Chengtun Mining Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2004

Aug 26, 2004

二零零四年半年报

厦门雄震集团股份有限公司 OO 二 四年半年度报告

2004 8 年 月

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二零零四年半年报

. 目 录

3 重要提示 4 一、公司基本情况简介 6 二、股本变动和主要股东持股情况 7 三、董事、监事、高级管理人员情况 7 四、管理层讨论与分析 9 五、重要事项 六、财务报告____ 12 44 七、备查文件

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二零零四年半年报

重 要 提 示

本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事吴世农因事请假未出席会议，董事姚 娟英、独立董事舒华英因公出差,分别委托董事陈东、独 立董事何少平出席会议并代为行使表决权。 公司董事长姚雄杰先生、总经理陈东先生、副总经 理兼财务总监张忠先生、财务副经理张萍女士声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司本半年度财务报告未经审计。

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二零零四年半年报

一、公司基本情况简介

• (一)、公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：厦门雄震集团股份有限公司 中文缩写：雄震集团 公司法定英文名称：XIAMEN EAGLE GROUP CO.，LTD 英文缩写：EIG

• (二)、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：雄震集团 股票代码：600711

• (三)、公司注册地址： 厦门市厦禾路189号银行中心17楼6 — 8单元 公司办公地址： 厦门市厦禾路189号银行中心17楼6 — 8单元

• 邮政编码：361003 公司国际互联网网址：http://www.600711.com 公司电子信箱：600711@600711.com

• (四)、公司法定代表人：姚雄杰

• (五)、公司董事会秘书：丁笑

• 联系地址：厦门市厦禾路189号银行中心17楼6 — 8单元 邮政编码：361003 联系电话：0592-2394735

• 传 真：0592-2394706 电子信箱：600711@600711.com

证券事务代表：杨小亮 联系地址：厦门市厦禾路189号银行中心17楼6 — 8单元 邮政编码：361003

联系电话：0592-2394735

• 传 真：0592-2394706

电子信箱：600711@600711.com

• (六)、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司半年报的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年报备置地点：厦门市厦禾路189号银行中心17楼6 — 8单元

• (七)、其他有关资料：

• (1)公司首次注册或变更注册登记日期、地点：

• 公司首次注册于1992年9月，注册地点：厦门市厦港巡司顶6号；

• (2)变更情况：

• 1999年6月30日变更公司注册登记名称为： 厦门雄震集团股份有限公司 1999年9月变更公司注册地点为：厦门市同安路鑫明大厦八楼

2000年5月变更公司注册地点为：厦门市厦禾路189号银行中心17楼6 — 8单元

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二零零四年半年报

(3)企业法人营业执照注册号：3502001002521

• (4)税务登记号码：35020415499727X

• (5)公司聘请的会计师事务所：北京中证国华会计师事务有限公司 会计师事务办公地址：北京市西城区金融大街23号平安大厦1218室

• (八)、主要财务数据和指标：

单位：人民币元

项目	2004年6月30日	2004年6月30日	2003年12月31日	2003年12月31日	本报告期比年 初数增减（%）	本报告期比年 初数增减（%）
流动资产	242,924,455.77		289,766,890.78		-16.17
流动负债	188,673,975.67		243,179,671.53		-22.41
总资产	332,722,550.02		374,508,020.90		-11.16
股东权益（不包含少数股 东权益）	124,945,900.27		114,529,234.89		9.10
每股净资产		2.07		1.897	9.12
调整后每股净资产		2.01		1.81	11.05
项目		本期数		上年同期数		本报告期比上年同 期增减（%）
净利润		11,184,665.38		7,739,385.00		44.52
扣除非经常性损益后的净利润		9,672,897.05		5,203,396.86		85.90
净资产收益率%		9.34		7.53		增长1.81个百分点
每股收益		0.185		0.128		44.52
经营活动产生的现金流量净额		25,816,958.59		-21,071,354.21		122.52

注：扣除的非经常性损益的项目及金额(已扣除所得税影响数)： 营业外收支净额：640,623.73元 补贴收入:1,920,791.50元 股权转让收益: -1,049,646.90元 合计数：1,511,768.33元

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二、股本变动和主要股东持股情况

(一)、报告期内公司股本结构未发生变动

(二)、报告期末股东总数为：9294户

(三)、主要股东持股情况

2004年6月30日在册，拥有公司股份前十名股东情况：

(一)、报告期内公司股本结构未发生变动 (二)、报告期末股东总数为：9294户 (三)、主要股东持股情况 2004年6月30日在册，拥有公司股份前十名股东情况：	(一)、报告期内公司股本结构未发生变动 (二)、报告期末股东总数为：9294户 (三)、主要股东持股情况 2004年6月30日在册，拥有公司股份前十名股东情况：	(一)、报告期内公司股本结构未发生变动 (二)、报告期末股东总数为：9294户 (三)、主要股东持股情况 2004年6月30日在册，拥有公司股份前十名股东情况：	(一)、报告期内公司股本结构未发生变动 (二)、报告期末股东总数为：9294户 (三)、主要股东持股情况 2004年6月30日在册，拥有公司股份前十名股东情况：	(一)、报告期内公司股本结构未发生变动 (二)、报告期末股东总数为：9294户 (三)、主要股东持股情况 2004年6月30日在册，拥有公司股份前十名股东情况：	(一)、报告期内公司股本结构未发生变动 (二)、报告期末股东总数为：9294户 (三)、主要股东持股情况 2004年6月30日在册，拥有公司股份前十名股东情况：	(一)、报告期内公司股本结构未发生变动 (二)、报告期末股东总数为：9294户 (三)、主要股东持股情况 2004年6月30日在册，拥有公司股份前十名股东情况：
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	报告期 内增减	期末持股数 量	比例(%)	股份类别(已流 通或未流通)	质押或冻结 的股份数量	股东性质(国有股 东或外资股东)
深圳雄震集团有限公司	0	24,000,000	39.76	未流通	质押	法人股东
上海汇衡科技发展有限 公司	0	16,776,000	27.79	未流通	质押	法人股东
深圳市金尚美投资咨询 有限公司	0	2,784,000	4.61	未流通	未知	法人股东
深圳秦年投资咨询有限 公司	0	1,200,000	1.98	未流通	未知	法人股东
厦门宏华集团有限公司	0	240,000	0.40	未流通	未知	法人股东
浙江众鑫投资咨询有限 公司	0	190,000	0.31	未流通	未知	法人股东
上海宝润经济发展公司	150,000	150,000	0.25	已流通	未知	法人股东
陈松青	90,600	90,600	0.15	已流通	未知	自然人股东
厦门市证券登记有限责 任公司	0	63,060	0.10	已流通	未知	法人股东
佳力房开	60,000	60,000	0.10	已流通	未知	法人股东
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）			期末持有流通股的数量		种类（A、B、H股或其它)
上海宝润经济发展公司			150,000		A
陈松青			90,600		A
厦门市证券登记有限责任公司			63,060		A
佳力房开			60,000		A
于红			50,000		A
吴汉盛			46,900		A
谢志芳			43,200		A
邵建军			41,718		A
孙文翠			41,660		A
郭美燕			41,000		A
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述法人股股东之间不存在关联关系，流通股股东 未知其相互之间是否存在关联关系

股东深圳雄震集团有限公司于2003年12月1日将其持有的本公司2400万股本公 司法人股质押给中国光大银行深圳红荔路支行，质押期限自2003年12月1日至2006 年11月30日止。股东上海汇衡科技发展有限公司于2003年12月1日将其持有的本公司 1677.60万股本公司法人股质押给中国光大银行深圳红荔路支行，质押期限自2003 年12月1日至2006年11月30日止，其他股东持有本公司股份的质押或冻结情况不详。 以上质押事项公司已在2003年年度报告中披露。

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二零零四年半年报

三、董事、监事、高级管理人员情况

（一）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变动 （二）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况：

2004年2月18日，公司2003年年度股东大会审议通过《关于改选公司董事会成员 的议案》，同意陈然萍女士辞去公司第四届董事会董事职务，补选姚娟英女士为公司 第四届董事会董事。

四、管理层讨论与分析

（一）、经营成果及财务状况简要分析

报告期内，公司主要财务数据与上年同期变动如下：

1 、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金与现金等价物净增加额同比增 减变动

变动
		单位：人民币元
项目	本期数	上年同期数	增(减)比率
主营业务收入	75,690,586.30	65,176,262.03	16.13%
主营业务利润	34,703,862.82	23,879,935.99	45.33%
净利润	11,184,665.38	7,739,385.00	44.52%
现金与现金等价物净增(减)额	-29,190,801.99	13,585,396.35	(214.87%)

• C. 主营业务收入较上年同期同比增长16.13%,主要是报告期内公司新增房地产销售 和合并北京雄震科技有限公司销售收入所致；

• D. 主营业务利润较上年同期同比增长45.33%，主要是因为高毛利率的主导产品大幅 增长，其贡献的销售毛利增长所致；

• E. 净利润较上年同期同比增长44.52%，主要是公司主营业务利润的增长所致； F. 现金与现金等价物净增加额较上年同期大幅下降，主要是因为公司降低贷款规模 所致。

• 2 、总资产、股东权益与期初相比的变化

B
	项目	期末数	期初数	增(减)比率
	总资产	332,722,550.02	374,508,020.90	(11.16%)
	股东权益	124,945,900.27	114,529,234.89	9.10%

• C 股东权益较期初数增长9.10%,主要是本报告期盈利所致.

