924,60$
1. 权益法核算的在被投资单位以后将重分类进提益的其他综合收 益中所享有的份额
2. 可供出售金融资产公允价值变动描益	五(三十九)	$-8, 283, 637, 24$	$-12,034,924,60$
3. 持有至到期投资重分类为可供出售会验资产提益
4. 现金流量套期损益的有效部分
5. 外币财务报表折算差额
6. 其他
归居于少数股东的其他综合收益的税后净额	五ミ三十九)	$-270, 584, 65$	$-226, 412, 56$
六、综合收益总额		294, 789, 720, 79	775, 474, 756, 11
归属于母公司所有者的综合收益总额		272, 198, 079, 02	743, 693, 075, 47
归属于少数股东的综合收益总额		22, 591, 641, 77	31, 781, 680, 64
七、每股收益
(一) 基本每股收益		0.18	0.48
(二) 稿释每股收益		0.18	0.48

$-$ 7 $-$

编制单位: 重成建生装团股 限公司	2016年度		单位: 人民币元
つノ目	尉注	本期发生额	上期发生额
、营业收入	十三(四)	7,769, 806, 185, 26	10, 473, 813, 757, 51
0010010 减:营业成本	十三(四)	7, 266, 844, 595, 68	9, 751, 252, 591, 26
程金及附加		38, 459, 368, 97	110, 462, 795, 52
销售费用
管理费用		201, 331, 344, 24	196, 451, 190, 58
財务費用		323, 594, 845, 57	334, 979, 002, 88
资产减值损失		$-20, 738, 338, 46$	60, 998, 147, 24
加: 公允价值变动收益
投资收益	十三(五)	149, 086, 596, 43	179, 673, 595, 23
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益
萱业利润		109, 400, 965, 69	199, 343, 625, 26
加:营业外收入		2, 433, 340, 30	1, 473, 129, 82
其中:非流动资产处置利得		1,668,730.00	8,011.00
减: 营业外支出		26, 746, 158, 38	2,780,482.85
其中: 非流动资产处置损失		9, 290, 25	2,084.85
三、利润总额		85, 088, 147, 61	198, 036, 272, 23
减: 所得税费用		1, 143, 099, 46	$-6, 341, 963, 11$
四、浄利润		83, 945, 048, 15	204, 378, 235, 34
五、其他综合收益的税后净额		$-7,885,837,24$	$-12,988,980,75$
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		397, 800, 00	$-954,056,15$
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		397, 800, 00	$-954,056,15$
2. 权益法下在被投资单位不能重分类法损益的其他综合 收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		$-8, 283, 637, 24$	$-12,034,924.60$
1. 权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其 能综合收益中所享有的份额
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		$-8, 283, 637, 24$	$-12,034,924.60$
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4. 现金流量套期损益的有效部分
5. 外币财务报表折算差额
6. 其他
六、综合收益总额		76, 059, 210, 91	191, 389, 254, 59
七、每股收益
(一) 基本每股收益
(二) 稀释每般收益 法定代表人。 主管会计工作负责人:		会计机构负责人:

$-8-$

编制单位: 重庆建工作团股份有限公司	2016年度		单位: 人民币元
$\mathbb{R}$ 项	開注	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现象参量:
销售商品,提供研究收到的现金、		39, 983, 068, 872, 68	37, 585, 048, 885, 78
收到的税费返还		1, 379, 361, 50	3, 521, 498, 40
收到其他与经营活动有关的现金	五 (五十三)	3, 031, 806, 248, 98	2, 634, 956, 849, 32
经营活动现金流入小计		43, 016, 254, 483, 16	40, 223, 527, 233, 50
购买商品、接受劳务支付的现金		37, 135, 201, 480, 51	34, 013, 492, 851.91
支付给职工以及为职工支付的现金		1, 395, 313, 250, 72	1, 446, 470, 072, 95
支付的各项税费		1, 602, 649, 975, 45	1, 404, 477, 016, 15
支付其他与经营活动有关的现金	五天五十三)	3, 455, 063, 298, 08	2, 019, 542, 447, 29
经营活动现金流出小计		43, 588, 228, 004, 76	38, 883, 982, 388, 30
经营活动产生的现金流量净额		$-571, 973, 521, 60$	1, 339, 544, 845. 20
、投资活动产生的现金流量。
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		9, 388, 589, 83	13, 725, 339, 72
处置置定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净需		35, 603, 833, 89	1, 873, 831.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1, 643, 050, 500, 00	694, 377, 316, 38
收到其他与投资活动有关的现金	其(五十三)	2, 183, 687, 285, 89	2, 060, 989, 030, 62
投资活动现金流入小计		3, 871, 730, 209, 61	2, 770, 965, 518, 62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		270, 804, 959, 90	403, 974, 215, 41
投资支付的现金		80, 555, 587, 50	96, 948, 549, 21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			243, 210, 225, 79
支付其他与投资活动有关的现金	五(五十三)	1, 155, 558, 496, 98	811, 847, 253, 02
投资活动现金流出小计		1, 506, 919, 044, 38	1, 555, 980, 243, 43
投资活动产生的现金流量净额		2, 364, 811, 165, 23	1, 214, 985, 275, 19
三、筹资活动产生的现金流量;
吸收授资收到的现金		5,000,000.00	54, 880, 000, 00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00	54, 880, 000, 00
取得借款收到的现金		11, 904, 640, 000, 00	12, 405, 895, 020, 58
收到其他与等资活动有关的现金	其(五十三)
筹资活动现金流入小计		11, 909, 640, 000, 00	12, 460, 775, 020, 58
偿还债务支付的现金		12, 882, 156, 333, 33	11, 358, 898, 526, 80
分配股利。利润或链付利息支付的现金		1, 349, 962, 883, 33	1, 342, 837, 253, 08
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		6, 710, 830, 65	6, 300, 550, 00
支付其他与筹资活动有关的现金	工(五十三)	71, 515, 260, 46	84, 900, 720, 37
筹资活动现金流出小计		14, 303, 634, 477, 12	12, 786, 636, 500, 25
筹资活动产生的现金流量净额		$-2, 393, 994, 477, 12$	$-325, 861, 479, 67$
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		$-601, 156, 833, 49$	2, 228, 668, 640, 72
加: 期初理金及现金等价物余额		5, 066, 946, 997, 57	2, 838, 278, 356, 85
六、朋末现金及现金等价物余额		4, 465, 790, 164, 08 右计机构负责人: →	5, 066, 946, 997, 57

$\sim 9$ $\sim$

编制单位: 重庆推工集团股份 红田公司	2016年度		单位: 人民币元
	附注	本期发生额	上期发生额
·、经营活动产生的现金发展:
精售商品、提供劳务收到的现金、い		7, 423, 158, 376, 97	9, 367, 895, 735, 24
收到的税费返还		3,079.51	244, 638, 00
收到其他与经营活动有关的现金		3, 422, 904, 150, 29	1, 421, 813, 452.64
经营活动现金流入小计		10, 846, 065, 606, 77	10, 789, 953, 825. 88
购买商品、接受劳务支付的现金		7, 266, 317, 433, 20	8, 681, 051, 643, 79
支付给职工以及为职工支付的现金		143, 271, 877, 01	146, 092, 582, 78
支付的各项程费		167, 745, 712, 10	82, 985, 659, 47
支付其他与经营活动有关的现金		3, 329, 666, 193, 20	728, 816, 459, 04
经营活动现金流出小计		10, 907, 001, 215, 51	9, 638, 916, 345, 08
经营活动产生的现金流量净额		$-60, 935, 608.74$	1, 151, 007, 480, 80
, 投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金			704, 164, 500, 00 281, 458, 595, 23
取得投资收益收到的现金 处置置定资产。无形资产和其他长期资产收回的理会净额		149, 086, 596, 43 6, 401, 600, 00	15, 500, 00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1, 643, 050, 500, 00
收到其他与投资活动有关的现金		1, 228, 828, 311, 20	1, 170, 686, 429, 34
投资活动现金流入小计		3, 027, 367, 007, 63	2, 156, 325, 024, 57
動建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4, 969, 954, 20	1, 123, 149, 00
投资支付的现金		105, 555, 587, 50	640, 158, 775, 00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		112, 593, 824.94	402, 500, 157, 00
投资活动现金流出小计		223, 119, 366, 64	1, 043, 782, 081, 00
投资活动产生的现金流量净额		2, 804, 247, 640, 99	1, 112, 542, 943, 57
三、筹资活动产生的现金流量;
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		5,580,500,000.00	5, 900, 000, 000, 00
收到其他与筹资活动有关的现金		3, 267, 911, 887, 19	1,785,771,854.17
葬资活动现金流入小计		8, 848, 411, 887, 19	7, 685, 771, 854, 17
信还债务支付的现金		5, 815, 346, 333, 33	4, 979, 500, 000, 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		788, 084, 583.07	473, 086, 707, 49
支付其他与筹资活动有关的现金		5, 598, 514, 268, 52	2, 419, 156, 289, 35
筹资活动现金流出小计		12, 201, 945, 184. 92	7, 871, 742, 996, 84
筹资活动产生的现金流量净额		$-3, 353, 533, 297, 73$	$-185,971,142,67$
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额		$-610, 221, 265, 48$	2, 077, 579, 281, 70
加: 期初现金及现金等价物余额		3, 336, 678, 743, 11	1, 259, 099, 461.41
六、期末理金及現金等价物余額		2, 726, 457, 477. 63	3, 336, 678, 743, 11
	主管会计工作负责人:	会计机构负责人:

$-10-$

134, 406, 066, 49 220, 000, 103, 29 1,000,000,00 19, 002, 892, 912 $22,366,641,71$ 5,000,000,00 4,811,732.40 4.60,70,40 300, 983, 79 少数较多利益 1, 197, 227, 689, 29 4, 997, 027, 688, 29 272, 198, 676, 62 191.000.000 T2, 1002, 336, 95 18,340, 600, 00 18.240, 900.00 -211.590,900.00 45, 201, 317, 65 書 1,447,483,699,19 1, 117, 193, 850, 19 41, 291, 676, 78 291, 439, 191, 00 000, 311, 304. RD 46, 204, 504, 82 -211, 956, 008. 00 EDIERA 19,156,439,33 6,394,581,82 TFL 195, 438. 32 8, 701, 304. 82 A. 291, 931, IC 保全之世 230, 901, 736, 18 09,894,736,18 29, 201, 217, 03 25, 384, 317, 92 43884 æ ¥ 1942-1949 910 8123 $25$ $\sqrt{379}$ , $816$ , $18$ $-20,070,006,90$ 12, 44, 182. lit $-22,441,302,30$ 可能综合化组 保存官 ñ THL, 632, 249, 280 781, 952, 200, 38 10,310,000.08 10, 348, 089, 69 TE, 240, 000, 00 94498 张发如 水位 非常 再确构高工具 361.000, 000.00 E11, 000, 008, 08 $\sum_{i=1}^{n}$ 4 $\vert \theta \vert$ 100100 京 其他校益工资指官者进入资本 1.后本会把标册资本(成批本) 1. 話念会使用所見本→再群 43 同一校材下是我自着 $(13601162416)$ CRITICALBAGGAS 计算符码 (一) 信合税益总额 1. 取名性入向市场院 图 会计校正管理 华州联合的分配 $(2)$ masses 1. 提取箱单业权 4天) や用加备 其地 3. 其性			合并股东权益变动表 2014 kg
						OSIV AIGBS
						RANT
	"一上年间决全国					4, 421, 933, 373, 78
	三、石字書物金融					1, 01, 931, 373, 31
	(後期計画の過去の一部の名)					V2. 080, 285, 39
						294, 199, 720, 79
						15, 540, 890, 40
						A. 000, 000, 00
	主管部发付け人民存在相当的全国
	3. 其地					00.000 001.50
						1993, 193, 193, 49
						1931, 781, 732, 69
	x 国金会校选择业额
	4.100
						36, 214, 308.92
$7.840,002,77$ F/R, (41), (656, 17 613, 681, 836, 43	1.4 期間家					02, 20, 31, 18
$-1,736,922,18$ $-414, 296, 716, 38$ -614,296,710,70	2.4.802.11					$-816, 035, 613, 37$
	650 HW
$244,020,654,42$ $4.170, 628, 694.34$ $1,408,740,431,97$ 102, 098, 035, 34 36, 10, 10, 23, 21 142, 330, 910, 99 土容益计工作集有人 TXL 202, 203, 38 805, 800, 000, 09	$H_+$ & RIN R $\pm 3$ 法定代表科					6,314,518,002.18

676, 893, 833, 19 5,985,818.78 pm(342, 113, 28 120, 900, 900, 90 11,373,675.77 517, 884, 990, 92 116, 106, 189, 19 54,799,1898.19 11,973,978.57 3,811,426,187,96 T. 811, T.N. 302.58 778, 424, 798, 11 $\frac{m_{\rm eff}}{m_{\rm BH}}$ 34,288,38 2,916,597.41 $-2, 000, 2001, 100$ 149, 217, 170, 98 $13,600,700,45$ 33,791,680,44 31,160,090.00 54,899,189, 99 -11,973,415,57 -11,975,075.57 106, 212, 378. ht $+18026844$ 145, 930, 155, 165 400, 217, 739, 05 5, 902, 119.18 7, 825, 988, 912, 92 $\begin{array}{l} 3\,43,49\,26,49\,34\ -230,456,300,00 \end{array}$ 3. (35, 683, 912, 92) 90, 08, 56, 32 100 100 100 100 $\overline{\overline{z}}$ 983, 182, 263, 26 766, 321, 899, 63 746,748,536,78 $-20, 437, 823, 53$ $-20, 120, 823, 10$ 687, 182, 263, 18 4:1692.998 140, 801, 736, 19. 133, 156, 130, 321 28, 127, 823, 93 $28,437,823,23$ 113, 718, 686. 1m 20,001,001,03 112, 714, 606, 99 国家资税 3, 603, 119, 90 time, 800, 195, 35 476, 217, 136, 95 771, 282, 216, 78 3,185, 110.90 11, 20, 116.19 transit ë 긬 $-57,666,445,08$ 7, 179, 626, 79 $-37,004,413,89$ FIRT PASSAGERS 7, 170, 026, 75 其腕层白假点 Mi 50R -220, 956, 900, 00 1, 022, 099, 199, 30 $-250, 356, 001, 00$ -250, 856, 980, 99 1,031, MRI, 199. 30 180918 RAD 4-100 ID 其他和益工具 34631.000,000.00 1,410,000,000,00 y. à 5043 二半期情報連合金庫下降少数アープリー 3. 图印义打印入用日名和高的会网 2. 洗粉布面工具将母者置入的本 4. 指本公司的帮助本1或目本2 1 高度 1 高级 1 高级 1 高度 1 元 11-489-4993 4万万米以外 はまま につ (按) 服饰器在在经 我国の日本社 1888988458 (一) 拉合收益息缺 1.824/87/08 第,会计选定管 1.13 198/08 1.880308991 2.348683682 V4900, 431 ž# 2.4 8951 L. HIERK 1/42 TOB まみままか !! - 2月開記金額			合并股东权益变动表 2010/01/25					WHI ANGUL
	$1,001,000,000,00$ 四、本有图书主旨	141,952,286.39	$-20,370,806,98$		1,117, 193, 998, 19	4,197,927,606,29	22 L PPS 200, 10	$1, 121, 103, 375, 76$

机油材煤工具 Actual RAR 1, 633, 000, 000, 00 Acc., orea, yes, yes š, $\overline{1}$ t) A 190100 T. 本期開発実施金融工業を設 -- 75 分解 scores of Community $\equiv$ 夜幕の空気 10 公正校法制 型 1. 车车期转车将 - 上を取る会		頂 ¥
		味 外作物 活きの料	は絶対の時間	4.992	百全处理	4.942,948	直系材料合并
	深
		167, 901, 027, 122	-5,784,095.12	$17,340,024,17$	123, 504, 505, 12	120, 539, 731, 89	3, 006, 003, 718.10
		197, 091, 073, 92	$-5,206,008,12$	85,645,926.13	$121,906,979,\,12$	206,528,781.88	3,199, 041, 738, 757
		18.310,900.00	$-7,885,800,24$	$1,702,120,20$	9, 210, 301.92	$-100$ , 200, 356.67	$-164,709,698,81$
			$-7,1003,1937,21$			0.98789	16.000,298.98
$1 - 3$ minimosis		10, 210, 000, 00					10, 310, 900.00
1 日 取在水相続少な本
工具数据设置机构打造技术资本 1, 816182-08 from
1.202110入所有書料 10021		10,310,008.10					93, 333, 840, 95
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TARRET E					4,789,981.82	-4,281,985.92
上投制金金合机						$234,988,988,98$	181.390, 004.11
2 NEGROVE
五支能
$(19)$ IL4 (622) N2023
1984年1月18日
2. 日本公司分析等十(式现本)
5. 道名公司诉决与社
4.11.00				$3,302,178,78$			3,262,000.28
4111 54888				03, 702, 905, 20			id, 101, 981.79
工车面投用 1.49826				50,940,703,11			-25.946,788.13
693 Ibb						00,126,326.23	7, 111, 191, 171, 91
1, 631, 008, 000, 03 $n_i$ 3.000-F210		177, 821, 031, 82	$-12,271,885,24$	11,383, 205, 05	14, 201, 08, 91 12月10日の

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ancuye 14, 14
本年期初出所	1, 033, 084, 093, 03			166, E30, 351.78		7, 602, 925, 65
(新鮮な -- 20620 現在を実現する)				51, 5.0, 320, 57		$-12,1000,1000,10$	26, 921, 747, 68 7,421,256.49	$113,408,123,23$ (107, ets. 8)	615, 084, 270, 07	$\frac{11}{11}$ (60%, 62%, 540), 56
1-152028						$-72.0981, 000, 77$			183.9 H. G. G. 28.000 Yes 100	106, 801, 398. 20 201,200,251.09
1コ) 設定及入事の手が発				20, 340, 350, 37						-20, 749, 229, 12
1. 8 5 12 7. 19 19 10 11
$2.888231999683A94$
3. 取得支付非入所存老板能教会議
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3. 国际之初结算与相 4,88
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四、斗洞那半会员	1,033,093,090,93			167, 191, 921, 92		$-4,300,050,12$	37.345,924.17	113,906,976,12	396, 508, 781, 89	3, 003, 003, 7 III, 157

重庆建工集团股份有限公司 财务报表附注 2016年1月1日-2016年12月31日

重庆建工集团股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)

一、公司基本情况

(一) 公司注册地和组织形式总部地址

重庆建工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")前身为重庆市建管局, 1998年4月9日根据重庆市人民政府渝府[1998]51号文件批复转制组建重庆建工集团有限责 任公司。同意授权本公司经营原重庆市建管局本部占有的国有资产、原重庆市建管局本部所 鼠全资子公司占有的国有资产、原重庆市建管局所属事业单位占有的国有资产、原重庆市建 管局所属全资子公司事业单位向各类企、事业单位投资〈控股、参股〉形成的国有资产。根 据重庆市人民政府决定, 重庆市国有资产管理局以渝国资管[1998]87 号文件授予本公司国有 资产经营权。

2007年12月13日, 经重庆市国有资产监督管理委员会《重庆市国有资产监督管理委员 会关于将重庆建工集团有限责任公司和重庆城建控股(集团)有限责任公司整体无偿划转给 重庆建工投资控股有限责任公司管理的通知》(渝国资产[2007]181号)批复,将本公司整体 无偿划转给重庆建工投资控股有限责任公司。经整体划转后,本公司成为重庆建工投资控股 有限责任公司全资子公司。

根据重庆市财政局渝财企[2007]128号《重庆市财政局关于重庆建工集团有限责任公司土 地出让金转增国家资本金的批复》, 将财政退还土地出让金 17, 155, 700.00 元转增国有资本, 转增后公司注册资本: 1,087,156,399.00元。

2009年8月26日,经重庆市国有资产监督管理委员会《关于同意重庆建工集团有限责任 公司增资扩股的批复》(渝国资[2009]449号)批准,由重庆建工投资控股有限责任公司、重 庆市城市建设投资公司(已更名为"重庆市城市建设投资(集团)有限公司")、重庆市江 北嘴中央商务区开发投资有限责任公司(己更名为"重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限 公司")、中国华融资产管理公司(已更名为"中国华融资产管理股份有限公司")分别以 货币资金 317, 124, 736.00 元、65,000,000.00 元、40,000,000.00 元和 60,000,000.00 元进 行增资。本次增资后公司注册资本由 1,087,156,399.00 元变更为 1,569,281,135.00 元。并 经大信会计师事务有限公司(已更名为"大信会计师事务所(特殊普通合伙)")审验,出

$-15 -$

具了"大信渝验字(2009)第 00019 号"验资报告。增资完成后, 重庆建工投资控股有限责任 公司持有本公司股权比例为89.49%。

2010年3月20日,经重庆市国有资产监督管理委员会《关于重庆建工集团有限责任公司 整体变更设立股份有限公司有关事宜的批复》(渝国资〔2010〕217号)批准,同意以 2009年 12月31日公司经审计账面净资产 2, 146, 172, 630, 50 元按 1:0, 7315 的比例进行折股, 总股本 为 157,000 万股,其中重庆建工投资控股有限责任公司持有 1,404,924,416 股, 占总股本的 89.49%; 重庆市城市建设投资(集团) 有限公司持有 65.029.776 股。占总股本的 4.14%; 中 国华融资产管理股份有限公司持有 60,027,485 股, 占总股本的 3.82%; 重庆市江北嘴中央商 务区投资集团有限公司持有 40,018,323 股, 占总股本的 2,55%。该出资经大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验, 出具了"大信验字(2010)第0020号"验资报告。

2010年5月28日,经公司股东会决议和修改后章程规定,由重庆鑫根股权投资基金管理 中心(有限合伙)增资 63,000,000.00 元, 并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 出具了"大信渝验字(2010)第 0032 号"验资报告。增资完成后,公司注册资本变更为 1,633,000,000,00元。

公司企业法人营业执照注册号: 915000002028257485

法定住所; 重庆市经开区北区金开大道 1596 号

法定代表人: 魏福生

组织形式:股份有限公司

总部地址: 重庆市经开区北区金开大道 1596号

2016年12月14日本公司通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核, 2017年1月5 日本公司收到中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]41号"文《关于核准重庆建工集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准。公司发行股票及在上海交易所挂牌交易具 体情况详见本附注"十一、资产负债表日后事项"。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司主要从事房屋建筑工程、基础设施建设与投资及其它相关业务。

本公司经营范围: 一般经营项目: 房屋建筑工程施工总承包(特级), 市政公用工程施 工总承包(壹级), 机电安装工程施工总承包(壹级), 建筑装修装饰工程专业承包(壹级), 钢结构工程专业承包(壹级), 公路工程施工总承包(贰级), 园林古建筑工程专业承包(贰 级),预应力工程专业承包(试级),城市轨道交通工程专业承包资质,隧道工程专业承包

(贰级),预排商品混凝土专业承包(试级),土石方工程专业承包(壹级),消防设施工 程专业承包(壹级), 地质灾害治理工程施工甲级, 工程设计; 建筑行业(建筑工程) 甲级, (以上经营范围按资质证书核定事项从事经营),承包本行业境外工程和境内国际招标工程, 上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员,建筑 科技咨询服务, 仓储(不含危险品), 国内航空、陆路货物运输代理, 销售建筑材料(不含 危险化学品), 建筑设备租赁, 授权范围内的国有资产经营。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告由本公司董事会于 2017年4月20日批准报出。

(四)本年度合并财务报表范围

公司报告期内纳入合并范围的子公司情况详见附注"七、在其他主体中的权益披露"。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础: 本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财 政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称"企业会计准则"), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营:本公司报告期内各期末起12个月均具有正常的持续经营能力。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了本公司 2016 年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二)会计期间

本公司会计年度为公历年度, 即每年1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标

准。

(四)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

$-17 -$

(五)企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债 务方式作为合并对价的,本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表 中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具 作为合并对价的, 技发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对 价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调 整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并。合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权 而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企 业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债, 在购买日以公允 价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。 体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 计 入当期营业外收入。

(六)合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被 本公司控制的企业。被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的。在编制合并财务报表时,按照本 公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础,已抵销了母公司与子公司、子公 司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额, 作为少数股东权益, 在合并资产负债表中所有者权益项目下以"少数股东权益"项目列示。子公司持有母公司的 长期股权投资。视为企业集团的库存股, 作为所有者权益的减项, 在合并资产负债表中所有 者权益项目下以"减:库存股"项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制 时已经发生, 从合并当期的期初起将其资产、负债、经营或果和现金流量纳入合并财务报表: 对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 在编制合并财务报表时, 以购买日可辨认净资产 公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金。是指本公司库存现金以及可以辅时用于支付 的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指持有的期限短、流动性强、易于转 换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八)外币业务及外币财务报表析算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算, 因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资 产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额。除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额 在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币 非货币性项目。仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值 计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算。折算后的记账本位币金额 与原记账本位币金额的差额, 作为公允价值变动(含汇率变动)处理, 计入当期损益或确认为 其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需 对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和 负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除"未分配利润"项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期 汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额, 在资产负债表中所有者权益项目其他综合收 益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的。采用交易发生日的即期汇率折算。汇率 变动对现金的影响额, 在现金流量表中单独列示。处置境外经营时, 与该境外经营有关的外 币报表折算差额。全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(九) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时, 确认为一项金融资产或金融负债, 或权益工具,

金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持 有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本 公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为:以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性 金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;应收款项 是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产;可供出售金融资产 包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产;持 有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定。且管理层有明确意图和能力持有至 到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为:以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债按公允价值计量: 持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量: 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。以及与该权益工具挂钩 并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债。按照成本计量。本公司金 融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失, 除与套期保值有关外, 按照 如下方法处理: ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变 动形成的利得或损失, 计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其 他综合收益.

