Chengtun Mining Group Co., Ltd — Annual Report 2003

Jan 15, 2004

二零零三年年度报告

厦门雄震集团股份有限公司 二OO 三年年度报告

2004 年1 月

二零零三年年度报告

目 录

重要提示	2
一、公司基本情况简介	**3 **
二、股本变动和主要股东持股情况	**4 **
三、会计数据和业务数据摘要	**5 **
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	**8 **
五、公司治理结构	10
六、股东大会情况简介	13
七、董事会报告	15
八、监事会报告	23
九、重要事项	25
十、财务报告	27
十一、备查文件	64

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二零零三年年度报告

重 要 提 示

本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

公司董事陈然萍女士因工作原因未能出席董事 会，授权董事丁笑女士代为出席并表决。 公司董事长姚雄杰先生、总经理陈东先生、副总 经理兼财务总监张忠先生、财务经理张萍女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司年度财务会计报告已经北京中证国华会计 师事务有限公司审计并出具无保留意见的审计报告。

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二零零三年年度报告

一、公司基本情况简介

1、公司法定中、英文名称及缩写

公司法定中文名称：厦门雄震集团股份有限公司 中文缩写：雄震集团

公司法定英文名称：XIAMEN EAGLE GROUP CO.，LTD 英文缩写：EIG

2、公司法定代表人：姚雄杰

公司总经理：陈东

3、公司董事会秘书：丁笑

联系地址：厦门市厦禾路189 号银行中心17 楼6—8 单元 邮政编码：361003

• 联系电话：0592-2394735

• 传 真：0592-2394706

• 电子信箱：600711@600711.com

证券事务代表：杨小亮

• 联系电话：0592-2394735

• 传 真：0592-2394706

电子信箱：600711@600711.com

• 4、公司注册地址： 厦门市厦禾路189 号银行中心17 楼6—8 单元 公司办公地址： 厦门市厦禾路189 号银行中心17 楼6—8 单元 邮政编码：361003

公司国际互联网网址：http://www.600711.com 公司电子信箱：600711@600711.com

• 5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年报的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn

公司年报备置地点：厦门市厦禾路189 号银行中心17 楼6—8 单元

• 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：雄震集团 股票代码：600711

• 7、公司首次注册或变更注册登记日期、地点： (1)公司首次注册于1992 年9 月，注册地点：厦门市厦港巡司顶6 号； (2)变更情况： 1999 年6 月30 日变更公司注册登记名称为： 厦门雄震集团股份有限公司

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二零零三年年度报告

1999 年9 月变更公司注册地点为：厦门市同安路鑫明大厦八楼 2000 年5 月变更公司注册地点为：厦门市厦禾路189 号银行中心17 楼6 —8 单元

• (3)企业法人营业执照注册号：3502001002521

• (4)税务登记号码：35020415499727X

• (5)公司聘请的会计师事务：北京中证国华会计师事务有限公司 会计师事务办公地址：北京市西城区金融大街23 号平安大厦1218 室

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要利润指标

1、本年度主要利润指标
	单位：元
项目	金额
利润总额	22,861,597.77
净利润	19,480,458.10
扣除非经常性损益后的净利润	16,050,045.82
主营业务利润	54,160,788.94
其他业务利润	1,945,628.66
营业利润	22,288,705.05
投资收益	-3,771,165.28
补贴收入	1,234,442.05
营业外收支净额	3,109,615.95
经营活动产生的现金流量净额	1,037,579.04
现金及现金等价物净增加额	55,610,565.56

注： 扣除的非经常性损益的项目及金额：（单位：元）

项目	金额
营业外收支净额	2,642,470.05
补贴收入	1,141,858.90
股权投资转让收益	-353,916.67
合计	3,430,412.28

