ChiNese ChuRinga — Capital/Financing Update 2014

Dec 9, 2014

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2014－069

杭州初灵信息技术股份有限公司

关于募投项目结项并将结余募集资金及利息永久补充

流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“初灵信息”或“公司”）于 2014年12月9日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会 议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金及利息永久补充流动资金的 议案》，具体情况如下：

一、募集资金到位和管理情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州初灵信息技术股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1105号）核准，向社会 公众发行人民币普通股1,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币25.00元， 募集资金总额为人民币250,000,000.00元，扣除发行费用合计人民币

29,497,000.00元，实际募集资金净额为人民币220,503,000.00元。以上募集资 金已由中汇会计师事务所有限公司于2011年7月28日出具的中汇会验[2011]2151 号《验资报告》验证确认。本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户 管理。

二、募集资金使用及结余情况

截止2014 年11 月30 日，公司募投项目“年产43.75 万台信息接入产品项 目”、“信息接入技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”已经完成投 资，共使用募集资金7,116.80 万元，募集资金专户余额3,184.86 万元（含利息 及项目尾款），具体情况如下：

单位：万元

项目名称	承诺投资总额	调整后投资总额	实际投入金额	实际投入金额	项目结余金额	利息收入	节余总额（含项目尾款）
			已累计使用	项目尾款
年产43.75万台信息接入产品项目	3,428.11	2,700.00	2,700.00	0	0	0	0
信息接入技术研发中心建设项目	3,297.72	3,297.72	2,108.81	870.00	1,188.91	216.95	1,405.86
营销网络建设项目	3,761.55	3,761.55	2,307.99	492.36	1,453.56	325.44	1,779.00
合计	10,487.38	9,759.27	7,116.80	1,362.36	2,642.47	542.39	3,184.86

三、募集资金结余的主要原因

公司在项目建设中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，严格项 目资金管理，充分利用公司自主研发、自主改造设备及自有场地的优势，以最少 的投入达到了最高的效能，从而最大限度的节约了项目资金。主要原因体现在以 下方面：

（一）在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，结合公司自 身技术优势和经验，对各项资源进行合理调度和优化配置，同时在项目各个环节 实施中加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低项目成本及费用。

（二）减少了设备购置部分。公司在项目实施过程中对设备布局、工艺控制 等方面进行了优化和改进，使采购成本得到有效控制，节约了设备购置支出。

（三）2014年1月27日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变 更部分募投项目实施方式的议案》，将“信息接入技术研发中心建设项目”和“营 销网络建设项目”中原拟用于场地购置、装修及展厅建设的1,362.36万元募集资 金的使用方式变更为购买建设用地自主建设。2014年2月14日2014年第二次临时 股东大会审议通过了该议案。目前因土地申请相关工作仍在进行中，致使该部分 款项尚未支付。

（四）在募集资金存放期间，公司通过合理安排支出，对于暂未使用募集资 金采用定期存款的方式产生了一定的利息收入。

四、募投项目节余资金用于永久补充流动资金的计划及相关说明

(一) 节余募集资金用途安排

为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，降低财务费用，提升 公司经营效益，实现股东利益最大化，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司将上述募集资金投资项目进 行结项，结余资金1,280.11 万元（不包括项目尾款）和利息542.39 万元,合计 为1,822.50 万元永久补充公司日常运营所需的流动资金。最终永久补充流动资 金的利息金额以资金转出当日银行结息为准。募投项目需支付的尾款将继续存放 于募集资金专户，待支付完毕后，公司董事会将授权财务部相关人员办理募集资 金专户的注销事项。

(二) 节余募集资金用于永久补充流动资金的必要性及合理性

随着公司业务的持续开展，公司经营性流动资金需求日益增加，公司本次 拟用募投项目节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，主要用于公司主营业 务相关的经营活动。通过补充流动资金，可满足公司部分流动资金需求，提高资 金的使用效率。

本次补充流动资金后，若按目前一年期银行贷款基准利率5.6%计算，预计每 年可为公司减少财务费用支出约102.06 万元，从而降低公司财务费用，提升公 司的经营效益，符合公司实际经营需要和符合全体股东的利益。

本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金限用于与公司主营业务 相关的生产经营使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

五、 公司的相关承诺

经核查，公司在最近十二个月内不存在证券投资、委托理财、衍生品投资、

创业投资等高风险投资。

公司承诺：在本次永久补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资、委托 理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

六、相关审核和批准程序

2014 年12 月9 日，公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二 十次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金及利息永久补充流动 资金的议案》，公司全体独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。本事项尚需 提交公司股东大会审议。

七、专项意见

（一）公司独立董事意见

公司独立董事认为：

公司募投项目结项并将结余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高 募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务费 用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与 募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资 者利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法 规及规范性文件和《公司章程》的规定。

同意公司募投项目结项并将结余募集资金及利息永久补充流动资金事项。

（二）公司监事会意见

公司监事会认为：公司募投项目结项并将结余募集资金及利息永久补充流动 资金符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情形。

（三）保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）认

为：初灵信息因募集资金投资项目建设完成后出现节余资金，公司拟将该节余募 集资金永久补充流动资金履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深交所有关 募集资金使用的相关规定。本保荐机构同意初灵信息实施该事项。

八、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十二次会议决议；

（二）公司第二届监事会第二十次会议决议；

（三）独立董事关于募投项目结项并将结余募集资金及利息永久补充流动资 金的独立意见；

（四）国信证券股份有限公司关于公司募投项目结项并将结余募集资金及利 息永久补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2014 年12 月9 日