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值; 如不存在活跃市场 的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产所

$-20 -$

有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产。 会融资产满足终止确认条件的。将所转移金融资产的张面价值与因转移而收到的对价和原直 接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分。计入当期损益。部分转移满足 终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之 间,按照各自的相对公允价信讲行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时, 按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信 用损失)现值低于账面价值的差额, 计提减值准备。如果有客观证据表明该会融资产价值已恢 复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益,

以成本计量的金融资产发生减值时, 按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额, 计

提减值准备。发生的减值损失, 一经确认, 不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下 降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对己确认减值损失的可供出售债务工具投资。 在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的。原确认的减值损失予 以转回并计入当期损益。对己确认减值损失的可供出售权益工具投资。期后公允价值上升直 接计入股东权益。

对于权益工具投资,本公司判断其公允价值发生"严重"或"非暂时性"下跌的具体量 化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法。以及持续下跌期间的确定依据为:

公允价值发生"严重"下跌的具体量化标准	期末公允价值租对于成本的下跌幅度已达到成超过50%。
公允价值发生"非暂时性"下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除己宣告但尚未发放的现金股利或已到付 总期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成 ж.
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具, 以话跃市场中的报价确定其公允价 值: 如不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价 值
持续下跌期间的确定依据	连续下跌成在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%, 反弹持 续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

(十)应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观 证据表明其发生了减值的, 本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减 值损失。

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重庆建工集团股份有限公司
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1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	設收款项张面余额在 800.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合1	单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项及单项金额不重大且风险不大 的款项
组合2	未到期的保证金、本公司合并范围内的关联方应收款项
按组合计提坏账准备的计提 方法
组合1	继龄分析法
组合之	不计提坏账准备

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备情况:

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	3.00	3.00
1~2 (含2年)	5.00	5.03
2~3(含3年)	20.00	20.00
3~4 (含4年)	30.00	30.00
4~5 (含5年)	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大且账龄较长的应收款项单独进行减值测试, 有客观 证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(十一) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、 在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括未结算工程、原材料、周转材 料、委托加工材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)、消耗性生物 资产等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价 准备、但对于数量繁多、单价较低的存货。按照存货类别计提存货跌价准备。

未结算工程跌价准备按建造合同相关规定计算确定。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品及包装物单件价值在 800 元以内(含 800 元)的采用一次转销法摊销,单件 价值在 800元以上的采用分期转销法摊销,年限不超过3年。

(十二) 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售: 一是企业已经就处置该 非流动资产作出决议;二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;三是该项转让将 在一年内完成。

(十三) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当按照取得被合并 方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本; 非同一控制下的企业合并, 应当按购买日确 定的合并成本确认为初始成本; 以支付现金取得的长期股权投资, 初始投资成本为实际支付 的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公 允价值; 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号一债务重组》的有关规定确定: 非货币性资产交换取得的长期股权投资, 初始投资成本根 据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算,对联营企业和 合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资,其中一部分通 过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的。无论 以上主体是否对这部分投资具有重大影响, 投资方都应当按照《金业会计准则第22号 -- 金 融工具确认和计量》的有关规定, 对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计 入损益。井对其余部分采用权益法核算。

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3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享 控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资 产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等; 对被投资单位具有重大影响, 是指当持 有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时, 具有重大影响。或虽不足 20%, 但符合下列条 件之一时, 具有重大影响: 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表; 参与被投 资单位的政策制定过程; 向被投资单位派出管理人员; 被投资单位依赖投资公司的技术或技 术资料: 与被投资单位之间发生重要交易。

(十四) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别,包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值 后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧,具体核算政策与固定资 产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用 直线法摊销,具体核算政策与无形资产部分相同。

(十五) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计 年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认: 与该固定资产有关的经济利益很可能流入 企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为:房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等;折旧方法 采用年限平均法及工作量法。根据各类固定资产的性质和使用情况。确定固定资产的使用寿 命、预计总工作量和预计净残值,并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计总工作量、 预计净残值和折旧方法进行复核, 如与原先估计数存在差异的, 进行相应的调整。除已提足 折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30	5.00	3.17
机器设备	$5 - 10$	5.00	9.50-19.00
运输设备	5-8	5.00	11,88-19.00
电子设备		5.00	19.00

①采用年限平均法计提折旧的固定资产:

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重庆建工集团股份有限公司 財务报表附注 2016年1月1日 2016年12月31日

②采用工作量法计提折旧的固定资产:

资产类别	预计总工作量(米/套)	预计每米折旧(元)
盾构机及配套设备	8,000.00	7,500.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

能资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租 入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入 账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值 准备。

(十六) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定 可使用状态时, 结转固定资产。预定可使用状态的判断标准, 应符合下列情况之一; 固定资 产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;已经试生产或试运行, 并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能 够正常运转或营业: 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生; 所购建的园 定资产已经达到设计或合同要求, 或与设计或合同要求基本相符。

(十七) 借款费用

1、借款费用资本业的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以 资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期 损益。符合资本化条件的资产, 是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定 可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间, 是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停 资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个 月的, 应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款, 按照专门借款当期实际发生的利息费用, 减去将尚未动用的借款资金存 入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;占用一般借款按照 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算 确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定

每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利 率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十八) 生物资产

1、生物资产的确认条件

生物资产: 是指有生命的动物和植物。

生物资产同时满足下列条件的, 予以确认:

(1) 企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产;

(2) 与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业;

(3) 该生物资产的成本能够可靠地计量。

2、生物资产的分类

生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。消耗性生物资产, 是指为出售而持有的, 或在将来收获为农产品的生物资产, 包括生长中的大田作物、蔬菜、 用材林以及存栏待售的牲畜等。生产性生物资产,是指为产出农产品、提供劳务或出租等目 的而持有的生物资产,包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。公益性生物资产,是指以防护、 环境保护为主要目的的生物资产,包括防风固沙林、水土保持和水源涵养林等。

本公司的生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产。

3、生物资产的初始计量

生物资产按成本进行初始计量。

外购生物资产的成本。包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购 买该资产的其他支出。

自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本, 按照下列规定确定:

(1) 自行营造的林木类生产性生物资产的成本, 包括达到预定生产经营目的前发生的造 林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出。

(2) 自行繁殖的产畜和役畜的成本, 包括达到预定生产经营目的(成龄) 前发生的饲料 费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。达到预定生产经营目的, 是指生产性生物进入 正常生产期,可以多年连续稳定产出农产品、提供劳务或出租。

(3) 生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的实际费用构成生产性生物资产的成本。 达到预定生产目的后发生的后续支出, 计入当期损益。

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4、生物资产的后续计量

企业对达到预定生产经营目的的生产性生物资产, 应当当期计提折旧, 并根据用途分别 计入相关资产的成本或当期损益。

生产性生物资产折旧采用年限平均法计提, 折旧年限和年折旧率如下:

预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
$3-5$	5-20	32-16

每年度终了, 对生产性生物资产和消耗性生物资产进行检查, 有证据表明生产性生物资 产可收回金额或消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的。按低于金额计提生产性生 物资产的减值准备和消耗性生物资产跌价准备, 计入当期损益; 生产性生物资产减值准备一 经计提,不得转回: 消耗性生物资产跌价因素消失的, 原己计提的跌价准备转回, 转回金额 计入当期损益。

(十九)无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支 出作为实际成本。投资者投入的无形资产, 按投资合同或协议约定的价值确定实际成本, 但 合同或协议约定价值不公允的, 按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产, 其成本为 达到预定用途前所发生的变出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为: 使用寿命有限无形资产采用直线法摊销, 并在年 度终了, 对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核, 如与原先估计数存在差异的, 进行相 应的调整; 使用寿命不确定的无形资产不摊销, 但在年度终了, 对使用寿命进行复核, 当有 确凿证据表明其使用寿命是有限的, 则估计其使用寿命, 按直线法进行摊销。

1. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确 定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为: 来源于合同性权利或其他 法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;综合同行业情况或相关专家论证等,仍 无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末, 对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核, 主要采取自下而上的方式, 由无形资产使用相关部门进行基础复核, 评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

1. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准。以及开发阶段支出符合资本化条 件的具体标准

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内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满 足下列条件的,确认为无形资产:

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性:

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图:

(3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场 或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使 用或出售该无形资产;

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准: 为获取新的技术和知识等进 行的有计划的调查阶段, 应确定为研究阶段, 该阶段具有计划性和探索性等特点; 在进行商 业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实 质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的 可能性较大等特点。

1. 公路经营权的核算

公路经营权是指高速公路在经营期内获授向高速公路使用者收取一定费用的权利。公路 经营权以成本、即建造该高速公路所收取或应收取的金额的公允价值。减去累计摊销和减值 损失列示。

公路经营权所依附的基础设施在运行后发生的支出, 比如维护和保养费用, 于费用发生 时计入当期损益。若满足确认标准,则会作为公路经营权之附加成本予以资本化。

本公司的公路经营权采用工作量法(即车流量法)摊销,计算公式如下:

年摊销比例=BOT 公路项目特许经营权成本(或项目概算总额)/经营期内预计总标准车流 量

年掉销额=年摊销比例×当年实际标准车流量

其中: (1) 经营期内预计总标准车流量每三年根据实际标准车流量和预计车流量增长率调 整一次,直至期满摊完为止。

(2) 在工程竣工验收合格及决算审计完成前, 公路项目特许经营权成本以上级主管部门批 准的概算额;在工程竣工验收合格及决算审计完成并确定实际成本后根据实际成本对摊销比 例进行调整,

(二十) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模 $-28-$ 式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值 迹象的。进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的。按其差额 计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两 者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认。如果难以对单项资产的可收 回金额进行估计的。以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产 生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值 测试时, 商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。 测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的。确认 相应的减值损失,减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账而价值, 再 根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重。按比例抵减其 他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十一)长期待摊费用

本公司长期特摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。 长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间 受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十二) 职工薪酬

职工薪酬, 是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或 补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期 损益, 其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费, 在实际发 生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的, 按照公 允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房 公积金, 以及按规定提取的工会经费和职工教育经费, 在职工提供服务的会计期间, 根据规 定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或 相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生 的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利 时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定 提存计划的规定进行处理; 除此外, 根据设定受益计划的有关规定, 确认和计量其他长期职 工福利净负债或净资产。

(二十三) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务, 且履行该义务很可能导致经济利益流 出, 同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所 需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范围。且该范围内各种结果发 生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能 结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实 反映当前最佳估计数, 应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十四)收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时, 按从购货方已收或应收的合同或协议价款的 金额确认销售商品收入: ①己将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方: ②既没有保 留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有效控制; ③收入的金额 能够可靠地计量: 4相关的经济利益很可能流入企业; 6相关的已发生或将发生的成本能够 可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议 价款的公允价值确定销售商品收入金额。

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2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的。采用完工百分比法确认提供劳务 收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。在资产负债表日提供劳务 交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理: ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿 的, 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本; ②已经 发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供 劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时 确认让波资产使用权收入。

4、建造合同收入

(1) 建造合同收入及合同成本的确认原则

建造合同收入以收到或应收的工程合同总金额或总造价确认; 合同成本应包括从合同签 订开始至合同完成为止所发生的、与执行合同有关的直接和间接费用。

建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的, 根据完工百分比法确认合同收入和合 同成本。建造合同的结果在资产负债表日不能可靠估计的,若合同成本能够收回的,合同收 入根据能够收回的实际合同成本予以确认, 合同成本在其发生的当期确认为合同成本; 若合 同成本不可能收回的, 在发生时立即确认为合同成本, 不确认合同收入。

建造合同在同时满足下列条件的情况下, 表明其结果能够可靠估计: ①与合同相关的经 济利益很可能流入企业; ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量; ③固定造价 合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本 能够可靠地确定。

(2) 合同完工进度的确认方法

本公司根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度。

(3) 合同当期收入及成本的确认

当期确认的合同收入=合同成本预计工作量(合同总金额)×完工进度一以前会计期间 累计以确认的收入。

当期确认的合同成本=预计总成本×完工进度-以前会计期间累计确认的合同成本。 (4) 预计损失的处理

资产负债表日, 合同预计总成本超过合同总收入的, 将预计损失确认为当期费用。

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(5) 提供建设经营移交方式 (BOT) 参与公共基础设施建设业务的建造合同

对于提供建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务,本公司于项目建造期间, 对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号一建造合同》确认相关的收入和费用; 基础 设施建成后, 按照《企业会计准则第14号一收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

(6) 提供建设移交方式 (BT) 参与公共基础设施建设业务的建造合同

对于提供建设移交方式(BT) 参与公共基础设施建设业务, 本公司于项目建造期间, 对 所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号一建造合同》确认相关的收入和费用: 基础设 施建成后, 按照《企业会计准则第14号一收入》确认移交相关的收入和费用。

(二十五)政府补助

1. 与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。确认为与资产相关的 政府补助,与资产相关的政府补助。确认为递延收益,自相关资产可供使用时起,按照相关 资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。

1. 与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助, 确认为与收益相关的政府补助。分别下列情 况处理: 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用 的期间。计入当期损益:用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

1. 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。确认为与资产相关的 政府补助,

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。确认为与收益相关的政府补助。 (二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目 按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),接照预期收回该资产或 清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂 时性差异的。确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够 的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的, 则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本 公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与 子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转 回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时, 确认递延所得税资产。

(二十七) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法; 经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产 成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法: 以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较 低者作为租入资产的入账价值, 租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确 认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额 作为长期应付款列示。

(二十八)主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 主要会计政策变更

財政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号), 适用于2016 年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项 目.	税金及附加。
(2) 自2016年5月1日起金业经营活动发生的房产税、土地使用税、 车船使用税、印花税从"管理费用"项目重分类至"税金及附加"项 目, 2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 22,202,205.10 元, 调减管理费用 本年会额 22,202,205.10 元
(3) 将已确认收入《或利得》但尚未发生增值税纳税义务而需于以后 期间确认为销项税额的增值税额从"应交税费"项目重分类至"其他 流动负债"(成"其他非流动负债")项目。比较数据不予调整。	调增其他流动负债期末余额 273,246,786.23 元。调减应交税费 期末余额 273.246,786.23 元
(4) 将"应交税费"科目下的"应交增值税"、"未交增值税"、"待抵 扣进项税额"、"待认证进项报额"、"增值税留抵税额"等明细科目的 错方余额从"应交税费"项目重分类至"其他流动资产"(或"其他非 流动设产")项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额 63,810.678.76 元。调增应交税费 期末余额 63,810,678.76 元。

1. 会计估计变更

本公司报告期未发生会计估计变更事项。

四、税项

(一)主要税种及税率

搅种	计税依据	税率(%)
增值税	应税收入	17, 13, 11, 6, 5, 3
营业税	建筑工程收入及服务收入等	3.5

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重庆建工集团股份有限公司 财务报表附注 2016年1月1日-2016年12月31日

税种	计程依据	税率(%)
城市维护建设税	应纳流转税额	1, 5, 7
教育费刚加	应纳流转税额
地方教育贵附加	应纳流转税额
企业所得税	应纳税所得额	15. 25

(二)营改增前后税率变化:

纳税主体名称	原营业税税率(%)	营浅增后增值税租率(%)
重庆建工集团股份有限公司	35	3/6/17
重庆建工第九建设有限公司	$\mathbf{3}$	6
重庆工业设备安装集团有限公司	$\mathbf{3}^{\prime}$	3
重庆建工第四建设有现资仔公司	Ĵ.	3/11
重庆建工第三建设有观击任公司	3.	3/17/11
重庆建工新农村投资有限公司	5	13
重庆建工集团物流有限公司	5	17
重庆建工工业有限公司	$\mathbf{3}$	3/17/11
重庆维景酒店有限责任公司	6	56
重庆城建控股(集团)有限责任公司	3	3/5/6
重庆建工住宅建设有限公司	ā	3/6
重庆建工集团进出口贸易有限公司	5	17
重庆建工第十一建筑工程有限责任公司	3	3/5
重庆建工第七建筑工程有限责任公司	3	3
重庆建工第八建设有限善任公司	3	3
重庆建工集团四川隧资高速公路有限公司	3/5	3/5/6
重庆交通建设(集团)有限责任公司	3	3
重庆建工第二建设有限公司	3	3/5
重庆建工渝远建筑裝饰有限公司	$\overline{\mathbf{3}}$	3/6
重庆建工或特物业管理有限公司	3 5	6
重庆建工市政交通工程有限责任公司	з	36
重庆市水利电力建设有限公司	3	3
芜湖渝建工程建设有限公司	3	3

注:根据《关于全面推开普业稳改征增值税试点的通知》(财税 (2016) 36号) 以及《企业会计准则》规定:"经国务 院批准,自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税政征增值税(以下称营改增)试点,建筑业、房地产业、金 融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税"。自 2016年5月1日起,本公司全 面由微纳营业税改为微纳增值税, 井制定了《重庆建工集团执行《企业会计准则》有关会计处理的结一规定(十四)》, 以 规范公司管改增阶段联务处理,

$-$ 34 $-$

(三)重要税收优惠及批文

根据《财务部海关总署国家税务局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通 知》(财税[2011]58号)及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问 题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)规定,对西部地区以《西部地区鼓励类产业 目录》中规定的产业项目为主营业务,且主营业务收入占企业收入总额70%以上的,自2011年 1月1日至2020年12月31日期间减按15%的税率征收企业所得税;在《西部地区鼓励类产业目录》 公布前, 企业符合《产业结构调整指导目录(2005年版)》、《产业结构调整指导目录(2011 年版)》、《外商投资企业产业指导目录(2007年修订)》和《中国西部地区优势产业目录 (2008年修订)》范围的,经税务机关确认后,其企业可减按15%税率缴纳,《西部地区鼓励 类产业目录》公布后, 按税法规定的适用税率重新计算申报: 企业应当在年度汇算清缴前向 主管税务机关提出书面申请并附送相关资料。第一年须报主管税务机关审核确认,第二年及 以后年度实行备案管理。各省、自治区、直辖市和计划单列市税务机关可结合本地实际制定 具体审核、备案管理办法。并报国家税务总局(所得税司)备案。根据以上规定及2014年10月1 日起施行的《西部地区鼓励类产业目录》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第15号) 规定,本公司及经主管税务机关审核后享受西部大开发企业所得税税收优惠政策的子公司, 经每年度向主管税务机关备案后, 2011-2015年度享受西部大开发企业所得税税收优惠政策, 按15%税率缴纳企业所得税。2016年度,本公司及部分子公司暂按15%税率缴纳企业所得税, 于2017年向主管税务机关备案后按税法规定的适用税率重新计算申报。本公司及各子公司享 受西部大开发企业所得税税收优惠政策具体明细如下:

单位	所得税租率(%)
重庆建工集团股份有限公司	15.
重庆建工市政交通工程有限责任公司	15
重庆交通建设(集团)有限责任公司	15
重庆建工第九建设有限公司	-15
重庆工业设备安装集团有限公司	15
重庆建工建材物流有限公司	15
重庆建工第十一建筑工程有限责任公司	15
重庆城建控股(集团) 有限责任公司	15
重庆建工第四建设有限责任公司	15
重庆建工第七建筑工程有限责任公司	15.

$-35-$

取交割設設置提供量数 取り込む
製器提携指注
日 16 良 21 年12 月 1 日 一2016 年

单位	所得税税率(%)
重庆建工第三建设有限责任公司	15
重庆建工住宅建设有限公司	15
重庆建工第二建设有限公司	15
重庆建工第八建设有限责任公司	15
重庆建工集团物流有限公司	15
重庆建工渝远建筑装饰有限公司	15
重庆建工工业有限公司	15
重庆科力建设工程质量检测有限公司	15
重庆市水利电力建设有限公司	15

五、合并财务报表重要项目注释

(一)货币资金

别 实	期末会额	期初余额
现金	2,032,883.27	1,768.591.47
银行存款	4,583,467,029.27	4,869,023.176.35
其他黄币资金	348,739,543.90	746.906.303.15
	4,944,239,456.44	5,617,698,070.97

注: 因抵押、质押或冻结等因素, 期末余额中受限制的银行存款余额为 239, 260, 971, 11 元, 于三个月以上到期的其 地货币资金余额为 239, 188, 321, 25 元,

(二) 应收票据

别	期末余额	期初会额
根行承兑汇票	66,302,910.85	87.736.591.08
商业承兑汇票	269,930,956.66	213,586,538.89
合 计	336, 233, 867, 51	301,323,129.97

注: 期末已质押的商业承兑汇票金额为16,606,509.98 元。

期末公司已背书转让或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

項	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	191,943,516.74	.
商业承兑汇票	61,027,035.38
윰	252,970,552.12

$-36-$

重公開設会工場に関係
製作用公司
2016年1月1日―2016年12月31日

(三)应收账款

1、应收账款分类

	期末数
$\vert \eta \rangle$ H	账面余额		场面准备
	金额	比例(%)	会派	计提比例图
单项会题重大并单项计揭坏账准各的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
组合1	14,170,538,617.59	99.54	879, 155, 570. 52	6.20
组合2
组合小计	14,170,538,617.59	99.54	879,155,570.52	6.20
单项会面虽不重大但单项计提坏版准备的应收账款	85,914,500.16	0.46	65,914,500.16	100.00
it - 습	14,236,453,117.75	100.00	945,070,070.68	6.64

	期初数
类别	账面余额	坏账准备
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
组合1	13,549,425,579.22	99.54	817,938,969.40	6.04
组合2
组合小计	13,549,425,579.22	99.54	817,938,959.40	6.04
单项金额虽不重大但单项计提环账准备的应收账款	62.343,085.31	0.46	62,343,085.31	100.00
合计	13,611,768,664.53	100.00	880,282,054.71	6.47

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

		期末数		期初数
账 龄	报直会组	计提比例 CID	坏账准备	账面余额	计提比例 (9)	坏账准备
1年以内(含1年)	10.557,807,515.93	3.00	316,734,225.50	9,178,921,123.81	3.00	275.367.633.75
1~2 (含2年)	2,407,556,643.36	5.00	120,377,832.23	3.446.669.595.55	5.00	172, 333, 479, 80
2~3 (含3年)	660,784,513.70	20.00	132, 156, 902.73	433, 612, 716.10	20.00	86,722,543.21
3~4 (含4年)	212.721,452.94	30.00	63,816,435.88	252,523,809.79	30.00	75,757,142.94
4~5(含5年)	171.196,635.08	50.00	85,598,317.60	59,880,328.60	50.00	29,940,164.33
5年以上	160,471,856.58	100.00	160,471,856.58	177,818,005.37	100.00	177,818,005.37
合计	14,170,538,617.59	6.20	879, 155, 570.52	13,549,425,579.22	6.04	817,938,969.40

$-37-$

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 64, 933, 325. 97 元; 本期收回或转回坏账准备金额为 0.00 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	翔末余额	占应收账款总额 的比例(%)	环账准备余额
重庆乐至置业发展有限公司	741,911,822.26	5.21	22.293.389.51
重庆西永徵电子产业园区开发有限公司	668.247.204.41	4.69	27,788,974.57
重庆市公共住房建设投资开发有限公司	331,016,343.52	2.33	10.008.705.11
重庆机场集团有限公司	322.624.348.79	2.27	9,678,730.46
重庆综西物流有限公司	314.420.476.09	2.21	14.735.236.36
ŧŀ 숌	2,378,220,195.07	16.71	84,505,036.01

(四)预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额
	会额	比例(%)	金額	比例图
1年以内	1,134,348,143.89	57.74	929,349,146.36	49.32
1至2年	384, 939, 892, 87	19.60	576, 182, 485.20	30.57
2 至3年	191,710,831.71	9.76	213,400,947.98	11.32
3年以上	253.464,123.81	12.90	165,614,491.47	8.79
计 合	1,964,462,992.28	100.00	1,884,547,071.01	100.00

账龄超过1年的大额预付款项情况

能权单位	設务单位	南宋余额	巡劫	最佳贷项现
重庆城进程数 (基团) 有限责任公司	博用省大商建设工程有限公司	22.185.481.00	1.248	工程未修算
重庆文通建设线圈有限量任金河	重庆涂建工程建设有限公司	18,312,530.16	3 年以上	工程系结果
重庆让工集团股份有限公司建安事业部	机灰金淡电力设备安装工程有限公司	17:263.383.64	1-2 年	工程未终算
非庆佳工程团股份有限公司抑养事业部		2,363,083,22	1.2 ff.
重庆城建指罪(基团) 有限责任会司	相庆巨为建筑劳务有限公司	12,343,883,63	23年	工程采样算
高次建工工业有限设任公司		475 682 87	$2.1\%$
相次は工工を引用責任会司	雲建(梨園)有限会社	15,000,000.00	1.2%	工程未结算
但汉让工想调物流有障公司	和庆汤永陈电子产业国区并发有限公司	14.291.000.00	3年版上	工程未估算
重庆建工第七建设有限责任公司	和庆业知识地产开发有限公司	12,386,758.59	12年	工程未结算
租房建工第七建设有限设在公司	青金铜标业筑资务有限公司	10,789,476,00	12年	工程未结算

$-38-$

重庆建工集团股份有限公司
------------------------------------

			2016年1月1日--2016年12月31日
旋板炉放	领务单位	博木奈醇	脚步	未估算照图
来现建工集团委任有限公司	昆明三瑞法筑工程有限公司	9,458,356.00	12年, 3年以上	工程未结算
重庆建工业改变通工程有限责任会项。	重次市中恒交通建设工程有限公司:	8,962,280.05	$1.2 - 41$	以程本结算
家民部工工杂有需要任公司	自庆后国建筑方务有限会司	8,660,870.79	:12年	工程未活开
○語		152,482,545.88

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
深圳宜城建筑劳务有限公司	32,048,800.00	1.63
重庆东瑞建筑劳务有限公司	22,908,523.20	1.17
四川省大山建设工程有限公司	22,165,461.00	1.13
重庆机电控股集团机电工程技术有限公司	19,769,791.75	1.01
型建《集团》有限公司	19,086,601.00	0.97
ांगी व τī	115,979,176,95	5.90

(五)其他应收款

1、其他应收款

			期末数
别 类	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (5)
单项金额重大井单项计提坏账准备的其他应收款	8,253,770.36	0.10	8,253,770.36	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款
组合1	1,769,685,629.67	20.76	85,497,884.34	10.48
组合2	6,717,833,515.52	78.84
组合小计	8,487.519,145.19	99.60	185,497,884.34	2.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	25.345.724.35	0.30	25.345,724.35	100.00
计 슢	8,521,118,639.90	100.00	219.097.379.05	2.57

	期初数
类别	账面余额		坏账准备
	金額	比例 (%)	金額	计提比例 (%)
单项金额重大井单项计提坏账准备的其他应收款	8,253,770.36	0.09	8,253,770.35	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款
组合 1	1,584,177,844.83	17.93	148,261,090.95	9.36
组合2	7.210.287.855.44	81.60

$-$ 39 $\,$

重庆建工集团股份有限公司
耐务报表限注
2016年1月1日--2016年12月31日

	期初数
类别	账面余额		坏账准备
orren	金額	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
组合小计	8,794,465,700.27	99.53	148,261,090.96	1.69
单项金额质不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	33,805,486.25	0.38	26,057,142.16	77.08
合计	8,836,524,956,88	100.00	182,572,003.48	2.07

(1) 朋末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账题	计提比例	计提理由
重庆庆洋混凝土工程有限公司	8.253.770.36	8,253,770.36 5年以上		100%	无法收回
合计	8.253,770.36	8,253,770.36

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

		期末数			期初数
股价	账面余额	计提比例 -090	坏账准备	压压余额	计提比例 (9)	坏账准备
1年以内(含1年)	631,681,346.91	3.00	18,950,140.39	1.050.167,132.90	3.00	31,504,113.98
1-2 (含2年)	886,581,691.07	5.00	44.329.084.58	297.217.275.26	5.00	14,860,863.77
2-3(含3年)	82,043,505.43	20.00	16,408,701.10	94,578,845.66	20.00	18,915,769.14
3~4(含4年)	49,766,358,38	30.00	14,929,907.54	61,660,031.36	30.00	18,498,009.42
4~5(含5年)	57,465,354.40	50.00	28,732,677.25	32,144,450.05	50.00	16,072,225.06
5.年以上	62, 147, 373, 48	100.00	62.147.373.48	48,410,109.60	100.00	48,410,109.60
合计	1,769,685,629,67	10.48	185,497,884.34	,584,177,844.83	9.36	148,261,090.96

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

	期末数			期初数
担合名称 a samu kuwa was	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	环账准备
组合2	6.717.833,515.52			7.210.287,855.44
计 合	6,717,833,515.52			7.210,287,855.44

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为36,525,375.57元;本期收回或转回坏账准备金额为0,00元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末会额	. 期初余额
保证金	6,542,685,988.11	4.841.911.496.86
往来款	1,221,037,271.88	2,949,219,114,67
	$-40$ Section

重庆建工集团股份有限公司
------------------------------------

款项性质	期末余额	期初余额
应收代扣税金	37,601,176.29	82,970,870.73
工程保修会	332,981,601.56	158, 248, 436, 23
项目错款	80.776.953.96	30.033.632.66
备用金	37.960.997.46	28.810.888.33
其他小额汇总	268,074,650.64	745, 330, 517, 40
合计	8.521.118.639.90	8,836,524,956,88

