Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2010

Feb 10, 2010

股票代码：600711 公司简称：ST 雄震 公告编号：临2010-13

厦门雄震矿业集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门雄震矿业集团股份有限公司第六届监事会第八次会议于2010 年2 月10 日 上午以通讯方式召开，本次会议应出席监事3 人，实到3 人，会议由监事会召集 人袁文建先生主持。会议审议并通过了以下决议：

一、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于用募集资金置换预先已

投入募集资金用途的自筹资金的议案

1、募集资金的数额和资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1487 号文核准，非公开发 行人民币普通股（A 股）1,868.24 万股，每股认购价10.17 元。本次非公开发行 募集资金190,000,008.00 元，扣除承销费、保荐费和登记费后余额为 181,250,007.80 元，北京中证天通会计师事务所有限公司于2010 年2 月3 日对 此出具了中证天通[2010]验字第1001 号验资报告，募集资金已于2010 年2 月3 日完全到位。

公司按照《上市公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金制定了专户存 储制度，并对募集资金进行专户存储。在履行必要的法律程序后,将部分募集资 金用于归还下述投资项目中以自筹资金先行投入的部分。

2、募集说明书中对募集资金投资项目的承诺情况

公司签署的《厦门雄震矿业集团股份有限公司非公开发行预案》对本次非公 开发行募集资金投资项目的投资额情况披露如下：

货币单位：人民币万元

序号	项目	募集资金拟投资额	回收期（年）	审批、核准或备案情况
1	偿还逾期债务	13,123.65	-
2	增资子公司厦门雄震信息技术开发有限公司	3,500.00	-
	总计	16,623.65

募集资金若有不足，公司将以自有资金、银行贷款或其他债务融资方式完成 项目投资；若募集资金有剩余，将用于补充公司流动资金。

3、非公开发行股票募集资金投资项目预先已投入资金使用情况

本公司本次非公开发行预案经本公司第六届董事会第十五次会议和2009年 第三次临时股东大会审议通过，均利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集 资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入，偿还了部分。截至2010年2月4 日，自筹资金实际投入额2,018.62万元。具体情况如下：

货币单位：人民币万元

序号	项目名称	自有资金实际投入总额	项目拟投资额(万元)	回收期(年)
1	偿还逾期债务	2,018.62	13,123.65	-
	其中：福建广日电梯工程有限公司	6.00	16.00
	厦门中宸建设有限公司	30.00	100.00
	香港富名实业公司	1,682.62	2,366.00
	中国工商银行厦门市思明支行(本金)	300.00	2,380.00
	其他逾期债务		8,264.65
2	增资子公司厦门雄震信息技术开发有限公司		3,500.00	-
合计		2,018.62	16,623.65

4、中介机构核查情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募 集资金管理制度的规定，公司聘请了北京中证天通会计师事务所有限公司对本次 非公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况进行了专项审核，审核 结论认为：贵公司董事会《关于募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的专 项说明》的披露与实际使用情况相符。

特此公告！

厦门雄震矿业集团股份有限公司监事会

2010 年2 月10 日