Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Jul 25, 2012

股票代码：600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临2012- 32

盛屯矿业集团股份有限公司

关于公司2009 年度非公开发行股票募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内 容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1487 号文核准，2010 年2 月，本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认 购款人民币19000.01 万元，扣除发行费用—承销保荐费用775 万元及待付 的其它发行费用100 万元后，实际募集资金净额为18125.00 万元，根据北 京中证天通会计师事务所有限公司出具的中证天通[2010]验字第1001 号验 资报告验证，上述募集资金已于2010 年2 月3 日全部到帐，并存放于本公 司在中国工商银行股份有限公司厦门思明支行开设的募集资金专用账户， 账户号：4100020729224874250。

截止2012 年6 月30 日，本公司已累计使用募集资金18,110.22 万元， 其中暂时补充流动资金1000 万元。本报告期内，公司投入募集资金承诺投 资项目为50 万元。募集资金利息收入1584.74 元（累计利息收入为3.72 万元），募集资金账户余额18.50 万元，尚未使用的募集资金存放在公司 募集资金专户中内。

具体募集资金的存储情况如下：

单位：万元

1

募集资金专项账户	募集资金初始存放金额 （2011 年12 月31 日）	募集资金余额	利息收入 （累计）	截止2012 年6 月30 日余额
中国工商银行股份有限公 司厦门思明支行 4100020729224874250	18.34	14.78	3.72	18.50

二、募集资金管理情况

根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金使用实行“统一 规划、集中管理、项目负责、审计监督”的管理原则，设立募集资金专户 存储、专人管理制度，要求公司严格按照承诺使用募集资金，不得随意变 更所承诺的募集资金使用计划。公司与保荐机构及中国工商银行股份有限 公司厦门思明支行于2010 年2 月4 日分别签订了《募集资金专户存储三方 监管协议》（简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方 监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管 协议的履行不存在问题。公司监事会、独立董事享有募集资金使用的监督 权等。

目前，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户内，由公司财务 部专人负责管理。根据规定，如需使用募集资金，相关部门需根据项目报 告制定资金使用计划，报公司财务部门审核，报公司领导批准后，方可从 公司募集资金专户中支付，尚未对外支付的，资金仍需存放在专户内，不 得挪作他用。公司财务部随时对募集资金使用情况进行监督。

除财务手段监管外，公司内部审计部门不定期对募集资金使用情况进 行抽查，一旦发现问题及时予以纠正，形成多方共管的局面。根据公司对 募集资金实际使用的监控情况，上述募集资金使用管理方式较为科学合理， 达到了募集资金安全有效使用的目的。

三、本报告期募集资金实际使用情况

2

本报告期内，公司累计使用募集资金1050 万元，使用情况如下：

（1）支付欠香港富名实业有限公司股权款50 万元。

（2）继续用闲置募集资金1000 万元补充公司日常经营流动资金。2012 年4 月8 日经公司董事会七届第十一次会议决议通过，继续用闲置募集资 金1000 万元补充公司日常经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不 超过6 个月。2012 年5 月10 日，公司先行归还50 万元并存入公司募集资 金专户之内。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司募集资金严格按照承诺的项目使用，没有变更募投项目。

五、募集资金使用中其他需要说明的问题

公司募集资金存放于实际使用过程中未出现违规情况，关于募集资金使用 的相关信息在公司定期报告、临时公告里已进行了及时、真实、准确、完 整的披露。

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附表：

募集资金使用情况对照表

盛屯矿业集团股份有限公司 单位：万元

募集资金总额（注1）	募集资金总额（注1）	募集资金总额（注1）	募集资金总额（注1）	18,125.00	18,125.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	1050	1050
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					17,160.22
变更用途的募集资金总额比例				无
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
1、偿还逾期债务	—	13,221.92	13,221.92	13,221.92	50.00	12,260.22	-961.70	92.73%	基本已偿还完毕	—	是	否
2、增资雄震信息	—	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0	3,500.00	0	100%	2010 年2 月8 日完 成增资	—	—	否
3、补充流动资金	—	1,403.08	1,403.08	1,403.08	0	1,400.00	-3.08	99.78%	2010 年2 月4 日补 充流动资金1,400 万元。	—	—	否
合计	—	18,125.00	18,125.00	18,125.00	50.00	17,160.22	-964.78	94.68%	—	—	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					无
项目可行性发生重大变化的 情况说明					无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					2010 年度盛屯矿业用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,018.62 万元，均系偿还逾期 债务。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					2012 年4 月8 日经公司董事会七届第十一次会议决议通过，继续用闲置募集资金1000 万元补充公司日常经 营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6 个月。2012 年5 月10 日，公司先行归还50 万元并存入公司 募集资金专户之内。
募集资金结余的金额及形成原因					2012 年6 月30 日募集资金账户余额18.50 万元，加上以闲置募集资金暂时补充流动资金950 万元，共结余 968.50万元，系尚未偿还的少量逾期债务及取得的债务减免。
募集资金其他使用情况					无

注1：此处募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金金额。

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盛屯矿业集团股份有限公司独立董事

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为盛屯矿业集团股份有限 公司的独立董事，对董事会七届第十六次会议审议的《盛屯矿业集团股份有限公 司关于公司2009年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的议案发表如下独立意见：

公司已披露的募集资金管理与使用的相关信息及时、真实、准确、完整，符 合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合公司《募集资金管理制度》 等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。

独立董事：张健 _、何少平_、白劭翔____

2012年7月23日