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

田备人名称	設期性质	用末余质	解除	古英伯应收取期末 食頭合計設的比例例	再限准备 余額
系拔串轨道交通 (制团) 有限会司	深证金, 挂索次	660,296,096,28	2年以内	$-7.75$	321,982,83
重皮活用高速公路有限公司	保证金、社来政	625.421.632.88	计字段	7.38	25,756,445.25
重庆市工程建设招标交易中心	深证金、社关发	372,618,138.45	当年国内	4.37	64, 673, 71
重庆建工业团成绩产开发有限公司	促证金,促终盘	226.817.532.04	1-3 年及3 甲以上	2.89	1,302,677.51
20年度全国局	架道盘:	170,000,000.00	当印以上	2.00
三味 古		2,057,152,299.65		24.15	27,468,185.33

(六)存货

1、存货的分类

在旅游展		票求数			高比素
	N: 01: 01:53	政府准备	建油线价	深山会派	选举符集	调道桥部
ELHIR	177,987,883.81	184,122.91	177,803,880,90	105.893.898.40	184,122.91	555.709.723.46
块转材料 (含纹值易能质、预装物)	84,810,631.75		64.810.831.75	71,393,264.92		71,363,264.92
在产品 1自发生成品)	171,571,626.95		171,577,578.95	153,543,669.76		153,543,689.78
产成能 (含得春雨晶)	1,113,387,143.36		1,113,397,141.36	439,320,014.09		439,320,014.09
建造当时货产(未结算工程)	20,328,187,105,78	45.547,864.35	20.381.338.244.62	17.539.035.556.91	41,087,611.95	17.586.967.945.12
道线性生物设产	7,171,892.92		7,171,892.92	7,489,352.38		7,489,362.38
其他	26.236.604.95		28,238,604.95	19.085.580.81		19,086,660,81
计 含	21,886,168,812.62	47,031,887.17	21,842,136,825.38	18.484.782.316.27	41,261,734.60	18.443.510.580.77

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额			本期减少额	期末余额
		本期计提额	转回	转销
短材料	184,122.91				184, 122.91
建造合同资产 (未结算工程)	41,057,611.59	5,780,252.67			46,847,864,26
it. 合	41,251,734.50	5,780,252.67			47.031.987.17

$\sim$ 41 $\sim$

3、存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额含有借款费用资本化金额为361,171,976.46元。

4、期末建造合同形成的已完工未结算资产

项 H	額 金
累计已发生成本	186,774,134,706.73
累计已确认毛利	9,376,289,923,18
减:预计损失	46,847,864.26
已办理结算的金额	175,822,237,521.13
建造合同形成的已完工未结算资产	20.281.339.244.52

(七)其他流动资产

項目	期末余额	拥初余额
预設的根款	37,990,658,42	23, 200, 347, 07
待抵扣进项税额、持认证进项税额、增值税置抵税额等	63.810.678.76
合计	101,801,337.18	23,200,347.07

(八)可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

項目		期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工	313,444,192.99	8,750,838.99	304, 893, 354.00	295.784.998.56	8,750,838.99	287,034,159,57
其中:按公允 价值计量的	235,838,704.00		235,838,704.00	245,584,159.57		245,584,159.57
按成本计量的	77,605,488.99	8,750,838.99	68,854,650.00	50,200,838.99	8,750,838.99	41,450,000.00
Ħ.	313,444,192.99	8,750,838.99	304.693.354.00	295.784.998.56	8,750,838.99	287.034.159.57

2、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	重庆机电股份有限公司	重庆银行股份有限公司	合计
权益工具的成本	241,176,614.00	9.567.746.88	250,744,360.88
公允价值	188.956.818.14	46,881,885.86	235.838,704.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	$-52.219,796.86$	37,314,138.98	$-14,905,656,88$
已计摄减值金额

$-42-$

重庆建工集团股份有限公司
博务报表限注
2016年1月1日-2016年12月31日

3、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

		照面条则					該价准备			MESOS SER
转换后单独	講似	本質問題	车英城 si.	期末	票約	非期待 in	本期被 ä	脚床	在玻拉袋 重産情質 化制剂 19559	机回复条 红树
重庆市美好的种水泥有限着。 任公司	35,008,008.00			26.000.000.00					187
重庆市北部省区信和产业小 问题没有限公司提里名为重 史由福江新区信都产联小新 管地布制造业	0000000000 28.008.008.00			ACADEMY 28.008.008.00					30
重庆成汉汉尼士工程有限委	7,850,838.99			7,852,838.99	7,860,838.09			7.850.838.99	ia.
重度特支由按目的唐存疑点 任务(4)	1,508,008.00			1,508,008.00	750,000.00			750,000.00	ä
商充无事中将文学校	708.008.00			708 808 80					16.88	238,000.00
重庆全局利用提货有限公司	158,006.00			150,000.00	153,000.08			シンピアーション 158,000.00
未实市万盘泛环区让平等能 读练项目符程存疑语词		24.000.000.00		24 806 808 80					$\sim$ 10
学习学布示步水处理有限者 任务项		3.404.650.00		1404.653.00					H
1 注册	60,200,838.98	27,404,850.00		CONTRACTOR 37.605.488.95	8,750,836.99			8,768,838.99		238,000.00

4、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
期初已计提减值会额	8,750,838.99	8,750,838.99
本期计提
本期减少
期末已计提减值余额	8,750,838.99	8,750,838.99

(九)长期应收款

1、长期应收款情况

		期末余额			期初余额
项目	账面 余額	坏账 准备	张面 价值	账面 余额	坏账 准备	账面 价值
BT 项目	2,486,715,534.84		2,496,715,534.84	3.058.116.565.92		3,058,116,565.92
合计	2,486,715,534.84		2,486,715,534.84	3.058.116.565.92		3,058,116,565,92

BT项目明细情况:

单位名称	项目	期末余额
巴中市水务局	巴中市巴州城区二期助法工程	866.191,603.35
重庆市轨道交通(集团) 有限公司	六号线一期五里店公交解结站	503,900,172.70
因川省间中交通建设有限公司	间中墓陵江四桥、连接线(隧道)及滨江南路项 Н	215, 260, 267, 30
纬创资通(重庆)有限公司	纬创 E01-E04 新建广房及餐厅辅房等建设项目	186, 983, 158, 00
重庆市永川区兴永建设发展有限公司	华科事业群第二基地	173,830,566,87
重庆保险港区开发管理集团有票公司	重庆两路寸滩保税港区水港功能区7、邮保税合	00 000 011 04

$-43 -$

重庆建工集团股份有限公司
加势报表限注
2016年1月1日-2016年12月31日

单位名称	项目	期末金額
重庆市长寿北部新城开发投资有限公司	长寿北部新区北城大道(桂新段)工程	79,400,000.03
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	高家花因大桥 (BT)	99,657,245.03
重庆零都宾馆	募修宾馆改扩建工程	57,990,000.00
重庆万林投资发展有限公司	方忠路复线 0 段工程	38,194,923.01
重庆万林投资发展有限公司	万忠路复线 AC 段工程	36,182,372.98
重庆市大足区面土资源和房屋管理局	大足定水永益公租房项目	34,158,000.87
重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有 限公司	长寿化工园区外环公路	33,222,041.11
重庆市轨道交通(基認) 有限公司	六号线二期BT-标段	30,650,000.00
成部高投中気置业有限公司	高新生态总部园工程	19.568.699.83
因川天盈实业有限责任公司	物流港福光庙片区环境整治工程	19.395.587.00
武汉长江航运中心实业有限公司	武汉长江航运中心项目(一期工程)	11,748,819.64
重庆市晏家工业园区建设发展有限公司	論基路改扩建(BT)	9.362.273.95
重庆万林投资发展有限公司	万忠路复线日段工程	7,136,665.21
重庆西彭铝产业区开发投资有限公司	西彭农转非安置房	3,733,163.24
	合计	2.406.715.536.84

所位名称	项目	朝初奇语
巴中菲水苏局	巴中海巴利城区二重防洪主程	538,099,001.68
西洋省家中交通比设有需要司	同中喜陵江西桥、连盐线(接道)及滨江南称项目	472354,216.10
重庆市长寿北部新城开发投资有限公司	长寿北部新区北城大道《被刮段》工程	416.433,000.00
菲庆市轨道交通[集团] 有限公司	六号线二期日 一标图	351,314,857.18
重庆市航道交通线圈 有限公司	六号线一层瓦里店会交标组结	295, 108, 500.00
释创货题 《重史》有限公司	排影 101-604 凯迪广苏及智疗辅店等征复项目	192, 870, 000.00
重拔市水川区死水企造流展有限公司	华丹事业群第二基地	178,187,600.00
重皮容器资馆	新都次馆改扩建工程	118,720,000.00
重成旋律请求开发管理型网有限公司	意庆离添寸沸弦段选区水选功能区7、轴保担仓库	90.110.000.03
重庆万再投资发展有限公司	万息落复线D段工程	77,445,976,27
重庆市城市建设投资 (集团) 有限公司	高家花园是陆江大桥复线桥及高家花园文空工程	83, 117, 245, 00
重庆乐业四业发展有限公司	长发乐室荡城主干道路	62,008,000.00
商庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限会司	长寿化工园区外环公路	50,980,000.00
重庆有宜龄有建建健有限公司	大足双桥经开区项目	30,690,000.00
电压万林投资发展有限公司	万出路复线 AC 段工程	26,548,029.10
西坪天皇宏永有限責任会司	物流港是光清片区环故修治工程	24.243.993.00
半直括移民災产管理や心	半节未农河生态环凝显而	12 885 441 00
和庆万林报堂发展有阻会课	双出路复线目段工程	11.998.842.78
武汉长江航运中心宏能有限会司	武汉英江航运中心项目 一層工防	11,746,161.82
保存商股总商贸业有限公司	成都高新生态总部园工程	9.583.494.80
毛压业姿家工业园区过设发展有限公司	塗高器改扩送 (紙)	9.392,279.95
来压阀部铝产业区开发股资有限会司	西部农场非业界店	3,733,163.34
运用市民应需能投资贷有限公司	表州市境如镇灾后来建项目	584,748.00
未庆市委家工业园区过设发展有限公司	长寿东西大道道路及限属工程	2.915.99
	合臣	3.056,116,565.92

$\sim$ 44 $\sim$

单决键工具规程分析规划
2016年1月1日--2016年12月31日
2016年1月1日--2016年12月31日

$\bar{\psi}$

			本期措統变动
追加投资	総授	权益法下确认的投 資訊益	其他综合收 益调整	其他权益变 督	宣告发放现金股利 或利润	计提减值 准备	其他	開末余額	减准期余额
								9,000,000.00
52,150,937.50				6,192,000.00				371,248,562.50
		381,409.86			96,000.00			2,203,748.05
		296,889.80			87,930.00			2,530,713.14
,000,000.00								,000,000.00
326,145,716,53 53,150,937,50		678,299.66		6.192.000.00	183,930.00			385,983,023.69

注: 本期其他权益变动 6, 192, 000, 00 元, 系因本公司联营企业质地考高地公路有限公司资本公积-资本追价变动所致。

$-45 -$

重庆建工集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日--2016年12月31日

(十一) 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、胀面原值
1. 期初余额	229, 142, 712, 63	229, 142, 712, 63
2.本期增加会籍	17,764,940.61	17,764,940.61
(1) 抵债房产转入	13,616,940.61	13,616,940.61
(2) 未入账房产重新评估记账	4,148,000.00	4,148,000.00
3.本期减少金额
4. 朋末余颖	246,907,653.24	246.907.653.24
累计折旧和累计排销
1.期初余额	45,031,038.01	45.031.038.01
2.本期增加金額	8,109.424.22	8.109.424.22
(1) 计提成排错	8,109,424.22	8,109,424.22
3.本期减少金额
4. 明末余额	53,140,462.23	53, 140, 462.23
三、减值准备
1.用初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1. 期末账面价值	193,767,191.01	193,767,191.01
2.明初账面价值	184, 111, 674.62	184, 111, 674.62

(十二) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合計
一、账面原值
1.期初余额	933, 322, 804.67	678.044.728.25	174,621,905.34	95, 157, 104.45	1,881,146,542.71
2.本据增加金额	159,201,391.01	163,823,179.69	4,170,887.25	4,214,525.55	331,409,983.50
(1) 购置		36,872.116.49	4,170,887.25	4.214.525.55	45, 257, 529.29
(2) 在建工程转入	159,201,391.01	126,951,063.20			286, 152, 454.21
3.本期减少金額	367,200.00	47,827,740.46	10.056,886.64	5.100,710.22	63, 352, 537, 32
(1) 处置或报废	367,200.00	47,827,740.46	10.056.886.64	5,100,710.22	63,352,537.32
4 明末余额	1,092,156,995.68	794,040,167.48	168,735,906.95	94,270,919.78	2.149.203,988.89

$-46 -$

|| 重要用除線工業との開発
|
|最終の
| 1 12 13 2016年 22 15 1 1 1 1 1 2016

项目	房屋及建筑物	机器设备	送输工具	电子设备	合计
累计折旧 Ξ.
1.用初余额	203,438,485.27	391,981,934.61	119,998,126.61	68,874,236.32	784,292,782.81
2.本期增加金額	30,523,511.09	60.429,078.73	16,789,115.48	18,099,420.23	125,841,125.53
(1) 计提	30,523,511.09	60.429.078.73	16,789,115.48	18,099,420.23	125.841, 125.53
3.本期减少金额	335,279.09	40.087,682.37	8,426,216.01	5,370,971.75	54,220,149.22
《1》处置或报废	335,279.09	40.087,682.37	8,426,216.01	5,370,971.75	54.220,149.22
4.期末余额	233, 626, 717, 27	412.323.330.97	128,361,026.08	81,602,684.80	855,913,759.12
三、减值准备	310,782.69	80,825.68	23,132.80	45,301.88	460,043.05
1.期初余额
2.本期增加金額
3.本期减少金额
4.期末余额	310,782.69	80,825.68	23,132.80	45,301.88	460.043.05
四、账面价值
1. 期末账面价值	858,219,495.72	381,636,010.83	40,351,747.07	12,622,933.10	1,292,830,186.72
2.期初账面价值	729,573,536.71	285,981,967.96	54,600,645.93	26,237,566.25	1,096,393,716.85

注: 期末已经提是折旧仍推续使用的谎定资产跟值 104,945,643,60 元。

2、截止 2016年12月31日,暂时闲置的固定资产情况

B 葊	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	91,818,124.18	59,638,152.64		32.179.971.54
运输工具	3.908,698.20	2,919,639.31		989,058,89
电子世备及其他	674,363.00	648, 952, 75		25.410.25
计 瓷	96,401,185,38	63,206,744.70		33,194,440.68

3、截至2016年12月31日。未办妥产权证书的固定资产

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
重庆市雅豪商务楼	历史原因	无法预计
重庆市大渡口茄子溪制材材一号	因政府规划无法办证	无法预计
重庆市北部新区高新聞 1-16-1 号	在建工程转固, 正在办理权属证书	2017年
重庆市永川区南大街黄瓜山中华梨村内	在建工程转固,正在办理权属证书	2017年
凉山州現代房屋建筑集成制造基地项目一期	在建工程转固。 正在办理权属证书	2018
凉山州现代房屋建筑集成制造基地项目一期	在建工程转固。正在办理权属证书	2017

$-47-$

重公期首府建工集团服务
加多报表例注
三 1016 年1 2014 年1 2015 年1 月 1 日

(十三) 在建工程

1、在建工程基本情况

		期末余额			期初余额
项目	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
盾构机项目				118,409,584.22		118,409,584.22
高断弱 1-16-1 号重庆永固实业有限公司 科技楼工程项目	61,571,173.56			61,571,173.56 51,278,037.65		51,278,037.65
西彭工业园区生产基地项目	97,638,066,32			97,638,065,32 95,444,994.30		95,444,994.30
建工农庄酒店二期项目	421,689.41		421,689.41	184, 171.41		184, 171.41
一品站建造项目				3,325,912.40		3,325,912.40
建材物流住宅产业化项目	86,272.86		86,272.86	37,131,806.85		37,131,808.86
論运玻璃幕墙项目				63.514.098.05		63,514,098.05
搅拌站基建				2,415,738,60		2,415,738.60
凉山州现代房屋建筑集成制造基地项目 (一期)				97,277.19		97,277.19
陶家生产基地	42.239,797.39		42.239,797.39
零星王程	7,181,772.16		7,181,772.16	7,352,655.12		7,352,655.12
合计	209,138,770.70		209, 138, 770, 70 379, 154, 277.80			379,154,277.80

准决建工规组股份有限公司
2016年1月1日--2016年12月31日
2016年1月1日--2016年12月31日

2、重大在建工程项目变动情况

相談の	MARK	MAG	#BRITE	日入戻さら产	川柏延少	图书馆	日秋流世間	Hill	HGS4R	【中、本期刊四 本集刊 (1) W 佐本化血症 本化学院		留置
CONFIDENT	H7J829,994.68	118,409.994.22	JA1,47198	126,951,063,20				10%	4,384,547.80			全型以降 費当時常
高面同 1-18-1 号重皮表质实业有限公司科技将工程	40,190,000.00	SLOTELED BS	10.293,135.99			BEEDLESS						耳竹夹架
西部工业同区生产基础	38,210,000.00	RS 444 224 30	193,071.00		1,000,000.00	G7 838 365 32			6,854,751.78	1031,318.91	0.00%	全般机构 练
工农任酒店三期		194.171.41	237.518.00			421,688.41						植皮属
温地结高	11,600,000.00	122531240			1,125,512.40							化杨来宾 $\overline{\phantom{a}}$
注射器自宅を含む項目		27, 121, 808, 80	11.030,075.58	48,025,027,09		85,272.86						$\overline{\phantom{a}}$
新屋敷晴景培理目		03.514.058.05	8,748,730.42	12,352,828.47								お社本部
控件站答题		2,415,738.00	1,755,383.00		031217171							开始未再 $\overline{\phantom{a}}$
设出州观代房屋建筑规观机造场增生 (一期)		00.227.10	37,715,484.98	TERMINER								耳地主班
取取生产基地			42.220, 751.330			4218.797.28						共格米画
SHITE		7.352,655.12	1,868,147.05	1,042,108.82	SID BAYLIN	7,981,772.16						Rikitik
志宿	413,789,954.95	1715427730	133 234 822 33	288, 152, 454, 21	17,007,815.28	308 138 778 70			11,139,299.98	3,031,216.91

$-$ 49 $-$

底庆建工集团股份有限公司
排务报表限注
日 12.51 年11日 ---------------------------------

(十四) 生产性生物资产

以成本计量的生物资产

项目	种植业		合计
	蓝莓树	警萄树
一、账面原值
1.期初余额	1,156,518.67	370,455.95	1,526,974.62
2本期増加金额
3.本期减少金额
4. 期末余额	1,156,518.67	370,455.95	1,526,974.62
二、累计折旧
1. 期初余額	13,492.72	5,402.48	18,895.20
2本期增加金额	23,130.36	9,261.36	32,391.72
(1)计提	23, 130.36	9,261.36	32,391.72
3.本期减少金额
4. 期末余額	36,623.08	14,663.84	51,286.92
三、减值准备
四、账面价值
1. 用末账面价值	1,119,895.59	355,792.11	1,475,687.70
2. 期初账面价值	1,143,025.95	365,053.47	1,508,079.42

⁽十五) 无形货产

项目	土地使用权	软件	专利	遂资高速公路经营权	合计
一、账面原值
1. 期初余额	796,978,311.37	3,839,393.75	2,230,010.00	7.015,972,465.63	7,819,020,180.75
2.本期增加金额	36,428,000.00	722,472.65		172,803,081.16	209,953,553.81
(1)购置	36,428,000.00	722,472.65		172,803,081.16	209,953,553.81
3.本期减少金额	4,534,818.19				4,534,818.19
(1)处置	4,534,818.19				4,534,818.19
4. 朋末会额	828,871,493.18	4,561,866.40	2.230,010.00	7,188,775,546.79	8.024,438,916.37
二、累计排销
1. 期初余额	162,927,827.47	2,826,102.97	1,613,608.51	123, 255, 497.47	290,623,036.42
2.本期增加金额	17,631,041.21	633,182.16	23.001.00	87.085,843.07	105,373,067.44
(1)计提	17,631,041.21	633,182.16	23,001.00	87,085,843.07	105,373,067.44
3本期减少金额	992,620.93				992,620.93
(1)处置	992,620.93				992,520.93
4. 期末余额	179.566,247.75	3,459,285.13	1,636,609.51	210, 341, 340. 54	395.003,482.93

$-50 -$

重公開許後想限は、重大建工集団
朝着提供
日1日、11年12月31日

项目	土地使用权	软件	专利	遵资高速公路经营权	合计
三、减值准备
期初余额
2本期増加金额
3.本期减少金额
4. 期末余额
四、期末账面价值	649.305.245.43	1,102,581.27	593,400.49	6.978, 434, 206.25	7,629,435,433.44

(十六) 长期待摊费用

别 类	期初余额	本期増加額	本期推销额 其他减少额	期末余额
房屋建筑装修费	51,175,307.92	2,398,364.091	27,045,182.44	26,528,489.57
地通道经营权	4,487,815.21		345,216.56	4.142.598.65
合计	55,663,123,13	2,398,364.09	27,390,399.00	30,671,088.22

(十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

		期末余额		期初余额
项目	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税智时 性差异	道延所得税资产 质值	可抵扣应纳税暂时 性差异
递延所得税资产:
坏账准备	170,203,968.16	1,128,670,486.30	156,266,832.60	1,035,899,504.60
存货跌价准备	6,642,414.87	44,282,765.86	5,775,376.97	38.502.513.19
固定资产减值准备	54,706.70	364,711,36	54,706.70	364,711.36
可供出售金融资产公允价 值变动	7,832,969.38	52.219.795.86	6,421,667.53	42,811,116,87
可供出售金融资产减值准 备	789,437.92	5,262,919.49	789,437.92	5,262,919.49
内部在建工程未实现利润	286,393.67	1,909,291.10
长期应付职工薪酬	66,674,690.11	441,979.406.01	70,585,419.80	468,442,406.00
预计负债	3.845.291.91	25,635,279.43
合计	256,329,872.72	1,700,324,655.41	239,893,441.52	1,591,283,171.51
递延所得税负债;
计入其他综合收益的可供 出售金融资产公允价值变 动	5,597,120.85	37.314.138.98	5,647,637.33	37,650,915.56
合计	5,597,120.85	37, 314, 138.98	5,647,637.33	37,650,915.56

$-51 -$

• 重法建工集団股份有限公司
  - 財务提案附注
  - 11 EC 月 31 年 12016 年 12 月 31

2、 未确认递延所得税资产明细

朋末余额	期初余额
	26,954,553.59
2,749,221.31	2,749,221.31
96,331.69	95, 331.69
3,487,919.50	3,487,919.50
1,633,905.99	1,652,905.99
872,989,455.90	672.643.284.26
916,452,797.82	707,583,216.34
	35,496,963.43

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2016年度		2,307,487.64
2017年度	14.056,422.96	5,196,831.79
2018年度	112,886,671.55	114,024,402.90
2019 年度	305, 354, 158.58	305, 354, 158.58
2020 年度	245.760,403.35	245,760,403.35
2021年度	194, 931, 799.46
合计	872,989,455.90	672,643,284.26

(十八) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
临时设施	88,899,384.77	87.049.583.63
	88,899,384.77	87.049.583.63

(十九) 短期借款

1、 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押带款	870,000,000.00	1,193,000,000.00
抵押借款	496,916,868.78	582,216,868.78
保证借款	5.215,880,000.00	7,401,700,000.00
信用借款	2,870,300,000.00	748.200.000.00
计 습	9,453,096,868.78	9.925.116.868.78

$-52 -$

重点現在最限量期 またまま
#NHA
2016年1月1日 - 2016年12月31日

(二十) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	631,502,263.53	990.960.259.48
商业承兑汇票	99,356,480.52	142,000,000.00
슳	730,858,744.05	1,132,960,259.48

(二十一)应付账款

	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	15,905,114,941.89	13,662,819,815,66
1年以上	7,804,510,889.26	7.105.861.353.56
台	23,709,625,831.15	20,768,681,169.22

账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	米停还原因
成都中铁隆工程有限公司	88,096,653.96	工程未结算
重庆巨龙建筑劳务有限公司	62,690,371.41	工程未结算
重庆市轨道交通(集团) 有限公司	51,745,079.95	工程未结算
重庆得志建筑劳务有限公司	42.190,944.56	工程未结算
重庆天润建筑劳务有限公司	39,529,504.45	工程未结算
重庆巨亨建筑劳务有限公司	37,639,347.56	工程未结算
重庆和钢劳务有限公司	37,509,884.09	工程未结算
重庆恒宾建筑劳务有限公司	36.043,625.86	工程米结算
重庆大爱建设工程有限公司	31,450,000.00	工程未结算
重庆鑫益成建筑材料有限公司	30.892.567.32	工程未结算
重庆佰通建设工程有限公司	29.149.292.67	工程未结算
重庆华渝建筑工程公司	28.398,590.89	工程未结算
重庆中航建设有限公司	26.480.942.25	工程未结算
重庆浦项宝鼎金属制品有限公司	25,788,810.18	工程未结算
重庆天建建筑劳务有限公司	25,742.242.58	工程未结算
重庆联文建筑劳务有限公司	25,000,000.00	工程未结算
深圳市晶言设计装饰工程有限公司	23,350,922.00	工程未结算
四川省东鑫建筑工程有限公司	22,581,729.52	工程未结算
重庆世俭建筑劳务有限责任公司	22,203,741.63	工程未结算
合 计	686,484,250.88

$-$ 53 $\,$ $-$

重庆建工集团股份有限公司
------------------------------------

(二十二) 预收款项

旧 瓨	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	3,234,930,087.05	3,860,165,263.87
1年以上	2.115.295.467.68	1,314,610,356.77
	5,350,225,554.73	5,174,775,620.64

账龄超过1年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转源因
重庆市轨道交通《集团》有限公司	656,593,589.74	工程未结算
昭通市昭巧公路建设管理处	205.048.653.34	工程未结算
重庆通粤高速公路有限公司	84, 474, 125.00	工程未结算
龙山县洗里公路建设有限公司	41,920,233.00	工程未结算
四川达陝高速公路有限责任公司	28,074,189.00	工程未结算
四川泰合房地产开发有限公司	25,921,771.93	工程未结算
昭信二级卦岔公路建设工程管理处	23,813,000.00	工程未结算
装江长风齿轮(集团)有限公司	22,288,361.95	工程未结算
成海盛世房地产开发有限公司	21,886,269.59	工程未结算
中交第四航务工程局有限公司贵州中交福和高速公路总承包部	19, 198, 317, 37	工程未结算
甘孜州交通建设投资有限公司	17,377,587.00	工程未结算
广元市新纪元投资管理有限公司	16,401,779.37	工程未结算
重庆乐至置业发展有限公司	14,906,277.06	工程未结算
重庆市职业病防治院	14,269,042.73	工程未结算
背海省公路建设管理局	14,196,802.97	工程未结算
重庆市黔江中心医院	12.914,479.28	工程未结算
风凰县风木公路建设有题带任公司	12,595,349.83	工程未结算
重庆城口工业园区开发建设有限公司	11,491,084.72	工程未结算
计 合	1,243,370,913.88

建造合同形成的已结算未完工项目情况

项目	金额
累计已发生成本	71,950,548,881.63
紧计已确认毛利	3,954,165,108.64
减:预计损失
己办理结算的金额	78,417,552,095.82
建造合同形成的已结算未完工项目	2,512,838,105.55

