Chengtun Mining Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2012

Jul 25, 2012

盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张健	独立董事	因工作原因	何少平

• 1.3 北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

• 1.6 公司负责人陈东、主管会计工作负责人应海珍及会计机构负责人（会计主管人员）翁雄声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	盛屯矿业
股票代码	600711
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	江艳	邹亚鹏
联系地址	厦门市金桥路101 号(世纪金桥园) 商务楼第四层东侧	厦门市金桥路101 号(世纪金桥园)商 务楼第四层东侧
电话	0592-5891697	0592-5891693
传真	0592-5891699	0592-5891699
电子信箱	jyan@600711.com	zouyp@600711.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	1,957,894,195.46	1,859,292,239.08	5.3032
所有者权益（或股东权益）	840,150,347.89	864,332,986.49	-2.7978
归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股）	5.1474	5.2956	-2.7978

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	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	-34,135,124.61	-14,825,633.19	不适用
利润总额	-32,985,582.29	-15,102,084.59	不适用
归属于上市公司股东的净 利润	-24,182,638.60	-9,200,797.43	不适用
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-25,536,522.68	-8,881,814.88	不适用
基本每股收益(元)	-0.148	-0.056	不适用
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	-0.156	-0.05	不适用
稀释每股收益(元)	-0.148	-0.056	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-2.838	-1.10	不适用
经营活动产生的现金流量 净额	112,776,042.23	83,860,979.21	34.4798
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	0.691	0.5138	34.4798

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

√适用 □不适用	√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	80,901.68
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免	1,163,272.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,631.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	483,879.46
所得税影响额	-283,949.81
少数股东权益影响额（税后）	4,412.11
合计	1,353,884.08

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数

单位：股 13,025 户

				单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数				13,025户
		前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
深圳盛屯集团有限 公司	境内非国 有法人	9.27	15,133,360		0	质押 15,130,000
孙汉宗	境内自然 人	7.35	12,000,000		12,000,000	质押 12,000,000
杨学平	境内自然 人	6.13	10,000,000		10,000,000	质押 10,000,000
顾斌	境内自然	4.90	8,000,000		8,000,000	质押 8,000,000

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	人	人
郭忠河	境内自然 人		4.41	7,200,000	7,200,000	质押 7,200,000
高建明	境内自然 人		4.29	7,000,000	7,000,000	质押 7,000,000
吴光蓉	境内自然 人		3.96	6,468,500	6,468,500	质押 6,468,500
王丽娟	境内自然 人		3.68	6,000,000	6,000,000	无 0
陈建煌	境内自然 人		3.37	5,502,212	5,500,000	质押 5,502,212
浙江方正房地产开 发有限公司	境内非国 有法人		2.99	4,882,400	4,882,400	质押 4,882,400
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数 量			股份种类及数量
盛屯集团		15,133,360			人民币普通股 15,133,360
陈金塘		914,775			人民币普通股 914,775
兴业信托		766,000			人民币普通股 766,000
卓晓玲		758,864			人民币普通股 758,864
孟祥煦		515,000			人民币普通股 515,000
闫修权		489,000			人民币普通股 489,000
黄贻思		419,943			人民币普通股 419,943
徐桂年		400,000			人民币普通股 400,000
黄美玉		400,000			人民币普通股 400,000
方毅斌		398,983			人民币普通股 398,983
上述股东关联关系或一致行动 的说明		本公司股东中,控股股东深圳盛屯集团有限公司与其他股东不存在 关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致 行动人均未知。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 （%）	营业成本 比上年同 期增减 （%）	营业利润率比 上年同期增减 （%）
分行业
IT 设备贸 易业	28,027,280.76	25,664,372.74	8.43	203.99	180.48	增加7.67 个 百分点
矿产品贸	202,088,619.25	195,927,715.63	3.05	609.16	659.24	减少6.40个

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易						百分点
其他	342,227.7	61,604.9	82.00	-7.06		减少18.00 个 百分点
分产品
电解铜	92,858,737.79	92,718,041.48	0.15
电解石	31,086,273.60	30,386,757.55	2.25
铁精粉	30,853,371.69	26,156,106.37	15.22	22.93	15.77	增加5.24 个 百分点
铝锭	27,653,944.25	27,634,109.30	0.07
服务器配 件	26,027,280.76	25,664,372.74	1.39	182.29	180.48	增加0.64 个 百分点
兰炭	19,636,291.92	19,032,700.93	3.07
技术服务 收入	2,000,000.00		100.00
房租	228,121.40	61,604.88	72.99	-38.05		减少27.01 个 百分点
铜精粉	52,863.87		100.00	739.45		增加0.00 个 百分点
其他	34,188.03		100.00
银精粉	27,054.40		100.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北京、南京	28,027,280.76	203.99
上海	120,512,682.04
内蒙古	81,690,043.51	186.66
厦门	228,121.4

