Chengtun Mining Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2011

Aug 17, 2011

盛屯矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

盛屯矿业集团股份有限公司

2011 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报 告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

1.6 公司负责人陈东、主管会计工作负责人应海珍及会计机构负责人（会计主管人员）翁雄 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	盛屯矿业
股票代码	600711
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	江艳	邹亚鹏
联系地址	厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼 2单元	厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2 单元
电话	0592-5891697	0592-5891693
传真	0592-5891699	0592-5891699
电子信箱	jyan@600711.com	zouyp@600711.com

• 2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

第 1 页 共 30 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	1,510,167,948.06	1,710,805,172.29	-11.73
所有者权益（或股东权益）	830,057,778.09	839,306,249.80	-1.10
归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股）	5.0856	5.14	-1.058
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	-14,825,633.19	-3,727,808.78	不适用
利润总额	-15,102,084.59	-3,484,330.66	不适用
归属于上市公司股东的净 利润	-9,200,797.43	-2,738,308.71	不适用
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-8,881,814.88	-2,981,786.83	不适用
基本每股收益(元)	-0.06	-0.03	不适用
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	-0.05	-0.03	不适用
稀释每股收益(元)	-0.06	-0.03	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-1.10	-1.60	增加0.5个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	83,860,979.21	-40,719,475.84	不适用
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	0.5138	-0.41	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-276,451.400
少数股东权益影响额（税后）	-42,531.15
合计	-318,982.55

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

第 2 页 共 30 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

								单位：股
报告期末股东总数								12,182户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比 例(%)	持股总数		持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股份 数量
深圳雄震集团 有限公司	境内非国有 法人		9.27	15,133,360		0	质押 15,130,000
孙汉宗	境内自然人		7.35	12,000,000		12,000,000	质押 11,974,700
杨学平	境内自然人		6.13	10,000,000		10,000,000	质押 8,000,000
顾斌	境内自然人		4.90	8,000,000		8,000,000	质押 8,000,000
郭忠河	境内自然人		4.41	7,200,000		7,200,000	质押 2,000,000
高建明	境内自然人		4.29	7,000,000		7,000,000	质押 7,000,000
吴光蓉	境内自然人		3.96	6,468,500		6,468,500	质押 6,468,500
王丽娟	境内自然人		3.68	6,000,000		6,000,000	无 0
陈建煌	境内自然人		3.37	5,502,212		5,500,000	质押 4,400,000
浙江方正房地 产开发有限公 司	境内非国有 法人		2.99	4,882,400		4,882,400	质押 4,882,400
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数 量			股份种类及数量
深圳雄震集团有限 公司		15,133,360			人民币普通股 15,133,360
姚国际		968,800			人民币普通股 968,800
白溶溶		880,000			人民币普通股 880,000
洪志忠		815,593			人民币普通股 815,593
姜琳琳		745,593			人民币普通股 745,593
薛智杰		708,610			人民币普通股 708,610
吴舒畅		646,324			人民币普通股 646,324
薛智华		590,697			人民币普通股 590,697
方福全		561,873			人民币普通股 561,873
方毅斌		555,183			人民币普通股 555,183
上述股东关联关系 或一致行动的说明		本公司股东中,控股股东深圳雄震集团有限公司与其他股东不存在关 联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人 均未知。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第 3 页 共 30 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§ 5 董事会报告

5.1主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 （%）	营业成本 比上年同 期增减 （%）	营业利润率比 上年同期增减 （%）
分产品
IT 设备贸 易	9,219,913.68	9,150,004.20	0.76	-69.05	-62.08	减少18.23个 百分点
铁精粉贸 易	25,097,459.51	22,592,350.00	9.98	100.00	100.00
硅锰合金 贸易	3,393,335.24	3,213,420.94	5.30	100.00	100.00

5.2主营业务分地区情况

5.2主营业务分地区情况
		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内蒙古	28,497,092.19	100%
北京	9,219,913.68	-67.14%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