$-54-$

電法建工集団股份有限公司
|制务报表|
|2016年1月1日-2016年12月31日

(二十三)应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期新酬	17,809,122.08	1,289,202,188.26	1,289,715,191.42	17, 296, 118, 92
二、萬职后揭利-设定提存计划	2,258,721.77	159,378,880.83	158,242,910.50	3,394,692.10
三、辞退福利	52,494.00	986.251.29	986.251.29	52,494.00
合计	20.120.337.85	1,449.567.320.38	1.448.944.353.21	20,743,305.02

2、短期职工薪酬情况

目 项	期初余額	本期増加	本期减少	期末余额
1.工资,奖金、津贴和补贴	16,830,934.75	1,068,563,988.42	1,069,479,268.71	15,915,654.46
2职工福利费		39,017,375.99	39.017,375.99
3.社会保险费	206,783.25	92,109,486.34	91,580,327.80	735, 941.79
其中: 医疗保险费	171,929.67	80,899,052.27	80.438,658.40	632, 323.54
工伤保险费	23,650.52	7.308.311.46	7.275.182.27	56,779.71
生育保险费	11,203.06	3,902,122.61	3.865.487.13	46,838.54
4.住房公积金	696,649.44	64,596,784.70	64.692.082.70	601,351.44
5.工会经费和职工教育经费	74,754.64	24,914,552.81	24.946,136.22	43,171.23
计 슢	17,809,122.08	1,289,202,188.26	1,289,715,191.42	17.296.118.92

3、设定提存计划情况

珣	期初会额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	487,722.72	154, 126, 428.75	153.029.120.76	1,585,030.71
2. 失业保险费	1,770,999.05	5.252.452.08	5,213,789.74	1,809,661,39
一计 a.	2,258,721.77	159,378,880.83	158,242,910.50	3.394,692.10

(二十四)应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	143,553,531.86	15,829,676.35
营业税	451,566.112.02	975,173,599.83
资源税	985,756.54	404,652.11
企业所得税	79.280.331.01	113,815,793.90
城市维护建设税	46,577,123.76	69,629,466.77
房产税	209,914.43	267,788.46
土地使用税	260,776.14	358,703.14
个人所得税	4.936.883.11	3,940,499.42

重庆建工集团股份有限公司
------------------------------------

税	期末余额	期初会額
教育费附加	25,715,422.77	44,587,658,41
其他税费	1,861,867.86	7,481,688.76
슢	754,947,719.50	1,231,489,527.15

(二十五)应付利息

捌 遨	期末余额	期初余額
分期付息到期还本的长期借款利息	13, 838, 247, 09	24,873,062.03
企业绩券利息	102.880.000.34	122,000,000.34
短期错款应付利息	13,801,045.21	17,066,265.38
中期票据利息	90.646.826.11	107.016.826.11
计 合	221, 166, 118, 75	270.956.143.86

(二十六) 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额
普通股股利	14,600,878.87	13,497,976.89
其中: 重庆南桐特水泥有限责任公司	14,600,878.87	10,463,626.24
重庆大野投资有限公司		2,427,480.52
重庆祥銮投资有限公司		606,870.13
计 合	14,600,878.87	13,497,976.89

(二十七)其他应付款

款项性册	期末余额	期初余额
保证金	2,254,569,025.04	1,700,373,625.09
待付项目白筹资金	2,596,225,830.55	2,157,509,398.30
应付集团外单位款	1,281,193,122.25	1,291,991,592.45
工程保修金	723, 304, 386, 25	377,412,896.00
项目借款	51,009.545.06	200.102.887.33
代扣款项	101,448,588.91	296,792,642.33
安全风险抵押金	308.084,294.90	193, 313, 593, 20
设备押金	91,739.28	174,665.70
其他小簇汇总	854,264,495.90	660, 198, 034, 90
合计	8,170,191,028.14	6,877,869,335.30

$-56-$

胜

重庆建工集团股份有限公司
------------------------------------

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未整还原因
重庆东卓市政工程有限公司	62,570,000.00	工程未结算
重庆通联路桥建设有限公司	39.001.167.88	未到期保证金等
重庆中环建设有限公司	37.484,045.90	未到期保证金等
四川信诚房地产开发有限公司	33,000,000.00	未到期保证金等
重庆华宇园林有限公司	31,460,000.00	未到期保证金等
隆力军	28,311,933.80	工程未结算
成都中铁隆工程有限公司	27,712,053.87	未到期保证金等
重庆遗鲁建设工程有限公司	26, 983, 283, 31	工程来结算
重庆盛夏首贾有题公司	23,510,927.37	工程未结算
虚仓海	19.898.059.04	项目自筹资金
四川恒广置业有限责任公司	19.000.000.00	工程未结算
重庆庆业置业公司	18,579,600.00	工程未结算
会游	18,092,694.90	项目自筹资金
重庆治建工程建设有限公司	17,323,002.35	工程未结算
重庆川九建设有限责任公司	17.247.329.14	工程未结算
白德群	16,940,000.00	工程未结算
周小男	16,753,744.63	工程未结算
杨春	16.751.589.43	未到期保证金等
合 计	470,619,431.62

(二十八)一年内到期的非流动负债

Η	期末余题	期初余額
一年内到期的长期借款	707,300,000.00	800,750,000.00
中期票据	1,300,000,000.00	500,000,000.00
非公开定向债券融资工具	1,500,000,000.00
s	3,507,300,000.00	1,300.750.000.00

(二十九)其他流动负债

E 琐	期末余额	期初余额
信用证		10,000,000.00
1年期公募债	500,000,000.00	500,000,000.00
待转销项税	273,246,786.23
솝 Ħ	773,246,786.23	510,000,000.00

$-57 -$

重庆建工集团股份有限公司 财务报表附注

2016年1月1日-2016年12月31日

(三十) 长期借款

借款条件	朋末余额	期初余额	利率区间
质押倩款	4,561,800,000.00	4.662,100,000.00	4.90%
抵押借款	40,000,000.00	35,800,000.00	4.85%
保证债款	530,000,000.00	446,000,000.00	4.56%-5.70%
计 合	5.131,800,000.00	5.143.900.000.00

(三十一)长期应付款

款项性质	用末余额	期初余额
招银金融租赁有限公司		11,535,442.41
it a.		11,535,442.41

(三十二)长期应付职工薪酬

1、长期应付职工薪酬表

别 类	期末余额	期初余額
离职后福利-设定受益计划净负债	254, 262, 414, 99	233,584,414.98
譯退攝利	189,350,897.01	236,510,897.01
合	443,613,312,00	470,095,311.99

注 1:本公司在国家规定的基本养老制度和基本医疗制度外还提供了补充进体后提利, 具体包括: 2009年12月31日(股 改基准日)后退体人员。现有在岗人员、现有内退及长期离同人员和现有直通车人员正常退休后的补充退休后福利及现有遗 国的补贴指将。该类补充退体后搞利属于设定受益计划。设定受益计划义务现值每年由外部独立精算即搞容惠悦咨询公司 基于与该义务期限和币种相似的中国国债收益率、采用预期累积措利单位法计算。

注 2: 本公司为现有内退及长期离岗人员和现有直通车人员提供退休前福利。该类退休前提利在其正式退休日期之前 比照辞退福利处理。在其正式退休日期之后,应当按照离职后福利处理。该类退休前福利属于设定受益计划。设定受益计 划义务现值每年由外部独立精算师韬睿思悦咨询公司基于与该义务期限和币种相似的中国国债收益率。采用预期紧积插利 单位法计算。

2、离职后福利-设定受益计划变动情况

① 设定受益计划义务现值

項 目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	233.584,414.98	199.876.038.39
二。计入当期损益的设定受益成本	12,891,000.01	12,078,788.80
1.当期服务成本	4.849.000.00	3.755,818.00
2.过去服务成本
3.结算损失(利得以"一"表示)

$-58-$

重庆建工集团股份有限公司
加势报表限注
日1日(11日~11日~11日)

项 目	本期发生额	上期发生额
《利息净额	8.042,000.01	8,322,970.80
三、计入其他综合收益的设定受益成本	16,998,000.00	29,712,451.00
1.精算损失(利得以"一"表示)	16,998,000.00	29,712,451.00
四、其他变动	$-9,211,000.00$	$-8,082,863.21$
1.结算时支付的对价
2已支付的福利	$-9,211,000.00$	$-8,082,863.21$
五、期末余额	254.262,414.99	233.584.414.98

②设定受益计划净负债

项 目	本期发生额	上期发生额
期初余额	233,584,414.98	199,876,038.39
二、计入当期损益的设定受益成本	12,891,000.01	12,078,788.80
三、计入其他综合收益的设定受益成本	16,998,000.00	29,712,451.00
四、其他变动	$-9.211,000,00$	$-8,082,863.21$
五, 朋末余额	254, 262, 414. 99	233,584,414.98

③设定受益义务现值所采用的主要精算假设:

项目	本期價设	上期假设
折现率、退休后福利	3.50%	3.50%
补充医疗福利年增长率	7%	$-7%$
直送车人员非老视利年增长率	2.0%	2.0%
统筹外丧参费用年增长率	0.00%	$0.00\%$
在岗人员年离职率	8.0%	8.0%
生命表	CLA2000-2003 UP 2:中国人寿保险业经验生命表-养老金业务 2000-2003 向后平移 2年

40设定受益义务现值影响重大的精算假设主要为折现率, 其敏感性分析如下:

项目	假设的变动幅度	本期对设定受益义务现值的影响
		假设增加	. 假设减小
折现率	0.25%	$-11.350.000.00$	12,190,000.00

注 1: 以上敏感性分析是基于一个假设发生变动而其他假设均保持不变。但实际上各种假设通常是相互关联的。上述 取感性分析在计算设定受益义务现值时也同样采用预期累计福利单位法。

注 2: 补充退休后福利使本公司面临各种风险。主要风险有関债利率的变动风险。通货膨胀风险等。国债利率的下降将 导致设定受益负债的增加。补充退休后福利义务是与通货膨胀挫钩, 通货膨胀的上升将导致设定受益负债的增加。

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3、辞退福利

① 设定受益计划义务现值

项目	本期发生额	上期发生袋
一、期初余额	236,510,897.01	229,570,819.29
二、计入当期损益的设定受益成本	$-27,109,000.00$	27,051,561,40
1.当期服务成本
2过去服务成本
3结算指失(利得以"一"表示)
4.利息净额	6,242,000.00	8,231,815.40
5.计入当期损益的精算损失(利得以"一"表示)	$-33,351,000.00$	18.819.746.00
三、计入其他综合收益的设定受益成本
1.精算损失(利得以"一"表示)
四、其他变动。	$-20,051,000.00$	$-20,111,483.68$
1.结算时支付的对价
2已支付的福利	$-20,061,000.00$	$-20, 111, 483.68$
五、顺米余额	189,350,897.01	236,510,897.01

②设定受益计划净负债

项目	本期发生额	上期发生额
期初余额	236,510,897.01	229,570,819.29
二、计入当期损益的设定受益成本	$-27,109,000.00$	27,051,561.40
三、计入其他综合收益的设定受益成本
四、其他变动	$-20,051,000.00$	$-20.111,483.68$
期末会额 н.	189,350,897.01	236.510.897.01

③设定受益义务现值所采用的主要精算假设:

湖井	本期假设	上制裂设
折现半-退体前福利	3.00%	2,75%
现有内退及长期离岗人员生活费尔用长率	2.0%	2.0%
社会平均工货年增长率	8.0%	8.0%
生合表	CLA2000-2003 UP 2:中国人寿保险业经验生命表-非老金业务 2000-2003 内后平移 2年

4设定受益义务现值影响重大的精算假设主要为折现率, 其敏感性分析如下:

項目	假设的变动幅度	本期对设定受益义务现值的影响
		假设增加	假设减小
后现率	0.25%	$-3,430,000,00$	3,550,000.00

注1:以上敏感性分析是基于一个假设发生变动而其他假设均保持不变。但实际上各种假设通常是相互关联的。上述敏 感性分析在计算设定受益义务现值时也同样采用预期累计福利单位法。

注2:退休前福利使本公司面临各种风险,主要风险有国债利率的变动风险。通货膨胀风险等。国债利率的下降将导致 设定受益负债的增加; 退休前福利义务是与通货影胀操构, 通货影账的上升将导致设定受益负债的增加。

$-60 -$

重庆建工集团股份有限公司
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(三十三)专项应付款

项目	期初余额	本期增加额	本期减少額	期末余额	形成原因
1.科研经费	2,457,046.22	2,964,740.90	2,500,646.90	2,921,140.22	专项经费
2.财政银迁补贴	6,756,801.24		526,811.54	6,229,989.70	专项补贴
3. 飞机码头旧城 区改建房屋征收 项目补偿		11,877,844.60	11,436,088.21	441,756.39	专项经费
4.检查标准和迷 工易发事故防治 款		700.000.00	700.000.00		专项经费
合计	9,213,847.46	15.542.585.50	15,163,546.65	9,592,886.31

(三十四) 预计负债

项	期初余额	本期增加額	本期减少额	期末余额	形成原因
未决诉讼	324,577.81	26,664,765.56	523,083.40	26,466,259.97
	324,577.81	26,664,765,56	523.083.40	26,466,259.97

(三十五) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
武侯区扶持企业补助	679.626.58		77,827,85	601,798.73	购买提定资产政府补助
节能减排财政政策综 合释放项目	10,000,000.00			10,000,000.00	渝财企【2014】 407 号奖 励资金
西昌钒钛产业园区管 理委员会工业发展资 忿		13,960,000.00		13,960,000.00	西市财预【2016】22号 工业发展资金
西昌市财政中心技术 改造资金数款		500,000.00		500,000.00	西昌财金 (2016) 69 号
合计	10.679,626.58	14,460,000.00	77,827.85	25,061,798.73

2、政府补助项目情况

项目	期初会额	本期新垣补助金 夏	本期计入查业 外收入金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关 与收益相关
武侯区扶持企业补助	679,626,58		77,827.85		601,798,73	与资产相关
节能减得附政政策综合 祥放项目	10.000.000.00				10.000.000.00	与坚产相关
海昌铁钛产业团反管理 委员会工业发展资金		13 960 000 00			13,960,000.00	与资产档类
西昌市財政中心技术改 造姿金提款		500,000.00			500,000,00	与语产相关
合计	10.679.626.58	14,460,000.00	77,827,85		25,061,798.73

$-61 -$

重決建工集団股份有限公司
財务报表附注
2016年1月1日-2016年12月31日

(三十六)其他非流动负债

1、其他非流动负债按类别列示

咀目	期末余额 . .	期初余额
中期票据		1,300,000,000.00
非公开定向债券融资工具	800,000,000.00	2,300,000,000.00
	800,000.000.00	3,600,000,006.00

2、截至期末其他非流动负值明细

项目	性质或内容	发行日期	发行期限	会談	层直利平安
消发行市分行中期票据	非公开定向债券融资工具	2015年1月30日	3年	800,000,000.00	7.00
合计				800.000.000.00

(三十七) 股本

投资者名称					本次变动增减(+、-)
	期初余额	发行 新股	遗 股	公积金 转股	其他	小计	期末余额
重庆建工投资控股有限 责任公司	1,404,924,416.00						1,404,924,416.00
重庆市城市建设投资(集 团)有限公司	65,029,776.00						65.029.776.00
重庆市江北唯中央商务 区投资集团有限公司	40,018,323.00						40.018.323.00
中国华融资产管理股份 有限公司	60.027.485.00						60,027,485.00
重庆鑫根股权投资基金 管理中心(有限合伙)	63.000.000.00						63,000,000.00
合计	1,633,000,000.00						1,633,000,000.00

(三十八) 资本公积

类别	期初会額	本期增加額	本期减少额	期末余额
资本溢价	526,626,030.24			526.626.030.24
其他资本公积	255,326,269.06	10,340,000.00		265,666,269.06
市政拆迁补偿	64,318,900.00			64,318,900.00
财政扶持资金	22,583,000.00			22,583,000.00
其他资本公积	168,424,369.06	10,340,000.00		178,764,369.06
合计	781,952,299.30	10.340.000.00		792,292,299.30

注:本期其他资本公积变动主要是因为本公司的联营企业重庆通粤高速公路有限公司资本公积-资本溢价变动所致。

$-62 -$

重庆建工集团股份有限公司
財务报表附注
11.05.12.131 年 1月1日

	(三十九)其他综合收益

		本集发生班
	后针 期待金額		河: 2010计入其他综合性 能恐期轻人损益	減: 按器架 : 党塔	税后科属于目 会球	染料料配件 步数取布	取某会員
一、以后不能重分类 进档员的其他综合化	$-35-460.045.79$	$-16.998.000.00$		$-2,589,990.01$	$-14.157.458.34$	270,584.65	-39,661,111,13
其中、北田計リ及会 安森苏东西的过去式 货产的变动	-35.493.645.79	08.008.898.81-		2,569,950.01	$-14,157,466,34$	52251235 270,584,65	$-39.661, 111, 12$
以后寄根分类形 指总的关始以合收益	4.356.171.11	$-0.746,455.57$		-1,481,818.33	-8.283.837.24		-12.689.808.38
可怕由胃炎裂影产品。 北奶奶促动接助	4,386,171.11	0.745.455.57		-1,481,818.33	8,283,637,24		-12.069.808.38
其他现在收益合证	09.879.916.90	26,743,456.67		4,031,168.54	$-22,441,102.58$	270.584.65	42.333.919.48

(四十) 专项储备

別	期初余源	本期増加额	本期减少膜	期末余额	变动原因
安全生产费	230,804,736.18	649,601,036.42	614,296,719.39	266,109.053.21	揚取、使用
	230,804,736.18	649,601,036.42	614.296.719.39	266,109,053.21

(四十一)盈余公积

类 弸	期初余题	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	134, 156, 430, 52	8.394.504.82		142,550,935.34
征	134, 156, 430, 52	8,394,504,82		142,550,935.34

(四十二)未分配利润

目	期末余额
项	额 金	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,447,493,959.19
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润	1,447,493,959.19
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	294,639,181.60	注
减;提取法定盈余公积	8,394,504.82	母公司净利润 10%
应付普通股股利	244,950,000.00	每股 0.15 元
期末未分配利润	1,488,788,635,97

注: 经本会司 2016年第六次临时股东大会审议通过《美于公司 2016年上平年利润分配及首次公开发行股票用需存录 分配利润归属的议案》:公司以 2016年6月30日总股本16.33 亿股为基础, 向全体股东派发现金红利, 每股 0.15元, 共 计分配利润 244, 950, 000, 00 元。

$-63 -$

重庆建工集团股份有限公司
财务报表附注
3016年1月1日—2016年12月31日

渎

(四十三) 营业收入和营业成本

項 Ħ	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	42,846,172,114,08	40,470,272,581,87	45,832,100,898.44	42,108,352,128.20
房屋建设	24,212,082,204.75	23.158,573,578.11	26,445,120,877.47	24,583,916,535,67
基建工程	15,451,961,223,16	14,563,012,602.24	16,207,039,669,62	14,915,315,266.60
专业工程	828,508,808.87	765, 247, 957, 49	717,510,150.32	657,069,622.72
建筑装饰	1,418,187,126.29	1,335,151,392.24	1,241,327,989.20	1,139,821,534.42
其他收入。	935, 432, 751, 01	648,287,051.79	1,221,102,211.83	812,229,168.79
其他业务小计 s.	359,059,201.58	203, 561, 782, 48	253,485,428.41	158, 129, 677.46
融资服务费及管理 掛	70,271,297.92	16,033,075.20	67,438,572.76	27,651,358.24
投资性房地产及周 转材料出租等	73,316,694.80	30,911,504.52	60.787,904.92	22,985,076.16
材料销售等	215,471,208.86	156,637,202.76	125,258,950.73	107,493,243.06
计 倉	43,205,231,315.66	40.673,854,364.35	46,085,586,326.85	42.266,481,805.66

(四十四)税金及附加

项 Π	本期发生额	上期发生簇
营业税	245,848,763.05	1.092.406.170.04
城市维护建设税	50,854,145.16	78,675,184.96
教育费附加	39, 348, 718, 82	58.263,952.08
资源税	1,181,809.66
房产税	5.642,932.89
土地使用税	4,790,090.50
车船使用税	131,462.56
印花税	11,637,719.15
其他	1,271,095.50	598,294.68
合计	360,706,737.29	1,229,943,601.76

注: 本期营业税发生额较上期大幅减少是因为本公司根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(时税12016) 36 号)规定自 2016年5月1日起,本公司全面由缴纳营业税改为缴纳增值税所数。

(四十五)销售费用

项目	本期发生額	上期发生额
职工薪酬	7,643,066.47	6.324.389.50
业务经费	7,826,604.83	5.685,307.03
运输费。保险费	6,366.00	227,985.74

重庆建工集团股份有限公司
相务报表附注
日1日(11月1日-12016年12月

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	28,355.51	98,699,44
時售服务費	9.023.00	1,847,765.69
广告费、展览费	317.271.10	4,809.00
仓储保管费、包装费	93,532.13	22,952.21
折旧费	15,319.57	22,760.99
外管报关费		37,847.26
其他	993 226.79	2,740,470.00
合计	16,932,765.40	17,012,986.86

(四十六)管理费用

項目	本期发生额	上期发生额
职工获酬	517,592,192.97	589,943,500.90
差旅费	54,046,419.92	58,929,002.64
折旧费	41,692,686.23	44,360,726.64
办公费	41,364,755,63	38, 813, 379.64
税金	14,476,195.75	30,436,994.74
业务招待费	24,495,936.49	26,824,351.60
长期持摊费用摊销	24,495,227.28	24, 176, 155.28
无形姿产推销	17,079,850.02	16,894,371.59
水电费	14,667,802.39	12,581,728.53
研究与开发费	31.715.766.42	29,356,609.57
聘请中介机构费	4.645.954.51	9,191,002.58
终理费	7,716,716,61	8,511,430.56
租赁费	9,453,329.70	7,291,156.74
咨询费	6,846,770.20	8,679,065.50
诉讼费	11,298,862.48	7,337,684.31
保险费	2,551,730.91	1,770,738.26
低值易耗品摊销	1,453,007.61	1,527,072.47
其他	18,385,849.64	50,125,759.48
合计	843,979,054.76	966,750,730.93

(四十七) 财务费用

项目	本期发生額	上期发生额
利息支出	775,262,449.35	978.031.229.77
减:利息收入	61,903,203.15	62.778.062.30

$-$ 65 $-$

重庆建工集团股份有限公司
財务报表附注
2016年1月1日—2016年12月31日

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑损失	47.79
减:汇兑收益		5,700.65
手续费支出	11,998,218.76	11,917,280.31
其他支出	63,085,794.77	66,734,394.09
设定受益福利义务的利息费用	14,284,000.01	16,554,786.20
合计	802,727,307.53	1.010.453.927.42

(四十八) 资产减值损失

项	本期发生额	上期发生额
坏账损失	101,458,701.54	209.383.941.83
存货跌价损失	5,780,252.67	3,196,000.00
骨	107.238,954.21	212,579,941.83

(四十九) 投资收益

驸 æ	本期发生额	上期发生語
权益法核算的长期股权投资收益	578,299.66	620,283.71
处置长期股权投资产生的投资收益		330,130,412.22
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	9,204,659.83	13,301,409.72
슍	9.882.959.49	344,052,105.65

(五十) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生語	计入当期非经常性损益 的金额
事流动资产处置利得合 计	25,759,720.17	5,565,518.66	25,759,720.17
其中: 固定资产处置利得	25,759,720.17	1,186,500.56	25.759.720.17
无形资产处置利 得		4,379,018.10
改府补助	23,706,346.07	7,931,494.28	23.706.346.07
盘盈利得
荷款收入	260,366.50		260,366.50
无法支付应付款	377,966.94		377,966.94
賠偿收入		921,690.00
其他	11,483,771.24	224, 264, 769, 72	11,483,771.24
计 슬	61,588,170.92	238,683,472.66	51,588,170.92

$-66 -$

重庆建工集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日—2016年12月31日

项目		本期发生額
	发生额	与资产相关(与收益相关)
飛迁奖励停产停业补偿	5,730,000.00	与收益相关
根收返还	1,379,361.50	与收益相关
飞机码头旧城区改建房屋征收项目补偿	11,183,651.03	与收益相关
投资补贴及贴息	522,000.00	与收益相关
稳岗补贴款	2,100,665.33	与收益相关
改府奖励补贴	104,034.69	与收益相关
工业提兴专项资金	572,000.00	与收益相关
武侯区扶持企业补助	77,827.85	与资产相关
失业保险补贴	73,809.00	与收益相关
财税扶持款	702,996.67	与收益相关
产业专项扶持基金	1,080,000.00	与收益相关
旅游品牌等级创建补助	100,000.00	与收益相关
重庆市建设科技计划项目资助经费	80,000.00	与收益相关
合计	23,706,346.07

稳岗补贴款	2,100,665.33	与收益相关
改府奖励补贴	104,034.69	与收益相关
工业振兴专项资金	572,000.00	与收益相关
武侯区扶持企业补助	77,827.85	与资产相关
失业保险补贴	73,809.00	与收益相关
财税扶持款	702,996.67	与收益相关
产业专项技择基金	1,080,000.00	与收益相关
旅游品牌等级创建补助	100,000.00	与收益相关
重庆市建设科技计划项目资助经费	80,000.00	与收益相关
合计	23.706.346.07

項目		上期发生额
	发生额	与资产相关/与收益相关
税收返还	2,856,561.47	与收益相关
税收返还	2,310,888.00	与资产相关
投资补贴及贴息	1,031,000.00	与收益相关
稳固补贴款	871,567.33	与收益相关
政府奖励补贴	552,859.34	与收益相关
蓝天行动专项资金	100,000.00	与收益相关
武侯区扶持企业补助	99,380.14	与资产相关
农业基础建设补贴	83,000.00	与收益相关
其他补贴	26,238.00	与收益相关
合计	7,931,494.28

(五十一) 营业外支出

2、计入当期提益的政府补助

E 项	本期发生器	上期发生額	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1.034.464.37	1,816,754.14	1:034.464.37
其中」國定资产处置損失	1.034.464.37	759,514.30	1.034.464.37
无形资产处置相失		1,057,239.84

$-$ 67 $\,\texttt{--}$

重庆建工集团股份有限公司
------------------------------------

Ë 项	本期发生額	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	30,000.00	352,000.00	30,000.00
罚款支出	966,469.48	745,779.09	966,469.48
賠偿支出		6,179,365.84
其他支出	56.765.942.10	7,493,621,63	56,765,942.10
ìł 솤	58,796,875.95	16,587,520.70	58,796,875.95

注:本期其他支出主要为对未决诉讼事项可能导致的损失所确认的预计损失。

(五十二) 所得税费用

1、所得税费用明细

Ħ IJ	本期发生额	上期发生能
接税法及相关规定计算的当期所得税费用	109.208.594.63	169,075,492.26
追廷所得批费用	$-14.243.616.07$	$-33.321.714.62$
π	94, 964, 978, 56	135,753,777.64

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	412,466,386.58
按法定/适用根率计算的所得税费用	61,869,957.99
适用不同税率的影响	$-39.886.223.41$
调整以前期间所得税的影响	$-9,332,202.89$
事应税收入的影响	$-22,362,989,46$
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	67,667,319.39
焚用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认通延所得税鉴产的可抵扣暂时性差异或可 抵扣亏损的影响	37,009,116.94
压得税费用	94,964,978.56

(五十三) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金
其中:收到的其他单位往来款	2,946,196,699.76	2,568,968,858.58
利息收入	51,903,203.15	62,778,062.30
收补贴款	23,706,346.07	3.209.928.44
合计	3,031,806,248.98	2,634,956,849.32

