Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2022

Sep 30, 2022

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2022-140

盛屯矿业集团股份有限公司

关于担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 被担保人：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿 业”或“上市公司”）；科立鑫（珠海）新能源有限公司（以下简称“科立鑫（珠 海）”）。

●公司在中国光大银行股份有限公司厦门分行（以下简称“光大银行厦门分 行”）申请最高额不超过10,000万元整的授信，公司全资子公司科立鑫（珠海） 及兴安埃玛矿业有限公司（以下简称“埃玛矿业”）提供连带责任保证担保。

科立鑫（珠海）向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行（以下简称“浦 发银行珠海分行”）申请最高额不超过5,000万元授信，公司及全资孙公司科立 鑫（阳江）新能源有限公司（以下简称“科立鑫（阳江）”）提供连带责任保证 担保。截至本公告日，公司为科立鑫（珠海）提供担保的余额为41,375万元。 ● 本次是否有反担保：无

• 公司对外担保逾期的累计金额：无

一、子公司为上市公司提供担保

（一）担保情况概述

公司全资子公司科立鑫（珠海）及埃玛矿业与光大银行厦门分行分别签订《最 高额保证合同》，同意为本公司在光大银行厦门分行最高额不超过人民币（大写）

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壹亿元整的债务提供连带责任保证担保，保证期间为债务期限届满之日起三年。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》的规定， 本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议，科立鑫（珠海）和埃玛矿业已履 行内部审议程序。

（二） 被担保人基本情况

• 1、公司名称：盛屯矿业集团股份有限公司

• 2、成立日期：1997 年01 月14 日

• 3、注册地址：厦门市翔安区莲亭路836 号3#楼101 号A 单元

• 4、法定代表人：张振鹏

• 5、注册资本：人民币282,515.2262 万人民币

6、经营范围：对矿山、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、 有色金属；黄金和白银现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口 商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询； 智能高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权；投资管理（法 律、法规另有规定除外）。

7、公司最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2022 年6 月30 日 （未经审计）	2021 年12 月31 日 （经审计）
资产总额（元）	30,975,464,516.31	27,345,762,505.34
负债总额（元）	15,548,067,114.40	13,572,841,345.04
资产净额（元）	13,167,301,006.47	11,929,864,868.09
项目	2022 年1-6 月 （未经审计）	2021 年1-12 月 （经审计）
营业收入（元）	14,269,468,638.24	45,236,733,111.23
归属于上市公司股东的 净利润（元）	741,416,694.62	1,031,454,101.89

• 8、担保方与公司的关系：担保人科立鑫（珠海）为盛屯矿业的全资子公司、

• 埃玛矿业为盛屯矿业的全资子公司。

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（三）担保协议的主要内容

担保方	科立鑫（珠海）新能源有限公司、兴安埃玛矿业有限公司
被担保方	盛屯矿业集团股份有限公司
银行	中国光大银行股份有限公司厦门分行
保证方式	连带责任保证
保证期间	债务期限届满之日起三年
担保金额 （主债权）	最高额不超过人民币10,000 万元整
担保范围	主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括 法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、 实现债权的费用等

（四）担保的必要性和合理性

上述担保事项履行了相应的内部审议程序，子公司为上市公司提供担保风险 可控，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益，不会对公司资产和正常生产 经营活动造成不利的影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 二、为子公司提供担保

（一）担保情况概述

公司与科立鑫（阳江）与浦发银行珠海分行签订《最高额保证合同》，同意 为科立鑫（珠海）在浦发银行珠海分行最高额不超过人民币（大写）伍仟万元整 的授信提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日后三年。

公司分别于2022 年4 月24 日召开的第十届董事会第四十四次会议和2022 年5 月16 日召开的2021 年年度股东大会审议通过了《关于2022 年为子公司提 供担保额度的议案》，具体内容详见公司2022 年4 月26 日和2022 年5 月17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次担保额度在 公司2021 年度股东大会审批的额度范围之内，本次担保无需另行提交公司董事

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会、股东大会审议。

本次《最高额保证合同》签署后，因尚未实际发生借款导致公司的担保义务 增加，故公司为科立鑫（珠海）提供担保的余额仍为41,375 万元。

• （二）被担保人基本情况

• 1、公司名称：科立鑫（珠海）新能源有限公司

• 2、成立日期： 2002 年12 月18 日

• 3、注册地址：珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路6 号

• 4、法定代表人：周贤锦

• 5、注册资本：人民币18,000 万元

6、经营范围： 一般项目：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不 含危险废物经营）；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售； 电子专用材料研发；金属材料制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）。

• 7、科立鑫（珠海）最近一年又一期的财务指标如下：

科立鑫（珠海）新能源 有限公司	2022 年6 月30 日 （未经审计）	2021 年12 月31 日 （经审计）
资产总额（元）	1,026,277,674.91	944,962,541.86
负债总额（元）	414,317,819.12	343,259,288.31
资产净额（元）	611,959,855.79	601,703,253.55
科立鑫（珠海）新能源 有限公司	2022 年1-6 月 （未经审计）	2021 年1-12 月 （经审计）

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营业收入（元）	344,357,698.19	968,320,767.88
净利润（元）	9,076,766.10	98,850,889.93

8、被担保人与公司的关系：科立鑫（珠海）为公司的全资子公司。

（三）担保协议的主要内容

担保方	盛屯矿业集团股份有限公司、科立鑫（阳江）新能源有限公司
被担保方	科立鑫（珠海）新能源有限公司
银行	上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行
保证方式	连带责任保证
保证期间	债务履行期届满之日后三年
担保金额 （主债权）	最高额不超过人民币5,000 万元整
担保范围	主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法 定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实 现债权的费用等。

（四）担保的必要性和合理性

公司全资子公司科立鑫（珠海）申请银行贷款，并由公司及子公司对贷款进 行担保，是根据全资下属公司业务发展及资金需求情况，并依照董事会和股东大 会决议授权开展的合理经营行为。科立鑫（珠海）经营情况稳定、担保风险可控。 该担保不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司不存在对外部单位担保的情形，上市公司及其控股子 公司对外担保累计总余额为413,810.88万元，占上市公司最近一期经审计净资产 的34.69%，上市公司对控股子公司提供的担保累计总余额为406,660.88万元，占 上市公司最近一期经审计净资产的34.09%，公司对外担保均无逾期。

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特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2022 年10 月1 日

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