（二）、报告期内主要经营情况

(1)公司主营业务为智能售卖设备、金融、通讯外围终端设备、电子产品、电子 元器件的研发、生产和销售，房地产开发以及软件开发和技术服务等，主要产品有 智能售卡机、变频控制器、电信综合业务管理系统、电信业务经营分析系统、移动

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二零零四年半年报

CRM 业务经营分析系统、公话综合业务管理系统、电信 解决方案等。 (2) 2003年上半年主营业务收入各项产品比重发生较大变化，各项产品占主营 业务收入比例变动如下：

业务收入比例变动如下：
项 目 本期数 所占比例% 上年同期数 智能售卖机 23,019,464.11 30.42 28,402,478.65 变频模块板 7,569,036.78 10.00 5,368,235.13 软件技术服务及配套收入 21,840,326.97 28.85 0 商品房收入 20,045,273.00 26.48 0 通信外围产品及其他 3,216,485.44 4.25 31,405,548.25 合 计 75,690,586.30 100.00 65,176,262.03 主营业务成本构成比例如下： 项 目 本期数 所占比例% 智能售卖机 6,888,501.39 17.38 变频模块板 5,287,464.86 13.34 软件技术服务及配套成本 9,519,050.87 24.02 商品房成本 14,887,288.93 37.57 通信外围产品及其他 3,046,282.30 7.69 合 计 39,628,588.35 100.00	增减比率%
	-18.95 41.00 - - -89.76
	16.13

本公司已形成了以智能服务设备、变频模块板和为电信、政府部门提供软件技 术服务及配套产品的三大核心业务，其中智能售卖机因受市场竞争的影响，销售数 量略有下降；功率模块板不断开拓新用户，保持较快速度增长，已与空调整机一同 2003 11 进入国际市场； 年 月通过受让股权取得控股权的北京雄震科技有限公司并入 的软件技术服务及配套产品收入大幅增长，对公司利润的贡献力度进一步加强。本 公司续建的房地产项目目前已部分竣工交房，其余部分正在进行内外装修和设备安 装的收尾工程。

(3)主营业务构成及地区分布状况 智能售卖机的销售业务主要分布在国内主要经济发达城市。 变频模块板的销售对象为国内空调制造商。 软件技术服务及配套收入的服务对象主要为西藏和北京地区。 商品房项目发生地为厦门。

(4)报告期内，公司没有对本期利润产生重大影响的其他经营活动。

（三）、报告期投资情况

1 、报告期内没有募集资金或以前期间募集资金的使用情况延续到报告期的情

况。

2、报告期内本公司控股子公司北京雄震科技有限公司以现金1600万元受让孟洛 明持有的北京市天元网络技术有限公司（以下简称 “ 天元公司 ” ）720万股股权，受让 后北京雄震科技有限公司持有天元公司36%的股权。

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二零零四年半年报

五、重要事项

（一）、公司治理情况

报告期内，公司继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规要求 以及《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》的规定，进一步完善法人治理 结构 ，建立现代企业制度，正在制定《投资者关系管理办法》，并在公司网站上开 辟投资者服务频道加强与投资者的沟通。

（二）、公司上年度利润分配方案及其执行情况

(1)利润分配方案

2004年2月18日，经本公司2003年年度股东大会批准，2003年度利润分配方案为： 以2003年末公司总股本6036万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币

0.50 元（含税）。

(2) 公司于2004年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了分红派息 公告：股权登记日2004年4月19日，除息日2004年4月20日，现金红利发放日2004年4 月23日。

（三）、增发新股情况

2004年1月14日，公司四届十一次董事会通过了《公司2004年增发新股方案的议 案》，并经2004年2月18日召开的2003年年度股东大会审议通过，该两项决议分别刊 登在2004年1月16日和2004年2月19日《中国证券报》、《上海证券报》，并同时刊载于 http://www.sse.com.cn

（四）、本报告期内公司诉讼、仲裁事项。

本公司于2000年10月10日起诉中国宝安集团股份有限公司和深圳市安信投资发 展有限公司，要求其支付承包经营深圳鹭亚投资有限公司（原为本公司的子公司） 承包款及其他债务。广东省深圳市中级人民法院已于2003年4月22日作出(2000)深中 法经一初字第260号一审判决，判决宣布深圳市安信投资发展有限公司应于判决生效 之日起10日内支付承包经营鹭亚公司期间应付款和损失合计人民币10,223,300.48 元给厦门雄震集团股份有限公司。本公司与深圳市安信投资发展有限公司不服判决 向广东省高级人民法院提起上诉，经广东省高级人民法院审理，已于2003年12月24 日作出(2003)粤高法民二终字第291号终审判决，本公司于2004年1月 12 日收到该 判决，判决如下：驳回上诉，维持原判。本公司已于2004年6月向广东省深圳市中级 人民法院申请执行。

以上终审判决内容公司已在2004年1月14日的《中国证券报》及《上海证券报》 上公告, 并同时刊载于http://www.sse.com.cn。 （五）、报告期无重大资产收购

（六）、本报告期内公司无重大关联交易

（七）、本报告期内重大合同及其履行情况。

1 、本报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁公司资产的事项。 2 、本报告期内公司重大担保。

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担保对象名称	发生日期（协 议签署日）	担保金额 （万元）	担保类 型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
厦门路桥股 份有限公司	2003.7.29	2000	连带责 任担保	1年	否	否
深圳市雄震科 技有限公司	2004.3.3	400	连带责 任担保	1年	否	是
深圳市雄震科 技有限公司	2004.2.27	250	连带责 任担保	6个月	否	是
深圳市雄震科 技有限公司	2004.4.27	850	连带责 任担保	6个月	否	是
深圳市雄震科 技有限公司	2004.6.4	100	连带责 任担保	1年	否	是
深圳市雄震科 技有限公司	2004.6.11	1400	连带责 任担保	1年	否	是
北京雄震科 技有限公司	2004.3.29	400	连带责 任担保	1年	否	是
深圳市鹏科兴 实业有限公司	2003.7.21	300	连带责 任担保	1年	否	是
担保发生额合计			0
担保余额合计			2000
其中：关联担保余额合计			0
上市公司对控股子公司担保发生额合计			3700
违规担保总额			0
担保总额占公司净资产的比例			45.62%

(1)上表中的 “ 担保发生额合计 ” 、 “ 担保余额合计 ” 、 “ 上市公司对控股子公司担 ” “ ” “ ” 保发生额合计 、 违规担保总额 和 担保总额 按照《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003] 56 号)的规定计算。 (2) 2003年6月30日，公司与厦门路桥股份有限公司续签《互保协议》，互保总 额为人民币4000万元，互保期限为1年。《互保协议》签定后：厦门路桥股份有限公 司将为本公司向银行借款最高额人民币四千万元提供连带保证担保；本公司将为厦 门路桥股份有限公司向银行借款最高额人民币四千万元提供连带保证担保。公司实 际于2003年7月29日为厦门路桥股份有限公司2000万元贷款提供担保，目前双方担保 贷款均未到期。

(3)上表本公司的子公司深圳市鹏科兴实业有限公司300万元贷款系由本公司的 子公司深圳市雄震科技有限公司提供担保。

3、本报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

（八）、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期 间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生影响的承诺事项 （九）独立董事对公司累计和当期对外担保及违规担保情况，执行证监发[2003] 56 号文的专项说明及独立意见

根据证监发[2003] 56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外

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担保若干问题的通知》和上海证券交易所《关于做好上市公司2004年半年度报告工 “ 作的通知》的有关规定和要求，我们作为厦门雄震集团股份有限公司（以下简称 公 ” 司 ）独立董事，本着实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真负责的核查， 现就公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发[2003]56号文件情 况作如下专项说明，并发表独立意见。

1、截止2004年6月30日，公司累计对外提供担保余额为5700万元，其中为控股 子公司提供担保余额为3700万元，不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关 联方、任何非法人单位或个人、资产负债率超过70%以上的公司提供担保。

2、公司2003年度发生并延续至报告期的与厦门路桥股份有限公司的互保能增强 公司的融资能力，也是公司生产经营及资金合理利用所需要的，公司对外担保的决 策程序合法、合理、公允；公司及时履行了相关的信息披露义务；上述对外担保没 有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

• （九）、公司本期财务报告未经审计

（十）、其他重大事项：无

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六、财务报告

(一)、会计报表

资产负债表

(一)、会计报表 资产负债表	(一)、会计报表 资产负债表	(一)、会计报表 资产负债表	(一)、会计报表 资产负债表	(一)、会计报表 资产负债表	(一)、会计报表 资产负债表
编制单位：厦门雄震集团股份有限公司 2004 年6 月30 日 单位：人民币元
序 号	项目	合并		母公司
		期末数	期初数	期末数	期初数
	资产
	流动资产：
1	货币资金	84,083,630.41	113,274,432.40	60,110,698.88	31,131,488.69
2	短期投资
3	应收票据	10,970,000.00
4	应收股利
5	应收利息
6	应收账款	78,650,212.85	101,772,442.60	6,752,492.08	23,102,834.57
7	其他应收款	23,748,822.01	21,169,135.74	13,753,974.23	36,789,393.50
8	预付账款	11,565,440.43	6,441,314.10	6,716,561.58	1,081,374.00
9	应收补贴款
10	存货	33,809,261.00	46,664,515.95	12,202,096.45	25,327,194.29
11	待摊费用	97,089.07	445,049.99
21	一年内到期的长期债权投资
24	其他流动资产
30	流动资产合计	242,924,455.77	289,766,890.78	99,535,823.22	117,432,285.05
	长期投资：
31	长期股权投资	39,811,402.38	33,021,062.40	133,759,060.49	123,168,061.67
32	长期债权投资	11,285.43	11,285.43	11,285.43	11,285.43
33	长期投资合计	39,822,687.81	33,032,347.83	133,770,345.92	123,179,347.10
34	其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列)
35	其中：股权投资差额(贷差 以“-”号表示，合并报表填列)	21,739,002.38	23,285,071.49	19,623,409.04	20,428,443.28
	固定资产：
39	固定资产原值	60,930,106.92	60,740,767.02	39,731,431.72	39,711,081.82
40	减：累计折旧	13,301,983.27	11,747,594.40	7,922,855.35	7,381,636.01
41	固定资产净值	47,628,123.65	48,993,172.62	31,808,576.37	32,329,445.81
42	减：固定资产减值准备

