CHIN-POON — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由敬鵬公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 912,581 | 1,101,752 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 912,581 | 1,101,752 |
| 折舊費用 | 415,152 | 405,589 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 206 |
| 利息費用 | 17,829 | 14,982 |
| 利息收入 | -51,366 | -66,510 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,314 | 2,857 |
| 處分投資損失（利益） | -24,929 | -20,069 |
| 其他項目 | 837 | 20,638 |
| 收益費損項目合計 | 360,837 | 357,693 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,240 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,311 | -15,432 |
| 應收帳款（增加）減少 | -114,679 | -246,341 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,906 | -5,739 |
| 存貨（增加）減少 | 63,004 | -202,850 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,107 | -23,345 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,679 | 12,995 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -98,678 | -479,472 |
| 應付票據增加（減少） | -35,586 | 58,943 |
| 應付帳款增加（減少） | -33,018 | 84,749 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,709 | -164,309 |
| 負債準備增加（減少） | 56,411 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,386 | -5,969 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,288 | -26,586 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -142,966 | -506,058 |
| 調整項目合計 | 217,871 | -148,365 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,130,452 | 953,387 |
| 收取之利息 | 61,419 | 60,498 |
| 支付之利息 | -18,608 | -17,709 |
| 退還（支付）之所得稅 | -277,721 | -297,923 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 895,542 | 698,253 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -259,783 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,059,459 | 937,096 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -674,098 | -150,211 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,249 | 7,636 |
| 其他金融資產減少 | 222,241 | 539,017 |
| 其他非流動資產減少 | 66 | 61,802 |
| 預付設備款增加 | -692,883 | -234,268 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -328,749 | 1,161,072 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -178,192 | -225,202 |
| 舉借長期借款 | 68,808 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -5,000 |
| 非控制權益變動 | -11,159 | -11,345 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -120,543 | -241,547 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -105,249 | -7,002 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 341,001 | 1,610,776 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,488,190 | 2,269,877 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,829,191 | 3,880,653 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,829,191 | 3,880,653 |