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

• 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

公司二季度亏损2418 万元，一方面是因公司主要利润贡献来源的有色金属采选业务因季节性原因 尚未产生效益；另一方面是因公司2.5 亿的信托融资产品及流动资金贷款增加导致公司的财务费用支 出增加，管理费用也较去年同期有所增长。但二季度从整体看，营业收入优于去年同期，各项费用支 出正常，现对相关情况报告如下：

一，报告期营业收入情况：

报告期内营业收入较上年同期3809 万增加约19237 万。主要是公司通过2011 年的客户拓展，今 年公司在贸易淡季也取得销售进展，其中在矿产品贸易方面取得电解铜销售收入约9286 万、铝锭业务 销售收入2765 万，铁精粉销售收入约3085 万、电解石及兰炭贸易收入约5072 万，IT 产品贸易方面 公司取得销售收入约2803 万。

二，报告期管理费用情况：

• 报告期内管理费用较上年同期增加约669 万元，费用增加的主要构成是：

• 1、新增加合并子公司风驰矿业增加费用353 万元，新增加合并子公司盛屯天宇投资增加费用67

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万。

• 2、子公司大有同盛管理费用增加43 万元：主要是人员工资增加5 万元，2012 年1-6 月招待费用 和差旅费用较上年同期增加28 万元，车辆费用增加9 万元。

• 3、子公司银鑫矿业管理费用增加259 万元：主要是当期工资福利费用增加86 万元，当期固定资 产及矿业权摊销增加管理费用约88 万元，当期较上年同期增加业务招待费26 万，排污费增加21 万， 技改及储量咨询费增加10 万，土地复垦等长期待摊费用增加7 万，差旅费增加7 万，电费税金及保险 费共增加14 万。

• 4、另外固定资产及无形资产的增加也带来摊销的增长。

• 三， 报告期财务费用情况：

报告期内财务费用较上年同期301 万元增加1506 万：主要是计提母公司2.5 亿信托融资利息1276 万元，子公司大有同盛公司增加银行流动贷款利息161 万，信息技术公司增加银行流动贷款利息支 出 64 万元。

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减比例（%）
营业收入	230,458,127.71	38,085,221.13	505.11%
营业成本	221,653,693.25	34,955,775.14	534.10%
毛利	8,564,128.55	3,107,779.16	175.57%
管理费用	21,756,105.18	15,063,611.06	44.43%
财务费用	18,067,355.58	3,011,273.75	499.99%

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

√适用 □不适用					单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币
募集资金总额	18,125.00		本报告期已使用募集资金 总额		50
			已累计使用募集资金总额		18,110.22
承诺项目	是否变更 项目	拟投入金 额	实际投入金 额	是否符合计 划进度	预计收益	产生收益情 况
偿还公司逾期 债务	否	13,221.92	12,260.22	是	0	不适用
增资子公司雄 震信息	否	3,500	3,500	是	0	不适用
补充流动资金	否	1,403.08	1,400	是	0	不适用
合计	/	18,125.00	17,160.22	/	0	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具 体项目）			不适用 不适用 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向			募集资金专用账户

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

• 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

• □适用 √不适用

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• 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

√适用 □不适用	√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	16,791.14
报告期末对子公司担保余额合计	24,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	24,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	28.57
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	20,000
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	20,000

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

• 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

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6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

√适用	□不适用
所持 对象 名称	最初投资成 本（元）	持有数量 （股）	占该公 司股权 比例（%）	期末账面价 值（元）	报告期 损益 （元）	报告期 所有者 权益变 动（元）	会计核 算科目	股份来 源
厦门 银行	121,451.00		0.03	121,451.00	0	0	长期股 权投资	购买
合计	121,451.00		/	121,451.00	0	0	/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.1 审计意见
财务报告	□未经审计√审计
审计意见	√标准无保留意见□非标意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012 年6 月30 日

编制单位:盛屯矿业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		177,848,408.90	205,186,833.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		0	10,500,000.00
应收账款		80,975,732.13	72,162,801.89
预付款项		118,924,368.95	134,829,457.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		575,516.29	575,516.29
其他应收款		18,929,129.99	15,025,081.09
买入返售金融资产
存货		97,939,125.76	14,054,310.67
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		495,192,282.02	452,334,001.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款