第 4 页 共 30 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	82,975.50	82,975.50	本报告期已使用募集资金 总额	本报告期已使用募集资金 总额	14,742.66	14,742.66
			已累计使用募集资金总额		82,945.72
承诺项目	是否变更 项目	拟投入金 额	实际投入金 额	是否符合计 划进度	预计收益	产生收益情 况
偿还公司逾期 债务	否	13,221.92	12,095.22	是		不适用
增资子公司雄 震信息	否	3,500	3,500	是		不适用
补充流动资金	否	1,403.08	2,500	是		不适用
收购银鑫矿业	否	64,851.02	64,851	是		不适用
未达到计划进度和预计收益的说明（分具 体项目）			不适用 不适用 不适用 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向			募集资金专用账户 已使用完毕

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明

□适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明

□适用 √不适用

第 5 页 共 30 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对 方或最 终控制 方	被收购资产	购买日	收购价 格	自购买日 起至报告 期末为公 司贡献的 净利润	自本年初至本期 末为公司贡献的 净利润（适用于同 一控制下的企业 合并）	是否为关联 交易（如是， 说明定价原 则）	所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户	所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移
唐泉、唐 纯、唐德 仁	克什克腾旗 风驰矿业有 限责任公司 70%股权	2011年 5月27 日	15,674.5	0	0	否	否	否

6.2出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资 产	出售日	出售价格	本年初起 至出售日 该出售资 产为公司 贡献的净 利润	出售产生 的损益	是否为关 联交易（如 是，说明定 价原则）	所涉及的 资产产权 是否已全 部过户	所涉及的 债权债务 是否已全 部转移
香港富名 实业公司	尤溪县三 富矿业有 限公司	2011 年1 月17日	600	-2.52	71.29	否	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协 议签署日)	担保金 额	担保类 型	担保期	担保是否 履行完毕	是否为关 联方担保
福建金海峡担 保有限公司	2010 年6 月2 日	1,000	连带责 任担保	2010年6月25日～ 2011年6月25日	是	否
报告期内担保发生额合计			0
报告期末担保余额合计			0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			22,500
报告期末对子公司担保余额合计			22,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			22,500

第 6 页 共 30 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担 保对象提供的债务担保金额	18,000
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	18,000

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象 名称	最初投 资成本 （元）	持有数 量（股）	占该公 司股权 比例（%）	期末账 面价值 （元）	报告期 损益 （元）	报告期 所有者 权益变 动（元）	会计核 算科目	股份来 源
厦门银行	72,400		0.03	72,400
合计	72,400		/	72,400			/	/

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

第 7 页 共 30 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并资产负债表 2011 年 6 月 30 日

编制单位:盛屯矿业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		108,128,463.49	406,329,799.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据			5,500,000.00
应收账款		52,290,140.78	67,600,578.48
预付款项		87,274,490.92	72,061,992.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		575,516.29	575,516.29
其他应收款		107,150,802.17	9,713,729.85
买入返售金融资产
存货		30,648,797.69	21,490,508.62
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		386,068,211.34	583,272,126.05
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资		11,285.43	11,285.43
长期应收款
长期股权投资		51,517,937.87	57,135,149.96
投资性房地产		3,168,805.73	3,230,410.61
固定资产		210,190,309.52	206,323,627.34
在建工程		665,071.81
工程物资		1,289,051.76	1,249,471.76
固定资产清理
生产性生物资产

第 8 页 共 30 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

油气资产
无形资产		784,554,332.38	786,323,857.22
开发支出
商誉		53,518,035.06	53,518,035.06
长期待摊费用		4,830,476.57	5,307,545.55
递延所得税资产		14,354,430.59	14,433,663.31
其他非流动资产
非流动资产合计		1,124,099,736.72	1,127,533,046.24
资产总计		1,510,167,948.06	1,710,805,172.29
流动负债：
短期借款		134,578,620.00	34,578,620.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		158,330,000.00	18,660,873.00
应付账款		24,750,734.81	32,455,526.47
预收款项		176,080.00	545,068.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		427,237.75	3,000.00
应交税费		-3,399,213.93	25,543,118.17
应付利息
应付股利		72,000.00	72,000.00
其他应付款		140,552,509.72	534,326,362.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计		455,487,968.35	646,184,569.44
非流动负债：
长期借款
应付债券