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43	固定资产净额	47,628,123.65	48,993,172.62	31,808,576.37	32,329,445.81
44	工程物资
45	在建工程
46	固定资产清理
50	固定资产合计	47,628,123.65	48,993,172.62	31,808,576.37	32,329,445.81
	无形资产及其他资产：
51	无形资产	3,078.50	6,152.50
52	长期待摊费用	2,344,204.29	2,709,457.17
53	其他长期资产
54	无形资产及其他资产合计	2,347,282.79	2,715,609.67
	递延税项：
55	递延税款借项
60	资产总计	332,722,550.02	374,508,020.90	265,114,745.51	272,941,077.96
	负债及股东权益
	流动负债：
61	短期借款	121,920,460.00	162,500,000.00	84,920,460.00	111,000,000.00
62	应付票据	15,000,000.00	30,792,435.49		19,000,000.00
63	应付账款	16,960,225.30	11,493,280.48	976,342.00
64	预收账款	21,388,627.20	22,219,268.20	20,821,897.20	22,219,268.20
65	应付工资	298,846.06	172,443.13	110,076.83
66	应付福利费	1,710,241.55	1,962,634.28	208,602.95	156,039.55
67	应付股利
68	应交税金	6,952,479.58	9,023,595.53	211,510.95	1,378,091.47
69	其他应交款	39,594.51	214,660.71	39,430.29	76,003.09
70	其他应付款	4,202,311.37	4,801,353.71	34,875,382.84	6,520,997.04
71	预提费用	201,190.10
72	预计负债
78	一年内到期的长期负债
79	其他流动负债
80	流动负债合计	188,673,975.67	243,179,671.53	142,163,703.06	160,350,399.35
	长期负债：
81	长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00

13

二零零四年半年报

82	应付债券
83	长期应付款
84	专项应付款
85	其他长期负债
87	长期负债合计	5,000,000.00	5,000,000.00
88	递延税款：
89	递延税款贷项
90	负债合计	193,673,975.67	248,179,671.53	142,163,703.06	160,350,399.35
91	少数股东权益(合并报表填列)	14,102,674.08	11,799,114.48
	股东权益：
92	股本	60,360,000.00	60,360,000.00	60,360,000.00	60,360,000.00
93	资本公积	12,847,606.43	12,847,606.43	12,847,606.43	12,847,606.43
94	盈余公积	20,659,054.49	20,659,054.49	7,430,118.24	7,430,118.24
95	其中：法定公益金	6,886,351.47	6,886,351.47	2,476,706.08	2,476,706.08
96	减：未确认投资损失(合并报 表填列)
97	未分配利润	28,829,239.35	17,644,573.97	40,063,317.78	28,934,953.94
98	外币报表折算差额(合并 报表填列)
	现金股利	2,250,000.00	3,018,000.00	2,250,000.00	3,018,000.00
99	股东权益合计	124,945,900.27	114,529,234.89	122,951,042.45	112,590,678.61
100	负债和股东权益总计	332,722,550.02	374,508,020.90	265,114,745.51	272,941,077.96

法定代表人: 财务总监: 会计主管:

14

二零零四年半年报

利润及利润分配表

编制单位：厦门雄震集团股份有限公司	编制单位：厦门雄震集团股份有限公司	2004 年1-6 月	2004 年1-6 月	单位:人民币元	单位:人民币元
序 号	项目	合并		母公司
		本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
1	一、主营业务收入	75,690,586.30	65,176,262.03	20,719,110.59
2	减：主营业务成本	39,628,588.35	41,084,219.09	15,562,971.23
3	主营业务税金及附加	1,358,135.13	212,106.95	1,149,910.63
4	二、主营业务利润(亏损以“-”号填 列)	34,703,862.82	23,879,935.99	4,006,228.73
5	加：其他业务利润(亏损以“-”号 填列)	752,913.17	898,532.66	696,299.81	714,979.04
6	减：营业费用	3,155,510.96	2,464,016.86	65,799.20	696.00
7	管理费用	13,361,836.98	10,274,243.27	4,124,229.83	3,662,835.95
8	财务费用	4,800,476.81	3,115,684.57	2,920,280.31	2,002,354.14
10	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,138,951.24	8,924,523.95	-2,407,780.80	-4,950,907.05
11	加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-2,739,638.36	-3,365,641.85	12,717,575.65	9,983,955.55
12	补贴收入	2,076,531.35
13	营业外收入	827,683.36	3,248,674.98	827,183.36	3,248,674.98
14	减：营业外支出	68,714.27	72,424.59	8,614.27	71,044.59
15	四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)	14,234,813.32	8,735,132.49	11,128,363.94	8,210,678.89
16	减：所得税	746,566.58	1,137,366.02
17	少数股东损益(合并报表填列)	2,303,581.36	-141,618.53
18	加：未确认投资损失(合并报表填 列)
20	五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	11,184,665.38	7,739,385.00	11,128,363.94	8,210,678.89
21	加：年初未分配利润	17,644,573.97	7,694,639.57	28,934,953.84	16,411,947.77
22	其他转入
25	六、可供分配的利润	28,829,239.35	15,434,024.57	40,063,317.78	24,622,626.66
26	减：提取法定盈余公积

15

二零零四年半年报

27	提取法定公益金
28	提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列)
35	七、可供股东分配的利润	28,829,239.35	15,434,024.57	40,063,317.78	24,622,626.66
36	减：应付优先股股利
37	提取任意盈余公积
38	应付普通股股利
39	转作股本的普通股股利
40	八、未分配利润(未弥补亏损以“-” 号填列)	28,829,239.35	15,434,024.57	40,063,317.78	24,622,626.66
	补充资料：
41	1.出售、处置部门或被投资单位所 得收益	-407,695.34		-407,695.34
42	2.自然灾害发生的损失
43	3.会计政策变更增加(或减少)利润 总额
44	4.会计估计变更增加(或减少)利润 总额
45	5.债务重组损失
46	6.其他

法定代表人: 财务总监: 会计主管:

合并利润表附表

编制单位：厦门雄震集团股份有限公司 单位：人民币元

2004年1-6月 主营业务利润 营业利润 净利润 扣除非经常性损益后的净利润	净资产收益率(%) 全面摊薄 加权平均 27.78 28.98 11.32 11.81 8.95 9.34 7.74 8.08	每股收益(元/股)	每股收益(元/股)
	全面摊薄 27.78 11.32 8.95 7.74	全面摊薄 0.57 0.23 0.19 0.16	加权平均
			0.57 0.23 0.19 0.16

法定代表人: 财务总监: 会计主管:

16

二零零四年半年报

现金流量表

现金流量表	现金流量表	现金流量表
编制单位:厦门雄震集团股份有限公司2004 年1-6 月			单位:人民币元
序号	项目	合并数	母公司数
	一、经营活动产生的现金流量：
1	销售商品、提供劳务收到的现金	88,725,241.86	31,659,860.15
2	收到的税费返还	43,572.07	43,572.07
3	收到的其他与经营活动有关的现金	44,231,802.24	68,424,361.78
5	经营活动现金流入小计	133,000,616.17	100,127,794.00
6	购买商品、接受劳务支付的现金	55,842,504.00	17,240,275.27
7	支付给职工以及为职工支付的现金	7,051,417.81	1,094,565.38
8	支付的各项税费	4,715,312.95	3,059,973.98
9	支付的其他与经营活动有关的现金	39,574,422.82	22,886,395.79
10	经营活动现金流出小计	107,183,657.58	44,281,210.42
11	经营活动现金流量净额	25,816,958.59	55,846,583.58
	二、投资活动产生的现金流量：
12	收回投资所收到的现金	6,470,000.00	6,470,000.00
13	其中：出售子公司收到的现金
14	取得投资收益所收到的现金
15	处置固定资产、无形资产和其他长期资 产而收回的现金	794,220.09	794,220.09
16	收到的其他与投资活动有关的现金
17	投资活动现金流入小计	7,264,220.09	7,264,220.09
18	购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金	186,940.00	20,350.00
19	投资所支付的现金	16,000,000.00	4,343,423.17

17

二零零四年半年报

20	支付的其他与投资活动有关的现金
22	投资活动现金流出小计	16,186,940.00	4,363,773.17
25	投资活动产生的现金流量净额	-8,922,719.91	2,900,446.92
	三、筹资活动产生的现金流量：
26	吸收投资所收到的现金
27	其中：子公司吸收少数股东权益性投资 收到的现金
28	借款所收到的现金	39,315,000.00	28,815,000.00
29	收到其他与筹资活动有关的现金	73,940.34
30	筹资活动现金流入小计	39,388,940.34	28,815,000.00
31	偿还债务所支付的现金	79,894,540.00	54,894,540.00
32	分配股利、利润或偿付利息所支付的现 金	5,557,816.70	3,688,280.31
33	其中：支付少数股东的股利
34	支付的其他与筹资活动有关的现金	23,165.97
35	其中：子公司依法减资支付给少数股 东的现金
36	筹资活动现金流出小计	85,475,522.67	58,582,820.31
40	筹资活动产生的现金流量净额	-46,086,582.33	-29,767,820.31
41	四、汇率变动对现金的影响	1,541.66
42	五、现金及现金等价物净增加额	-29,190,801.99	28,979,210.19
	1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
43	净利润(亏损以“-”号填列)	11,184,665.38	11,128,363.94
44	加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	2,303,581.36
45	减：未确认的投资损失
46	加：计提的资产减值准备
47	固定资产折旧	1,554,388.87	540,309.44
48	无形资产摊销