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可供出售金融资产
持有至到期投资		11,285.43	11,285.43
长期应收款
长期股权投资		107,798,397.63	70,192,802.70
投资性房地产		3,045,595.97	3,107,200.85
固定资产		264,599,848.61	264,464,208.90
在建工程		15,746,031.00	83,272.86
工程物资		170,267.87	243,823.51
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		958,119,789.01	960,952,236.91
开发支出
商誉		81,696,317.08	81,696,317.08
长期待摊费用		5,471,808.84	6,041,992.97
递延所得税资产		26,042,572.00	20,165,096.58
其他非流动资产
非流动资产合计		1,462,701,913.44	1,406,958,237.79
资产总计		1,957,894,195.46	1,859,292,239.08
流动负债：
短期借款		162,500,000.00	140,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		129,330,000.00	73,420,000.00
应付账款		74,748,812.82	13,884,569.98
预收款项		30,662,656.73	2,877,526.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		1,166,371.19	1,136,606.32
应交税费		2,743,479.56	30,191,051.16
应付利息		7,271,354.17	10,820,905.17
应付股利		72,000.00	72,000.00
其他应付款		142,686,109.86	156,323,755.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动 负债

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其他流动负债
流动负债合计		551,180,784.33	429,426,415.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		250,000,000.00	250,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		148,599,956.29	149,323,617.81
其他非流动负债
非流动负债合计		398,599,956.29	399,323,617.81
负债合计		949,780,740.62	828,750,033.01
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		163,217,300.00	163,217,300.00
资本公积		742,743,206.78	742,743,206.78
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润		-65,810,158.89	-41,627,520.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者 权益合计		840,150,347.89	864,332,986.49
少数股东权益		167,963,106.95	166,209,219.58
所有者权益合计		1,008,113,454.84	1,030,542,206.07
负债和所有者权益 总计		1,957,894,195.46	1,859,292,239.08

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：翁雄

母公司资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:盛屯矿业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		80,978,998.43	84,005,580.86
交易性金融资产
应收票据
应收账款		2,377,513.17	2,377,513.17
预付款项		2,050.00	182,050.00
应收利息
应收股利

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其他应收款		384,588,885.85	373,915,854.65
存货		73,102.88	73,102.88
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		468,020,550.33	460,554,101.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资		11,285.43	11,285.43
长期应收款
长期股权投资		756,483,153.79	713,677,558.86
投资性房地产		3,045,595.97	3,107,200.85
固定资产		3,245,494.25	3,308,705.19
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		7,800.00	9,600.00
开发支出
商誉
长期待摊费用			1,138.37
递延所得税资产		21,047,463.15	17,364,028.17
其他非流动资产
非流动资产合计		783,840,792.59	737,479,516.87
资产总计		1,251,861,342.92	1,198,033,618.43
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		1,775,156.25	1,775,156.25
预收款项		51,938.81	51,938.81
应付职工薪酬		447,462.40	415,436.33
应交税费		-182,944.90	-280,809.91
应付利息		7,271,354.17	10,820,905.17
应付股利		72,000.00	72,000.00
其他应付款		185,964,477.19	113,927,000.15
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计		195,399,443.92	126,781,626.80
非流动负债：

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盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

长期借款
应付债券
长期应付款		250,000,000.00	250,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		250,000,000.00	250,000,000.00
负债合计		445,399,443.92	376,781,626.80
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		163,217,300.00	163,217,300.00
资本公积		749,048,324.10	749,048,324.10
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润		-105,803,725.10	-91,013,632.47
所有者权益（或股东权益） 合计		806,461,899.00	821,251,991.63
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,251,861,342.92	1,198,033,618.43

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：翁雄

合并利润表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		230,458,127.71	38,085,221.13
其中：营业收入		230,458,127.71	38,085,221.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		262,198,847.25	53,293,642.23
其中：营业成本		221,653,693.25	34,955,775.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		240,305.91	21,666.83

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盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

销售费用
管理费用		21,756,105.18	15,063,611.06
财务费用		18,067,355.58	3,011,273.75
资产减值损失		481,387.33	241,315.45
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）		-2,394,405.07	382,787.91
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-34,135,124.61	-14,825,633.19
加：营业外收入		1,313,750.25	52,359.70
减：营业外支出		164,207.93	328,811.10
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		-32,985,582.29	-15,102,084.59
减：所得税费用		-5,756,831.06	-5,356,014.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-27,228,751.23	-9,746,070.31
归属于母公司所有者的净利润		-24,182,638.60	-9,200,797.43
少数股东损益		-3,046,112.63	-545,272.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.148	-0.056
（二）稀释每股收益		-0.148	-0.056
七、其他综合收益
八、综合收益总额		-27,228,751.23	-9,746,070.31
归属于母公司所有者的综合收益 总额		-24,182,638.60	-9,200,797.43
归属于少数股东的综合收益总额		-3,046,112.63	-545,272.88
法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍			会计机构负责人：翁雄