第 9 页 共 30 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

长期应付款		162,505.83
专项应付款
预计负债		0	0
递延所得税负债		105,250,240.29	105,528,066.27
其他非流动负债
非流动负债合计		105,412,746.12	105,528,066.27
负债合计		560,900,714.47	751,712,635.71
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		163,217,300.00	163,217,300.00
资本公积		744,994,428.66	745,042,102.95
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润		-78,153,950.57	-68,953,153.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者 权益合计		830,057,778.09	839,306,249.81
少数股东权益		119,209,455.50	119,786,286.77
所有者权益合计		949,267,233.59	959,092,536.58
负债和所有者权益 总计		1,510,167,948.06	1,710,805,172.29

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：翁雄

第 10 页 共 30 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:盛屯矿业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		701,342.78	136,901,635.06
交易性金融资产
应收票据
应收账款		2,482,511.77	2,613,876.17
预付款项		5,056,324.73	5,056,324.73
应收利息
应收股利
其他应收款		441,181,284.12	232,591,342.30
存货		10,515,205.13	10,515,205.13
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		459,936,668.53	387,678,383.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资		11,285.43	11,285.43
长期应收款
长期股权投资		516,257,694.03	496,874,906.12
投资性房地产		3,168,805.73	3,230,410.61
固定资产		3,050,240.82	3,115,519.89
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		11,400.00	13,200.00
开发支出
商誉
长期待摊费用		42,980.37	84,822.37
递延所得税资产		12,048,158.26	12,048,158.26
其他非流动资产

第 11 页 共 30 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

非流动资产合计		534,590,564.64	515,378,302.68
资产总计		994,527,233.17	903,056,686.07
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		12,217,258.50	12,217,258.50
预收款项		30,000.00
应付职工薪酬		332,356.00
应交税费		-266,016.00	-297,398.42
应付利息
应付股利		72,000.00	72,000.00
其他应付款		150,080,262.18	52,822,328.18
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计		162,465,860.68	64,814,188.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		162,465,860.68	64,814,188.26
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		163,217,300.00	163,217,300.00
资本公积		749,048,324.10	749,048,324.10
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润		-80,204,251.61	-74,023,126.29

第 12 页 共 30 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

所有者权益（或股东权益） 合计		832,061,372.49	838,242,497.81
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		994,527,233.17	903,056,686.07

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：翁雄

第 13 页 共 30 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并利润表

— 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		38,085,221.13	30,757,865.72
其中：营业收入		38,085,221.13	30,757,865.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		53,293,642.23	33,006,104.48
其中：营业成本		34,955,775.14	24,929,240.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		21,666.83	63,749.30
销售费用
管理费用		15,063,611.06	6,109,490.40
财务费用		3,011,273.75	668,431.31
资产减值损失		241,315.45	1,235,193.30
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）		382,787.910	-1,479,570.02
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-14,825,633.19	-3,727,808.78
加：营业外收入		52,359.70	505,000.00
减：营业外支出		328,811.10	261,521.88
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		-15,102,084.59	-3,484,330.66

第 14 页 共 30 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

减：所得税费用		-5,356,014.28	35,633.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-9,746,070.31	-3,519,963.94
归属于母公司所有者的净利润		-9,200,797.43	-2,738,308.71
少数股东损益		-545,272.88	-781,655.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.06	-0.03
（二）稀释每股收益		-0.06	-0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益 总额
归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：翁雄

第 15 页 共 30 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司利润表

— 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		191,767.40	8,266,551.93
减：营业成本			4,824,735.04
营业税金及附加		11,769.47	21,127.65
销售费用
管理费用		6,463,467.09	4,136,751.06
财务费用		-62,082.06	292,908.25
资产减值损失		235,010.18	4,051,412.04
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）		382,787.91	-1,479,570.02
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-6,073,609.370	-6,539,952.13
加：营业外收入		20,000.00	505,000.00
减：营业外支出		127,515.95	210,451.94
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		-6,181,125.32	-6,245,404.07
减：所得税费用			35,633.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-6,181,125.32	-6,281,037.35
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：翁雄