18

二零零四年半年报

		3,074.00
49	长期待摊费用摊销	464,247.88
50	待摊费用的减少(减:增加)	396,981.27
51	预提费用的增加(减:减少)	201,190.10
52	处理固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失(减:收益)	-794,220.09	-794,220.09
53	固定资产报废损失
54	财务费用	4,800,476.81	2,920,280.31
55	投资损失(减:收益)	2,739,638.36	-12,717,575.65
56	递延税款贷项(减:借项)
57	存货的减少(减:增加)	12,855,254.95	13,125,097.84
58	经营性应收项目的减少(减:增加)	4,448,417.15	33,751,484.08
59	经营性应付项目的增加(减:减少)	-14,127,345.96	7,892,843.71
60	其他(预计负债的增加)	-213,391.49
65	经营活动产生的现金流量净额	25,816,958.59	55,846,583.58
	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
66	债务转为资本
67	一年内到期的可转换公司债券
68	融资租入固定资产
	3、现金及现金等价物净增加情况：
69	现金的期末余额	84,083,630.41	60,110,698.88
70	减：现金的期初余额	113,274,432.40	31,131,488.69
71	加：现金等价物的期末余额
72	减：现金等价物的期初余额
73	现金及现金等价物净增加额	-29,190,801.99	28,979,210.19

法定代表人: 财务总监: 会计主管:

19

二零零四年半年报

资产减值准备明细表

编制单位:厦门雄震集团股份有限公司 单位:人民币元

项 目 一、坏账准备合计 其中：应收账款 其他应收款 二、短期投资跌价准备 合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：原材料 库存商品 四、长期投资减值准备 合计 其中：长期股权投 资 长期债权投 资 五、固定资产减值 准备合计 其中：房屋建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备	2003.12.31 合 并 母 公 司 5,835,411.90 3,906,043.76 3,476,850.22 714,747.56 2,358,561.68 3,191,296.20 1,338,906.44 263,624.24 430,112.88 908,793.56 263,624.24	本 年 增 加 数 合 并 母 公司 503,374.13 503,374.13 503,374.13 503,374.13	本 年
			合 并

法定代表人: 财务总监: 会计主管:

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二零零四年半年报

: （二）、会计报表附注

会计报表附注

编制单位：厦门雄震集团股份有限公司 单位：人民币元

一.公司基本情况

经厦门市经济体制改革委员会以厦体改[1992]008 号文及中国人民银行厦门分行人银 [92]179 号文同意，并经国家证券委员会证委发[1993]20 号文确认，本公司在厦门市电气设备 厂（该厂于 1975 年由厦门几家企业合并而成）改制的基础上，于 1992 年 9 月以社会募集方式 组建股份有限公司（名称为厦门市龙舟实业股份有限公司），发行股票 1300 万股（其中 700 万 股由厦门市电气设备厂净资产折股而成，600 万社会公众股以出售认购表方式发售），股票每股 面值人民币 1 元，发售价每股人民币 1.70 元，本公司的股本为人民币 1300 万元。

1993 年 8 月 7 日，厦门市体改委厦体改[1993]045 号文同意本公司增资扩股 3730 万股，其 中 1390 万股为在原 1300 万股的基础上以 10 股配 10 股（每股配售价人民币 1.70 元），10 股送 1 股的方案而形成（老股东放弃 40 万股法人股配售权，转为定向募集）；其余的 2340 万股为募 集法人股，售价每股人民币 1.70 元。此次增资扩股于 1993 年 12 月 20 日完成，至此，本公司 股本变更为人民币 5030 万元。1995 年元月，本公司更名为厦门市龙舟实业（集团）股份有限公 司。

经中国证券监督管理委员会监发审字[1996]第 048 号文审核批准和国务院证券委员会 [1993]20 号文确认，本公司发行的 A 股股票于 1996 年 5 月 31 日在上海证券交易所上市。

经 1995 年度股东大会决议批准，本公司向全体股东每 10 股送 2 股并派发现金红利人民币 1.00 元（含税），至此本公司股本增加至人民币 6036 万元。

1998 年度，中国宝安集团股份有限公司将其持有的本公司 39.76%的股份转让给深圳市雄震 投资有限公司，1999 年本公司变更为现名。

2001 年 3 月 21 日，本公司与本公司之股东——深圳市雄震投资有限公司签订了《资产置 换协议》，协议规定，以 2000 年 12 月 31 日为基准日，本公司以部分固定资产、部分长期投资 及部分债权债务，按账面价值作价人民币 5,156.35 万元，与深圳市雄震投资有限公司持有的深 圳市雄震科技有限公司 90%的股权经评估后协商作价人民币 5,220 万元进行置换，由此产生置 换差额 63.65 万元，由本公司于全部资产和股权过户完毕后 15 个工作日内支付给深圳市雄震投 资有限公司。以上协议已于 2001 年 3 月 31 日经本公司股东大会批准后生效。

本公司的主要产品是智能售卖机。

本公司企业法人营业执照注册号为 3502001002521，注册资本为人民币 60,360,000.00 元。 本公司经营范围：网络智能设备、金融、通讯行业软件、硬件的研发、生产、销售、服务；其 他高新技术产品的研发、生产、销售、服务；人才教育和培训；进出口业务；通信管网的投资 建设；房地产开发、经营、物业管理；医药；酒店；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内

21

二零零四年半年报

商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖产品）；信息咨询。

目前，本公司的组织架构如下图所示：

==> picture [416 x 302] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

股东大会
监事会
董事会秘书 董事会
总经理
副总经理
人 资
投 行 财 审 企 证
力 产
资 政 务 计 资 管 划 券
源 理
部 部 部 部 部 部
部 部
----- End of picture text -----

==> picture [362 x 338] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

22
深 北 厦 深 厦
圳 京 门 圳 门
市 雄 雄 市 市
鹏 震 震 雄 城
科 科 技 震 市
兴 技 术 科 合
实 有 有 技 作
业 限 限 有 银
有 公 公 限 行
限 司 司 公
公 司
司
北 深 深
京 圳 圳
市 市 市
天 雄 赛
元 震 博
网 通 技
络 信 术
技 有 有
术 限 限
有 公 公
限 司 司
公
司
----- End of picture text -----

二零零四年半年报

二.主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2.会计年度

本公司以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3.记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4.记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础, 各项资产除按规定应以评估价值计价外，均按取得 时的实际成本计价。

5.外币业务核算方法

本公司年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇 价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记账。年度终了，货币性项目中的外币余额概按当日 市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化 部分外，其余计入当年度损益。

6.外币会计报表的折算

子公司的非本位币会计报表，均按照财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》 第八条所规定的折算方法，折算为本位币报表。因会计报表各项目按规定采用不同汇率而产生 的折算差额，以“外币报表折算差额”项目在资产负债表单独列示。本公司本年度不存在上述 子公司外币报表折算事项。

7. 现金等价物的确定标准

现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险 很小的投资。

8．短期投资计价及其收益确认方法

短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资, 包括股票投资、 债券投资等。短期投资在取得时以实际成本计价, 即实际支付的全部价款扣除已宣告发放尚未 领取的现金股利或利息。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时实际支付的已 宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息，于实际收到时冲减已计入应收项目的现 金股利或利息外，直接冲减短期投资账面成本，处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际 取得的价款的差额确认为当年度（期）投资收（损）益。

期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，按类别将股票、债券等短期投资的市价与其 成本进行比较，市价低于成本的部分，计提短期投资跌价准备，并计入当年度（期）损益类账

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项。

如已计提跌价准备的短期投资的价值以后又得以回升，应按增回的数额（以补足以前已计 提的数额为限）冲销已计提的跌价准备。

9 . 坏账核算方法

①本公司确认坏账损失的标准:凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或因 债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回：或因债务人逾期未能履行偿 债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏账损失。

②坏账损失的核算方法:本公司坏账损失核算采用备抵法，除特定款项经董事会专项确定提 取比例外，其余以应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末余额的账龄按以下比例计提坏 账准备：账龄在一年以内的提取比例为 3%，账龄在一年以上不满二年的提取比例为 10%，账龄 在二年以上不满三年的提取比例为 20%，账龄在三年以上不满四年的提取比例为 50%，账龄在四 年以上不满五年的提取比例为 70%，账龄在五年以上的计提比例为 100%。

10.存货核算方法

本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。

本公司的存货盘存制度采用永续盘存法。各类存货取得时按实际成本计价, 发出按加权平 均法计价；低值易耗品于领用时一次性摊销；包装物于领用时一次性摊销。

年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格 持续低于成本等原因使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分计提存货 跌价准备，存货跌价准备计入当期损益。

11.长期投资核算方法

(1)长期债权投资：本公司债权投资按实际支付的款项扣除已到期尚未领取的利息后计价入 账，债权投资实际成本与债券票面价值的溢价/折价，采用直线法于债券存续期内摊销。

(2)长期股权投资：本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入 账，其他长期投资按投出现金及存货、固定资产、无形资产的账面净值加应交纳的增值税等计 价入账。

