Chengtun Mining Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2004

Oct 28, 2004

厦门雄震集团股份有限公司 2004 年第三季度报告

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长姚雄杰先生、总经理陈东先生、副总经理兼财务总监张忠先生、 财务副经理张萍女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	雄震集团	变更前简称（如有）
股票代码	600711
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	丁笑		杨小亮
联系地址	厦门市厦禾路189 号银行中心17 楼 6-8 单元		厦门市厦禾路189 号银行中心17 楼 6-8 单元
电话	0592-2394735		0592-2394735
传真	0592-2394706		0592-2394706
电子信箱	dxiao@600711.com		yxl@600711.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产(元)	377,085,993.37	374,508,020.90	0.69
股东权益（不含少数股东 权益）(元)	131,148,264.91	114,529,234.89	14.51
每股净资产(元)	2.173	1.897	14.51
调整后的每股净资产 (元)	2.09	1.81	15.47
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流 量净额(元)	-8,940,953.12	16,876,005.47	-23.18
每股收益(元)	0.10	0.288	59.4
净资产收益率（%）	4.73	13.26	1.36
扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%）	4.65	12.03	1.57
非经常性损益项目		金额

营业外收支净额(扣除所得税影响数)	589,227.41
补贴收入(扣除所得税影响数)	2,070,990.83
股权转让收益(扣除所得税影响数)	-1,049,646.90
合计	1,610,571.38

2.2.2 利润表

利润表

2.2.2利润表		利润表	利润表	利润表	利润表
		单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月
		合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入		26,046,380.11	24,948.71	16,877,703.36	425,683.74
减:折扣与折让
主营业务收入净额		26,046,380.11	24,948.71	16,877,703.36	425,683.74
主营业务成本		9,268,278.09	22,871.79	5,626,086.18	369,401.72
主营业务税金及附 加		13,689.89		-8,422.81
主营业务利润		16,764,412.13	2,076.92	11,260,039.99	56,282.02
加:其他业务利润		322,996.59	327,731.59	454,028.88	389,531.07
减:营业费用		2,536,020.93	270.00	1,894,715.63	99,548.26
管理费用		6,349,556.02	1,788,750.10	3,128,656.02	1,646,404.47
财务费用		2,382,918.06	1,280,928.88	2,022,323.42	1,284,962.84
营业利润		5,818,913.71	-2,740,140.47	4,668,373.80	-2,585,102.48
加:投资收益		-803,285.52	8,927,892.62	-1,491,083.49	5,931,328.07
补贴收入		1,057,859.96		700,000.00
营业外收入		10,765.00
减:营业外支出		68,043.62	11,177.81	18,182.44	18,182.44
利润总额		6,016,209.53	6,176,574.34	3,859,107.87	3,328,043.15
减:所得税		960,000.00		350,000.01
少数股东损益		-1,146,155.11		-382,120.17
净利润		6,202,364.64	6,176,574.34	3,891,228.03	3,328,043.15

利润表

		利润表	利润表	利润表	利润表
		单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月
		合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入		101,736,966.41	20,744,059.30	82,053,965.39	425,683.74
减:折扣与折让
主营业务收入净额		101,736,966.41	20,744,059.30	82,053,965.39	425,683.74
主营业务成本		48,，896,866.44	15,585,843.02	46,710,305.27	369,401.72
主营业务税金及附 加		1,371,825.02	1,149,910.63	203,684.14
主营业务利润		51,468,274.95	4,008,305.65	35,139,975.98	56,282.02
加:其他业务利润		1,075,909.76	1,024,031.40	1,352,561.54	1,104,510.11
减:营业费用		5,691,531.89	66,069.20	4,358,732.49	100,244.26
管理费用		19,711,393.00	5,912,979.93	13,402,899.29	5,309,240.42
财务费用		7,183,394.87	4,201,209.19	5,138,007.99	3,287,316.98
营业利润		19,957,864.95	-5,147,921.27	13,592,897.75	-7,536,009.53
加:投资收益		-3,542,923.88	21,645,468.27	-4,856,725.34	15,915,283.62

补贴收入		3,134,391.31		700,000.00
营业外收入		838,448.36	827,183.36	3,248,674.98	3,248,674.98
减:营业外支出		136,757.89	19,792.08	90,607.03	89,227.03
利润总额		20,251,022.85	17,304,938.28	12,594,240.36	11,538,722.04
减:所得税		1,706,566.58		1,487,366.03
少数股东损益		1,157,426.25		-523,738.70
净利润		17,387,030.02	17,304,938.28	11,630,613.03	11,538,722.04