$- 68 -$

重公別許俗選理業工製売庫
製薬批表
- 1 12 月 31 年 2016年1 1 月 1 日一

项目	本期发生额	上期发生筵
支付其他与经营活动有关的现金
其中: 支付其他单位往来款	690.470.292.70	848,038,000.51
支付保证金净额	2,337,025,461.16	853,607,066.34
支付费用	427,567,544.22	317,897,380.44
合计	3,455,063,298.08	2,019,542,447.29

2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

項目	本期发生額	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金
其中: BT 等项目投资净额	2,183,687,285.89	2,060,989,030.62
合计	2,183,687,285.89	2,060,989,030.62
支付其他与投资活动有关的现金
其中: BT 等项目投资净额	1,155,558,496.98	811,847,253.02
合计	1,155,558,496.98	811,847,253.02

3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

目 理	本期发生额	上期发生額
收到其他与筹资活动有关的现金
合计
支付其他与筹资活动有关的现金
其中:支付融资租赁款	4,529,465.69	18, 166, 326.28
穿资费用	66,985,794.77	66.734.394.09
合计	71,515,260.46	84,900,720.37

(五十四) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 Ħ	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量
净利润	317,501,408.02	812,757,612.36
加一资产减值准备	107,238,954.21	212,579,941.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	133,950,549.75	148.263.124.77
无形资产摊销	105,373,067,44	116,480,450.06
长期待摊费用摊销	27,390,399.00	25.631,658.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益) 以"一"号填列)	$-25.759.720.17$	$-3.823.673.32$
固定资产报废损失(收益以"一"号填列)	1.034.464.37	74,908.80

$-69-$

目 项	本期发生额	上期发生额
公允价值变动损失(收益以"一"号填列)
时务费用(收益以"一"号填列)	775.282.449.35	978, 031, 229.77
投资损失(收益以"一"号填列)	-9,882,959.49	$-344.052.106.65$
透延所得投资产减少(增加以"ー"号填列)	$-15.025, 129.35$	-44,666,725.08
递延所得税负债增加 (减少以"-"号填列)
存货的减少(增加以"一"号填列)	-3,404,406,497.25	$-2,667,073,873,29$
经营性应收项目的减少(增加以"一"号填列)	4,851,363,622.99	-8.340.793.465.93
经营性应付项目的增加(减少以"一"号填列)	6,266,713,115.51	10,446,135,762.36
其他
经营活动产生的现金流量净额	-571,973,521.60	1,339.544,845.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额	4,465,790,164.08	5,066,946,997.57
减: 现金的期初余额	5,066,946,997.57	2,838,278,356.85
加,現金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	$-601,156,833.49$	2,228,668.640.72

重庆建工集团股份有限公司

2、本期收到的处置子公司的现金净额

	金額
以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,643,050,500.00
其中: 重庆建工涪南高速公路有限公司	1,643,050,500.00

3、现金及现金等价物

目 项	期末余额	期初余额
一、现金	4,465,790,164.08	5,066,946,997.57
其中:库存现金	2.032.883.27	1,768,591.47
可随时用于支付的银行存款	4,354,206,068.16	4.754.346.627.58
可随时用于支付的其他货币资金	109,551,222.65	310,831,778.52
二、现金等价物
期末現金及现金等价物余额	4,465,790,164.08	5.066,946,997.57

$-70-$

重庆建工集团股份有限公司 财务报表附注 2016年1月1日-2016年12月31日

(五十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	478,449,292.36	保证金、冻结、质押
应收账款	1,043,496,740.63	贷款抵押
应收票据	16,806,509.98	貸款抵押
可供出售金融资产	188,956,818.14	贷款抵押
无形资产	7.031.104.248.49	贷款抵押
固定资产	349,645,761.44	贷款抵押
投资性房地产	85.671,433.87	贷款抵押
计 奆	9,194,130,804.91

六、合并范围的变更

1、本期新纳入合并范围的子公司彭水县龙福水资源开发有限公司,由本公司子公司重庆 市水利电力建设有限公司及重庆市彭水县龙风水资源开发有限责任公司共同出资设立。分别 出资 750 万元、250 万元, 持股比例分别为 75%、25%。

2、本期新纳入合井范围的子公司重庆建工渝川建设工程有限责任公司,由本公司子公司 重庆建工第一市政工程有限责任公司根据《重庆建工股份有限公司关于同意市政一公司在西 昌市成立全资子公司的批复》(重庆集司发【2016】11号)批复发起设立。重庆建工第一市 政工程有限责任公司认缴注册资本 6,000 万, 首期出资 2000 万, 剩余部分自公司成立起两年 内缴足, 持股比例 100%。截至审计报告日重庆建工第一市政工程有限责任公司未实际出资。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	直接持股 比例%	取得方式
重庆建工第二建设有限公司	重床市	重庆市	建筑安装	100	投资设立
重庆建工第三建设有限责任公司	重庆市	重庆市	建筑安装	100	投资设立
重庆建工業四建設有限責任公司	重庆市	重庆市	建筑安装	100	投资设立
重庆建工第七建筑工程有限责任公司	重庆市	重块市	计算安装	100	投资设立
重庆建工第九建设有限公司	重庆市	重步市	建筑安装	100	投资设立
意庆建工第十一建筑工程有限責任会司	重庆市	重度市	建筑安装	100	经贸设立
重庆建工住宅建设有限公司	意决意	重庆市	建筑安装	$-100$	经资设立
重庆建工输运建筑装饰有限公司	重庆市	重庆市	建筑安装	100	投资设立
重庆建工成特物业管理有限公司	重庆市	重庆市	物业管理	100	投资设立

$-71-$

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	直接持股 比例%	取得方式
重庆建工新农村投货有限公司	重庆市	重庆市	农业产业化	100	投资设立
重庆建工建材物蔬有限公司	重庆市	重庆市	生产加工。商品混凝土等	82.12	投货设立
重庆建工集团物流有限公司	重庆市	重庆市	物流	100	梭旋设立
重庆维饶酒店有限责任公司	重庆市	重庆市	酒店	100	投资设立
重庆市水利电力建设有限公司	重庆市	重庆市	工程承包	100	收购
重庆建工市政交通工程有限责任公司	重庆市	重块市	工程承包	100	投资设立
重庆工业设备安装集团有限公司	重废山	重庆市	工程承包	100	优货设立
重庆科力建设工程质景检测有限公司	重庆市	重庆市	工程质量、检测	100	投资设立
重庆城邑投险《集团》有限责任公司	重庆市	重庆市	虚筑安装	103	投资设立
重庆交通建设(集团)有限责任公司	重庆市	重庆市	工程承包	100	投资设立
电庆建工集团四川速览高速公司有限公司	践用省	採用省	投资、建设、运营	100	投资设立
重庆建工工业有限公司	重度由	重庆市	生产加工、建筑施工	103	投资设立
重成建工升京建设机械有限责任公司	重庆市	重庆市	工业加工	100	投资设立
重庆温工第八建设有限责任公司	重庆市	重庆市	建筑前工	100	投资设立
芝满涂建建筑工程有限公司	是编市	羌源市	建筑施工	100	投资设立
重庆建工集团进出口贸易有限公司	重庆市	重庆市	销售及技术进出口	100	投资设立
重庆建工牌手架有限公司	重庆市	重庆市	建筑安装业	30	投资设立
或成退工机电安装工程有限公司	重决市	机床山	机电安装业	51.69	投资设立
重庆二安物业管理有限责任会司	重庆源	重成市	访地产轻起普询, 物业管理	900	设资设立
我抚天奂商贸有限公司	航庆海	重皮市	五金零售业	100	投资设立
重庆天建装饰工程有限公司	煮厌毒	重成市	建筑安装业	97.8	投资设立
重庆建科建设工程质量检测有限会司	重庆専	重决市	其他建筑业	93.75	投资设立
莎水县风升水货源开发有限公司	重庆源	重灰市	水和工程运营管理	75	投资设立
莎本县龙振水货源开发有限公司	化庆市	重庆市	水花工程运营管理	75	投资设立
化庆市爆破工程建设有限责任公司	重庆市	意庆市	出筑工程承包、施工	100	投资设立
重庆建工桥梁工程有限责任公司	电玩作	意庆市	注氧工程承包、施工	100	投票设立
重庆晋力建设工程质抗检测有限公司	重庆市	重庆市	建设工程质量检测	100	投资设立
电庆建工第二市政工程有限责任公司	重块市	重庚市	建筑工程承包、施工	100	投货设立
重庆市银通建筑工程质量检测有限公司	重庆市	意庆宣	建筑相关索务	100	投货设立
重庆交建招标代理有限责任公司	亚美術	重庆春	工程项目建设	100	投资设立
重庆浩正会路园林工程有限公司	重庆市	重庆市	道路维护	100	投资设立
重庆正道路桥工程质量稳测中心有限公司	重庆市	重庆市	出災材料仓储	100	投资设立
重庆市渝航交通工程存限公司	重庆市	血块市	港口与航道工程進工	99.35	投资设立
重庆建工夫野国林景观建设有限公司	重庆市	重庆市	城市国林绿化	50	投资设立
重庆建工南海混凝土有限公司	重庆市	电埃市	生产缸工、商品需提上	51	投资设立
重庆建工高新建材有限公司	重庆市	电庆市	生产。销售建筑材料及装 饰材料,销售報报主	100	投资设立
重庆建工会务有限公司	重庆市	重庆市	会务	100	投资设立
重庆建工店部混凝土有限会司	重决市	重庆市	生产加工、商品湿凝土	100	投资设立
重庆建工菜减泥凝土有限会司	重庆市	重庆市	生产加工、商品混凝土	51	投资设立
重庆市建新建筑劳务有限公司	重庆市	重庆市	分包劳务	80	投资设立

Ÿ.

重庆建工集团股份有限公司
财务报表附注

$\sim$ 72 $\sim$

重庆建工集团股份有限公司
排务报表限注
2016年1月1日--2016年12月31日

子公司名称	注册地	主要经营用	业务性质	直接持股 比例%	取得方式
重庆建工第一市政工程有限责任公司	取现市	重庆观	工程承包	100	投资设立
意庆建工第五建设有限責任会司。	重庆市	重庆市	王程承包	100	投资设立
旅山州现代房屋建筑集成制造有限公司。	西川省 西昌市	画昌市	材料的研发、制造、销售	-51	投资设立
重庆建工油周建设工程有限责任公司	线问省 運具店	西昌审	工程承包	100	投资设立

注。报告期。原重庆建工新型建材有限公司名称变更为重庆建工建材物流有限公司。

2、重要的非全资子公司情况

序 븅	公司名称	少数股东 持股 比例 (%)	当期归属于少数股东 的提益	当期向少数股东宣告分 派的股利	期末累计少数股东 投益
	重庆建工建材物 流有限公司	17,88	8,454,607.97	4, 137, 252.63	108,773,778.30
$^{2}$	重庆建工脚手架 有限公司	50.00	6,579,221.78	1,800,000.00	63,902,617.96

3、重要的非全资子公司主要财务信息

子公司				期末余额
名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重厌途 工建材 物流有 限公司	1,382,028,745.50	284,872,003.38	1,666,900,748.88	1,247,365,044.01	19,375,809.80	1,266,740,853.81
重庆建 工脚手 架有限 公司	140,159,341.99	2,897,795.71	143,057,137.70	13,618,662.77	1,633,039.01	15,251,901.78

子公司	期初余额
名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆建 工建材 物流有 限公司	1,596.701,908.26	257,859,063.20	1,854,560,971,46	1,463,525,412.13	24,877,356.70	1,488,402,768.83
重庆建 工脚手 架有限 公司	138,585,673.32	2,908,053.52	141,493,726.84	21,901,088.91	1,047,039.01	22 948 127 92

本期設生国							上取炭化钢
主要確素解	行业经入	冷利剂	综合收益 总额	经证券项线 金流庙	首业收入	浮利润	综合收益 总额	检查活动服务 运回
相成盘玉崖村物 道有限公司	BB0,173,664,19	55,936,918.90	55,351,155,90	15, 493, 178, 96	1,200,216,277.38	67.766.233.89	67,050,440.54	83,120,486.85
化电键工程手架 作降め術	119.717.040.85	13,158,653,55	12 862 843 95	1.462.088.39	131,828,878,79	21.651.762.11	21,480,205.26	$-4.912.211.35$

$-73 -$

重庆建工集团股份有限公司
------------------------------------

(二)联营企业中的权益

1、 重要的联营企业基本情况

公司名称	主要经营地			持股比例(%)		投资的会计处理
		注册地	业务性质	直接	间接	方法
重庆通粤高速公路 有限公司	重庆南川至贵 州道真高速公 路重庆段项目	重庆市泊 北区银杉 路06号第 8 层	高速公路项 目投资、建 设	NATIONAL 43.00		权益法核算
重庆鑫盛农产品批 发市场有限公司	重庆市渝北区 現代农业科技 元 区	重庆市治 北区回兴 街道金石 大道 97号	市场经营管 物业管 理, 理等	30.00		权益法核算

2、重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额
	重庆通粤高速会路有限公司	重庆鑫盛农产品批发市场有限公司
流动资产	109,421,042.18	233,279.88
其中: 现金和现金等价物	40,198,311.18	230,279.88
非流动资产	3,063,008,094.97	128,779,846.64
资产会计	3,172,429,137.15	129,013,126.52
流动负荷	238.360.387.15	99,013,126.52
非流动食储	2,070,700,000.00
负债合计	2,309,060,387.15	99,013,126.52
少数股东权益
归属于母公司股东权益	863,368,750.00	30,000,000.00
按持股比例计算的净资产价额	371,248,562.50	9.000.000.00
到资事项
对联营企业权益投资的账面价值	371,248,562.50	9,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入
财务费用
所得根费用
净利湿
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额
本年度收到的来自联营企业的股利

$-74-$

		期初余额上期发生额
项目	道庆道粤高速公路有限公司	重庆鑫盛农产品批发市场有限公司
流动资产	215.154.910.06	320.011.94
其中: 现金和现金等价物	105,775,170,15	317.011.94
非流动说声	2.074.100.059.34	120.882.743.45
资产合计	2 289 254 969 40	121, 202, 755, 39
逆动负债	185, 867, 469, 40	91, 202, 755.39
非流动负债	1,375,700,000.00
负债合计	1,561,567,469.40	91,202,755.39
少数股东权益
由属于母公司股东权益	727, 887, 500.00	30,000,000.00
技持股比例计算的净资产价额	312,905,625.00	9.000.000.00
调整事项
对联宣企业权益投资的限置价值	312,905,625.00	9.000.000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入
财务费用
所得根费用
净利润
终止段营的净利润
其他综合收益
综合收益总额
本年度收到的来自联营企业的股利

重庆建工集团股份有限公司

3、不重要联营企业的汇总财务信息

目 瑣	期末余额 / 本期发生額	期初余额 / 上期发生额
联营企业
投资账面价值合计	5,734,461.19	4,240,091.53
下列各项按持股比例计算的合计数:
净利润	708,697.03	690.607.81
其他综合收益	×
综合收益总额	708,697.03	690,607.81

八、公允价值

1、按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债进行分析

	第一层次公允 价值计量	第二层次公允 价值计量	第三层次公允 价值计量	期末会額
持续的公允价值计量
可供出售金融资产	235, 838, 704, 00			235,838,704.00
权益工具投资	235, 838, 704, 00			235,838,704.00

$-75 -$

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有重庆机电股份有限公司、重庆银行股份有限公司股票系根据证券市场公开报价 确定其公允价值。

九、关联方关系及其交易

(一)本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务 性质	注册资本	母公司对本公司的持 股比例(%)	母公司对本公司的表 决权比例(%)
重庆建工投资控股有 限责任公司	重庆市经开 金开大道 1596 号	投资 业务	143,679.95 万 л	86.03	86.03

(二)本公司子公司的情况

详见附注"七、在其他主体中的权益"。

(三)本企业的合营和联营企业情况

本企业重要的联营企业详见附注"七、在其他主体中的权益",本期与本公司发生关联

方交易, 或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他联营企业情况

联营企业名称	其他关联方与本公司关系
重庆鑫盛农产品批发市场有限公司	联营企业
重庆通粤高道公路有限公司	联营企业
重庆恒意建设工程质量检测有限责任公司	联营企业
重庆建工无损检测工程有限公司	联营企业

(四)本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
重庆市市政建设开发有限责任公司	同一实际控制人
重庆兴皇建新实业有限责任公司	同一实际控制人
重庆建工集团房地产开发有限公司	同一实际控制人
重庆市渝通公路工程有限责任公司	同一实际控制人
重庆升立建设机械(集团)公司	同一实际控制人
重庆市两江新区信和产融小额贷款有限公司	同一实际控制人
重庆市瑞半物业管理有观公司	同一实际控制人
信州重庆建工房地产开发有限公司	同一实际控制人
鲁州重庆建工置业有限公司	同一实际控制人

$-76-$

意庆建工集团股份有限公司
------------------------------------

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
重庆建工新城置业有限公司	同一实际控制人
重庆恭科渝建筑劳务有限公司	公司董监高关联密切的家庭成员兼任董事、高管的公司
重庆一建建设集团有限公司	公司董监高兼任董事、高管的公司
重庆清高科技产业(集团)股份有限公司	公司董监高兼任董事、高管的公司
重庆渝开发殷份有限公司	控股母公司董事兼任董事、本公司董事兼任董事的公司
重庆莱美药业股份有限公司	本公司董事兼任董事的公司
重庆华永建环保产业有限公司	公司董监高兼任董事、高管的公司
重庆钢铁(集团)有限责任公司	控股母公司董事兼任董事的公司
重庆满煌商留有限公司	公司董监高关联密切的家庭成员兼任董事。高管的公司
重庆商社(集团)有限公司	公司董监高关联密切的家庭成员兼任董事。高管的公司

(五)关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

	美联交易	美联交易	美联交易定价方式及决		本朋发生線
美联方名称	黄壁	内容	策程序	金額	占同类交易金额的比例 (96)
采购商品、接受劳务。
重庆祝总建设工程质量检测有限 計任公司	接受劳务	接受劳务	市场审计	2 256 588 20	0.01
重庆建工无损偿测工程有限公司	梭受劳务	接受劳务	市场价格	6.173.577.36	0.03
重庆春科涂建筑劳务有限公司	检受效务	接受劳务	出场价格	6,800,000.00	0.03
合計				15,230,155.56
销售商品、高值劳务;
求决建工集团房地产开发有限公 讨	提供劳务	工程承包	海场定价	181,957,437.49	0.70
重庆建工集团房地产开发有限公 48	提供劳务	设计服务	市场定价	857,358.40	0.05
重庆建工役货校股有限责任公司	提供劳务	提供劳务	市场价格	381,569.12	0.05
您州重庆建工房地产开发有限公 环	提供岩务	工程承包	市场定价	68.565.573.96	$0.30 -$
色州或庆建工房地产开发有限公 呼	提供资务	设计报务	市场定价	397,832.16	0.00
重庆通粤高速公路有限公司	契俄劳务	工程承包	市场价格	750,802,607.95	3.26
电灰建工新城置业有限公司	提供示务	工程承包	市场价格	69.650.871.60	0.30
重庆一郎建设集团有限公司	提供劳务	提供劳务	市场优格	7,726,851.00	0.03
重成一世建設集团有限公司	销售商品	馆仿商品	市场货格	7,677,330.56	0.67
重庆治高科技产业(集团)援份 有限公司	提供劳务	工程承包	市场价值	605.327.448.15	2.63
重庆渝开发股份有限公司	提供劳务	工程承包	面场价格	69,522,283.00	0.30
重庆菜美药业股份有限公司	提供劳务	工程承包	市场价格	14.614.711.25	0.06
重庆商社(集团)有限公司	提供劳务	工程承包	市场价格	20,676,702.83	0.09
会计				1,798,158,577.56

$-77 -$

重公開設設計車 またまま
競争提携開注
日 1016年1月1日-2016年12月31日

			关联交易	上期发生额
关联方名称	关联交易 类型	关联交易 内容	定价方式 及决策程 序	会網	占同类交易 金额的比例 (56)
采购商品、接受劳务:
重庆恒意建设工程质量检测有限进 任公司	接受劳务	接受劳务	市场定价	1,229,940.23	0.05
重庆建工无损检测工程有限公司	接受劳务	接受劳务	市场价格	4.048.706.70	0.16
重庆泰科治建筑劳务有限公司	接受劳务	接受劳务	市场价格	8,927,961.00	0.40
合计				14.206.607.93
销售商品、提供劳务;
重庆市渔通公路工程有限责任公司	提供劳务	提供劳务	市场价格	50,500.00	0.00
重庆建工集团房地产开发有限公司	提供劳务	工程承包	市场定价	490,556,621.00	3.00
重庆建工集团房地产开发有限公司	提供劳务	设计服务	市场定价	485,488,68	0.01
重庆建工投资控股有限责任公司	提供劳务	设计服务	市场定价	415.094.34	0.01
重庆建工投资控股有限责任公司	提供劳务	提供劳务	市场价格	109.000.00	0.00
偷州重庆建工房地产开发有限公司	提供劳务	工程承包	市场定价	56,300,088.56	0.35
借州重庆建工房地产开发有限公司	提供劳务	设计服务	市场定价	1.768.595.29	0.04
重庆市市政建设开发有限责任公司	提供劳务	提供劳务	市场价格	251,400.00	0.01
重庆通粤高速公路有製公司	提供劳务	工程承包	市场价格	808,377,244.00	4.97
稳州重庆建工置业有限公司	提供劳务	设计服务	市场价格	52,830.19	0.00
重庆建工新城置业有限公司	提供劳务	设计服务	市场价格	2,510,377.35	0.06
重庆莱美药业股份有限公司	提供劳务	工程承包	市场价格	3,000,000.00	0.02
重庆一建建设集团有限公司	提供劳务	工程承包	市场价格	19,424,000.00	0.12
重庆一建建设集团有限公司	销售商品	销售商品	市场价格	3.009.680.55	0.11
重庆渝高科技产业(集团) 股份有 製公司	提供劳务	工程承包	市场价格	865, 871, 970, 32	5.13
重庆渝开发股份有限公司	提供劳务	工程承包	市场价格	183,641,592.00	1.09
合计				2,435.824.482.28

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

委托方/出包名称	受托/杀包方名称	受托/承 包装产 情况	受托承包 资产涉及 金额	受托/承包起 始日	受托/承包终 止日	受托/承包收 蒜	受托/承包收 莫顿定依据
本期
重庆建工集团股份有限 公司	重庆兴益建新实业有 票责任公司	房产		2016.1.1	2016.12.31	679,611.66	合同约定
重庆建工投资控股有限 责任公司	重庆建工集团股份有 限公司	房产		2016.1.1	2016.12.31	1,125,553.24	合同约定
上期
重庆建工集团股价有限 公司	重庆兴益建新实业有 限責任公司	房产		2015.1.1	2015.12.31	600,000.00	合同约定
重庆建工投资控股有限 责任公司	重庆建工集团股份有 限公司	房产		2015.1.1	2015.12.31	1,344,185.52	合同约定

$-78 -$

重庆建工集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日-2016年12月31日

3、关联租赁情况

出租方名称	水相方名称	相接统产链况	本閉範认的密提收入1 骨扣
太阳
机床建工制措限袋有限公司	电炭缝工业影控股有限退任公司	现产祖恩	420, 340.25
看床建工细细提带有限会同	术店市两江游区信和产港小额贷款有限会司	設产布理	126,955.83
新设计的数据限度计算机	重庆建工架团演地产开发有限公司	財产血管	783.034.35
重庆建工报资控股有限责任会议	来庆城建控股(梨园)有限责任公司	房产布梁	162,642.87
机庆市管道公路工程有限资讯公司	重盘交通建设(集团)有限责任会司	床产用関	258,742.66
重拔建工费更控股有限责任会理	求庆深工策十一建筑工程和限告任公司	现产组织	7,800.00
相庆建工报安控股有限者任会司	重庆建工第二建设省限公司(本部)	取产部関	42,378.97
和庆建工程条控取有限资格会和	重庆建工第三建设有限资件公司	山产祖望	74.370.25
和庆建工报资控股利阻当任公司	我房建工第國建设有限责任公司	山产相関	252,124.12
利庆建工资资控股有限责任会司	我现工业委务安装制建有限公司	规产船関	2,265.71
毛状球工程坚控股有限资化会用	重庆建工机电安装工程有限公司	山产部盟	05,265.72
重炭建工费资控股有限责任公司	重庆建工用政交通工程有限员任公司	規严相划	13,165.71
重庆建工股资控股有限責任条理	重庆建工架团股份有限公司海南分公司	成产组织	7,028.57
素疣建工设资控股容限员任会项	柔疣城建控股(製罐)岩限支任公司	坂产祖図	170,710.42
未庆建工程坚控股利阻当任公司	重庆建工前九建设有限公司	成产部院	570,102.68
上期
求規證工集团股份有限公司	重現置工授提控股有限责任公司	房产相关	430.582.43
主庆建工集团股份有限公司	重块串北部新区信和产融小级营款有限公司现更 名为重庆市两江延区信和产总小新贷款有限公司)	房产布提	542,411.20
重庆建工集团股份有限公司	意成雄工集团唐培产开发有损公司	居产权货	808,707.80
重庆建工投资指数有限责任公司	重皮法主第七法世有銀公司	房产程段	12,624.00
重庆建工投资控股有限责任公司	意庆建工机电安装工程有限会或	房产性质	68,600.00
州庆建工投资拒靠有限类任公司	意皮进工器十一建筑工程有限支任公司	房产保证	15,603.00
重庆建工投资控股有限责任公司	重庆城走报股 (集团) 有限责任公司	居产权货	165,600.00
重庆建工程资格国有限责任公司	我从建工第二进设有限公司(本国)	居产程贷	44,497.92
和庆建工程资控股有限责任公司	肌皮建工器三比亚有限资任会司。	胡产粗质	78,080.00
相次建工程姿控股有限适任公司	机庆建工筹巡建设有阻音任会司	谢许祖货	204,589.44
但庆建工投资控股有限责任会司	有法违工第九建设有限公司	胡产机切	558,638.00
和庆佳王观觉控股有限责任会司	相次工业设备安装基础有限公司。	80产和货	2,400.00
和比让工投资控股有限责任公司	非決注工市政交通工程有限責任公司	海产和贫	13,824.00
和压建工程资控股有限负任会司	用灰让工第二布政工程有阻音任会司	的产相货	3,960.80
重庆市瑞丰物业管理有限会司	重庆市漫画工程建设有限青任公司。	责产和贷	203,000.00
重庆市培通公路工程有限合任公司	和庆交通建设(集团)有限责任会议	0329-8155	384,300.00
主庆市清通公路工程有限责任会司	里皮塔里公路链林工程有限公司	应该作印	293,040.00
米块霍工集团咖啡产开发有限会司	重庆康素商语有限责任公司	山产配管	127,824.18
重現升立盟设挑城 (規則) 会可	求庆建工工业有限公司	以产 数值	98,400.00

4、关联担保情况

相信单位	超前提承收	提信顺行	保值挂 怪七耳 荒り	電唇和症 CHEY	目促日	到期日	住民品の 已经减行
重风望工程格拉数有限资任	重庆建工业宅建设有限条件	组织技行		1,600.00	2015.8.26	3019.8.26
会社	道演遣工业地比观有限公司	意皮得好		1,606.00	2016.9.9	2017.1.9

