Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2013

Aug 8, 2013

股票代码：600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临2013- 045

盛屯矿业集团股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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根据《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第 30 号)和《关于前 次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)等相关规定， 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会就截至 2013 年 6 月30 日的前次募集资金使用情况说明如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放 情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1487 号文核准，2010 年2 月，本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认 购款人民币19,000.01 万元，扣除发行费用—承销保荐费用775 万元及待 付的其它发行费用100 万元后，实际募集资金净额为18,125.00 万元，根 据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的中证天通[2010]验字第1001 号验资报告验证，上述募集资金已于2010 年2 月3 日全部到帐，并存放于

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本公司在中国工商银行股份有限公司厦门思明支行开设的募集资金专用账 户，账户号：4100020729224874250。

至 2013 年6 月30 日止，本公司累计使用募集资金18,125.62 万元， 其中投入募集资金承诺投资项目17,365.62 万元，用闲置募集资金暂时补 充流动资金760.00 万元，募集资金利息收入3.18 万元，尚未使用的募集 资金存放在公司募集资金专户中内。

具体募集资金的存储情况如下：

单位：万元

				单位：万元
募集资金专项账户	募集资金初始存放金额	募集资金余额	利息收入	截止 2013 年6 月30 日余额
中国工商银行股份有 限公司厦门思明支行 4100020729224874250	18,125.00	0	3.18	3.18

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照说明

按照本公司非公开发行股票的方案关于募集资金投向的说明，前次非 公开发行股票募集资金用于偿还公司逾期债务，以及对子公司雄震信息增 资，剩余部分补充公司流动资金。截至 2013 年6 月30 日，公司累计使用 募集资金18,125.62 万元，使用情况如下：

（1）偿还公司逾期债务12,465.62 万元。其中偿还银行贷款本金及利 息7,043.17 万元；偿还公司经营性负债5,422.45 万元。

货币单位：人民币元

项 目	序号	债权人	支付事项	支付金额
偿还 银行 欠款 本金 及利	1	中国工商银行厦门市思明支 行	本金、利息	37,294,314.53
	2	中国光大银行深圳分行	偿还本金及利 息	22,978,858.46
	3	中国光大银行厦门分行	偿还本金及利	5,635,063.82

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项 目	序号	债权人	支付事项	支付金额
息			息
	4	招商银行股份有限公司深圳 中电支行	偿还本金及利 息	4,523,427.75
	小计			70,431,664.56
偿 还 经 营 性 欠 款	1	康泰纳(北京)实业公司	支付欠款	15,800,000.00
	2	厦门中宸建设有限公司	支付工程款	1,000,000.00
	3	福建广日电梯有限公司	支付工程款	160,000.00
	4	厦门路桥建设集团有限公司	支付欠款	16,517,700.00
	5	中国工商银行厦门市思明支 行	汇款手续费	1,409.01
	6	香港富名实业公司	支付欠款	19,860,200.00
	7	广东省揭阳市中院	执行费	88,879.00
	8	福建省厦门市中院	执行费	86,930.00
	9	厦门市思明区人民法院	执行费	9,400.00
		厦门电力工程集团有限公司	支付欠款	700,000.00
	小计			54,224,518.01
	合计			124,656,182.57

注：为降低公司财务费用，提高公司资金使用效率，公司在2010 年2 月非公开发行股票募集资金到位前，以自筹资金预先投入募集资金项 目，保证了公司的正常生产经营，降低了公司的财务费用。在募集资金到 位后，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的2,018.62 万元 自筹资金，自筹资金的金额已经北京中证天通会计师事务所有限公司审核， 且该事项已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第七次会议、 2010 年第一次临时股东大会审议通过。上述偿还逾期债务12,465.62 万元 的款项中已包含置换款项。具体支付如下：

货币单位：人民币元

序号	债权人	支付事项	支付金额
1	福建广日电梯有限公司	支付工程款	60,000.00
2	厦门中宸建设有限公司	支付工程款	300,000.00
3	香港富名实业公司	支付欠款	16,826,200.00
4	中国工商银行厦门市思明支行	支付本金	3,000,000.00
合计			20,186,200.00