2.3 前十名流通股股东持股表

2.3前十名流通股股东持股表	2.3前十名流通股股东持股表	2.3前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户）	9,182 户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有流通股 的数量	种类（A、B、H 股 或其它)
上海宝润经济发展公司	118,000	A
黄梅麟	68,000	A
厦门市证券登记有限责任公司	63,060	A
于红	50,000	A
贾玉伟	48,000	A
何晓蓉	44,550	A
谢志芳	43,200	A
邵建军	42,218	A
孙文翠	41,660	A
谢强	41,500	A

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本公司以智能服务设备、变频模块板和为电信、政府部门提供软件技术服务 及配套产品三大核心业务为中心，主营产品售卡机的销售收入同比快速增长,毛 利率继续保持稳定，对公司利润的贡献力度加强,变频模块板和软件技术服务及 配套产品生产和销售也保持良好态势。本报告期共实现主营业务收入 2604.64 万元、净利润 620.24 万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位:元 币种:人民币 未经审计
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
智能售卖机	46,892,456.46	15,236,428.35	67.51
功率模块板	10,299,491.90	7,410,625.74	28.05
软件技术服务及配套产品	23,800,958.75	10,663,969.33	55.20
房地产销售	20,045,273.00	14,887,288.93	24.87

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明）

□ 适用 √ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 □ 适用 √ 不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• 适用 √ 不适用

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

• 适用 √ 不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• 适用 √ 不适用

厦门雄震集团股份有限公司 姚雄杰

2004-10-29

4 § 附录：

资产负债表

		资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表
		单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	期末数		期初数
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金		97,692,829.99	60,184,106.54	113,274,432.40	31,131,488.69
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款		101,034,365.57	6,752,492.08	101,772,442.60	23,102,834.57
其他应收款		23,118,806.99	5,810,043.69	21,169,135.74	36,789,393.50
预付帐款		7,484,450.62	1,202,853.09	6,441,314.10	1,081,374.00
应收补贴款
存货		59,294,200.02	20,181,667.54	46,664,515.95	25,327,194.29
待摊费用		312,917.53		445,049.99
待处理流动资产 净损失
一年内到期的长 期债权投资
其他流动资产
流动资产合计		288,937,570.72	94,131,162.94	289,766,890.78	117,432,285.05
长期投资:
长期股权投资		39,009,200.70	140,402,239.03	33,021,062.40	123,168,061.67
长期债权投资		11,285.43	11,285.43	11,285.43	11,285.43
长期投资合计		39,020,486.13	140,413,524.46	33,032,347.83	123,179,347.10
其中:股权投资差 额
固定资产:
固定资产原价		61,132,010.92	39,731,431.72	60,740,767.02	39,711,081.82
减:累计折旧		14,118,134.19	8,194,181.68	11,747,594.40	7,381,636.01
固定资产净值		47,013,876.73	31,537,250.04	48,993,172.62	32,329,445.81
减：固定资产减值 准备
固定资产净额		47,013,876.73	31,537,250.04	48,993,172.62	32,329,445.81
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产 净损失
固定资产合计		47,013,876.73	31,537,250.04	48,993,172.62	32,329,445.81
无形资产及其他 资产:
无形资产		1,542.50		6,152.50
开办费