母公司利润表 2012 年1—6 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,228,121.40	191,767.40
减：营业成本		61,604.88
营业税金及附加		152,315.25	11,769.47
销售费用
管理费用		6,381,765.42	6,463,467.09
财务费用		12,760,788.02	-62,082.06
资产减值损失		74,279.32	235,010.18

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盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）		-2,394,405.07	382,787.91
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-19,597,036.56	-6,073,609.37
加：营业外收入		1,185,394.95	20,000.00
减：营业外支出		61,886.00	127,515.95
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		-18,473,527.61	-6,181,125.32
减：所得税费用		-3,683,434.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-14,790,092.63	-6,181,125.32
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-14,790,092.63	-6,181,125.32

法定代表人：陈东 v 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：翁雄

合并现金流量表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

		合并现金流量表 2012 年1—6 月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		395,328,591.39	78,743,155.55
客户存款和同业存放 款项净增加额
向中央银行借款净增 加额
向其他金融机构拆入 资金净增加额
收到原保险合同保费 取得的现金
收到再保险业务现金 净额
保户储金及投资款净 增加额
处置交易性金融资产 净增加额
收取利息、手续费及

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佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加 额
收到的税费返还		1,212,463.74
收到其他与经营活动 有关的现金		28,498,840.91	116,243,708.93
经营活动现金流入 小计		425,039,896.04	194,986,864.48
购买商品、接受劳务 支付的现金		232,561,397.19	47,200,735.90
客户贷款及垫款净增 加额
存放中央银行和同业 款项净增加额
支付原保险合同赔付 款项的现金
支付利息、手续费及 佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职 工支付的现金		7,246,341.52	4,297,516.05
支付的各项税费		29,550,778.51	25,198,441.43
支付其他与经营活动 有关的现金		42,905,336.59	34,429,191.89
经营活动现金流出 小计		312,263,853.81	111,125,885.27
经营活动产生的 现金流量净额		112,776,042.23	83,860,979.21
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金			6,000,000.00
取得投资收益收到的 现金
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		150,100.00	31,000.00
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入		150,100.00	6,031,000.00

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盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

小计
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		15,817,607.80	7,363,094.17
投资支付的现金		40,000,000.00	95,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动 有关的现金			360,909,561.59
投资活动现金流出 小计		65,817,607.80	464,072,655.76
投资活动产生的 现金流量净额		-65,667,507.80	-458,041,655.76
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金		4,800,000.00
其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金		4,800,000.00
取得借款收到的现金		68,872,691.39	132,446,015.30
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金			116,837.65
筹资活动现金流入 小计		73,672,691.39	132,562,852.95
偿还债务支付的现金		125,700,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		22,419,650.32	2,933,898.45
其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动 有关的现金			28,649,614.39
筹资活动现金流出 小计		148,119,650.32	56,583,512.84
筹资活动产生的 现金流量净额		-74,446,958.93	75,979,340.11
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		-27,338,424.50	-298,201,336.44
加：期初现金及现金 等价物余额		205,186,833.40	406,329,799.93
六、期末现金及现金等价		177,848,408.90	108,128,463.49

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盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

物余额

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：翁雄

母公司现金流量表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

		母公司现金流量表 2012 年1—6 月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		2,000,000.00	274,803.80
收到的税费返还		1,212,254.95
收到其他与经营活动 有关的现金		74,978,570.23	147,349,503.52
经营活动现金流入 小计		78,190,825.18	147,624,307.32
购买商品、接受劳务 支付的现金
支付给职工以及为职 工支付的现金		2,560,260.63	1,953,692.62
支付的各项税费		569,653.97	1,153,457.44
支付其他与经营活动 有关的现金		16,343,864.38	7,629,543.57
经营活动现金流出 小计		19,473,778.98	10,736,693.63
经营活动产生的 现金流量净额		58,717,046.20	136,887,613.69
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金			6,000,000.00
取得投资收益收到的 现金
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		100.00
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入 小计		100.00	6,000,000.00
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付		12,478.63	4,188.03