（3）股权投资差额：股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成 本与应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额。期末时，对股权投资差额按以下期限摊 销：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，对借方差额按不高 于 10 年的期限平均摊销，贷方差额按不低于 10 年的期限平均摊销。

（4）收益确认方法。本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法：对被投资公 司无控制、无共同控制且无重大影响的以成本法核算，投资收益于被投资公司宣派现金股利时 确认，而该等现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额，冲减投资成本；对被投资公司具 有控制、共同控制或重大影响的以权益法核算，投资收益以取得股权后被投资公司实现的净损 益份额计算确定。被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整投资成本。

本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记零为限，如果被投资单位

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以后各年（期）实现净利润，本公司在计算的收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超 过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。

决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低 于长期股权投资账面价值，且该等降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回 金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，在冲减该项投资的资本公积准 备项目后的不足部分，计入当年度损益。

12.固定资产计价和折旧方法

（1）固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其 它与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 人民币 2,000.00 元以上，并且使用期限超过二年的，也列为固定资产。

（2）固定资产计价:固定资产按实际成本计价。

• （3）固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、

• 估计经济使用年限和预计残值(原值的 10%)确定其折旧率。各类折旧率如下：

类 别 房屋建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备	预计使用年限(年) 20-40 10 5 5	年折旧率(%)
		2.25-4.5 9 18 18

（4）固定资产资产减值准备：

决算日，固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，若因市价持续下跌，或技术陈旧、损 坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产的可收回金额低于期账 面价值的差额计提减值准备，并计入当年度损益。

13.在建工程

在建工程按实际成本计价，在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时却认为；

在建工程利息资本化的金额按截止到期末止购建固定资产累计支出加权平均数与利息资本 化率的乘积确定。

在建工程减值准备，决算日在建工程逐项检查当存在下列一种或若干项情况则计提减值准 备；

• ⑴.长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

• ⑵.所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济效益具有很大的

• 不确定性；

⑶.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形则按在建工程可收回金额低于账面价值的 差额计提减值准备并计入当期损益。

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14.借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营资金而发生的借款费用计入当期损益,为购建固定资产而筹集资金 发生的借款费用, 在固定资产尚未完工交付使用前发生的, 计入有关固定资产的购建成本, 固 定资产交付使用后发生的应于发生当期直接计入当期损益。

15.无形资产核算方法

• （1） 无形资产按形成时或取得时的实际成本计价并按收益年限或规定的年限按直线法 摊销。

（2） 无形资产减值准备

期末，按账面价值与可收回金额孰低计量，检查各项无形资产预计给公司带来经济利益的

• 能力，当存在下列情况之一时，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备：

• ① 被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

• ② 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

• ③ 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

• ④ 其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

16.长期待摊费用的核算方法

本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法在受益期摊销。

17.预计负债的确认原则

本公司如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，本公司在资产负债表反映为 预计负债。(1)该义务是本公司承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益的流出； （3）该业务的金额能可靠的计量。

18.收入确认原则

商品销售：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继 续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入与成本能够可靠地 计量时, 确认营业收入的实现。

提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠的计算，经济利益能够流入，确认为收入 的实现。

19.所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

20.会计政策、会计估计变更

本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》，本年度本公司无会计政策、会计估计 变更事项。

21．会计差错的内容、金额及更正原因

本年未发现上年会计差错。

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22.合并会计报表编制方法

本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字 (1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。

本公司对拥有控制权的子公司(详情列示于附注四控股子公司及联营企业概况)在编制合并 会计报表时纳入合并范围，其所执行的行业会计制度，业已在会计报表合并时予以必要的调整。

本合并会计报表系以本公司及纳入合并范围内的子公司会计报表以及其他资料为依据，合 并各项目数据。编制合并会计报表时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大 交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后，计算少数股东权益和少数股东损益。

少数股东权益是指本公司所属子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权 益；少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。

23. 合并会计报表范围的变化

本年度本公司合并会计报表的范围无变化。

三. 税 项

1. 本公司主要适用的税种和税率

税种 增值税 营业税 城市维护建设税 教育费附加 企业所得税	计税依据 产品或劳务销售收入 营业收入 增值税、营业税额 增值税、营业税额 应纳税所得额	税率
		17% 5% 1%、7% 3% 15%、7.50%

本公司及设立在厦门经济特区和深圳经济特区的子公司享受 15%所得税优惠税率。

2. 税收优惠

• 1）本公司之子公司——深圳市雄震科技有限公司享受以下税收优惠：

深圳市地方税务局第三检查分局以深地税三检函[2000]163 号文批准，该公司从开始获利年度起， 第一年和第二年免缴企业所得税，第三年至第五年减半缴纳企业所得税。本年度为第五个获利年度。 深圳市南山区国家税务局以深国税南认定〔2003〕0007 号文批准，该公司从 2003 年 11 月

1 日起享受软件及集成电路企业增值税优惠政策，即软件销售收入的增值税税赋超过 3%的部分 即征即退。

• 2）本公司之子公司——北京雄震科技有限公司享受以下税收优惠：

北京市海淀区国家税务局以海国税批复[2003]04336 号文批准，该公司自 2003 年 1 月 1 日 至 2005 年 12 月免征企业所得税。

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四.控股子公司及联营公司

A.本公司的子公司概况列示如下：

公 司 名 称 深圳市雄震科技有 限公司 厦门市雄震技术有 限公司 深圳市赛博技术有 限公司 深圳市鹏科兴实业 有限公司 北京雄震科技有限 公司	注册地 深圳市 厦门市 深圳市 深圳市 北京市	注册资本 3,000万元 300万元 300万元 680万元 3,000万元	实际投资额 5,984万元 285万元 300万元 570万元 2050万元	持股比例 100% 95% 100% 60.17% 66.67%	主 营 业 务 生产销售自动售卖 机及数码冲印机的 销售和技术开发 自动售卖机开发销 售、金融通讯设备 及网络通讯设备的 技术开发和销售 生产彩票机、智能 自动售卖机、自动 找零机、电子产品 （不含限制项目）； 网络通讯设备的技 术开发及销售。 兴办实业（具体项 目另行申报）；电子 产品、电子元器件、 计算机软件技术开 发与销售，信息咨 询（不含专营、专 控、专卖商品及限 制项目） 法律、法规禁止的， 不得经营；应经审 批的，未获审批前 不得经营；法律、 法规未规定审批 的，企业自主选择 经营项目，开展经 营活动。	是否合并
						是 是 是 是 是

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B.本公司的联营公司概况列示如下：

公司名称 注册地 注册资本 实际投 持股比例 主 营 业 务 是否合并 资额 北京市天元网络技术 北京市 20,000,000.00 1600 万 36% 计算机网络管理,软件开发 否 有限公司 元 及系统集成

五.会计报表主要项目注释（合并报表）

1. 货币资金

项 目 现 金 银行存款 其他货币资金* 合 计	币 种 人民币 人民币 美元 港币 人民币	2004.6.30 293,517.30 68,790,113.11 15,000,000.00 84,083,630.41	2003.12.31
			58,728.51 99,003,673.47 46,330.07 65,700.35 14,100,000.00
			113,274,432.40

• *其他货币资金 15,000,000.00 元为银行承兑汇票保证金。

2.应收账款

账龄			2004.6.30			2003.12.31	2003.12.31
	金额	比例 85.72 13.79 0.49 100	坏账准备	净额	金额	比例	坏账准备	净额
一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 者 合 计	70,401,251.17 11,325,971.90 399,840.00		2,112,037.53 1,132,597.19 232,215.50	68,289,213.64 10,193,374.71 167,624.50	103,396,995.82 58,007.00 1,760,750.00 33,540.00	98.24 0.06 1.67 0.03	3,102,129.52 5,800.70 352,150.00 16,770.00	100,294,866.30 52,206.30 1,408,600.00 16,770.00
	82,127,063.07		3,476,850.22	78,650,212.85	105,249,292.82	100	3,476,850.22	101,772,442.60

• （1）应收账款年末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

（2）欠款金额前五名的单位欠款情况如下：

欠 款 单 位 名 称 福建宏智通信软件公司 西藏电信国脉实业有限责任公司 杭州天羿通讯设备有限公司	欠款金额 7,434,189.64 7,294,400.00 6,000,000.00	欠款时间 一年以内 一年以内 一年以内	欠款性质或内容
			货款 货款 货款

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天津中电飞华网络技术有限公司 5,100,000.00 一年以内 货款 广东科龙空调有限公司 4,337,769.40 一年以内 货款

前五名累计欠款计人民币 30,166,359.04 元,占公司应收账款年末余额的 36.73%。

3.其他应收款

账龄		2004.6.30	2004.6.30			2003.12.31	2003.12.31
	金额	比例 72.48 11.76 2.04 13.72 100	坏账准备 608,640.00 312,886.06 108,763.03 1,831,646.72 2,861,935.81	净额	金额	比例	坏账准备	净额
一年以内 一至二年 二至三年 三年以上者 合 计	19,288,000.25 3,128,860.60 543,815.16 3,650,081.81			18,679,360.25 2,815,974.54 435,052.13 1,818,435.09	18,963,698.13 1,773,423.45 297,567.23 2,493,008.61	80.60 7.54 1.26 10.60	568,910.94 177,342.35 59,513.45 1,552,794.94	18,394,787.19 1,596,081.10 238,053.78 940,213.67
	26,610,757.82			23,748,822.01	23,527,697.42	100.00	2,358,561.68	21,169,135.74

