Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Dec 10, 2014

盛屯矿业集团股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的报告

根据《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第 30 号)和《关于前 次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)等相关规定， 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会就截至2014 年 9 月30 日的前次募集资金使用情况说明如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放 情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]429 文核准，2014 年6 月， 本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款 人民币1,037,599,080.00 元，扣除发行费用—承销保荐费用16,000,000.00 元及待付的其它发行费用2,311,148.00 元后，实际募集资金净额为 1,019,287,932.00 元，根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具 的中证天通[2014]验字第1-1143 号验资报告验证，上述募集资金已于2014 年6 月10 日全部到帐，存放于本公司开设的募集资金专用账户。

截至2014 年9 月30 日止，本公司累计使用募集资金102,065.00 万元， 其中投入募集资金承诺投资项目92,165.00 万元，公司董事会同意以闲置募 集资金暂时补充公司日常经营流动资金9,900 万元。尚未使用的募集资金 141.42 万元（包括募集资金本金余额94.91 万元和募集资金利息收入46.51 万元），存放在公司募集资金专户中内。

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具体募集资金的存储情况如下：

单位：元

对应项目名称	募集资金专项账户	募集资金 初始存放金 额	募集资金余 额	利息收 入（累 计）	截止2014 年9 月 30 日账户余额
收购盛屯投资 85.71%股权及贵 州华金3%股权	中国工商银行股份有限公司厦门 思明支行（账号 4100020729224874250）	62,165.00	-	-	-
增资贵州华金开 展勘探项目	招商银行股份有限公司厦门分行 火炬支行（账号 755901567810603）	4,400.00	-	16.90	16.90
银鑫技改项目	厦门农村商业银行股份有限公司 思明支行（账号 9020410030010000461935）	5,594.91	94.91	29.61	124.52 （注1）
补充公司流动资 金	中国农业银行股份有限公司厦门 湖滨支行（账号 40328001040042809）	30,000.00	-	-	-
合 计		102,159.91	94.91	46.51	141.42

注1、该账户包含尚未支付完的增发费用。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照说明

按照本公司非公开发行股票的方案关于募集资金投向的说明，前次非 公开发行股票募集资金用于收购盛屯投资85.71%股权及贵州华金3%股权、 增资贵州华金开展勘探项目、银鑫技改项目，剩余部分补充公司流动资金。 截至2014 年9 月30 日，公司累计使用募集资金92,165.00 万元，使用情 况如下：

1、 收购盛屯投资85.71%股权及贵州华金3%股权

本项目计划投资总额62,165.90 万元，拟投入募集资金62,165.00 万 元，截至2014 年9 月30 日，实际完成投资62,165.00 万元。

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本项目拟投入募集资金62,165.00 万元，该项目已于2014 年9 月实施 完毕。

2、 增资贵州华金开展勘探项目

本项目计划投资总额4,400.00 万元，拟以募集资金结合自有资金投入， 截至2014 年9 月30 日，尚未投入募集资金。

3、 银鑫技改项目

本项目计划投资总额18,554.80 万元，拟以募集资金结合自有资金投 入，截至2014 年9 月30 日，尚未投入募集资金。

4、 补充公司流动资金

本项目计划投资总额30,000.00 万元，拟投入募集资金30,000.00 万 元，截至2014 年9 月30 日，实际完成投资30,000.00 万元。

本项目拟投入募集资金30,000.00 万元，该项目已于2014 年6 月实施 完毕。

具体情况详见本报告附件一“前次募集资金使用情况对照表” 。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况说明

2014 年7 月28 日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关 于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集 资金9,900 万元暂时补充公司日常经营流动资金，使用期限为自董事会批 准之日起不超过12 个月。截至2014 年9 月30 日公司将尚未投入贵州华金 开展勘探项目的募集资金4400 万元、尚未投入银鑫技改项目的部分募集资 金5,268.89 万元和待支付的发行费用231.11 万元合计9900 万元暂时用于

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补充公司流动资金。待支付的发行费用合计231.11 万元由公司以基本银行 账户垫付发行费用与尚未支付发行费用组成：公司已用公司基本银行账户 自有资金先行垫付137.11 万元，公司将按规定使用募集资金专户资金支付 该笔垫付资金，公司尚未支付发行费用94 万元，公司将按规定使用募集资 金专户资金进行支付。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2014 年9 月30 日，本公司节余募集资金（包括利息收入）为141.42 万元，占前次募集资金净额的 0.14%。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

截止2014年9 月30日，已实际投入的募投项目累计实现效益金额 0 万 元。具体情况详见本报告附件二“前次募集资金投资项目实现效益情况对 照表” 。

四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件 中披露的有关内容的差异情况

本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中 披露的有关内容不存在差异。

五、董事会意见

本公司董事会认为，本公司前次募集资金的使用符合法律、法规及相 关规定的要求。

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附表一：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位： 盛屯矿业集团股份有限公司 单位：万元

募集资 金总额			103,759.91	103,759.91	103,759.91	已累计投入募集资金总额	已累计投入募集资金总额	已累计投入募集资金总额	已累计投入募集资金总额	92,165.00
募集资 金净额			101,928.79			各年度投入募集资金总额				92,165.00
变更用 途的募 集资金 总额			-			2014 年1-9 月投入募集资金总额				92,165.00
变更用 途的募 集资金 总额比 例			-
	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使 用状态日 期（或截 止日项目 完工程 度）
序号	承诺投 资项目	实际投 资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投 资金额 与募集 后承诺 投资金 额的差 额
1	收购盛 屯投资 85.71% 股权及 贵州华 金3%股 权	收购盛 屯投资 85.71% 股权及 贵州华 金3%股 权	62,165.00	62,165.00	62,165.00	62,165.00	62,165.00	62,165.00	-	2014 年9 月
2	增资贵 州华金 开展勘 探项目 (注1)	增资贵 州华金 开展勘 探项目	4,400.00	4,400.00	-	4,400.00	4,400.00	-	4,400.00	-
3	银鑫技 改项目 （注2）	银鑫技 改项目	5,363.79	5,363.79	-	5,363.79	5,363.79	-	5,363.79	-
4	补充公 司流动 资金	补充公 司流动 资金	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	2014 年6 月
	合计		101,928.79	101,928.79	92,165.00	101,928.79	101,928.79	92,165.00	9,763.79

注1：本项目尚未实施。

注2：本项目尚未实施。

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附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位： 盛屯矿业集团股份有限公司

							单位：万元	单位：万元
实际投资项目		截止日投 资项目累 计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累 计实现效 益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2012	2013	2014 年 1-9 月
1	收购盛屯 投资 85.71%股 权及贵州 华金3% 股权	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用
2	增资贵州 华金开展 勘探项目	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用
3	银鑫技改 项目	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用
4	补充公司 流动资金	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用
	合计	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用

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