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的现金
投资支付的现金		45,200,000.00	250,502,000.00
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计		45,212,478.63	250,506,188.03
投资活动产生的 现金流量净额		-45,212,378.63	-244,506,188.03
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金			67,555.45
筹资活动现金流入 小计			67,555.45
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		16,531,250.00
支付其他与筹资活动 有关的现金			28,649,273.39
筹资活动现金流出 小计		16,531,250.00	28,649,273.39
筹资活动产生的 现金流量净额		-16,531,250.00	-28,581,717.94
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		-3,026,582.43	-136,200,292.28
加：期初现金及现金 等价物余额		84,005,580.86	136,901,635.06
六、期末现金及现金等价 物余额		80,978,998.43	701,342.78
法定代表人：陈东	主管会计工作负责人：应海珍		会计机构负责人：翁雄

第 17 页 共 25 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表

2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目			本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年末余 额	163,217,300.00	742,743,206.78					-41,627,520.29		166,209,219.58	1,030,542,206.07
加：会计 政策变更
前期 差错更正
其他
二、本年年初余 额	163,217,300.00	742,743,206.78					-41,627,520.29		166,209,219.58	1,030,542,206.07
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）							-24,182,638.60		1,753,887.37	-22,428,751.23
（一）净利润							-24,182,638.60		-3,046,112.63	-27,228,751.23
（二）其他综合 收益
上述（一）和 （二）小计							-24,182,638.60		-3,046,112.63	-27,228,751.23
（三）所有者投 入和减少资本									4,800,000.00	4,800,000.00
1．所有者投入 资本									4,800,000.00	4,800,000.00
2．股份支付计

第 18 页 共 25 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

入所有者权益 的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公 积
2．提取一般风 险准备
3．对所有者（或 股东）的分配
4．其他
（五）所有者权 益内部结转
1．资本公积转 增资本（或股 本）
2．盈余公积转 增资本（或股 本）
3．盈余公积弥 补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余 额	163,217,300.00	742,743,206.78					-65,810,158.89		167,963,106.95	1,008,113,454.84

第 19 页 共 25 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	163,217,300.00	745,042,102.95					-68,953,153.14		119,786,286.77	959,092,536.58
加：会 计政策变更
前期 差错更正
其他
二、本年年初余额	163,217,300.00	745,042,102.95					-68,953,153.14		119,786,286.77	959,092,536.58
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）		-47,674.29					-9,200,797.43		-576,831.27	-9,825,302.99
（一）净利润							-9,200,797.43		-545,272.88	-9,746,070.31
（二）其他综合收 益		-47,674.29							-31,558.39	-79,232.68
上述（一）和（二） 小计		-47,674.29					-9,200,797.43		-576,831.27	-9,825,302.99
（三）所有者投入 和减少资本
1．所有者投入资 本
2．股份支付计入 所有者权益的金 额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积

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盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

2．提取一般风险 准备
3．对所有者（或 股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增 资本（或股本）
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	163,217,300.00	744,994,428.66					-78,153,950.57		119,209,455.50	949,267,233.59

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：翁雄

母公司所有者权益变动表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目				本期金额	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	163,217,300.00	749,048,324.10					-91,013,632.47	821,251,991.63
加：会计政策变 更
前期差错更 正

第 21 页 共 25 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

其他
二、本年年初余额	163,217,300.00	749,048,324.10					-91,013,632.47	821,251,991.63
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）							-14,790,092.63	-14,790,092.63
（一）净利润							-14,790,092.63	-14,790,092.63
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小 计							-14,790,092.63	-14,790,092.63
（三）所有者投入和减 少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有 者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） 的分配
4．其他
（五）所有者权益内部 结转
1．资本公积转增资本 （或股本）
2．盈余公积转增资本 （或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他

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盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

四、本期期末余额 163,217,300.00 749,048,324.10 -105,803,725.10 806,461,899.00

单位:元 币种:人民币

项目				上年同期金额	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	163,217,300.00	749,048,324.10					-74,023,126.29	838,242,497.81
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	163,217,300.00	749,048,324.10					-74,023,126.29	838,242,497.81
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）							-6,181,125.32	-6,181,125.32
（一）净利润							-6,181,125.32	-6,181,125.32
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-6,181,125.32	-6,181,125.32
（三）所有者投入和减少 资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） 的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结 转
1．资本公积转增资本（或

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盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

股本）
2．盈余公积转增资本（或 股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	163,217,300.00	749,048,324.10					-80,204,251.61	832,061,372.49

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：翁雄

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盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

• 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

• 7.4 本报告期无前期会计差错更正。

• 7.5 企业合并及合并财务报表

• 7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

• 7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经 营实体

营实体
		单位:元 币种:人民币
名称	期末净资产	本期净利润
北京盛屯天宇资产管理有限公司	9,324,055.12	-675,944.88

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