• （1）其他应收款年末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

（2）截止 2004 年 6 月 30 日止,欠款金额前五名的单位欠款情况如下：

欠 款 单 位 名 称 广州南方电信系统软件有限公司 深圳宝安集团 北京信息技术有限公司 北京中优管理咨询有限公司 广东环宇京茂律师事务所	欠款金额 5,000,000.00 1,690,280.25 700,000.00 600,000.00 450,000.00	欠款时间 一年以内 五年以内 一年以内 一年以内 一年以内	欠款性质或内容
			往来款 往来款 往来款 往来款 往来款

• 前五名累计欠款计人民币 8,440,280.25 元,占公司其他应收款年末余额的 31.72%。 （3）本期其他应收款年末净额较年初净额增加 12.19%，主要原因为本期往来款增加。

4.预付账款

4.预付账款
账 龄 一年以内 合 计	2004.6.30 金 额 比例(%) 11,565,440.43 100 11,565,440.43 100		2003.12.31
	金 额 11,565,440.43 11,565,440.43		金 额 6,441,314.10 6,441,314.10	比例(%)
		100		100
		100		100

• （1）预付账款年末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

• （2）本期预付账款年末较年初数增加 79.55%，主要原因是本公司预付房地产开发工程款。

• （3）截至 2004 年 6 月 30 日止，预付账款欠款金额前五名的欠款情况列示如下：

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欠 款 单 位 名 称 厦门中宸建设有限公司 冠群电脑(中国)有限公司 深圳市银宝山新实业发展有限公司 上海科技幕墙有限公司 湖北建筑工程第五工程厦门分公司	欠 款 金 额 2,774,867.47 2,150,000.00 1,154,000.00 1,486,877.20 1,405,286.00	欠 款 时 间 1年以内 1年以内 1年以内 1年以内 1年以内	欠 款 原 因
			工程款 货款 货款 工程款 工程款

5.存货

项 目	2004.6.30 2003.12.31 金额 跌价准备 净额 金额 跌价准备 净额
库存商品 原材料 在产品 产成品 分期收款发 出商品 包装物 开发成本 低值易耗品 合计
	5,592,534.32 5,592,534.32 5,436,002.17 5,436,002.17 6,620,434.01 430,112.88 6,190,321.13 6,631,686.57 430,112.88 6,201,573.69 2,479,492.70 2,479,492.70 2,963,979.80 2,963,979.80 7,832,043.54 645,169.32 7,186,874.22 7,924,754.46 908,793.56 7,015,960.90 65,348.46 65,348.46 65,348.46 65,348.46 36,200.83 36,200.83 6,399.04 6,399.04 12,093,328.07 12,093,328.07 24,810,090.62 24,810,090.62 165,161.27 165,161.27 165,161.27 165,161.27
	34,884,543.20 1,075,282.20 33,809,261.00 48,003,422.39 1,338,906.44 46,664,515.95

前五名供应商供货总金额为人民币 9,469,039.31 元，占本公司本期购货总金额的 33.91% 。

6.待摊费用

类 别 装修费 养路费 模具费 办公家具 科技园 广告牌 其他 合计	2004.1.1 18,425.08 15,720.00 350,000.00 60,904.91 445,049.99	本年增加 27,222.22 21,798.13 49,020.35	本年摊销(或减少) 10,050.40 9,220.00 350,000.00 27,710.87 396,981.27	2004.6.30
				8,374.68 6,500.00 27,222.22 54,992.17
				97,089.07

年末余额系在受益期内尚未摊完的金额。

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7.长期投资

A.长期股权投资

A.长期股权投资	A.长期股权投资
2004.1.1 本年增加 本年减少 2004.6.30 其他股权投资 9,735,990.91 14,400,000.00 6,063,590.91 18,072,400.00 长期股权投资差额1 23,285,071.49 1,600,000.00 3,146,069.11 21,739,002.38 33,021,062.40 16,000,000.00 9,209,660.02 39,811,402.38 按成本法核算的其他股权投资的明细列示如下: 2004.6.30 被投资单位名称 投资 期限（年） 注册 资本 投资金额 占被投资单位 注册资本比例 厦门城市合作银行 257,878,400.00 72,400.00 0.03% 深圳市雄震通信有限公司 20 38,000,000.00 3,600,000.00 9.47% 3,672,400.00		2004.6.30
		18,072,400.00 21,739,002.38
		39,811,402.38
	2004.6.30 投资金额		占被投资单位 注册资本比例 0.03% 9.47%

* 深圳市雄震软件有限公司更名为深圳市雄震通信有限公司。

按权益法核算的其他股权投资列示如下:

被投资单位名称	投资 期限 （年）	注册 资本			2004.6.30		占被投资单 位注册资本 比例
			投资成本		权益调整	合计
北京市天元网络技术 有限公司		20,000,000.00	14,400,000.00			14,400,000.00
			14,400,000.00

• *1 股权投资差额明细列示如下:

被投资单位名称	被投资单位名称	差额初始金额	2003.6.30 形成原因 摊销年限 本期摊销额 摊销余额 以货币资金溢价收 购 10 1,600,000.00 以货币资金溢价收 购 10 138,394.86 2,606,436.60 股权置换 10 1,135,140.84 15,451,550.19 以货币资金溢价收 购 10 231,245.62 2,081,015.59 1,504,781.32 21,739,002.38 面值 2004.6.30 11,285.43 11,285.43	摊销年限	2003.6.30	2003.6.30
					本期摊销额	摊销余额
北京市天元网络技术有限公司 北京雄震科技有限公司 深圳市雄震科技有限公司 深圳市鹏科兴实业有限公司 B.长期债权投资 债券种类 电力债券		1,600,000.00 2,767,897.27 22,749,477.23 2,867,272.69			138,394.86 1,135,140.84 231,245.62	1,600,000.00 2,606,436.60 15,451,550.19 2,081,015.59
		29,984,647.19			1,504,781.32	21,739,002.38
	电力债券

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二零零四年半年报

8.固定资产及累计折旧

固定资产类别	2004.1.1	本年增加	本年减少	2004.6.30
固定资产原值： 房屋建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 合计 累计折旧： 房屋建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 合计 净 值 固定资产减值准备 固定资产净额	49,633,923.44 2,356,413.93 3,375,013.09 5,375,416.56	28,570.00 160,769.90		49,633,923.44 2,384,983.93 3,375,013.09 5,536,186.46
	60,740,767.02	189,339.90		60,930,106.92
	8,319,199.57 960,235.84 882,402.36 1,585,756.63	708,586.62 141,180.42 265,633.38 438,988.45		9,027,786.19 1,101,416.26 1,148,035.74 2,024,745.08
	11,747,594.40	1,554,388.87		13,301,983.27
	48,993,172.62			47,628,123.65
	48,993,172.62			47,628,123.65

• (1)其中，厦门市湖里区悦华路 159 号厂房已抵押给中国工商银行厦门思明支行，抵押物账

• 面净值人民币 25,599,012.35 元，贷款金额人民币 11,000,000.00 元。

• (2)期末对固定资产逐项进行检查,未发现固定资产可收回金额低于其账面价值的情况,故未

• 计提固定资产减值准备。

9.无形资产

9.无形资产
种类 财务软件 合计	原始金额 12,305.00 12,305.00	2004.1.1 6,152.50 6,152.50	本年增加	本年减少	2004.6.30 3,078.50 3,078.50
				3,074.00
				3,074.00

10.长期待摊费用

类 别	原始发生额	2004.1.1	本年增加	本年摊销 52,188.48 5,833.32 269,073.88 10,166.64	2004.6.30	摊余年限
装修费 水电增容费 公司网站 场地装修费 彩票机模具	1,843,579.54 70,000.00 61,000.00 948,535.05	274,640.90 13,222.22 59,305.56 909,012.75	98,995.00		222,452.42 7,388.90 59,305.56 738,933.87	1年 1年 3年 2年 3年
	919,000.00	919,000.00			908,833.36

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二零零四年半年报

模具费 合计		635,723.10	534,275.74 2,709,457.17		126,985.56	407,290.18 2年 2,344,204.29
		4,477,837.69		98,995.00	464,247.88

11.短期借款

借款类别 担保借款 抵押借款 合 计	2004.6.30 110,920,460.00 11,000,000.00 121,920,460.00	2003.12.31
		151,500,000.00 11,000,000.00
		162,500,000.00

（1）期末无已到期未偿还的短期借款。

（2）上述担保借款中，由深圳雄震集团有限公司和厦门路桥股份有限公司为公司提供担保的 金额分别为人民币 53,920,460.00 元、人民币 20,000,000.00 元，厦门雄震集团股份公司为深 圳雄震科技有限公司和北京雄震科技有限公司提供担保的金额分别为人民币 30,000,000.00 元、人民币 4,000,000.00 元 , 深圳市雄震科技有限公司为深圳市鹏科兴实业有限公司提供担 保的金额为人民币 3,000,000.00 元。

(3) 抵押借款的抵押物位于厦门市湖里区悦华路 159 号的厂房，账面净值人民币 25,599,012.35 元，贷款金额人民币 11,000,000.00 元。

12.应付账款

账 龄 一年以内 一年以上二年以内 二年以上三年以内 三年以上者 合 计	2004.6.30 金 额 比例(%) 16,954,120.78 99.96 6,104.52 0.04 16,960,225.30 100.00	2003.12.31	2003.12.31
	金 额 16,954,120.78 6,104.52 16,960,225.30	金 额 11,477,291.13 12,267.00 3,722.35 11,493,280.48	比 例(%)
			99.86 0.11 0.03
			100.00