$\sim$ 79 $\sim$

重庆建工集团股份有限公司
------------------------------------

剥除伸住	波林保単位	缓降旧压	阴极相 保く刀 845	凝裂排除 (力定)	谢提佳	划期目	相反認法 Cf6程行 定毕
	建庆运工体电过速有限会司	辅发假征		6,000.00	2015.10.14	2016.1.21	站
	重成过工任宅建设有限公司	请发料扩		3,000.00	2015.7.20	2017.1.12	s
	重成設工住宅は売有限公司	中国投行		4,008.00	2015.5.14	2016.6.13	w
	重欢迎工住宅建设有限公司	表直接好		5,000.00	3318.7.25	2011:1:39	n.
	重成盈工化地建设有限公司	表面粗扩		2,508.00	2015.8.5	2015.5.4	品
	重庆信工体宅建设有限会司	中信组杆		2,108.00	2014/8.13	2016.6.12	是
	未成过工任电比设有限公司	网络眼钳		3,008.00	2016.8.22	2017.8.21	浙
	重庆让工作宅建设有限公司	兴业指斥		1,000.00	2015.6.4	2016.6.3	赴
	柔庆建工化电霍森有限公司	中国提样		2,100.00	2016 6.21	2017.6.20	桂
	术庆佳工作宅建设有限公司	中国相長		3,000.00	2016.1.8	2017.1.7	慰
	来庆建工任宅还设有限公司	担向接忙		2,800.00	2016.1.20	2017.5.26	W.
	来庆读工住宅建设有限公司	华夏提好		4,000.00	2016.5.20	2017.5.15	豈
	重庆辅虑拉股 (製団) 有温美佳会司	照线插杆		5,000.00	3015.10.29	3017.10.29	ĸ
	来店就进行股(契团) 有限责任公司	修道技厅		8,800.00	2015.11.20	2016.11.30	赴
	重庆越途拉設(加田) 有限委任会司	排向局計		5,000.00	2018 11:30	2017.8.27	話
	米床域进拍股 <個用) 存储责任公司	進席指行		8,000.00	2016 8.16	2016.7.16	拋
	术床城边挂段 <塚田) 存属资值会对	重庆集好		4,000.00	2018-8-15	2017.8.16	W
	重庆城记拝殿 《契团》存题责任会观	汇率服役		8,000.00	2016.10.12	2012.4.10	苕
	米庆靖道控股 (复用) 有限责任公司	抑制化		1,000.00	2016.7.8	20123.3	壯
	重庆越遥信殿 (刻田) 有限责任会司	汇申报价		3,000.00	2018.01.20	2017.01.30	W
	承庆城盗控股 ( SUIT) 有限责任公司	初中相任		7,030.03	2015.4.8	2016.7.7	丛
	重庆越定挂股 (复用) 有限责任公司	外東照任		5,000.03	2016.10.21	2017.10.20	71
	来店摊出拉股 <期用) 有限责任公司	中国相丘		5,000.00	2016.7.12	2017.31	涯
	来庆越巡控股《集团》有限责任公司	中国相接		5,000.00	2016.7.21	2017.7.20	百
	来庆城证拉設(复用)有限责任公司	追发出任		00.000.T	2019.11.27	2016.10.24	赴
	重庆城边投股 (美田) 有限支圧公司 重庆城建控戦 (集団) 有限责任公司	細胞核化 重虎接行		3,000.00 4,000.00	2016 1.20	2017.1.0 3017.07.54	簽 w
	重庆城走拉股《集团》有限责任公司	工程统任		10,000,03	3016.06.15 2015.7.30	2019.7.30	址
	東店城廷投散 (集团) 有限责任公司	認度防蓄限		5,000.00	3316.8.21	2017.6.20	浙
	承从减法拉数(集团)有限支任公司	壮 读设指标		2,000.00	2015.8.13	3216.2.12	勐
	重块工业设备实装集清有限公司	重訳提择		3,000.00	剑板切	塑接力	丛
	重庆王业设备发益优绩有限公司	重庆照任		3,000.00	2018.8.1	2012-7-31	ii.
	重庆工业设备安装集团有限並可	虚观惊扰		2,900.00	2015.2.6	2017.2.5	tl.
	柔质工业设备安装集团有限公司	该家指行		6,000.03	2016.12.9	3916 12.8	R)
	重庆工业设备安装集团有限公司	建废接折		6,000.00	2018.12.8	2012.12.1	吾
	重庆工业设备实装建园有限公司	中国顺行		4,300.00	2015.4.7	2016 4 日	烃
	求庆工业设备安装建筑有限公司	中国相任		4,300.00	2016.4.9	2017.4.5	贬
	重庆工业设备安装建道有副品项	中国图标		4,739.00	2016.11.2	2017.11.2	斎
	重庆工业设备安装建国有限处理	抑度顺抒		2,000.00	2015.4.16	2016.4.16	延
	重庆工业设备安装建设有限公司	裕商指针		2,000.00	2018.4.20	2017.4 (6)	w.
	重庆工业现备安装集团有限公司	哈尔国图订		5,000.00	3015.5.13	3016.5.12	益
	重庆工业设备安装凭团有限公司	中国技化		3.000.00	2015.6.18	2016 5.17	址
	重庆工业现备安装建团有限公司	中国接行		2,800.00	2015/8.23	2016,5.17	w
	重庆工业设备变装集团有限公司	中国臨社		1,800.00	2016 5.17	2017.5.16	锉
	重庆工业竞争安装建团有限公司	超连指行		1,000.00	2010.6.9	2016.69	X)

重庆建工集团股份有限公司
------------------------------------

料信息化	被控保单位	技能帐样	保田村 保人刀 R)	能舒制体 3月元)	相俟日	到阳日	相知是者 已经延行 岩质
	重成工业设备安装集团有限公司	排向接行		3,808.00	3016.5.14	2017.4.19	$\overline{\mathcal{N}}$
	重庆工业设备采装集团有限公司	光大臣仔		4,008.00	3015.7.17	2016.7.17	ik.
	建戊工业设备安装填团有限公司	元大目柱		4,008.00	2016.7.19	2017.7.18	弄
	重庆工业设备安装契团有限公司	重庆创行		3,000.00	2015.7.19	2010.7.38	是
	重庆工业设备业务集团有限公司	光大石柱		3,000.08	2015.8.12	2019.8.12	32
	直庆工业设备安装契团有限公司	元太祖存		3,000.00	2016.8.15	2017;8.15	否
	県内工业设备安装規団有限公司	适能相符		2,000.00	2015.8.14	2016 8:13	赵
	直线王业设备安装装用有限公司	浙商科材		5,000.00	2015:08	3018.9.5	$\mathbb{R}$
	県皮工业设备安装装団有限公司	中国巨行		6,000.00	2015.19.27	源族株洲	花
	重庆工业设备安装装旧有限公司	中国科研		5,000.00	2016.10.24	2017.10.23	л
	重庆工业进各业共制团自用公司	哈尔宾银行		4,203.00	2015.11.18	2016.11.15	跬
	质因工业设备灾能制团有限公司	计线圈杆		2,000.00	2015.11.18	2016.11.15	凝
	重庆汇业建备业监督团有限公司	中球組胺		2,000.08	2010.11.22	2017.11.21	$\pi$
	重成工业设备安装集团有限公司	学见制行		3,000.08	2014.5.4	2010/5.3	u
	我庆工业设备安装制图存限公司	军夏县四		2,520.08	3019.5.3	2018.5.2	п
	重庆工业设备安装制造有限公司	甲型似时		2,000.08	2016.1.32	2018.1.21	Ħ
	重庆工业设备安装街师有部公司	中調製技	8,000.08		2015.10.23	2016.10.22	и
	米坎工业设备安装建造有限公司	建设相接		5,000.00	2010/8.8	2018.8-7	w
	建成工业设备安装建筑有限公司	法发标样 中洞民荒阳		4,900.00	2016.2.8	2012.2.9	吾
	建筑工业设备安装集团有限处理	ŵ		1.000.00	2016 8.31	2012.8.31	n
	建滚盘工第二建设有限条件	浦流怪行		3,000.00	2015.18.20	2016.9.3	W.
	建床建工第三建设有限公司	直皮提杆		1,008.00	3015.2.28	3915.2.24	æ
	建成银玉菊二盐造有限公司	鱼皮丝豆		3,000.00	2015.5.20	2018.5.19	u
	明皮症工第二过敏有限公司	補发性症		1,658.00	2015.8.5	2015.7.14	κ
	机皮比工第二级设有库公司	罐发料布		1,693.00	2016.7.18	2017.1.22	罚
	相似建工第二建设有限公司	浦发浪厅		3,000.00	2015.12.4	2016.11.19	业
	机床建工器口建设有限公司 来庆建工第二信复有限公司	國发银行		3,000.08	2016.11.22	2017.9.27	虾
	承认建工第二建设有限公司	調査規程 中国国际		2,380.00	2016.50.28	2017.2.27	ti
				4,000.00	2015.1.8	2016.1.7	减
	重庆这王第二比较有限公司 来庆建工第二进设有限公司	中国银行		7,500.00	2015.4.30	2016.4.29	盐
	准庆起工第二律夜有限公司	中調相任 中国接行		1,600.00 3,800.80	2015.12.21 2016 5:20	2018.52.20	站
	观观途工第二建造有限各司	建设操行		2.508.00	2015.5.8	2017.9.20 2018.5.7	哲 X)
	重庆选工第二建设有限会司	建设排行		2,108.00	2016.8.3	2017.6.2	岗
	県床建工業二建造有限会司	建造根析		2,008.00	2015.18.29	2016;18.28	$\overline{R}$
	看決途工第二建设有限を可	建设程行		900.00	2015.12.24	2016.12.23	益
	重庆建工第二建设有限会司	植商组材		2,252.00	2015 11:24	3016.11.23	N.
	但国建工第二建设有限会司	提高质析		1,608.00	2016.11.18	3012.5.28	19
	相比地工第二建造布限合司	植高着苷		1,258.00	2016.11.24	3017.5.26	ñ
	机床建工第二建设有限会司	阳大假存	10 800 80		2016 8.5	2016 4 4	ü
	但庆建工第二些投存服金可	重庆制在		709.00	2016.15.20	2017.4.20	π
	和庆进工第二运送有期公司	光大彩行	554.92		3315.6.8	2016.9.23	局
	术庆建工第二层设有数条项	元大阳份	454.11		2015.6.19	2016.6.24	и
	来庆建王第二崖设有鞋会将	常式制限	544.63		2015 E-19	2017 8 21	Ħ
	利庆建工建二法设有限公司	食名服肝	860.00		2016.1.11	2017;10.11	챰

重庆建工集团股份有限公司
	财务报表附注

	$-$ , and a state of the state of the state $-$
	2016年1月1日-2016年12月31日

用保单权	被担保单位	総倍規序	伽哈图 保て万 沁	磁旋排纵 09.82	标保日	20111	抑促是者 已经减权 定準
	自由調査に富士益は相	光大彩标	247.05		2016.2.1	2017.1.31	苻
	重庆建工第二建设有限公司	中国银行	1,885.61		2015/6.2	2018.8.10	址
	相识建工第二进现存额要用	中国規行	710.00		2016.7.30	2017.1.22	Ħ.
	意庆佳工艺二世登有效企动	中间固杆	1,165.74		2015.7.30	2016.8.5	в
	相由は工業に変更有限を可	中國眼標	560.00		2016.10.9	工程序工 貨収之目	ñ
	相由建工第二建设有限公司	中国铝匠	878.24		2016.10.10	2018.1.25	ñ
	组织建工第二市场工程和限责任会司	中国银行		4,000.08	2015.1.19	2016.1.93	п.
	最庆建工第二年改工程有限百任会司	中国国行		2,080.00	2016.3.38	2017.03.25	fY.
	相线建工器二市改工程在提员住会司	削离明校		2,000.00	2015.1.22	2016;1.21	ù
	相庆让工第二市政工程有限设任会司	中調組長		1,000.00	20154.3	20643	赴
	重庆建工部二市成工程有限页信公司	相虞現存		4,000.00	2015.10.28	3017.10.28	Æ
	重庆建工第三市政工程有限委任公司	相应组标		2,000.00	2016.11.30	2017 5:36	řf.
	素疣建工部二重维工程存储责任会司	指出知行		2,080.00	2018.12.68	2017.05.27	n
	祖国建工部元建设有限公司	中国国校		2,080.00	2018.1.15	2016 1.14	连
	重庆进工第九进设有题会项	中国国际		2,090.00	2016:1.25	2012.1.25	а
	前块建工器儿途设有健豪商	中国规程		4,000.00	2015.4.14	2016 4 13	茈
	重庆建工第九法说有限公司	中国相長		4.000.00	2016.4.13	2012;4.13	n.
	重庆建工第九建设有限公司	中国版行		320.00	2016 8:19	2016.11.19	超
	重庆过工资九注业有限公司。	中国短行		1,300.00	2016.11.26	2017.8.16	뿁
	重块过工箱九进设有限公司	中国標行		1,800.00	2016 8 8	2016.3.6	址
	求规证工简九佳章有限公司	比观照样		3,450.00	2016.1.28	3917.1.27	ti.
	重庆建工第九建设有限公司	建设指挥		1,450.00	2016.3.4	2018.3.3	ti.
	维质过了第九社设有限公司	建设链行		25.00	2016.3.4	2018.11.20	M.
	建浓甜工新九边浸有阳公司	建设银行		1.415.00	3014.8.38	2016.2.27	æ
	单段定工菜儿这逢存账会对	建速能好		1,500.00	2015.11.17	2017.11.18	n
	根线建工第九层操有建会司	建煌钢材		53.00	2015.11.17	2016.11.20	zŁ.
	重用法工業九年設有限公司	计设计归		3,500.00	2016.8.03	2018.8.03	阼
	看決述工業九建设存属公司	認識報控		9,903.00	1018331	2016.7.30	u
	组织法汇递无法投有现金司	烈电影群		5,000.00	2015.9.09	2016.9.08	žž
	前床建工造九些操有部分司	光化阳灯		5,000.08	2010.10.25	2017.93.24	匠
	相庆建工部九碳设有限公司	单星彩行		7,000.08	2015.4.16	2016.4.15	益
	相优建工事九进设有温必项	举望铝砂		7,000.08	2010 5:34	2017, 5.83	쾀
	看決比工部九建设有限公司	事業規衡		630.00	2015.7.28	2016.1.25	赴
	素规律工器七速数工程存属器件业项	学型组织		2,080.08	2016.3.31	2017.3.30	n
	重庆建工基七还筑工程有期责任公司	图高型控		4,000.00	2016.1.22	2017.5.26	χ
	重庆は工部七建筑工程存識責任を対	兴业股份		3,000.08	2015.9.16	2016 \$ 15	延
	重庆建工资七建第工程有限责任金司	光束期份		3,000.00	3015.10.25	2017.10.34	es.
	重庆过工资七建第工程有限责任公司	建双眼样		2,000.00	00151030	3016.10.29	匙
	术庆证工第七注意工程有限责任公司	推家院厅		1,000.00	2015.9.1	2018.9-1	盐
	重庆经工第七建筑工程有限支任公司	建设接折		1,000.00	2016.11.22	2017.11.22	泔
	重庆建工第七建筑工程有限支任委司	展真顶打		700.00	2015.5.5	2016.5.5	赴
	建成建工造七建筑工程有限支值处理	哀腐談打		700.00	2016.6.23	2017.6.22	ñ
	東庆経工第七建業工程有限支任公司	皂痛提肝		800.00	2015.5.6	2016.5.5	址
	化灰硅工等七比架工程有限支任公司	乳房提升		600.00	2016 6.22	2017.6.22	천

z t

$-$ 82 $\,$

- 重庆建工集团股份有限公司
- 糖多报表謝注
- 日 - 2016 年1 月 1 日 一 2016 年 1 月 31

模拟承权	植面垫单位	经估制标	情流照 能工程 元)	温旋排張 URRF	接架日	10011	初队是百 已经凝症 定平
	重块建工等七建筑工程存储页信公司	农道局区		1,000.80	2015 8 23	2016 9 32	a
	求庆过工第七は第工程有限委任公司	衣服如仔		1,000.00	2018-8-23	2017.8.22	침
	未成过工资七亿期工程有限责任公司	疾病院校		950.03	2015.11.2	2016.11.2	达
	建成建工第七边筑工程有限差值公司	乳糜相杆		900.00	2018 8:23	2017 & 22	n
	重庆过工第三建设有限责任公司	中国振行		10,000.00	2015 E.23	2016.5.22	芯
	化床建工等三体设有限者任公司	建稳固标		1,000.00	2015.8.7	20611	盐
	柔成は工器三は没有限員住会司	武器場材		1,000.00	2014.11.93	2014-05.09	廷
	重庆建工第三建设有限责任公司	统修规程		8,000.00	2015.11.13	2016.11.13	ä
	未成建工资三出发有限责任公司	削离旧行		3,000.00	2015.7:1	2016.7.1	花
	重庆は工第三建设有限责任委司	排周期行		1,930.03	2015.0.2	2016.9.2	监
	素质过工等三出党有阻支任公司	推薦担任		3,000.00	2016.7.1	2017.5.26	泔
	重庆过工器三连设有限责任公司	相类現存		1,500.00	2016.9.2	2017.5.25	75
	来庆让工资三注我有阻害任会可	图属照片		373.00	2016.7.12	2016.10.12	怂
	重庆建工篇三建设有限责任公司	树腐腐材		105.00	2016.7.21	2016.10.27	15
	重庆过工第三世农有鞋支任会考	相高知行		340.00	2016.6.5	2016.11.9	近
	重庆建工第三比亚有限责任公司	排调胶打		685.00	2016.5.8	2018.12.8	超
	建成超工能工建设有限支任怂询	修炼性疗		300.00	2016 8:26	2015.12.28	劫
	建筑端工第三边流有限麦任公司 横房虚工第三结缘有限责任公司	植面脂状 植商技疗		862.00	2018;10:14	2017.1.14	霞
	重庆起文第三世地有限设任公司	建设组份		2,000.00 2,000.00	3014.7.18	2017-5-16	$\pi$
	重庆启工第三建设有限责任公司	10021547		3,300.00	2016.8.26	3917.826	w
	建炭退工第三建设有限责任公司	資産材材		1,000.00	2015 7.28 2015 5.11	3015.07.27 2016.3.10	凝 X)
	建泼虚工第三过设有限责任公司	假炭柱征		1,000.00	3015.9.23	2015, 9.22	x
	重庆建工第三建建有限适任公司	重皮链症		2,008.00	2015.15.21	2016.10.20	$\mathcal{R}$
	前皮建工第三建设存期资性公司	取戻装役		1,000.00	2015.3.16	3017.3.15	亓
	但说建工第三进设有限当任会司	重庆机行		3,000.00	2016.10.21	2017.18.20	弄
	看皮这工第十一建筑工程有限责任会 и	建筑钢材		1,003.00	2015.7.17	3015.7.18	泛
	君庆建工第十一建筑工程有隧道任会 и	过设制行		2,000.00	2016.7.13	2012/7:12	R
	和比比工法十一建筑工程育筑真空の	建设组织		1,000.00	2016.7.37	2017.7.28	n
	и 机庆建工器十一丝放工程有限责任公	中国银行		1,000.08	2015.9.24	2016.9.23	莛
	5H 来庆建工资十一建筑工程有限责任会	中国银矿		2,000.00
	ort 承庆建工第十一建筑工程有限支任益				2010 8 23	2017 8 22	苻
	m 来庆建工资十一定筑工程有限责任签	中国银行 袁高栋杆		1,000.03	2018.10.12	2017/07/11	酢
	m 重庆过工第十一建筑工程有限责任装			2,000.00	2015.1.29	2016.1.28	业
	両 化庆记工箱十一证据工程有限责任员	乳菌培圧		2,000.00	2016.1.26	2017.125	茳
	来庆记工篇十一建筑工程有限支托会	浪源培标		1,000.00	2015.7.21	2016.7.20	勐
	a 化反记工第十一记误工程有限责任公	农商担任		1,000.00	2016/8/83	2017.8.02	荐
		农通指行		1,000.00	2014.10.25	2017.10.25	75
	张庆记工第十一起第工程有限责任会 竜	单位指针		1,000.00	2015.12.15	2018.12.9	勐
	重庆业工新园注设有限责任公司	中国接行		2,000.00	2015/8.5	2010.0.4	匙
	重庆证工第四比设有限查任公司	GRISH!		2,000.00	2016.8.19	2017.8.10	涯
	重庆定工第四比我有限支任公司	茨達指行		3,000.00	2015.6.5	2016.6.4	劫
	重庆建工第四建设有限查任公司	经业绩好		3,000.03	2015 10:18	2012.10.17	권
	重质验工新网比查有限查值公司	华夏托打		3,000.00	2015.12.30	3016.12.30	Ŀ
	意家法工業株は設有財委任公司	华亚拉行		1,500.00	2015.7.8	2016.1.8	盐

重庆建工集团股份有限公司
	财务报表阳注

			2016年1月1日-2016年12月31日
BARBER COMMUNICATION			CONTRACTOR

			财务报表附注
6年1日1日―2016年19日31日

和臭草配	被指保单位	技信託行	医雨性 保(万 送)	边各科信 (万元)	初新时	到制出	林保是吾 已经属比 定集
	求庆过工工业有限公司	中国出行		4,000.00	3015.3.11	2015.3.11	M
	重庆建工工业召用会司	中国银行		4,000.00	2015.3.17	2016.3.17	适
	重庆建工工业市限公司	中国科疗		6,008.00	2015.3.25	3016.3.24	琵
	本庆过工工业有限公司	中国恒行		4.000.00	2015-621	2016.4.20	z.
	地质建工工业有限公司	中国银行	190.00	17,600.00	2015.3.11	3916, 3.25	$\overline{\mathcal{N}}$
	来庆建工工业有限会司	止泼出行		120800	2016.3.2	2017.12	弄
	拿成建工工业有限公司	建设组份		1,900.00	2016.9.28	2019.9.24	w
	手段建工工を有限を可	边境耕耘		1,708.00	2014.8.29	2016.8.28	Æ
	建成建工工业有限公司	植育组业		4,000.00	2015.8.5	2015.0.5	劫
	建成岩工工业有限公司	请发标业		4,008.00	2014.9.38	2016.9.28	盐
	重庆尼工工业有限公司	建址相行		0,500.00	2016.19.26	2017.10.25	$\overline{N}$
	建戊退工工业存限公司	发育性样		2,000.00	2015.11.13	2016.11.12	$\overline{a}$
	建成建工工业有限公司	表面技术		2,000.00	2015.12.18	2016.12.17	Ab.
	建筑建工工业有限公司	友育日行		2,008.00	2010.2.29	2017;2.28	×
	重庆定工工业存限公司	中国组征		1,000.00	2016.3.22	2017.3.21	n.
	建茜诺兰工业有限公司	中国县行		8,500.00	2016.4.7	3017.4.6	贾
	信庆建工工业有限公司	中国科好		1,500.00	2016.5.18	2017.5.17	齐
	情况建工工业有限公司	建造银行		3,783.00	2015.9.22	2017.9.21	n
	明氏途工工业存储公司	学习特征		2,000.00	2010/0.29	2018.3.21	$\pi$
	重庆法工工业有限公司	流离好		2,000.00	2015.11.12	2016.11.11	22
	重成建工工业有限公司	護发狂症		8,500.00	2016.10.26	2017.10.25	$\pi$
	君庆建工工业有限公司	光光明计		1,290.08	2016.1.28	2017.1.27	$\overline{\mathbf{u}}$
	重块建工工业有限公司	光天照初		1,000.00	2016.2.9	2017.2.4	1h
	重块建工工业有限公司	祖发担任		384.03	2010.2.5	2016.8.5	35
	柔庆读工工业有限公司	事業提样		110.00	2016.7.1	2017.1.8	市
	柔块建工工业有限会司	建设指标		248.00	2016.7.13	2017 1.13	放
	术块建工工业有限公司	光太陽行		3,000.00	2010 5.27	2017.1.27	近
	来庆建工工业有限公司	光大指杆		4,000.80	2016.1.7	2016.1.7	35
	重块过工工业有限公司	能发照样	185.13		2015 11.30	3016.11.30	u.
	東京這工工业有限会司	热爱技杯		462.00	2016 1.18	3016.7.18	W)
	重庆建工工业有限公司	华夏经行		101.00	2018.3.6	2014:5.4	赴
	建筑建工工业咨询公司	华亚科材		140.00	2018;3:17	2015/0.12	W.
	建戊烷工工业有限公司	华夏报行		36.00	2015.3.38	3015 9.35	Ab.
	建压应工工业专项公司	华夏提杆		77.00	2016.4.7	3018.10.7	w
	建房屋工工业有限公司	让设出行		388.90	3015.5.27	2016.11.27	35
	重庆建工工业存储公司	辅放日仔		408.00	2015.7.7	29161.7	A)
	県医国T.T.条有隆合司	相談科技		1,008.00	2016.9.21	2017.7.27	$\sigma$
	机床法工车间取自存取公司	老块到标		12,308.00	3016.0.23	2017.9.23	π
	和田红工生活设备有限公司	車ば街街		15,000.00	2016 4.15	2017.4.15	$\overline{\alpha}$
	直皮化工业通货价有限公司	医生相针		19,000.00	2016.10.19	2017.10.19	n
	和皮建工作团股份有限处理	装饰图看		10,000.00	2016.7.29	2017.7.29	ñ
	和庆正工生清除价存量公司	浦发银行		12,000.00	2018-10.20	2017.10.28	沂
	和庆建工业调取自有限公司	清发制行		8,000.08	2016.10.20	2017.10.28	ñ
	机庆建工业团股份有限公司	交通制好		30,000.00	2016.9.33	2017.9.30	п
	来庆廷工程团股份有限公司	交通组行		5,080.00	2016.7.8	2017.7.8	省

重庆建工集团股份有限公司
税务报表
三 1 1 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5

到信单位	被控保单位	提信相存	保送县 保工店 滋	破裂用纸 《刀论》	耐保日	到期目	目伝証金 は地域石 別味
	重皮定工集建設費有限会司	中国银行		3,000.00	2016.1.28	2017.1.27	百
	建床垫汇集提取自有限金司	中国相右		8,008.00	2016.3.15	2017.5.14	z
	重度进工制器综合有限公司	中国旧行		15,008.00	2019.11.18	3017.11.18	匠
	建美国工制团服务有限公司	中国氧标		8,958.00	2015.9.20	2017.9.10	霞
	重庆建工制团道委有限登司	中国牧厅		10/200.00	2016.9.30	3917.9.29	蒼
	重庆建工程团混杂有限公司	浪商指行		20.000.00	2016.10.21	2017.10.20	w
	地底建工具排腹带有限公司	中位模技		18,000.00	2016.4.21	2017.4.26	霞
	建成业工程团显带有限公司	顺储恒标		30,000.00	2016 5.13	2017.5.12	광
	重庆建工提团股价有限公司	部体型計		18,000.00	2010.6.6	2017 6.5	匠
	求质は工業団型会有限公司	新規切托		20,000.00	2015.10.18	2017.10.18	拉
	重块进工建团能协有阻处项	DESPRIT		10,080.08	3916.12.23	2012.12.23	Ħ
	柔疣让工业团股份有限公司	半夏裂肝		500.00	2016.4.22	2017.4.21	准
	重庆建工建团数数有限装项	半夏県行		4,000.08	2018.4.22	2017.10.21	旌
	重庆建工袋团覆静有限公司	事夏短控		5,000.00	2016.4.22	2018.4.21	コ
	求成建工业团进业有限公司	事業規模		1,400.00	2016.5.12	2012.4.21	W.
	重庆建工装团整新有限公司	事夏服控		11,200.00	2016-5.12	2017.10.21	创
	主庆过工臭团股份有限公司	事業規程		14.000.00	2016 5.12	2010.5.11	W.
	承认は工具図数数有限会司	事就規材		500.08	2016.0.18	2017.3.21	21
	求庆建工业团联合有限公司	半夏铝份		580.00	2016.9.18	2017.9-21	$\ddot{c}$
	重庆建工集团股份有限公司	争见别权		500.00	2016 9:18	2018.3.21	$\sigma$
	重庆建工集团监督有限公司	半型切除		680.08	2016.9.18	2018.9.21	캠
	承块过工提团股份有限公司	事提展程		5,000.00	2018-5.18	2010/3/21	w
	建庆让工具阻量协有限公司:	伴星组任		10,000.08	2016/9.18	2010/8/17	w
	重庆过工能团特流有限公司	中国服材		8,000.00	2015.10.30	2016.10.33	盐
	重庆证工题团地流有限公司	中国和行		200000	2015 12:10	2016.12.9	Ab.
	重庆建工建团物流有限公司	中国限行		3,900.00	2016.1.9	2017.1.9	涯
	重庆过工加团物流有限公司	中屋坂桥		5,000.00	2016.3.18	2012.3.17	tł.
	此居建工规团地运有限公司	牧業開校		14,000.00	2016.6.17	2017.8.16	酉
	建成证工机团物密有限公司	岩海暗扩		8,800.00	2016.6.29	2017.6.28	M
	重庆建工能团物流有限公司	将商额标		1,885.00	2016 9:21	3315, 12, 21	站
	重庆庭工制团物泥有限公司 重成窒息复用物流有限金诗	取腐损状 取腐酸材		119.00	2016 6.27 2018.9.20	3015.12.26 3015.12.29	是 w
	重庆建工如旧物家有限公司	农道信任		1,810.00 718.63	2016.7.1	2016.12.31	胚
	建质过工量团物流有限公司	收藏股标		390.33	2016.7.13	2012/1.12	亚
	建庆建工具团物说有限会对	家屋原せ		840.00	3018 10 39	2017.1:36	對
	建灰过工机团物泥有限公司	倉原標杆		1,120.00	2016.11.1	2017.2.1	ñ
	建筑建工架团物级有限公司	客間照打		700.00	2016.11.18	2017-2-18	쁑
	建成篮工型团物质有阳公司	表面插杆		210.00	2015 10:35	2017.4.76	₩
	重庆建工程团物质有限各项	和運輸行		250.00	2016.11.1	2017.5.1	岁
	准房廷工装团物质有限公司	我高标样		380.00	2016.11.18	2017.6.18	蒼
	建质验工程团物流有限公司	岩奥顺打					益
	建成验工程团物运有限公司	收高指行		909.85 700.00	2016 7.13 2010 8:34	2015.10.12 2010.11.23	劫
	重庆留工复用物泥有限公司	表面插样		1,890.40	2016 8:30	3016.11.30	盐
	重庆定工制团物店有限公司	重庆县打		750.85	2016.5.26	2016.11.25	是
	重度建工架团特流有限公司	新庄技材		210.00	2016.6.1	2016.11.30	M.

