Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Mar 9, 2017

证券代码： 600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号： 2017- 029

盛屯矿业集团股份有限公司 为参股公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 :

• 被担保人名称：深圳市周大发珠宝首饰有限公司（以下简称“周大发珠宝”）

• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 5000 万元；已 实际为其提供担保余额为 0 元。

• 本次担保是否有反担保：以周大发珠宝对其第一大客户翁建山的应收账款进

• 行质押担保，第一大股东任志伟夫妇个人信用反担保。

• 对外担保逾期的累计数量： 0 元

一、 担保情况概述

2017 年 3 月 8 日，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称：公司）第八届 董事会第五十一次会议，以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了董事会 《关于公司为深圳市周大发珠宝首饰有限公司银行融资提供担保的议案》。公司 同意为周大发珠宝在广发银行股份有限公司深圳分行的敞口授信融资部分（ 5000 万元）本金、利息和相关费用等提供连带责任保证担保。

公司持有周大发珠宝 30% 股权，本次担保事项涉及关联交易；周大发珠宝 2016 年资产负债率超过 70% ，根据相关规定，该议案仍需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳市周大发珠宝首饰有限公司

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住所：深圳市罗湖区翠竹街道水贝一路 45 号

法定代表人：季凡庭

注册资金： 1400 万元

经营范围：黄金饰品、铂金首饰、 K 金饰品、珠宝首饰、银首饰、翡翠玉石、 钻石饰品、红蓝宝石饰品、工艺品的研发、设计、批发及零售；国内贸易（不含 专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；企业品牌策划；企业形象策划；市 场营销策划；企业管理咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

截止 2015 年 12 月 31 日，周大发珠宝总资产 71,556,253.57 元 ；净资产 24 ， 130 ， 100.77 元；负债总额 47,426,152.80 元；营业收入 9,637,671.40 元、净利润 -3,460,875.45 元。

截止 2016 年 12 月 31 日，周大发珠宝总资产 805,634,345.11 元 ；净资产 10,662,080.59 元；负债总额 794,972,264.52 元；营业收入 8,978,039.93 元、净利 润 -13,208,027.00 元。

三、担保协议的主要内容

周大发珠宝向广发银行股份有限公司深圳分行申请人民币 20000 万元综合 融资授信，其中敞口授信额度为 5000 万元，非敞口低风险额度 15000 万元（百 分百保证金或存单业务），期限为一年。公司为周大发珠宝在广发银行股份有限 公司深圳分行的敞口授信融资部分（ 5000 万元）本金、利息和相关费用等提供 连带责任保证担保。公司收取本次担保总金额 3% 作为担保费用。反担保措施： 以周大发珠宝对其第一次客户翁建山的应收账款进行质押担保，周大发珠宝第一 大股东任志伟夫妇个人信用反担保。

四、董事会意见

公司董事一致同意上述担保事项。公司独立董事认为：公司本次为深圳市周 大发珠宝首饰有限公司银行融资提供担保已按照法律法规、《公司章程》和相关

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制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，未损害公司及 公司股东尤其是中小股东的利益，因此我们同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保余额 3,274 万元，占上市 公司最近一期经审计净资产的 0.817% ；上市公司对控股子公司提供的担保余额 135,377 万元、占上市公司最近一期经审计净资产的 33.76% 。公司对外担保均无 逾期。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 10 日

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