第 16 页 共 30 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并现金流量表

— 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		78,743,155.55	21,677,162.01
客户存款和同业存放 款项净增加额
向中央银行借款净增 加额
向其他金融机构拆入 资金净增加额
收到原保险合同保费 取得的现金
收到再保险业务现金 净额
保户储金及投资款净 增加额
处置交易性金融资产 净增加额
收取利息、手续费及 佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加 额
收到的税费返还			24,058.00
收到其他与经营活动 有关的现金		116,243,708.93	7,874,314.69
经营活动现金流入 小计		194,986,864.48	29,575,534.70
购买商品、接受劳务 支付的现金		47,200,735.90	39,404,980.54
客户贷款及垫款净增 加额
存放中央银行和同业

第 17 页 共 30 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

款项净增加额
支付原保险合同赔付 款项的现金
支付利息、手续费及 佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职 工支付的现金		4,297,516.05	978,830.78
支付的各项税费		25,198,441.43	5,432,183.72
支付其他与经营活动 有关的现金		34,429,191.89	24,479,015.50
经营活动现金流出 小计		111,125,885.27	70,295,010.54
经营活动产生的 现金流量净额		83,860,979.21	-40,719,475.84
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金		6,000,000.00
取得投资收益收到的 现金
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		31,000.00
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入 小计		6,031,000.00
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		7,363,094.17	823,140.00
投资支付的现金		95,800,000.00	5,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额

第 18 页 共 30 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

支付其他与投资活动 有关的现金		360,909,561.59
投资活动现金流出 小计		464,072,655.76	6,323,140.00
投资活动产生的 现金流量净额		-458,041,655.76	-6,323,140.00
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金			182,250,007.80
其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		132,446,015.30	10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金		116,837.65	26,644,878.68
筹资活动现金流入 小计		132,562,852.95	218,894,886.48
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	100,363,731.20
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		2,933,898.45	16,615,949.59
其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动 有关的现金		28,649,614.39	8,097,300.00
筹资活动现金流出 小计		56,583,512.84	125,076,980.79
筹资活动产生的 现金流量净额		75,979,340.11	93,817,905.69
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		-298,201,336.44	46,775,289.85
加：期初现金及现金 等价物余额		406,329,799.93	1,830,489.61
六、期末现金及现金等价 物余额		108,128,463.49	48,605,779.46

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：翁雄

第 19 页 共 30 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司现金流量表

— 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到 的现金		274,803.80	6,052,505.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 的现金		147,349,503.52	34,145,287.62
经营活动现金流入小计		147,624,307.32	40,197,792.63
购买商品、接受劳务支付 的现金			2,394,359.00
支付给职工以及为职工支 付的现金		1,953,692.62	538,591.04
支付的各项税费		1,153,457.44	3,741,907.61
支付其他与经营活动有关 的现金		7,629,543.57	18,973,342.91
经营活动现金流出小计		10,736,693.63	25,648,200.56
经营活动产生的现金 流量净额		136,887,613.69	14,549,592.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		6,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净 额
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流入小计		6,000,000.00
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金		4,188.03	27,100.00
投资支付的现金		250,502,000.00	91,144,170.00
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额

第 20 页 共 30 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

支付其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流出小计		250,506,188.03	91,171,270.00
投资活动产生的现金 流量净额		-244,506,188.03	-91,171,270.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			182,250,007.80
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 的现金		67,555.45	26,640,169.98
筹资活动现金流入小计		67,555.45	208,890,177.78
偿还债务支付的现金			100,363,731.20
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金			16,333,922.59
支付其他与筹资活动有关 的现金		28,649,273.39	7,697,300.00
筹资活动现金流出小计		28,649,273.39	124,394,953.79
筹资活动产生的现金 流量净额		-28,581,717.94	84,495,223.99
四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响
五、现金及现金等价物净增加 额		-136,200,292.28	7,873,546.06
加：期初现金及现金等价 物余额		136,901,635.06	180,297.14
六、期末现金及现金等价物余 额		701,342.78	8,053,843.20

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：翁雄

第 21 页 共 30 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表

— 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

		合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目		本期金额
		归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	163,217,300.00	745,042,102.95					-68,953,153.14		119,786,286.77	959,092,536.58
加：会计政策变 更
前期差错更 正
其他
二、本年年初余额	163,217,300.00	745,042,102.95					-68,953,153.14		119,786,286.77	959,092,536.58
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）		-47,674.29					-9,200,797.43		-576,831.27	-9,825,302.99
（一）净利润							-9,200,797.43		-545,272.880	-9,746,070.310
（二）其他综合收益		-47,674.29							-31,558.39	-79,232.68
上述（一）和（二）小 计		-47,674.29					-9,200,797.43		-576,831.27	-9,825,302.99
（三）所有者投入和减 少资本