重庆建工集団設份有限公司
- 財务推表附注

í,

2016年1月1日--2016年12月31日

相似单纯	被排纵学校	视觉图标	保绝权 保工方 起)	地质削保 (1932)	お伝日	到期三	初现场背 动热凝症 宏华
	重庆建工能团物流有限公司	组现保存		\$57.00	2010/7.25	2016; 13.24	茹
	柔成起工复进物震有限金母.	重皮精材		490.00	2016.11.26	2017;5.25	и
	東成註工集団地図有限並可	电光插杆		1,990.00	2016.11.25	3017.2.25	w
	重块建工市成交通工程在限员任会可	大连接忙		70.00	2016.4.26	2015.10.26	赴
	来庆建工店改变通工程存障员信公司	重庆短行		3,500.00	2016.12.3	2016.8.2	达
	重庆建工作政交通工程在联页信公司	建成结材		3,500.00	2016 6.16	2017 6.16	z
	来皮達王市政交通工资有限责任公司	中国规程		0.000.00	2015.1.13	2018.1.12	是
	直庆建工作成交通工程存属资源公司	中国银行		8,000.08	2016.1.35	2017.1.24	苔
	和庆正工作收交通工程召集责任公司	说生明计		2,000.00	2015.11.12	2016.11.12	适
	前段定工业直交通工程有限资任会司	相邻归行		3,000.00	2015.7.31	2016.1.30	益
	直庆温工事改交通工程有限责任公司	相向相位		1,000.00	2015/0.5	2017.3.5	斥
	重成症工业改变适工程有限责任公司	兴业组订		1,508.00	3015.7.19	2010.7.16	28
	建房屋工业改变通工程有限责任公司	浦設協行		\$,000.00	3315.8.13	2016.7.34	泥
	重居這工事改交過工程有限支任公司	大连挂花		\$308.00	3015.7.21	2015.4.11	益
	建房建工和改变通工程有限委任会司	建设排标		1,908.00	2015.11.20	2010.11.19	起
	建成过工住材物面有限公司	中行油北美 m.		\$ 800.00	2016.2.1	2017.2.1	計
	该庆建工店材物质有限公司	中控消北支 w		1,000.00	2016.5.24	2017;5.24	$\pi$
	重庆建工建材物造有限公司。	中控油北美 君		1,000.00	2018.8.13	2012/8.13	ti.
	求庆建工建材物流有限公司	中臣前北文		1,500.00	2016.7.22	2017.7.21	n
	重庆建工建移物流有限公司	中行消息支		1,600.00	2016 6.16	3015.12.16	盐
	求庆证工法材标签有限公司	中仔液正义		1,400.00	2016 8:12	2017.2.12	w
	化皮建工建材物流有限公司	驭 中拉纳北美		9.100.00	2016.2.1	2017.2.1	w
	求庆建工建材物流有限公司	47 中行消息室		400.00	2015.12.8	2016.12.7	x
	柔疣は工法材物造有限条理	析 中值服控		7,000.03	2016.8.19	2817.8.18	ñ
	重庆建工进材领流有限公司	排周期材		1,000.00	2010/15	2017.1.7	柞
	重庆比工旅村物流有限公司	新闻知行		5,080.08	2015.11.24	2016.11.23	站
	前块建工店材物涂存部处司	广东附等县		2,680.00	2010.11.35	2017.5.25	涯
	前皮建工进材物流有限妥司。	哲 家室保柱				2016;4:30	址
		ŦP. 广东吉等县		1,388.00	2015.10.30
	和庆建工建材物适有限公司	Ħ 米米嗪目		1,800.00	2015.7.6	2016.1.6	廷
	重庆建工建材物流有限公司	捏		1,500.00	2015.9.10	2016.3.9	超
	电比比工途材物流有限公司	大连观行		5,000.00	2018.8.1	2017;2.1	Ħ
	质肉建工总材物浓布深公司	大连粗打		2,100.00	3015.8.27	2016.2.27	业
	前出建工业材物部有限金可	大法假行		3,703.00	2015.11.23	2016.4.11	址
	県皮比工送村物流有限公司	三块制材		1,090.00	3016.6.34	2016.12.24	基
	信比比工业材物追存限公司	三块银行		1,893.00	2015;9.25	2010.3.15	圧
	着虎建工运材物流有限公司	三块鞋目		2,100.00	2016.18.22	2016.4.22	莊
	重成建工业材物流存期公司	捕发料材		3,734.70	2015.7.28	2017.1.20	斉
	建成交通信律(集团)有限资任会球	交通相行		608.00	3015.4.10	2016 4:10	作
	建庆交通建设 《集谱》有限责任公司	义迪顿打		256.00	2015/6.10	2016.18.10	N
	准灰交通过设 (架顶) 有限责任公将	交通信杆		4.000.00	2015.4.10	3317.A.1B	弄
	佛庆交通建造(東漢)有期青佳公司	交通指行		800.00	2015.5.11	2016.5.11	业
	建高交通过设 (先活) 有限资任公司	文通标样		350 lb)	2016.5.11	2015.11.11	溢
	重庆交通边逢(渠溪)有围青任公司	交通照样		4,000.00	2015.5.11	2017.5.11	否
	建质交通建设(电团)有限责任公司	皇通院行		500.00	2015.7.6	2016/6.30	丛

$-86-$

					2016年1月1日-2016年12月31日
相似 0(位)	德国保单位	授信编标	District R 保口 363	应贷制压. (五元)	相信日	到窗口	排污是有 已经雇行 克味
	重质交通过设(型团)有限责任公司	交通短行		100.00	2015.7.6	3015.12.30	站
	建成交通过能 (车团) 有限支任公司	文通顺社		3,308.00	2015.7.6	2012.8,56	품
	重庆交通建设(集团) 有限责任公司	三块相材		8,000.00	2015.13.23	2018.10.22	Ab-
	重庆文通信显 (東漢): 有限流任各样	君説技材		3,009.08	2015.11.6	2016 11.5	æ
	非庆交通应视(张清)有限责任公司	上海道高发 测频接		8,000.00	2015.11.25	3015.5.24	$32-$
	机反变速度仪 (集团) 有限资任会司	建造铝石		5,000.00	2015.5.27	3016.5.27	廷
	相由交通建设(集団) 有限责任企业	建设标样		5,000.00	2015.6.18	2016.6.16	爸
	重庆文速忿捉(集譜)有限造任会司	建设保存		5,000.00	2016.6.17	2017;5.16	$\mathcal{B}$
	用皮交通送过 (重通) 有限责任公司	建造料材		5,000.00	2016.5.30	2017.5.29	四
	但庆安通证及《集团》有限造任会司	说生创好		5,000.00	2015.4.24	2016.4.24	益
	术庆文通信夜 (建团) 岩陽香性公司	三块钢打		6,000.00	2016.10.23	2016.10.22	妥
	重化交通延费 (規則) 有限责任企业	重庆银行		3,000.00	2015.11.6	2016.11.5	蓝
	来庆交通建设 (星田) 有限者在公司	相关保持		3,700.00	2015.9.15	2016.9 15	赴
	采庆交通建设 (禁闭):有限页任公司	细观观探		3,700.00	2016.8.29	2017.2.28	21
	来庆交通注责 <复用): 有题页作公司	细发明标		8,000.00	2016.11.16	2017.8.10	計
	重庆交通建设(加固)有限责任公司	固发铝铅		8,000.00	2016 11:16	2017 \$ 23	匠
	重质交通建造 (集团) 有限责任公司	第3期提样		3,300.00	2015, 10:30	2017.10.30	$\partial$
	组成市本利电力运程容疑公司	や位指行		2,808.00	2015 2.13	3016.2.12	zb.
	重庆市水利电力由投有阻益局	中信提样		7,500.00	2015.8.28	2016;6:19	ü.
	和皮布水利电力建设有制委司	中間粗症		2,500.00	2015.3.18	2017.9.9	n
	机灰百本利电力应双有阻公司	清发料程		6,000.00	2015.9.18	2015.9.15	4
	和皮膏水利电力注查有限公司	純发性症		8,000.00	2016.10.24	2017.10.23	n
	租炭市水料电力注发有阻益司	N生日社		5,000.00	2016.9.27	2017.9.39	n
	重庆市水利电力比亚有限公司	农道铝锭		2,500.00	2016.9.12	2017.9.11	ä
	电块过工桥灵工程有限范径公司	中球環球性		4,000.00	2013.5.17	2016.5.15.	廷
	家庆佳工桥混工程有限责任委司	中間関係		1,500.00	2013.8.2	2016.5.16	超
	東庆這工論途比戰製飾作題会項	中国国际		3,000.00	2016 \$ 25	2016.9.34	是
	或质望工消速建筑装饰有限公司	中国担任		3,000.00	3715, 10.20	2017.10.19	n
	重质意工阶接让埃勒鲁有阻益母。	定要限行		2,000.00	3015.12.25	3916.12.54	是
重庆建工制图现货有限公司	重成通号高速会路有限公司	陈家开发		30.100.00	2013.7.10	2843.7.10	W

注:报告期重庆建工投资控股有限责任公司分别向各公司收取担保费 63,085,794,77 元。

5、 关联方资金拆借情况

出债单位	借用单位	类别	借款日期	还款日期	金钢元)	利率(%)
2016 年度
	重庆市水利电力建设有限公	流动街会 借款	2016.1.29	2017.1.28	2,000,000.00	$\frac{1}{15}$
	司	流动设金 借款	2016.5.20	2017.5.19	1,809,000.00	14.
重庆市两江游区信和产	重庆建工工业有限公司	流动设金 借款	2016.4.8	2017.4.7	16,000,000.00	14
	重庆建王第九建设有限公司	流动资金 借款	2016:1.5	2016.1.18	6,000,000.00	15
		流动资金 借款	2016.1.5	2016.2.5	3,000,000.00	15

出营单位	借用单位	类别	借款日期	还款日期	金額(元)	利率(%)
		流动资金 借款	2016.1.5	2017.1.4	6,000,000.00	15
		流动资金 借款	2016.11.23	2017.1.22	10,000,000.00	14
		東动変金 借款	2016.11.24	2017.1.22	10,000,000.00	14
		流动资金 借款	2016.12.12	2017.1.12	4,000,000.00	14
		流动资金 借款	2016.1.4	2017.1.3	5,580,000.00	15
		流动资金 借款	2016.1.8	2017.1.7	1,000,000.00	15
	重庆建工第二建设有限公司	志动资金 借款	2016.1.29	2017.1.28	3,000,000.00	15
		流动资金 皆款	2016.2.5	2016.3.3	2,810,000.00	15
		流动资金 借款	2016.2.2	2017.2.1	1,000,000.00	15
	重庆建工第二市政工程有限 责任公司	流动资金 皆款	2016.11.25	2017.1.25	10,000,000.00	14
		流动资金 備款	2016.12.21	2017.2.19	29,000,000.00	14
	重庆建工第一市政工程有限	流动资金 情故	2016.2.5	2016.5.5	4,000,000.00	15
	资任公司	流动资金 借款	2016.12.19	2017.2.19	16,000,000.00	14
	重庆建工市政交通工程有限	統勒资金 借款	2016.11.25	2017.1.25	10.000.000.00	14
	资任公司	流动误金 借款	2016.12.19	2017.1.13	16,000,000.00	14
	重庆建工第七建筑工程有限 資任公司	龍动货金 借款	2016.12.19	2017.3.18	30,000,000.00	14
		流动资金 冊款	2016.11.25	2016.12.9	10,000,000.00	14
	重庆市粤破工程建设有限责 任会部	成动资金 備款 流动资金	2016.12.19	2017.2.19	16,000,000.00	14
		儒族	2016.12.19	2017.2.19	13,000,000.00	14
2015 年度		流动资金
		借款 流动街盘	2015.4.15	2015.4.14	1,900,000.00	16
重庆市北部新区信和产融小额贷款有限公司(现更名为重庆市		借款 流动资金	2015.4.29	2016.4.28	1,300,000.00	15
	重庆市水利电力建设有限公	借款 流动设金	2015 5 21	2016.5.20	1,800,000.00	15
	副	借款 温切资金	2015 5:18	2015.8.17	3.000.000.00	12
		借款 流动资金	2015.1.27	2015.4.26	3,000,000.00	12
		借款 流动资金	2015.7.29	2016.7.28	6,000,000.00	15
		借款 流动资金	2015.8.24	2015.11.23	3,000,000.00	12
	重庆建工工业有限公司	皆款 流动资金	2015.4.10	2016.4.9	16,000,000.00	15
	重庆建工第七建筑工程有限	借款 流动资金	2015.1.4 2015.5.18	2015.7.3 2015.11.17	1,000,000.00	15
两江	责任公司	価款 流动链盘			6,000,000.00	15 2

重庆建工华团股份有限公司

$-88-$

重庆建工集团股份有限公司 里以廷工来团成份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日—2016年12月31日

出借单位	借用单位	类别	借款日期	还款日期	金额(元)	利率 (%)
		流动资金 借款	2015.6.30	2016.6.29	1,000,000.00	15
	重庆建工第九建设有限公司	流动资金 借款	2015.2.12	2016.2.11	20,000,000.00	15
		流动资金 借款	2015.1.4	2015, 12.31	2,000,000.00	15
	重庆建工第二建设有限公司	流动资金 借款	2015.7.24	2015.12.31	2,000,000.00	15
		流动资金 借款	2015.12.18	2016.12.17	1,580,000.00	15
	重庆建工住宅建设有限公司	流动资金 借款	2015.2.11	2015.8.10	3,000,000.00	15
		流动资金 借款	2015.4.22	2016.4.21	6,000,000.00	15
	重庆爆破工程有限责任公司	流动资金 借款	2015.8.19	2016.8.18	6,000,000.00	15
		流动资金 借款	2015.10.15	2016.10.14	3,000,000.00	15
		流动资金 借款	2015.10.30	2016.10.26	5,000,000.00	15
		流动资金 借款	2015.1.19	2016.1.18	3,000,000.00	15
	重庆建工第二市政工程有限 责任公司	流动资金 借款	2015.2.17	2016.2.16	1,000,000.00	15
		流动资金 借款	2015.7.23	2016.7.22	2,000,000.00	15
	重庆建工第十一建筑工程有 限责任公司	流动资金 贷款	2015.11.02	2016.04.28	6,400,000.00	15
		流动资金 借款	2015.08.20	2016.8.19	2,000,000.00	15
	重庆建工第一市政工程有限	流动资金 借款	2015.09.25	2016.09.24	1,000,000.00	15
	责任公司	流动资金 借款	2015.10.20	2016.10.19	3,000,000.00	15
		流动资金 借款	2015.10.21	2016.10.20	700,000.00	15
	重庆交通建设(集团)有限责任 公司	流动资金 借款	2015.8.21	2016.8.20	30,000,000.00	4.85

6、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
	7,688,900.00	7,706,100.00

7、其他关联交易

报告期, 按照 2016 年第五次临时股东大会《关于公司离退休职工费用处置方案的决议》 和《重庆市国有资产监督管理委员会关于重庆建工集团股份有限公司离退休职工费用相关事 宜的批复》(渝国资[2016]212号)。本公司组织了对本公司及本公司子公司 2009年 12月 31日(股改基准日)以前的离退休人员在 2009年12月31日(股改基准日)至 2014年12月 31 日期间的离休人员医药费、退休人员医保费、离退休人员非统筹费用等离退休职工费用的 清查。依据清查结果, 本公司及本公司子公司应向建工控股退还其多承担的费用 2009 年 12 月 31日 (股改基准日)至 2014年 12月 31日期间其离休人员医药费、退休人员医保费、离 $-89-$

重庆建工集团股份有限公司
競务报表附注
2016 年 1 月 1 日一2016 年 12 月 31 日

退休人员费用共计 585.55 万元。

(六)关联方应收应付款项

1、应收项目

		期末余额		期初余额
项目名称	关联方	账面余额	坏账 准备	账面余额	坏账 准备
应收账款	重庆建工集团房地产开发有限公司	65.480.582.31	2,924,689.96	170,842,478.05	8,228,475.55
	微州重庆建工房地产开发有限公司	205.316.17	7,279.49	1,589,840.00	47,695.20
	重庆通粤高速公路有限公司	47,393,036.00	1,421,791.08
	重庆建工新城置业有限公司	3,638,900.08	113,460.50	2,661,000.00	79,830.00
	重庆铜铁(集团)有限责任公司	27,574,961.69	7,497,603.96	18,625,075.81	4.115.041.42
	重庆莱美药业股份有限公司	962,798.99	28,883.97	2,946.04	147.30
	重庆一建建设集团有限公司	4,596,311.15	271,898.76	4,437,912.89	160.486.96
	重庆渝高科技产业(集团)股份有 限公司	154,325,947.21	31.135.990.80	160,796,159.14	15,559,419.95
	重庆渝开发股份有限公司	45,603,959.13	1,481,202.46	48,866,823.11	1,464,503.97
	重庆南桐矿业有限责任公司	2,901,520.10	2,901,520.10
	重庆市万盛经开区建平基础设施项 目管理有限公司	908,192.00	27,245.76
预付款项	重庆恒意建设工程质量检测有限责 任公司	50,344.00
	重庆一建建设集团有限责任公司	5.351,941.00
	重庆建工无损检测工程有限公司	46,750.00
	重庆仙女山假日酒店有限责任公司	51,562.51
其他应收 款	重庆建工投资控股有限责任公司	31,506,500.00	450,195.00	30,000,000.00
	重庆建工集团房地产开发有限公司	228.817.532.04	1,302,877.51	103.423.392.59	78,608.71
	重庆鑫盛农产品批发市场有限公司	19,980,000.00		19,980,000.00
	重庆市渝通公路工程有限责任公司	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	第州重庆建工房地产开发有限公司	982,979,678.52	21,941.77	82,132,033.98	818.94
	重庆兴益建新实业有限责任公司	16,000.00		16,000.00
	重庆通粤高速公路有限公司	136.304.311.00		90,283,585,00
	重庆莱美药业股份有限公司	200,000.00		200,000.00
	重庆渝高科技产业(集团)股份有 眼公司	45.104.345.72	234,503.66	45,556,326.87	1,093,930.01
	重庆渝开发股份有限公司	21,770,576.45	558,985.00	23,230,671.87	402,777.65
	重庆庆洋混凝土工程有限公司	17,649,716.81	8,661,567.68
	重庆钢铁(集团)有限责任公司	35,000.00	35,000.00

$\sim$

$-90 -$

重庆建工集团股份有限公司
------------------------------------

项目名称	美联方	期末余额	期初余额
应付账款	重庆市渝通公路工程有限责任公司	33.255,491.32	33,305,491.32
	重庆恒意建设工程质量检测有限责任公司	2,117,808.61	1,278,198.45
	重庆市市政建设开发有限责任公司	1,732,553.29
	重庆建工无损检测工程有限公司	8,150.00
	重庆洞煌商贸有限公司	200,000.00	200,000.00
	重庆泰科渝建筑劳务有限公司		2,400,000.00
	重庆一建建设集团有限公司	13,907,369.85	63,680,462.04
	重庆华水建环保产业有限公司	200,000.00
	重庆鹏方交通科技股份有限公司	1,694,379.52
	重庆康华税务师事务所有限责任公司	55,000.00
	重庆钢铁《集团》有限责任公司	500,000.03
	重庆商社(集团)有限公司	7,176.80
	重庆庆洋滉凝土工程有限公司	64.338.75
预收账款	重庆建工集团房地产开发有限公司	30,448,819.50	17,268,671.58
	借州重庆建工房地产开发有限公司	71,179,944.81	33,650,414.77
	重庆通粤高速公路有限公司	253,608,088.92	127, 184, 254. 92
	重庆滄高科技产业〈集团〉股份有限公司	8,875,896.40	4,093,352.38
	重庆渝开发股份有限公司	1,100.00	762,765.00
	重庆一建建设集团有规责任公司	234,304.60
	重庆南桐矿业有限责任公司	2,992,612.72
	重庆市万盛经开区建平基础设施项目管理有限公司	1,279,397.80
其他应付款	儋州重庆建工房地产开发有观公司		14,645,000.00
	重庆建工集团房地产开发有限公司	522,400.00	5,184,944.37
	重庆建工投资控股有限善任公司	9,096.00
	重庆市渝通公路工程有限责任公司	1,615,048.35	1,548,408.35
	重庆市市政建设开发有限责任公司	175,000.00	175,000.00
	重庆市两江新区信和产融小额贷款有限公司	14,502,000.00	26,000.00
	重庆兴益建新实业有限责任公司	126,646.49	80,637,68
	重庆一建建设集团有限公司	9,825,633.00	252,307.38
	重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司	165,872.80	69.871.80
	重庆鑫戈投资有限公司	8.356.300.00
	重庆钢铁(集团)有限责任公司	2,106.58

$\sim$ 91 $-$

十、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

2015年12月31日,根据《重庆市国有资产监督管理委员会关于重庆钢铁(集团)有限 责任公司发起组建重庆钢结构产业有限公司的批复》(渝国资【2015】593号)文件: 重庆钢 铁(集团)有限责任公司、重庆市地产集团有限公司、重庆建工集团股份有限公司、重庆城 市交通开发投资(集团)有限公司、重庆高速公路集团有限公司等六家国有企业共同出资组 建重庆钢结构产业有限公司。公司注册资本20亿元人民币,其中本公司以土地、厂房及设备 等实物资产出资 2 亿元, 占股权比例 10%, 本公司承诺于 2016年12月31日之前出资到位。 2015年12月29日,重庆钢结构产业有限公司在重庆市工商行政管理局大渡口区分局注册设 立。截止审计报告日,本公司对重庆钢结构产业有限公司出资未到位。

(二) 或有事项

1、重大未决诉讼或仲裁情况

189		学証を体		争议全院
	巨き声収入	被络磁中切入	案件	(11)
٠	阿尔及阿亚人民共和国住房和城市证 划部时米在居发展与改造对	原书及联邦的制度汇报及其外表的	建筑工程在同国命	22.298.00
ž	来庆让王建进驻自 有 拥会可《昭告、反 W社251	商用省永合实业有限公司。指用结为启达产开发 有限公司(抽造、反诉原告)	康工会同国经	8891 2,787.31 反诉金丝 1,895.71
5	来从这工具团设备介绍公司	保亭森田丈业石制公司	磁工會同制度:	3,980.00
×	无法建工建团能特有器公司	成都天之海宅を在陣の辺	地工合同时检	1,583.91
5	求从证工块团理业有限公司	广州市电影区大沟镇市网站地产开发公司, ("保健症況実生改善有限委司	施工合同创伤	2,222.90
B.	广东航达工程有限公司	承庆这工架团建设有限公司	施工奇问问题	1,270.87
$\tau$	39/236	重庆建工制团现货有限公司	错故合同网络	1,968.82
s.	响战队	確成認工業課程身有限公司	信款合同拘断	1,000.18
×	机民币佳别建筑工程有限公司	重庆建工制提取身存储公司, 机庆文通信双线团( 有限条件处理	蒸工会同预覧	\$308.00
10'	10 10 共享支援公司	机安達工车径设备有限公司	局委会同线路	2783.00
Ħ	気出き	重庆建工型团胜股有限公司。重庆清规德工程建 设有国支任公司	衛工会員員長	1,000.02
12.	网络建筑工程《集团》有限公司	重庆建工集团股份有限公司。直政二公司	工程放拆给	1,000.00
13	重庆建工集团联锁有限公司	表刊的红果经济开发医管局委员会。	工程放到的	2,036.68
56	市政総主報团担負有限公司	海南美华投资有限公司	工程座工合同纠纷	15,985.87
55	重观遮主复团服务有限公司	未成器事书店集团店地产开发有限公司。重庆途 未必物业发展有限公司	工程設料的	5.697.71
161	建观望工装团显影有限公司	市北市直接区域乡建划出设局	施工合同创设	2,418.34
IT.	重庆建工制团提集有限公司	豊島南方県友好医产井友有限公司	施工合同创始	9,693.85
18	机阳比工制器设备有限公司。	贷并全部举府营业有限公司	施工奇同构织	1,810.85