长期待摊费用		2,112,517.29		2,709,457.17
其他长期资产
无形资产及其他 资产合计		2,112,517.29		2,715,609.67
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计		377,085,993.37	266,081,937.44	374,508,020.90	272,941,077.96
负债类
流动负债:
短期借款		146,951,950.00	80,451,950.00	162,500,000.00	111,000,000.00
应付票据		18,499,906.25		30,792,435.49	19,000,000.00
应付帐款		21,585,656.65	433,780.00	11,493,280.48
预收帐款		26,156,134.20	25,359,404.20	22,219,268.20	22,219,268.20
应付工资		503,484.15		172,443.13
应付福利费		1,903,371.81	231,725.45	1,962,634.28	156,039.55
应付股利
应交税金		9,317,163.61	258,654.13	9,023,595.53	1,378,091.47
其他应交款		41,617.57	41,208.70	214,660.71	76,003.09
其他应付款		3,020,841.43	32,462,312.25	4,801,353.71	6,520,997.04
预提费用
预计负债
一年内到期的长 期负债
其他流动负债
流动负债合计		227,980,125.67	139,239,034.73	243,179,671.53	160,350,399.35
长期负债:
长期借款		5,000,000.00		5,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计		5,000,000.00		5,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负 债 合 计		232,980,125.67	139,239,034.73	248,179,671.53	160,350,399.35
少数股东权益		12,957,602.79		11,799,114.48
股东权益:
股本		60,360,000.00	60,360,000.00	60,360,000.00	60,360,000.00
减:已归还投资
股本净额		60,360,000.00	60,360,000.00	60,360,000.00	60,360,000.00
资本公积		12,847,606.43	12,847,606.43	12,847,606.43	12,847,606.43
盈余公积		20,659,054.49	7,430,118.24	20,659,054.49	7,430,118.24
其中:法定公益金		6,886,351.47	2,476,706.08	6,886,351.47	2,476,706.08
未分配利润		35,031,603.99	46,239,892.12	17,644,573.97	28,934,953.94
现金股利		2,250,000	2,250,000.00	3,018,000.00	3,018,000.00
股东权益合计		131,148,264.91	129,127,616.79	114,529,234.89	112,590,678.61
负债与股东权益 总计		377,085,993.37	268,366,651.52	374,508,020.90	272,941,077.96

现金流量表

		单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	合并	母公司
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		115,137,206.77	36,145,752.91
收到的税费返还		43,572.07	43,572.07
收到的其他与经营活动有关的现 金		50,808,091.98	74,907,477.22
现金流入小计		165,988,870.82	111,096,802.20
购买商品、接受劳务支付的现金		68,961,515.09	20,810,956.95
支付给职工以及为职工支付的现 金		10,137,038.75	1,818,609.13
支付的各项税费		6,891,168.02	3,271,827.13
支付的其他与经营活动有关的现 金		63,123,143.49	23,525,978.87
现金流出小计		149,112,865.35	49,427,372.08
经营活动产生的现金流量净额		16,876,005.47	61,669,430.12
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到现金		6,470,000.00	6,470,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产而收回的现金净额		794,220.09	794,220.09
收到的其他与投资活动有关的现 金
现金流入小计		7,264,220.09	7,264,220.09
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金		357,500.00	20,350.00
投资所支付的现金		16,000,000.00	4,343,423.17
支付的其他与投资活动有关的现 金
现金流出小计		16,357,500.00	4,363,773.17
投资活动产生的现金流量净额		-9,093,279.91	2,900,446.92
三.筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金		131,115,000.00	101,615,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现 金		137,013.69
现金流入小计		131,252,013.69	101,615,000.00
偿还债务所支付的现金		146,663,050.00	132,163,050.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金		7,929,026.65	4,969,209.19
支付的其他与筹资活动有关的现 金		25,806.67
现金流出小计		154,617,883.32	137,132,259.19
筹资活动产生的现金流量净额		-23,365,869.63	-35,517,259.19
四.汇率变动对现金的影响		1,541.66
五.现金及现金等价物净增加额		-15,581,602.41	29,052,617.85
1.将净利润调节为经营活动的现

金流量:
净利润		17,387,030.02	17,304,938.28
加:少数股东本期损益		1,157,426.25
加:计提的资产减值准备		503,374.13	503,374.13
固定资产折旧		2,370,539.79	812,545.67
无形资产摊销		4,610.00
长期待摊费用摊销		596,939.88
待摊费用的减少		132,132.46
预提费用的增加
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失(减收益)		-794,220.09	-794,220.09
固定资产报废损失
财务费用		7,183,394.87	4,201,209.19
投资损失(减收益)		3,542,923.88	-21,645,468.27
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)		-12,629,684.07	5,145,526.75
经营性应收项目的减少(减增加)		-2,254,730.74	46,704,849.08
经营性应付项目的增加(减减少)		348,564.14	9,436,675.38
其他		-672,295.05
经营活动产生的现金流量净额		16,876,005.47	61,669,430.12
2.不涉及现金收支的投资和筹资 活动
债务转为资本
一年内到期的可转换债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额		97,692,829.99	60,184,106.54
减:货币资金的期初余额		113,274,432.40	31,131,488.69
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		-15,581,602.41	29,052,617.85