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（2）增资子公司厦门雄震信息技术开发有限公司3,500 万元。 （3）补充公司流动资金1,400 万元。

（4）2010 年11 月5 日经公司董事会六届第三十二次会议及2011 年4 月18 日经公司董事会六届第三十九次会议决议通过，公司用闲置募集资金 1,100 万元补充公司日常经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超 过6个月。公司分别于2011年4月14日及2011年10月12日将上述1,100.00 万元全部归还并存入公司募集资金专户之内。

（5）2011 年10 月17 日经盛屯矿业董事会七届第五次会议决议通过， 用闲置募集资金暂时补充流动资金1,000.00 万元，使用期限自董事会批准 之日起不超过6 个月。公司于2012 年4 月5 日将上述1,000.00 万元全部 归还并存入公司募集资金专户之内。

（6）2012 年4 月13 日经盛屯矿业董事会七届第十一次会议决议通过， 用闲置募集资金暂时补充流动资金1,000.00 万元，使用期限自董事会批准 之日起不超过6 个月。公司于2012 年5 月10 日、2012 年9 月18 日及2012 年10 月8 日将上述1,000.00 万元全部归还并存入公司募集资金专户之内。

（7）2012 年10 月11 日经盛屯矿业董事会七届第十九次会议决议通过， 用闲置募集资金暂时补充流动资金850.00 万元，使用期限自董事会批准之 日起不超过6 个月。公司于2013 年3 月26 日将上述资金中的850.00 万元 归还并存入公司募集资金专户之内。

(8)2013 年3 月27 日经盛屯矿业董事会七届第二十六次会议决议通过， 用闲置募集资金暂时补充流动资金820.00 万元，使用期限自董事会批准之 日起不超过6 个月。公司于2013 年6 月5 日将上述资金中的60.00 万元归 还并存入公司募集资金专户之内。

具体情况详见本报告附件一“前次募集资金使用情况对照表” 。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

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本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况说明

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2013 年6 月30 日，本公司募集资金利息收入3.18 万元，尚未使 用的募集资金存放在公司募集资金专户中内。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

截止 2013 年6 月30 日，已实际投入的募投项目累计实现效益金额 0 万元。具体情况详见本报告附件二“前次募集资金投资项目实现效益情况 对照表” 。

四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件 中披露的有关内容的差异情况

本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中 披露的有关内容不存在差异。

五、董事会意见

本公司董事会认为，本公司前次募集资金的使用符合法律、法规及相 关规定的要求。

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附表一：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位： 盛屯矿业集团股份有限公司 单位：万元

编制单位：	盛屯矿业集团股份有限公司	盛屯矿业集团股份有限公司	盛屯矿业集团股份有限公司	盛屯矿业集团股份有限公司	盛屯矿业集团股份有限公司	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额	19000.01					已累计投入募集资金总额				18125.62
募集资金净额	18125					各年度投入募集资金总额				18125.62
变更用途的募 集资金总额	0					2013年1-6月投入募集资金总额				765.40
变更用途的募 集资金总额比 例	0%
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用 状态日期 （或截止日 项目完工程 度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额
1	偿还公司逾期 债务	偿还公司逾期 债务	13221.92	13221.92	12465.62	13221.92	13221.92	12465.62	-0.62	不适用
2	增资子公司厦 门雄震信息技 术开发有限公 司	增资子公司厦 门雄震信息技 术开发有限公 司	3500	3500	3500	3500	3500	3500		2010年2月8 日完成
3	补充公司流动 资金	补充公司流动 资金	1403.08	1403.08	2160	1403.08	1403.08	2160		不适用
	合计		18125	18125	18125.62	18125	18125	18125.62	-0.62

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附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位： 盛屯矿业集团股份有限公司 单位：万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2010	2011	2012
1	偿还公司逾期 债务	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用
2	增资子公司厦 门雄震信息技 术开发有限公 司	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用
3	补充公司流动 资金	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用
	合计