$-92-$

重庆建工集团股份有限公司
射务报表附注
2016年1月1日-2016年12月31日

序号		罗联王体	案由	专议会师
	甜店啤语人	被告经申请人		C723G1
11	但应该主第二建设有限公司	川才社	定役工程分包介料情報	5,647.68
20	请求这五第二は请有限公司报告。应诉 被告()	巴中市黄高沉业友还有限公司, 国川省荣新建洲 有限公司。四川美浜店站产任发布限公司《越告。 反导原告)	虚视工程在同国的	本诉金额 7,465.74 反弹条件器
żī	重庆建工第二建造有限会司	峨眉山流光文化地設置业有限公司。峨眉山高元 文化除溶性脱有阻益等	工程法网络	1,183.03
扣	重庆建工第二建造有限会司	相比选现置地有限必接	工程放网络	1,589.54
23	重席建工第二建设有限会司	机因素拓线产或数有能会项	工程施工企同供应	3,230.32
184	重庆秀抚地产投资有限公司	前皮建工第二途径存提公司	主模施工会同国施	4.767.28
25	中博利庆制闻烛源技术合作公司海外 全金合词	車床建工部ニ設設有限公司	后进合同时的	1.336.16
$\overline{\mathbf{36}}$	重庆千方宝金发展有限公司(反告、反诉 被告)	难图遮天第三法说有陳智任公司(被告, 反辞证) 貴乏	高火工程次到时	本导会则 2,000.00 反转金则大120.32
20	加扰应	重块建工器三建设有限责任公司	合同的粉	1,700.00
28	和庆建工程三建设有限资效公司	作家海、作高波、重庆事本挂旧地产开发有限公 司	绝付款及坚金占用相失追 能权间接	3,480.44
25	机床边工漆网出设有限自任会网经济。 成算被告1	"元东合时代加地产开发有限公司(被诉, 应需 面告》	工程施工合同制造	8:5全回 6.474.04 反反角線 1,484.21
38	重庆建工等七座块工程在随着任务可	更庆州江居地产有联公司	総工合同四角	4.122.71
$_{21}$	采块过工等上进筑工程存取资往会对	未庆幸评地产投资有限公司	建设工程质工会问时段	3.731, 12
12	求庆幸终地产往后有限公司	重块过工签七建装工程有限责任公司	施工查询问题	1,070.00
33	朱建川、李金平、利建兵	此块过工部七建筑工程有限 查结会司、直庆帝锋 地产数值有限公司	建筑工程奇间间接	1,549.87
$\overline{\mathcal{M}}$	预用器工第七建筑工程有限支任公司	会讲样	边边工程施工合同创修	1,002.95
36	机反综工第七建筑工程有限责任公司	务用自治县九天活动实施产开发有限公司	建设工程施工合同间接	12,488.31
$\mathcal{M}$	但皮定工第七建筑又配有限责任公司	重距离摩擦严股性有限公司	建设工程施工介词纠纷	1.808.80
33	和庆建工第七建筑工程有限责任公司	周克脑	证凭工程统工合同判断	1,373.47
38	利比达工第七运筑工程有限責任公司	基小道	言及工程施工合同利益	2,107.17
39	乳块建工部七建筑工程剂限资性公司	洗仁道 法朗信	建设工程施工合同判的	2,488.01
40	家庆过工第八庄设有量差任公司	米皮性华特殊有限公司	工程施工合同时段	2,884.22
41	术法市百发设备服务有限公司	来庆佳汇第八述双有限责任会司	方条承担合用制設	2,980.08
42	来结园智建设开发存储公司(Elfs, 设置 被图	重块建工菜元建设有限公司。《桃告》说得眼告》。 系统请予建筑工程有限公司	比亞工程通工合同时的	本許全別 1,695.71 反弹急班 4,283,68
42	重庆建工化电压设有融经项	重庆神奇富运实业发展(集团) 有阳公司	工程加料板	6,148.63
A4	重庆建工体宅建设有限公司	以中洋規劃株产开发存属公司	这类工程而工合同纠纷:	本诉会领 1,830.87 反诉金剑 1,635.00
稿	工作均	重庆建工住宅建设有限公司	建设工程能工合同纠纷	1,684.81
磁	重庆建工任史建设有限公司	条件中	建设工程能工合同网络	1,641.40
AT.	非实现工作密建设有限公司	扬灯	岩発均治	2,681.30
48	清意堂(图片,反诉被告)	重庆证主化地址设有限公司(结告,反诉因告)	建设工程施工合同函数	本資金額 2.180 成算金额 1,784.44
48	机皮状工作的建设有限公司	通話室	柔軟作用用度	1,358.41
53	希氏读工作宅建设有限公司	貴雄	重高合同网络	1.837.72

$-93 -$

	重庆建工集团股份有限公司
	财务报表附注
	2016年1月1日-2016年12月31日

由导		争扰主张	案件	空気会
	显影中诺人	被告储中居人		(万元)
51	重质证工具电比查有阻益阀。	似烟囱, 汉王会	民间贸易网络	8,698.64
32	江苏匹夏过设工程集团有限公司	重庆建工作有建设有限会司、江阳金科居地产开 发布阳公司	建设工程插工合同问题。	1,908.08
-53	建筑交通管理工作图片有限资质负荷	大块建筑安装集建存取当任公司。大块住室安雪 生活有温支任め可用岸分かけ	建设工程施工令间间的	1,745.90
3ź	直由《原告、应详被告》	道庆交通建设(规则) 有限炎任公司(前告、反 詳細書)	计计工程集工会同时经	本資金回1,620.00 反诉金白 1,155.71
35	重成交通設設(布団) 有限要位を可	异西路白芷高速多路波算等所有限公司	保证金设证内除	1,049.51
ss	河沿省路桥定设集团有限会社	未获交通设计(条理) 有限香任公司	建设工程施工合同纠纷	2291.11
驻	重庆过了市政交通工程有限资任会可	重庆信息汽车零部件有限要求	拉莱工程施工合同纠纷:	1,858.17
55	効益温, 当实验。代安中, 独活化	重庆建工度改交通工程有限责任公司。周开岛。 兰棉江、吴万军、清灾并	建筑工程施工介问问场	2,812.21
SG.	周开动, 兰图江	重庆过工作改变通工程有限责任公司, 资店交通 建设(集团)有限责任会司、按用证值高速公路 有限公司	建筑工程施工合同纠纷:	5, 652, 64
6D	建度定工业改变通工程有限责任公司	成局宏大店地产并发有温公司。中关显元化工研 真设计院有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,369.17
4t	重庆建工業団物法有限公司.	重浓夏工第一起改工程有限责任公司	物资供应合同因约	2,034.00
祉	建成法工业成交通工程有限条件公司	成局家大房地产弄实有限公司。中国集团发生工 能错完设计院	12保地工政科协:	2,180.00
$\alpha$	重庆建工事或交通工程有限责任公司	重成联隆成核产发发有限会计	工程施工活剂等	4,503.00
64	机反伯吉河医高光水务投资有限公司。	重庆城边挂隐埃团山有鞋老作业园。	工程推工款例标	3,149,211
85	毛皮减速挂取探国南部限济任会可。	数州水路参观金发城市联会司	工程质工会同科设	6,436.43
88	图图网图顶设发展有限公司	术达域进控股线出版官财查任公司	徐权转让查问词称	1,250.03
62	毛状段或直望有阻急/毛	重庆施退役股情报的调查任务项	实效合同纠纷	1,784.81
$^{12}$	术庆减定住股线团的保需任会司	相関節水县工业同区管理委员会、最皮部永工业 网络甘油草亚有限适任公司	建筑合同的设置	2,300.00
ès.	来成业知情工程建设有限责任公司	素皮化工编区差发建设有限支化公司	比较质工会同内线	1,538.99
70	活想、唐光国	家庆市镇建工程建设有限委任委司	让设工程施工合同纠纷	AW2H13930 战群鱼田 346.00
71	求庆市厚德工程建设有限当性公司	重庆博一届地产开发有副公司:	建设工程地工合同函援	3.528.00
72	根皮定关路达证案装饰有温公司	重庆容和高宗设发展有限公司	王祝珠刺绣	2.113.19

2、担保

详见本附注"九、《五》4.关联担保情况"。

十一、资产负债表日后事项

重要的非调整事项

2016年12月14日本公司通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核, 2017年1月5 日本公司收到中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]41号"文《关于核准重庆建工集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准。2017年2月15日本公司向社会公众公开发行 人民币普通股18,150万股(每股面值1元), 经大信会计师事务所(特殊普通合伙) 审验并出具 $-94-$

大信验字[2017]第1-00021号《验资报告》, 截止2017年2月15日本公司实际已发行人民币普通 股18,150万股(每股面值1元)。其中: 网下最终发行数量为1,815万股, 占本次发行数量的10%; 网上最终发行数量为16,335万股, 募集资金总额人民币566,280,000.00元, 扣除各项发行费 用人民币28,320,000.00元。实际募集资金净额人民币537,960,000.00元。其中新增注册资本 人民币181,500,000,00元。增加资本公积人民币356,460,000,00元。发行后本公司累计注册 资本为人民币1,814,500,000.00元,实收股本为人民币1,814,500,000.00元,2017年2月21日, 本公司向社会公开发行的人民币普通股开始在上海证券交易所挂牌交易,本公司社会公众股 18,150万股为流通股。

十二、其他重要事项

分部报告

报告分部的确定依据与会计政策:

1、本公司从事多种经营业务,管理层主要按风险报酬的不同特征对各项业务的经营业绩 进行评价,分部间转移产品或劳务的价格参照向第三方销售价格确定。间接归属各分部的费 用按照收入比例在分部之间进行分配。

2、分部报告的财务信息

块目	提携施工劳务	物奇建材饰性	高速公路時間	期等提升技 3610	其他	米分配 委証	49-10099-014	合計
一、主義を各数み	41:853,739,303.07	1.904.003.80.97	172 382 316 62	56,740,002.58	68, 866, 744, 141		1.360,658,255.40	42 Std. 172 114 06
主任设る成本 ÷	20:521.565.530.08	1,580-816.540.95	127.180.630.30	41,488,728.13	45310.003.44		1.124,800,636.10	40,470,272,581,87
一、对属音和音音系的模块。 高盐						678,293.66		E18,299.60
四、资产减值材料	100.771.058.16	144,930		945,734,94	64,980.67			IET 238,054.21
首。有田均和按抗告	131.512,676.54	10.001.195.00	47.190.104.34	6394,198.62	18,407,926.67			REARINANAIT
六、利润及解	682721.371.33	59-369-671.92	150,012,048.43	1,919,016.38	64.292.900.83		130,828,970.79	412.400.380.00
七、环母校婆村	\$3.403,697.57	TLATS 195.58		392.4MLA2	$-87,270.84$		47,995,37	MERIDARHIM
入、冷利剤	508.317.473.70	福5福5匹比	180,012,646.43	3,027,323.95	$-14,135,627,96$		120,781,818.62	217.501.400.02
丸, 矫产总规	22.600-916.511.88	2.768.791.572.54	7:411,108,566-69	85,082,951,95	200,418,520.11		19.733.746.250.34	16,692,647,688
长、备信点解	65,352,971,280.16	2,333,621,761,81	6, 853, 043, 758, 341	35,951,148.92	301740.978.77		14,559,377,654,51	55 148 134 213 04

$-95 -$

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款

1、 应收账款分类披露

		期末数
类 别	账面余额		环张准备
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
组合1	4,957,114,915.40	99.35	326, 346, 756, 52	6.58
组合2	20,816,878.81	0.42
组合小计	4,977,931,794.21	99.77	326, 346, 756, 52	6.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,686,717.62	0.23	11,686,717.62	100.00
合计	4,989,618,511.83	100.00	338,033,474.14	6.77

	期初数
类别	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款
组合1	4.948.815,026.91	96.41	358,782,043.78	7.25
组合2	172,477,958.09	3.36
组合小计	5.121.292,985.00	99.77	358,782,043.78	7.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,686,717.62	0.23	11,686,717.62	100.00
合计	5,132,979,702.62	100.00	370,468,761.40	7.22

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

啦 龄		即末数		期初数
	账面余额	计提比例	坏账准备	陈雨金属	计提比例》	基座准备
1年以内(含1年)	3.915.393.410.60	3.00	117,461,802.32	2.911.960.934.70	3.00	87 358 828.04
1-2(含2%)	687,671,657.45	5.00	34, 383, 582, 88	1,613,451,590.30	5.00	80,672,579.52
2~3(含3年)	88,479,483,83	20.00	17,685,896.76	154,965,561,59	20.00	30.993.112.32
3~4 (含4年)	75,468,770.02	30.00	22.640.631.00	137.441.000.61	30.00	41 232 300.18
4-5 (含5年)	111,873,499.90	50.00	55,936,749.96	24:941.431.98	50.00	12,470,715.99
5年以上	78.228.093.60	100.00	78,228,093.60	106.054.507.73	100.00	106.054.507.73
슍 廿	4,957,114,915.40	5.58	326.346.756.52	4,948,815,026.91	7.25	358,782,043.78

$-96 -$

重庆建工集団最音階公司
- 財务报表的注
日は年1月1日-2016年12月31日

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

		用末数	期初致
组合名称	账面 余额	计提比例	坏账准备	账面 余额	计提比例	坏账 准备
组合2	20,816,878.81			172,477,958.09
- 81	20,816,878.81			172,477,958.09

2、本期计提坏账准备金额为-32,435,287.26元;本期收回或转回坏账准备金额为0.00元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
重庆乐至置业发展有限公司	736.638.425.63	14.76	22,099,152.77
重庆西永徽电子产业园区开发有限公司	639.906.272.59	12.82	26,779,194.06
重庆机场集团有限公司	257,905,682.31	5.17	7,737,170.47
重庆市公共住房开发建设投资有限公司	249,115,387.17	4.99	7,473,461.62
重庆市城市建设发展有限公司	180.804,158.61	3.62	5.424.124.76
廿 一合	2,064,369,926.31	41.36	69.513.103.68

(二)其他应收款

1、其他应收款

	期末数
别 类	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (5)	金额	计提比例 (S)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
组合1	735,088,143.00	9.95	68,399,459.94	9.30
组合2	6.647.505.914.19	89.95
组合小计	7,382,594,057.19	99.90	68,399,459.94	0.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7.048.015.55	0.10	7,048,015.55	100.00
计 슢	7.389.642.072.74	100.00	75,447,475.49	1.02

	期初数
类别	斯面食器	___ 坏账准备
2015-00 C	金額	比例 $\langle \% \rangle$	金額	计提比例 (56)
按组合计提坏账准备的其他应收款		-- 100
组合1	783, 132, 246.55	11.55	58,500,864.11	7.47

$-$ 97 $\sim$

			重庆建工集团股份有限公司 2016年1月1日-2016年12月31日	财务报表附注
	期初致
类别	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金額	计提比例 $($ %]
组合2	5,993,355,641.68	88.36
组合小计	6,776,487,888.23	99.91	58,500,864.11	0.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,923,361.12	0.09	5.923.361.12	100.00
合计	6,782,411,249.35	100.00	64.424.225.23	0.95

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

		期末数			期初数
账龄	账面余额	计提比 例(%)	坏账准备	账面余额	计提比 例(%)%	环版准备
年以内(含 1年)	125,404,303.81	3.00	3,791,829.12	671,860,159.80	3.00	20,155,804.79
1~2(含2 年)	537, 157, 675.96	5.00	26,857,883.80	35.639.153.95	5.00	1,781,957.70
$2 - 3$ ( $\frac{4}{3}$ 3 部3	14,942,612.80	20.00	2,988,522.57	21:324:687.20	20.00	4,264,937.44
3~4 (含 4 組)	12,403,153.30	30.00	3,720,945.99	27,671,358.41	30.00	8,301,407.52
4~5(含5 年)	26.280,237.35	50.00	13,140,118.68	5.280,261.07	50.00	2,640,130.54
5年以上	17,900,159.78	100.00	17,900,159.78	21.356,626.12	100.00	21,356,626.12
计 습	735,088,143,00	9.30	68,399,459.94	783, 132, 246.55	7.47	58,500,864.11

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

	期末数			期初数
组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	环账准备
组合2	6,647,505,914.19			5,993,355,641.68
Æ	6,647,505,914.19			5,993,355,641.68

2、本期计提坏账准备金额为11,023,250.26元;本期收回或转回坏账准备金额为0.00元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,812,108,581.19	2,189,238,015.72
集团内统借统贷	3,941,506,047.05	1,123,479,849.45
关联方资金拆借	434, 412, 535, 13	811.498.314.39
工程项目借款	278,825,030.88	266.697.918.39
代收代扣税金及劳务费	33,191,638.50	153, 337, 266, 10

$-98 -$

重庆建工集团股份有限公司
------------------------------------

款项性质	期末余额	期初余额
资金往来等	885,008,309.99	2.234.578.768.24
各用金	4.589.930.09	3,581,117.06
合计	7.389.642.072.74	6,782,411,249.35

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

債务人名称	款項 性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合 计数的比例(%)	坏账准备 众额
重庆市轨道交通(集团)有 限公司	保证金	653,845,820.65	1年 以内	8.85
重庆涪南高速公路有限公 司	往来款	523,701,267.89	0-2年	7.09	25,648,165.73
重庆建工集团房地产开发 有限公司	保证金	224,063,821.44	0-2年	3.03
红河州交通局	保证金	170,000,000.00	5年 以上	2.30
恒大地产集团昆明有限公 司	護约保 证金	120,000,000.00	1年 以内	1.62
슢 计		1,691,610,909.98		22.89	25,648,165.73

(三)长期股权投资

	项目			期初金額
账面余额		减值准备	轰面价值	限面会额	减值准备	医面价值
对于公司投资	4.742.819.802.09		4,742,819,802.09	4,605,819,802.09		4 605 819 802 09
对联营企业投资	380 248 562 50		380.248.562.50	321,905,625.00		321,905,625.00
会计	5,123,068,364.59		5,123,068,364.59	4,927,725,427.09		4,927,725,427.09

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期提加	本語減少	期末余额	本期计提减 価准备	减值准备期 米余额
重庆建工第二建设有限公	108.771.908.34			108,771,908.34
重庆建工第三建设有限责 任公司	308,665,966.89			308,665,966,89
重庆建工笔四建设有限责 任公司	52,664,302.77			52,664,302.77
重庆建工第七建筑工程有 限責任公司	70,702,003.99			70,702,003.99
重庆建工墓九建设有限会 司	131,943,607.46			131,943,607.46
重庆建工第十一建筑工程 有限责任公司	60.412,880.59			60.412.880.59
重庆建工住宅建设有限会 Η1	100.136.849.B3	137,000,000.00		237, 136, 849.83
重庆工业设备安装集团有 限公司	191,916,056.26			191,916,086.26
重庆建工市政交通工程有 限责任公司	105,670,837.91			105,670,837.91

$-99 -$

重庆建工集团股份有限公司
		財务报表附注
		2016年1月1日-2016年12月31日

被投资单位	期初余绩	本期增加	本期成少	朋末余题	本期计提减 值准备	减值准备期 宏余额
重庆建工渝选建筑装饰有 関公司	31,940,139.74			31,940,139.74
重庆科力建设工程质量检 测有限公司	2.679.532.59	9.151.924.34		11,831,456.93
重庆建工成特物业管理有 限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
重庆建工新农村投资有限 姿域	44,800,000.00			44,800,000.00
重庆建工建材物流有限公 司	80,000,000.00			80,000,000.00
重庆城建控股(集团)有 限责任公司	317,215,886.74			317.215.686.74
重庆建工集团物流有限公 罚	100,000,000.00			100,000,000.00
重庆维景酒店有限责任公 司	1,000,000.00			1,000,000.00
重庆建工资南高速公路有 限公司				0.00
重庆交通证设(集团)有 限责任公司	376,099,348.39			376,099,348.39
重庆建工工业有限公司	131,004,757.16		21,786,275.55	109,218,481.61
重庆建工集团四川降贤高 速公路有限公司	2,075,000,000.00			2,075,000,000.00
无湖渝建建筑工程有限公 司	1,000,000.00			1,000,000.00
重庆第八建筑工程有限公 ii)	68,888,123,00			68.888,123.00
重庆建工集团进出口贸易 有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
重庆当水利电力建设有限 公司	230,307,570.43	12.634,351.21		242,941,921.64
合计	4,605,819,802.09	158,786,275.55	21,786,275.55	4,742,819,802.09

$\sim 100$

2、对联营、合营企业投资

MARGARE 投资单位	期税金額 989 G C T	本実施減安局
		追加投影	湖 Ÿ 权负	仅益法 下出队 的批别 與此	具色度 抑制	其他权益 受动。	前吉规 放现金 設利成 用制	计图 减低	. . п 他:	104000 開泉全額 12223100	减位率 各項末 - 20
观音会业
利庆西普农 产品批发业 场有限会司	9.080,000.00									9,000,000.00
相応地市所 基公路有限 坐祥	312.905.625.00	52,150,837.6				4.192,000.00			≂	16 ISBN 978-87 371,248,562.50
0比	321,985,625.00	52.150.837.5				6.192,000.00				380,248,552.50

注:本期其他权益变动6,192,000.00元,系图本公司联营企业重庆通考高速公路有限公司资本公积-资本溢价变动所 $\mathbf{H}$ .

$-100 -$

意庆建工集团股份有限公司
财务报表阴注
[2016年1月1日-2016年12月31日

(四)营业收入和营业成本

目 项	本期发生额		上期发生额
56	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	7,622,317,764.09	7.243,450,386.62	10,284,010,684.78	9,693,642,481.26
房屋建设	6,078,225,161.66	5,793,410,606.59	7,268,090,262.51	6,929,755,813.58
基建工程	1,509,662,812.66	1,422.827,111.98	2,986,754,605.72	2,741,095,664.20
专业工程
建筑装饰
其他牧入。	34,429,789.77	27,212,668.05	29,165,816.55	22,791,003.48
二、其他业务小计	147,488,421.17	23,394,209.06	189,803,072.73	57,610,110.00
註景服务费及管理费	109,967,442.87	19,625,321.28	152,637,000.32	20,995,545.07
投资性房地产及周转材料出租等	6,455,922.59	2,294,199.48	10.182,398.33	7,378,988.91
材料销售等	31,065,055.71	1,474,688.30	26,983,674.08	29.235,576.02
廿 合	7,769,806,185.26	7.266.844,595.68	10.473,813,757.51	9,751,252,591.26

(五)投资收益

项 目	本期发生額	上期发生额 268, 157, 185, 51 $-101.785.000.00$
成本法核算的长期股权投资收益	141, 154, 603.27
处置长期股权投资产生的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,931,993.16	13.301.409.72
音	149,086,596.43	179.673.595.23

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 Ħ	饭 金	备注
1. 非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	24.725.255.80
2. 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的的程收返还、减免	1,379,361.50
3. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外)	22,326,984.57
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
5. 企业取得子公司。联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
6. 非货币性资产交换损益
7. 委托他人投资或管理资产的损益
8. 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
9. 债务重组提益

$\sim$ 101 $\sim$

重庆建工集団設分有限公司
财务报表開注
2016 年 1 月 1 日一2016 年 1 月 7 日

项 Ħ	金	赛	备注
10. 企业重组费用, 如安置职工的支出, 整合费用等
11. 交易价格最失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净提益
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的提益
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产。 交易性金融负债产生的公允价值变动损益。以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的授资收益
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
16. 对外委托贷款取得的损益
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响
19. 受托经营取得的托管要收入
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		$-45.640.306.90$
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目
22. 所得程影响额		$-384.604.77$
23. 少数股东影响簇		991,349.30
廿 숌		2,184,550.44

(二) 净资产收益率和每股收益

		加权平均净资产	每股收益
报告期利润	收益率 (3)		基本每股收益		稀释每股收益
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	6.92	19.13	0.18	0.48	0.18	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 冷利润	6.87	6.05	0.18	0.15	0.18	0.15

重庆建工集团股份有限公司
財务报表附注
2016年1月1日-2016年12月31日

(此页无正文)

第15页至第103页的财务报表附注由下列负责人签署

e.

Communication $-103 -$

部门依法穿损,准予执行注册会计师法主业务的 4、 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计 $H^{\frac{1}{2\sqrt{3}}\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}\right)}(E)=H^{\frac{1}{2\sqrt{3}}\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}\right)}(E)$ 1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 中华人民共和国财政部制 证书序号:NO, 029683 3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造 涂改、出 2. 《金计师事务所执业证书》记载事项发生变动的。 发证机关。北京市财政局 E 应当向财政部门申请换发。 精事务所执业证书》。 巡 祖,出借、转让。 凭证。

à)

E. 誤业证书 希望 学 计 部	陈: 3. 大临生计师事务所(培强音通合伙)	胡咏华	一号学院国际大厦15 北京市海运区知事	特殊营造合伙	1201011	3310万元	采购会许可[2011]0073号	2011-09-09
		主任会 计筛:	办公场陈	组组形式;	会计师事务所编号:	注册资本(出资额):	"一批准设立文号:	批准设立日期;
		ii Se		Į	Sepanja Sepanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanja

ś

$\mathcal{D}$

执行证券、期货相关业务。 经财政部、中国证券监督管理委员会审查,批准 证书序号: 000418 彩笔管理、 电话卡 证券、期货相关业务许可证 冨 $\frac{\mathbb{F}}{\mathbb{I}}$ 政 于O一八年 会计师事务所 合共和会 发证时间: 20-7 es
str 证书有效期至: 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 首席合伙人: 胡咏华 证书号: 08

年度检验登记 Annual Renewal Registration

Ţ. 征 书 编 号
No. of Certificate 420003204728 |
|絶准注册协会 ホʰ
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会 发证日期:
Date of Issuance $2002\frac{\text{#}}{\eta}$ $02\frac{\mathcal{F}}{\mathcal{F}}$ $27\frac{\mathrm{g}}{M}$

4

$\begin{array}{l} \text{\AA} \text{ is 4} \text{ } \text{\AA} \text{ } \text{\AA} \text{ } \text{ } \text{\AA} \text{ } \text{ } \text{\AA} \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ }$

$\mathcal{I}$

BRAZILIBIN SERVING SHA 赠 ł ģ. 一脚抄 Q ×

出 生 日 期 1966/08/25
Date of bitch - 1966/08/25
エ 作 単 位 潮北大信会计师事务有限公
Arrows and No. 420105660825863 陈立新 眠 贯 $4\phi$ 是
Fall name $\frac{M}{3ax}$

$\widetilde{\gamma}$ ÿ 年度检验登记
Annual Renewal Registration ÿ 1 信号市場法案提升 2013102000011% $\mu_{\tilde{q}}$ ¥ 本 证 书 经 检 脸 合 格 , 烂 续 有 纹 一 年 ,
This certificate is valid for another year after
this renewal, 1979.97 一个 冊 馕 ŝ 쇘 ä A CHARLES $\begin{array}{ll}\n\text{if } \frac{1}{2} \text{ if } \frac{1}{2} \text{ if } \frac{1}{2} \text{ if } \ \text{No. of Centileate} & \frac{2050002204049}{4200002204049}\n\end{array}$ 经办人:郭诗勇 共准注册协会:顺案管控题会计师办会 $\begin{array}{ll}\n\text{ } & \text{if} & \text{if} & \text{if} \ \text{Date of Isunif} & \text{if} & \text{if} \text{if} \text{if} \text{if} \text{if} \text{if} \text{if} \text{if}$ 平久 ŋ 日山 2009年5月点34 9 26 ş ÿ. ta (* 1888)
Sex BB
Bat (* 1899)
Date of brita 1970–1986)
Conting unit Adale (* 1888)
Working unit Adale (* 1888)
Albumy card tro 400011111970000011100 – * * * * * * * * * * * * * * * * * * $\frac{g_{\lambda}}{g_{\lambda}}$ 主張 $\frac{1}{2} \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \mathcal{L}} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \mathcal{L}} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \mathcal{L}}$ SERVICE ACCOUNTANTS 客方有 ý, ä 9Q 医投 that inter- $\mathcal{B}_{\frac{1}{2}}$ . $\frac{1}{k}$ $\begin{picture}(120,10) \put(0,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line($ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ĵ

×.