Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Feb 16, 2015

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-016

盛屯矿业集团股份有限公司

对全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 被担保人名称: 盛屯金属有限公司（以下简称：盛屯金属）

• 本次担保总金额：5000 万元

• 本次担保是否有反担保: 无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2015 年2 月13 日，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称：公司）第八 届董事会第十二次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了董事会 《关于为全资子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》。

董事会审议通过由盛屯矿业集团股份有限公司为该 5000 万元净敞口的本金 以及相应的利息、复利、罚息及实现债权的费用提供连带担保。

二、被担保人基本情况

盛屯金属是公司全资子公司，注册资本3 亿元，经营范围：批发零售矿产 品（国家专控除外）、金属材料、金属制品、机电产品、家电及电子产品、纺织 品、建筑材料、工艺品、日用品；销售有色金属、稀有稀土金属及其制品；未涉 及前置许可的其他经营项目（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关 部门的许可后方可经营）；法人代表人：应海珍。截止2014 年9 月30 日，盛屯 金属总资产为91,499.61 万元，净资产为34,474.13 万元，总负债为57,025.48

万元，资产负债率为62.32%。

三、担保协议的主要内容

因业务发展需要盛屯金属拟向平安银行厦门分行申请综合授信额度人民币 7000 万元，净敞口人民币5000 万元，用于补充公司运营流动资金需求，授信期 限为一年。该授信为新增授信。

盛屯矿业集团股份有限公司为该 5000 万元净敞口的本金以及相应的利息、 复利、罚息及实现债权的费用提供连带担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司全资子公司盛屯金 属的经营管理，确保盛屯金属业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司累计对外担保总额将为35021 万元，均为对公司全资子公司担保，公司对外担保占公司最近一期经审计净资产 的9.89%。公司对外担保均无逾期。

六、上网公告附件

盛屯矿业集团股份有限公司第八届第十二次董事会独立董事意见

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2015 年2 月17 日