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II． 2010 年非公开发行股票募集资金情况：

根据《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第 30 号)和《关于前 次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)等相关规定， 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会就截至2013 年 6 月30 日的前次募集资金使用情况说明如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放 情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1867 号文核准，2010 年12 月，本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认 购款人民币66,500.007 万元，扣除本次总发行费用1,649.506857 万元， 本次认购实际募集资金净额64,850.500143 万元。根据北京中证天通会计 师事务所有限公司出具的中证天通[2010]验字第1211 号验资报告验证，上 述募集资金已于2010 年12 月24 日全部到帐，并存放于本公司在中国工商 银行股份有限公司厦门思明支行开设的募集资金专用账户，账户号： 4100020729224876178。

至2013 年6 月30 日止，本公司累计使用募集资金64,851 万元，其中 投入募集资金承诺投资项目64,851 万元。节余募集资金（包括利息收入） 为4.91 万元，已一次性补充流动资金。募集资金账户余额为0 元，募集资 金已使用完毕。

具体募集资金的存储情况如下：

单位：元

项目名称	募集资金开户银行	募集资金银行账号	募集资金初始存放 金额	截止2013 年6 月30 日余额
收购银鑫矿业72%的股 权，同时受让转让方持	中国工商银行股份有限 公司厦门思明支行	4100020729224876178	655,350,069.30	0

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有的对银鑫矿业的相应 债权

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照说明

根据盛屯矿业非公开发行股票预案，前次非公开发行股票募集资金用 于收购锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司（简称“银鑫矿业”）72%的股权 及相应债权，交易价格为64,851.0204 万元。

2010 年度，公司累计使用募集资金51,880.80 万元支付锡林郭勒盟银 鑫矿业有限责任公司收购款，银鑫矿业股权过户手续已办理完毕。

公司于2011 年1 月11 日支付收购款余额12,970.20 万元，累计支付 64,851 万元，非公开发行项目已实施完毕。

具体情况详见本报告附件一“前次募集资金使用情况对照表” 。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况说明

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2013 年6 月30 日，本公司节余募集资金（包括利息收入）为4.91 万元，已一次性补充流动资金。募集资金账户余额为0 元，募集资金已使 用完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

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截止2013年6 月30日，已实际投入的募投项目累计实现效益金额 0 万 元。具体情况详见本报告附件二“前次募集资金投资项目实现效益情况对 照表” 。

四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件 中披露的有关内容的差异情况

本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中 披露的有关内容不存在差异。

五、董事会意见

本公司董事会认为，本公司前次募集资金的使用符合法律、法规及相 关规定的要求。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

二〇一三年八月八日

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附表一：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位： 盛屯矿业集团股份有限公司 单位：万元

募集资金 总额	66,500.01	66,500.01	66,500.01	66,500.01	66,500.01	已累计投入募集资金总额	已累计投入募集资金总额	已累计投入募集资金总额	已累计投入募集资金总额	64,851.00
募集资金 净额	64,850.50					各年度投入募集资金总额				64,851.00
变更用途 的募集资	-					2013年1－6月投入募集资金总额				-
变更用途 的募集资 金总额比 例	-
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用 状态日期 （或截止日 项目完工程 度）
序号	承诺投资项 目	实际投资项 目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额
1	收购银鑫矿 业72%的股 权，同时受 让转让方持 有的对银鑫 矿业的相应 债权	收购银鑫矿 业72%的股 权，同时受 让转让方持 有的对银鑫 矿业的相应 债权	64,851.02	64,851.02	64,851.02	64,851.02	64,851.02	64,851.00	0.02	2011年1月
	合计		64,851.02	64,851.02	64,851.02	64,851.02	64,851.02	64,851.00	0.02

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附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位： 盛屯矿业集团股份有限公司 单位：万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2010	2011	2012
1	收购银鑫矿业 72%的股权，同 时受让转让方持 有的对银鑫矿业 的相应债权	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用
	合计

12