• (1)应付账款期末余额中无欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

• (2) 应付账款 2004 年 6 月 30 日余额中，欠付金额前五名的单位欠付情况列示如下：

债 权 单 位 名 称 深圳市东雄达实业发展有限公司 深圳市日东设备工程有限公司 北京华夏传奇科技有限公司 深圳市泰日升实业有限公司	欠 款 金 额 1,612,473.31 1,485,969.17 1,260,933.00 1,147,515.53	欠 款 时 间 1年以内 1年以内 1年以内 1年以内	欠 款 原 因
			货款 货款 货款 货款

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二零零四年半年报

深圳市国鼎南电子有限公司 1,008,030.00 1 年以内 货款

本公司应付上述单位款项人民币 6,514,921.01，占应付账款总额的 38.41%。

13.预收账款

.预收账款
账龄	2004.6.30		2003.12.31
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年之内	21,388,627.20	100	22,219,268.20	100
合计	21,388,627.20	100	22,219,268.20	100

14.应交税金

14.应交税金
税 种 增值税 营业税 企业所得税 城市维护建设税 房产税 个人所得税 其他税项 合 计	2004.6.30 3,939,687.31 98,916.52 2,820,286.03 6,836.66 39,724.79 45,248.27 1,780.00 6,952,479.58	2003.12.31
		5,283,470.93 1,207,252.46 2,290,827.19 191,738.04 8,446.20 41,860.71
		9,023,595.53

15.其他应交款

15.其他应交款
教育费附加 合 计	2004.6.30 39,594.51 39,594.51	2003.12.31
		214,660.71
		214,660.71

本公司教育费附加的计缴标准详见附注三。 16.其他应付款

账 龄	2004.6.30 金 额 比例(%)	2004.6.30 金 额 比例(%)		2003.12.31	2003.12.31
	金 额			金 额 3,510,177.32 105,955.14 168,776.94 1,016,444.31 4,801,353.71	比例(%)
一年以内 一年以上二年以内 二年以上三年以内 三年以上者 合 计	3,004,888.31 56,955.14 168,776.94 971,690.98 4,202,311.37	71.51 1.35 4.02 23.12 100.00			73.11 2.21 3.52 21.16
					100.00

（1）其他应付款期末余额中无欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

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二零零四年半年报

（2）本期年末数较年初数减少 12.48%，主要原因是本公司归还暂借款。

（3）欠款金额较大的单位情况如下:

欠 款 单 位 名 称 珠海中富工业集团有限公司 工会经费 北京先锋时代 职工教育经费 福建兴业证券	欠 款 金 额 407,061.00 279,978.32 220,000.00 216,248.07 190,000.00	欠 款 时 间 1年以内 1年以内 1年以内 1年以内 1年以内	欠款性质或内容
			往来款 上缴款 往来款 预提款 往来款

17.预提费用

类 别 2004.1.1 本年增加 本年摊销(或减少) 2004.6.30 房租 201,190.10 201,190.10 合计 201,190.10 201,190.10 18.长期借款 借款类别 2004.6.30 2003.12.31 担保借款 5,000,000.00 5,000,000.00 合计 5,000,000.00 5,000,000.00 19.股本 本年增(减)变动 项 目 2004.1.1 送股 公积金转股 其他 小计 2004.6.30 一.尚未流通的股份 1.发起人股份 其中:境内法人拥有股份45,240,000.00 — — —45,240,000.00 2.非发起人股份 其中:国有法人持有股份 — — — 尚未流通股份合计 45,240,000.00 — — —45,240,000.00 二.已流通股份 境内上市的人民币普通股15,120,000.00 — — —15,120,000.00 三.股本总额 60,360,000.00 — — —60,360,000.00	类 别 2004.1.1 本年增加 本年摊销(或减少) 2004.6.30 房租 201,190.10 201,190.10 合计 201,190.10 201,190.10 18.长期借款 借款类别 2004.6.30 2003.12.31 担保借款 5,000,000.00 5,000,000.00 合计 5,000,000.00 5,000,000.00 19.股本 本年增(减)变动 项 目 2004.1.1 送股 公积金转股 其他 小计 2004.6.30 一.尚未流通的股份 1.发起人股份 其中:境内法人拥有股份45,240,000.00 — — —45,240,000.00 2.非发起人股份 其中:国有法人持有股份 — — — 尚未流通股份合计 45,240,000.00 — — —45,240,000.00 二.已流通股份 境内上市的人民币普通股15,120,000.00 — — —15,120,000.00 三.股本总额 60,360,000.00 — — —60,360,000.00	类 别 2004.1.1 本年增加 本年摊销(或减少) 2004.6.30 房租 201,190.10 201,190.10 合计 201,190.10 201,190.10 18.长期借款 借款类别 2004.6.30 2003.12.31 担保借款 5,000,000.00 5,000,000.00 合计 5,000,000.00 5,000,000.00 19.股本 本年增(减)变动 项 目 2004.1.1 送股 公积金转股 其他 小计 2004.6.30 一.尚未流通的股份 1.发起人股份 其中:境内法人拥有股份45,240,000.00 — — —45,240,000.00 2.非发起人股份 其中:国有法人持有股份 — — — 尚未流通股份合计 45,240,000.00 — — —45,240,000.00 二.已流通股份 境内上市的人民币普通股15,120,000.00 — — —15,120,000.00 三.股本总额 60,360,000.00 — — —60,360,000.00	类 别 2004.1.1 本年增加 本年摊销(或减少) 2004.6.30 房租 201,190.10 201,190.10 合计 201,190.10 201,190.10 18.长期借款 借款类别 2004.6.30 2003.12.31 担保借款 5,000,000.00 5,000,000.00 合计 5,000,000.00 5,000,000.00 19.股本 本年增(减)变动 项 目 2004.1.1 送股 公积金转股 其他 小计 2004.6.30 一.尚未流通的股份 1.发起人股份 其中:境内法人拥有股份45,240,000.00 — — —45,240,000.00 2.非发起人股份 其中:国有法人持有股份 — — — 尚未流通股份合计 45,240,000.00 — — —45,240,000.00 二.已流通股份 境内上市的人民币普通股15,120,000.00 — — —15,120,000.00 三.股本总额 60,360,000.00 — — —60,360,000.00	类 别 2004.1.1 本年增加 本年摊销(或减少) 2004.6.30 房租 201,190.10 201,190.10 合计 201,190.10 201,190.10 18.长期借款 借款类别 2004.6.30 2003.12.31 担保借款 5,000,000.00 5,000,000.00 合计 5,000,000.00 5,000,000.00 19.股本 本年增(减)变动 项 目 2004.1.1 送股 公积金转股 其他 小计 2004.6.30 一.尚未流通的股份 1.发起人股份 其中:境内法人拥有股份45,240,000.00 — — —45,240,000.00 2.非发起人股份 其中:国有法人持有股份 — — — 尚未流通股份合计 45,240,000.00 — — —45,240,000.00 二.已流通股份 境内上市的人民币普通股15,120,000.00 — — —15,120,000.00 三.股本总额 60,360,000.00 — — —60,360,000.00	类 别 2004.1.1 本年增加 本年摊销(或减少) 2004.6.30 房租 201,190.10 201,190.10 合计 201,190.10 201,190.10 18.长期借款 借款类别 2004.6.30 2003.12.31 担保借款 5,000,000.00 5,000,000.00 合计 5,000,000.00 5,000,000.00 19.股本 本年增(减)变动 项 目 2004.1.1 送股 公积金转股 其他 小计 2004.6.30 一.尚未流通的股份 1.发起人股份 其中:境内法人拥有股份45,240,000.00 — — —45,240,000.00 2.非发起人股份 其中:国有法人持有股份 — — — 尚未流通股份合计 45,240,000.00 — — —45,240,000.00 二.已流通股份 境内上市的人民币普通股15,120,000.00 — — —15,120,000.00 三.股本总额 60,360,000.00 — — —60,360,000.00
				小计 — — — — —
	送股	公积金转股	其他
		— — — —	— — — —		45,240,000.00 45,240,000.00 15,120,000.00
		—	—		60,360,000.00

股本业经厦门会计师事务所以厦会股验[96]08 号验资报告验证在案。

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二零零四年半年报

20.资本公积 项 目 2004.1.1 本年增加 本年减少 股本溢价 12,847,606.43 21.盈余公积 项 目 2004.1.1 本年增加 本年减少 法定公积金 13,772,703.02 法定公益金 6,886,351.47 合 计 20,659,054.49 22.未分配利润 分配比例 2004.6.30 年初余额 17,644,573.97 本年净利润 11,184,665.38 其他转入 可供分配利润 28,829,239.35 利润分配 其中:1.已分配发起人股东股利 2.转作股本的普通股股利 3.提取法定盈余公积 10% 4.提取法定公益金 5% 5.分配普通股股 期末余额 28,829,239.35	本年增加*		本年减少	本年减少	2004.6.30 12,847,606.43 2004.6.30 13,772,703.02 6,886,351.47 20,659,054.49 2003.12.31 7,694,639.57 19,480,458.10 27,175,097.67 9,530,523.70 4,341,682.46 2,170,841.24 3,018,000.00 17,644,573.97	2004.6.30
			本年减少

23.主营业务收入

23.主营业务收入
项 目 智能售卖机销售收入 诺日士彩扩机收入 功率模块板收入 通信外围产品及其他 软件技术服务及配套收入 商品房收入 合 计	2004 年1-6 月 23,019,464.11 7,569,036.78 3,216,485.44 21,840,326.97 20,045,273.00 75,690,586.30	2003 年1-6 月
		28,402,478.65 272,649.58 5,368,235.13 31,132,898.67
		65,176,262.03

