Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Jul 27, 2015

股票代码：600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：2015-086

盛屯矿业集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2015 年 7 月 27 日以现场和通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符 合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审 议通过了以下决议。

一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]429 文核准，2014 年6 月，本公 司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民币 1,037,599,080.00 元，扣除发行费用—承销保荐费用16,000,000.00 元及待付的 其它发行费用2,311,148.00 元后，实际募集资金净额为1,019,287,932.00 元， 根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中证天通[2014]验字第 1-1143 号验资报告验证，上述募集资金已于2014 年6 月10 日全部到帐，存放于 本公司开设的募集资金专用账户。

2014 年7 月28 日召开的公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的整体使用效率， 降低财务费用，在不影响募集资金投向资金需求的前提下，拟使用9,900 万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12 个月。 截至2015 年7 月24 日，公司已将99,000,000 元归还并存入公司募集资金专户之 内。

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，为提高募集资金的整体使用效 率，降低财务费用，为公司及股东创造更大效益，在确保募集资金投资项目保质

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保量、有序实施的前提下，拟使用40,000,000 元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限不超过12 个月。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会 影响募集资金投资项目的正常实施。若项目建设加速，募集资金使用提前，公司 承诺将资金提前归还至专用账户。本次补充流动资金仅限于与主营业务相关的生 产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其 衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次暂时补充流动资金的募集资金总额不 超过非公开发行募集资金总额的10%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金 管理规定》第十一条的规定，此次以闲置募集资金暂时补充流动资金事项不需要 经过公司股东大会审议通过。

二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于 为全资子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》

因业务发展需要，盛屯金属有限公司拟向兴业银行厦门分行申请2500 万元 综合授信（敞口），补充公司运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属 有限公司在兴业银行厦门分行的融资提供最高额2500 万元的连带责任保证担保。

截止2015 年3 月31 日，盛屯金属有限公司总资产为1,025,281,580.60 元， 净资产为362,851,358.68 元，总负债为662,430,221.92 元，资产负债率为 64.61%。

三、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公 司向兴业银行厦门分行申请 9500 万元综合授信的议案》

因业务发展需要，公司拟向兴业银行厦门分行申请9500 万元综合授信（风 险敞口，含现有各类信用业务余额），授信项下业务品种为黄金租借业务、黄金 远期交易业务，黄金租借业务项下可免收保证金。用于补充公司运营流动资金需 求，期限为一年。该授信项下的融资由全资子公司盛屯金属有限公司提供连带责 任保证担保。

截止2015 年3 月31 日，公司总资产为5,911,270,357.47 元，净资产为 3,709,172,143.99 元，总负债为 2,202,098,213.48 元，资产负债率为 37.25%。

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盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2015 年7 月28 日

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