Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Sep 15, 2015

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-102

盛屯矿业集团股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次 会议于 2015 年 9 月 15 日以现场和通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事 七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东 先生主持，会议审议通过了以下决议。

一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为 全资子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》

因业务发展需要，盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）拟向厦门银 行股份有限公司申请风险敞口不超过人民币 10000 万元综合授信，补充公司运营 流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属在厦门银行股份有限公司申请的风 险敞口不超过人民币 10000 万元的授信提供连带责任保证担保，期限为一年。

盛屯金属拟向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请人民币 20000 万元 综合授信，补充公司运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属在中国民 生银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供最高额人民币 20000 万元的 连带责任保证担保，期限为一年。

截止 2015 年 6 月 30 日，盛屯金属总资产为 1,153,167,609.84 元，净资产为 368,935,000.14 元，总负债为 784,232,609.70 元，资产负债率为 68.01%。

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二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为 全资子公司上海盛屯商业保理有限公司债务提供不可撤销的连带责任保证担保 的议案》

公司全资子公司上海盛屯商业保理有限公司（以下简称“盛屯保理”）拟以 其应收账款向上海益菁汇资产管理有限公司（以下简称“上海益菁汇”）发起设 立私募基金“菁盛稳健 1 号私募投资基金”（以下简称为“菁盛基金”）进行转让， 并约定转让日起一定期限内（不超过一年）回购，回购价款=回购本金+回购溢 价款，回购本金累计不超过人民币 1 亿元。公司同意为盛屯保理向菁盛基金提供 不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括盛屯保理应支付的应收账款回购价 款及违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等，担保期限为保证合同签署之日起 至债务履行期限届满之日。

截止 2015 年 6 月 30 日，上海盛屯商业保理有限公司总资产为 248,099,088.58 元，净资产为 215,897,594.84 元，总负债为 32,201,493.74 元，资产负债率为 12.98%。

三、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于授 权公司管理层购买银行保本理财产品的议案》

为充分利用闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水平，公司提请董事会 授权管理层:在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其控股子公司使用不超 过人民币 6 亿元资金购买期限不超过 1 年的保本银行理财产品，以获得高于银行 活期存款利息的收益,资金来源仅限于公司的自有闲置资金，在上述额度内，用 于购买理财产品的资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资，再投资的 金额不包含在初始投资 6 亿元以内。授权期限自董事会决议通过之日起一年有效。 特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

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