(1) 向前五名销售客户销售总额为人民币 36,057,655.07 元，占销售收入总额的比例为 47.64%。

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二零零四年半年报

24.主营业务成本

	24.主营业务成本
	项 目		2004 年1-6 月
			6,888,501.39 5,287,464.86 3,046,282.30
			9,519,050.87 14,887,288.93
			39,628,588.35
			2004 年1-6 月
	城市维护建设税 教育费附加 营业税 合 计 26.其他业务利润 其他业务项目 租金 手机代理 其他 销售原材料 合计			265,201.47 56,978.14 1,035,955.53
				1,358,135.14
				本期支出 155,379.85 494,789.20 190,650.85 191,755.66 1,032,575.56		2004年1-6月 利润 696,299.81 20,672.33 19,023.72 16,917.31 752,913.17
							759,520.15 137,186.61 1,825.90
							898,532.66

2004 年 1-6 月其他业务利润较 2003 年 1-6 月减少 16.21%，主要原因是减少手机代理业务。 27.财务费用

27.财务费用
项 目 利息支出 减：利息收入 汇兑损益 其他 合 计	2004 年1-6 月 4,782,856.25 100,919.91 1,666.91 116,873.56 4,800,476.81	2003 年1-6 月
		3,112,947.18 62,700.74 12,321.65 53,116.48
		3,115,684.57

本期发生额较 2003 年 1-6 月增加 54.07%，主要原因是本期日平均短期借款余额增加导致 利息支出增加。

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二零零四年半年报

28.投资收益

2004 年 1-6 月 2003 年 1-6 月 长期投资收益： 债券投资收益 联营或合营公司分配来的利润 股权投资转让收益 (1,234,878.70) (192,734.93) 期末按投资公司所有者权益净增减的金额 (1,787,316.36) 长期股权投资差额摊销 (1,504,759.66) (1,385,590.56) (2,739,638.36) （3,365,641.85)

29.补贴收入

29.补贴收入
项目名称 增值税退税款 合 计	2004 年1-6 月 2,076,531.35 2,076,531.35	2003 年1-6 月

29.营业外收入

29.营业外收入	29.营业外收入
收入项目 2004 年1-6 月 迁拆补偿费 827,183.36 其他 500.00 合 计 827,683.36 30.营业外支出 支 出 项 目 2004 年1-6 月 罚款支出 60,000.00 捐赠支出 其他 8,714.27 合 计 68,714.27 31．所得税 2004 年1-6 月 所得税 746,566.58 32．收到的其他与经营活动有关的现金 账项 内容 补贴收入 增值税退税款 其他应付款 往来款				2003 年1-6 月
				3,248,674.98
				3,248,674.98
				2003 年1-6 月 1,380.00 71,044.59 72,424.59 2003 年1-6 月 1,137,366.02 2004 年1-6 月 2,076,531.35 42,155,270.89

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二零零四年半年报

合计 33．支付的其他与经营活动有关的现金 账项 内容 经营性支出 经营费用 其他应收款 往来款 合计		44,231,802.24
		2004 年1-6 月
		7,047,238.11 32,527,184.71
		39,574,422.82

六. 会计报表主要项目注释（母公司报表）

1.应收账款

	1.应收账款
账龄		2004.6.30				2003.12.31
	金额	比 例	坏账准备	净额	金额	比 例	坏账准备	净额
一年以内	7,467,239.64	100	714,747.56	6,752,492.08	23,817,582.13	100	714,747.56	23,102,834.57
合计	7,467,239.64	100	714,747.56	6,752,492.08	23,817,582.13	100	714,747.56	23,102,834.57

2.其他应收款

账龄 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上者 合计		2004.6.30	2004.6.30			2003.12.31	2003.12.31
	金额 11,212,405.94 3,332,192.71 84,829.41 2,819,216.50 17,448,644.56	比例 64.26 19.10 0.49 16.15 100	坏账准备	净额	金额	比例	坏账准备	净额
			1,888,224.60 110,657.81 40,414.72 1,655,373.20	9,324,181.34 30,231,061.84 3,221,534.90 7,009,052.02 44,414.69 291,022.23 1,163,843.30 2,449,553.61		75.61 17.53 0.73 6.13	906,931.86 29,324,129.98 700,905.20 6,308,146.82 58,204.45 232,817.78 1,525,254.69 924,298.92
			3,694,670.33	13,753,974.2	39,980,689.70	100.00	3,191,296.20 36,789,393.50

3

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二零零四年半年报

3. 长期投资

母公司的长期股权投资列示如下:

被投资单位名称	投 资 期 限	占被投资单 位注册资本 比例			2004-6-30	2004-6-30	2004-6-30	2004-6-30
				股权投资差额	损益调整				资本公积转入	合计
				14,935,956.85 2,081,015.59 2,606,436.60	49,974,890.84 3,978,076.87 -40,982.69 7,126,325.49				26,167.80 2,762.15	95,019,740.13 72,400.00 6,830,839.02 4,071,216.52 300,000.00 27,464,864.82
				19,623,409.04	61,038,310.51				28,929.95	133,759,060.49
				面值					2004-6-30
								经济性质或类型

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二零零四年半年报

3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

股东名称	2004.1.1	本期增加 金额 % -- --	本期减少	2004.6.30
	金额 % 24,000,000.00 39.76		金额 % -- --	金额 % 24,000,000.00 39.76
深圳雄震集团有限公司

4.不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称

厦门雄震实业有限公司 深圳市雄震实业有限公司 深圳市雄震通信有限公司 北京市天元网络技术有限公司

与本企业的关系

同受本公司之控股股东——深圳雄震集团有限公司控制 同受本公司之控股股东——深圳雄震集团有限公司控制 同受本公司之控股股东——深圳雄震集团有限公司控制 本公司之联营公司

5. 关联方应收、应付款项余额

截至 2004 年 6 月 30 日止, 本公司无关联方应收、应付款项余额。 八.承诺事项

截至 2004 年 6 月 30 日止，本公司无任何财务承诺事项。

九.或有事项

1、经本公司股东大会决议，本公司可与厦门路桥股份有限公司相互提供担保，担保额度为 人民币 40,000,000.00 元。截止 2004 年 6 月 30 日，本公司为厦门路桥股份有限公司向福建兴 业银行厦门分行营业部借入人民币 20,000,000.00 元提供担保。同时，厦门路桥股份有限公司 为本公司向光大银行厦门支行借入人民币 20,000,000.00 元提供担保。

• 2、本公司为本公司的子公司深圳市雄震科技有限公司借入的 3000 万元人民币提供担保，

• 担保情况如下：

担保情况如下：
放贷机构	贷出日	到期日	贷款金额	月利率‰
深圳商业银行高新支行	2004.2.27	2004.8.27	250	4.62
深圳商业银行高新支行	2004.3.3	2004.9.3	400	4.62
深圳商业银行高新支行	2004.4.27	2004.10.27	850	4.62
招行中电支行	2004.6.04	2005.6.04	100	4.425
招行中电支行	2004.6.11	2005.6.11	1400	4.425

• 3、本公司的子公司深圳市雄震科技有限公司为本公司的子公司深圳市鹏科兴实业有限公司

• 在工行深圳市红围支行借入的 300 万元人民币提供担保。

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二零零四年半年报

4、本公司为本公司的子公司北京雄震科技有限公司在上海浦发行北京分行借入 400 万元人 民币提供担保。

十.资产抵押说明

截止 2004 年 6 月 30 日，本公司以账面原值人民币 30,602,604.51 元,净值人民币 25,599,012.35 元的房屋建筑物为抵押物，取得厦门市工商银行思明支行短期借款人民币 11,000,000.00 元。

十一.资产负债表日后事项

截至 2004 年 6 月 30 日止,本公司无需说明的资产负债表日后事项。

十二.债务重组事项

截至 2004 年 6 月 30 日止,本公司无需说明的债务重组事项。

十三. 比较数据

上年度比较会计报表已作适当调整。

十四.重大诉讼说明

本公司于 2000 年 10 月 10 日起诉中国宝安集团股份有限公司和深圳市安信投资发展有限公 司，要求其支付承包经营深圳鹭亚投资有限公司（原为本公司的子公司）承包款及其他债务人 民币 12,368,998.00 元及相关利息人民币 3,000,000.00 元（截止 1998 年底）。广东省深圳市中 级人民法院于于 2003 年 4 月 22 日作出(2000)深中法经一初字第 260 号一审判决，判决宣布深 圳市安信投资发展有限公司应于判决生效之日起 10 日内支付承包经营鹭亚公司期间应付款和 损失合计人民币 10,223,300.48 元给厦门雄震集团股份有限公司。本公司与深圳市安信投资发 展有限公司不服判决向广东省高级人民法院提起上诉，经广东省高级人民法院审理，已于 2003 年 12 月 24 日作出(2003)粤高法民二终字第 291 号终审判决，本公司于 2004 年 1 月 12 日收到 该判决，判决如下：驳回上诉，维持原判。本公司已于 2004 年 6 月向广东省深圳市中级人民法 院申请执行。

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二零零四年半年报

十五.非经常性损益

本公司 1-6 月非经常性损益如下(已扣除所得税影响数):

项目	金额
营业外收支净额	640,623.73
补贴收入	1,920,791.50
股权转让收益	-1,049,646.90
合计	1,511,768.33

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二零零四年半年报

七、备查文件目录

（一）、载有公司董事长亲笔签署的 2004 年半年度报告文本；

（二）、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表； （三）、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告原稿；

（四）、公司章程文本； （五）、其他有关资料。 上述文件均备置于公司证券部。

厦门雄震集团股份有限公司董事会

2004 年 8 月 25 日 董事长：姚雄杰

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