第 22 页 共 30 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有 者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） 的分配
4．其他
（五）所有者权益内部 结转
1．资本公积转增资本 （或股本）
2．盈余公积转增资本 （或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	163,217,300.00	744,994,428.66					-78,153,950.57		119,209,455.50	949,267,233.59

第 23 页 共 30 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权 益	所有者权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	79,466,400.00	3,044,217.87					-89,807,386.84		16,976,932.18	9,680,163.21
加：会 计政策变更
前期差 错更正
其他
二、本年年初余额	79,466,400.00	3,044,217.87					-89,807,386.84		16,976,932.18	9,680,163.21
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）	18,682,400.00	162,567,607.80					-2,738,308.71		-4,459,671.90	174,052,027.19
（一）净利润							-2,738,308.71		-781,655.23	-3,519,963.94
（二）其他综合收 益
上述（一）和（二） 小计							-2,738,308.71		-781,655.23	-3,519,963.94
（三）所有者投入 和减少资本	18,682,400.00	162,567,607.80							-3,678,016.67	177,571,991.13
1．所有者投入资本	18,682,400.00	162,567,607.80								181,250,007.8

第 24 页 共 30 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

2．股份支付计入所 有者权益的金额
3．其他									-3,678,016.67	-3,678,016.67
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准 备
3．对所有者（或股 东）的分配
4．其他
（五）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	98,148,800.00	165,611,825.67					-92,545,695.55		12,517,260.28	183,732,190.40

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：翁雄

第 25 页 共 30 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表

— 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

	母公司所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	163,217,300.00	749,048,324.10					-74,023,126.29	838,242,497.81
加：会计政策 变更
前期差 错更正
其他
二、本年年初余额	163,217,300.00	749,048,324.10					-74,023,126.29	838,242,497.81
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）							-6,181,125.32	-6,181,125.32
（一）净利润							-6,181,125.32	-6,181,125.32
（二）其他综合收 益
上述（一）和（二） 小计							-6,181,125.32	-6,181,125.32
（三）所有者投入 和减少资本

第 26 页 共 30 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

1．所有者投入资本
2．股份支付计入所 有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准 备
3．对所有者（或股 东）的分配
4．其他
（五）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	163,217,300.00	749,048,324.10					-80,204,251.61	832,061,372.49

第 27 页 共 30 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	上年同期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	79,466,400.00	3,044,217.87					-70,343,268.31	12,167,349.56
加：会计政策 变更
前期差 错更正
其他
二、本年年初余额	79,466,400.00	3,044,217.87					-70,343,268.31	12,167,349.56
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）	18,682,400.00	162,567,607.80					-6,281,037.35	174,968,970.45
（一）净利润							-6,281,037.35	-6,281,037.35
（二）其他综合收 益
上述（一）和（二） 小计							-6,281,037.35	-6,281,037.35
（三）所有者投入 和减少资本	18,682,400.00	162,567,607.80						181,250,007.8
1．所有者投入资本	18,682,400.00	162,567,607.80						181,250,007.8
2．股份支付计入所

第 28 页 共 30 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准 备
3．对所有者（或股 东）的分配
4．其他
（五）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	98,148,800.00	165,611,825.67					-76,624,305.66	187,136,320.01

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：翁雄

第 29 页 共 30 页

盛屯矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

• 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

• 7.4 本报告期无前期会计差错更正。

• 7.5 企业合并及合并财务报表

• 7.5.1 合并范围发生变更的说明

• （1）公司本期对全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司增资 2500 万元，大有同盛注册资本变更为 5000 万元。

• （2）公司已签署了股权转让协议，将深圳鹏科兴实业有限公司 60.17%的股权转让。以上协议已经公司股东会批准。因股权过户手续尚未办理，本期仍将 深圳鹏科兴实业有限公司报表进行了合并。

第 30 页 共 30 页