2、公司近三年主要会计数据和财务指标 单位:万元

财务指标	单位	2003 年度	2002 年度	2002 年度	2001 年度
			调整后	调整前
主营业务收入	万元	13,320.34	12,157.00	12,157.00	6,613.24
净利润	万元	1,948.05	1,836.84	2,031.92	1,660.05
总资产	万元	37,451.80	22,156.76	22,387.74	19,501.23
股东权益（不含少数股东权益）	万元	11,151.12	9,504.88	9,699.68	7,759.21
全面摊薄每股收益	元/股	0.32	0.30	0.34	0.28
加权平均每股收益	元/股	0.32	0.30	0.34	0.28
扣除非经常性损益的每股收益	元/股	0.26	0.29	0.32	0.27
每股净资产	元/股	1.847	1.575	1.607	1.285

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二零零三年年度报告

调整后的每股净资产	元/股	1.76	1.554	1.549	1.275
每股经营活动产生的现金流量净 额	元/股	0.017	0.208	0.208	0.359
全面摊薄净资产收益率	%	17.47	19.33	20.95	21.40
加权平均净资产收益率	%	18.59	21.28	23.16	22.96
扣除非经常性损益的加权平均净 资产收益率	%	14.81	20.01	21.59	22.80

3、报告期利润表附表

3、报告期利润表附表
2003 年度利润	净资产收益率（%）		每股收益（元）
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	48.57	51.69	0.90	0.90
营业利润	19.99	21.27	0.37	0.37
净利润	17.47	18.59	0.32	0.32
扣除非经常性损益的净利润	13.92	14.81	0.26	0.26

注:利润表的利润数据是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则 〈第9 号〉》要求计算的。

• 4、报告期内股东权益变动情况 单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本	60,360,000.00	-	-	60,360,000.00
资本公积	12,847,606.43			12,847,606.43
盈余公积	9,431,020.56	4,341,682.46		13,772,703.02	净利润提取
法定公益金	4,715,510.23	2,170,841.24		6,886,351.47	净利润提取
未分配利润	7,694,639.57	9,949,934.4		17,644,573.97
股东权益合计	95,048,776.79	16,462,458.10		111,511,234.89
注：盈余公积、法定公益金、未分配利润期初数因会计差错已作相应调整。

三、股本变动和主要股东持股情况

1 、公司股本变动情况

(1) 公司股份变动情况表

								数量单位：股
	本次变动前	本次变动增减（＋，－）						本次变动后
		配 股	送 股	公积金 转股	增 发	其 他	小 计
一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份	45，240，000 45，240，000							45，240，000 45，240，000

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二零零三年年度报告

3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计	45，240，000 15，120，000 15，120，000							45，240，000 15，120，000 15，120，000
三、股份总数	60，360，000							60，360，000

报告期内公司无送股、转增股本或内部职工股上市的情形。

(2)股票发行与上市情况

①截止本报告期末的前三年(2001-2003年),本公司无股票发行和上市情

况

②本报告期内，公司股份总数及结构无变动。

③本报告期内无现存的内部职工股。

2、股东情况

• (1)报告期末股东总数为:8685 户

(2)主要股东持股情况

2003 年12 月31 日在册，拥有公司股份前十名股东情况

名 次	股东名称	年度内股份增减 (+/-)情况	年末持股数 量(股)	持股比例 (%)	股份性质
1	深圳雄震集团 有限公司	无	24,000,000	39.76	法人股
2	上海汇衡科技 发展有限公司	无	16,776,000	27.79	法人股
3	深圳市金尚美 投资咨询有限 公司	无	2,784,000	4.61	法人股
4	深圳秦年投资 咨询有限公司	无	1,200,000	1.98	法人股
5	厦门宏华集团 有限公司	无	240,000	0.40	法人股
6	浙江众鑫投资 咨询有限公司	无	190,000	0.31	法人股
7	岱捷描	+80,000	80,000	0.13	流通股
8	聂木金	+75,532	75,532	0.13	流通股

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二零零三年年度报告

9	厦门市证券登 记有限责任公 司	无	63,060	0.10	流通股
10	张桂香	+58,425	58,425	0.10	流通股

股东深圳市雄震投资有限公司（现已更名：深圳雄震集团有限公司）于2003 年12 月1 日将其持有的本公司2400 万股本公司法人股质押给中国光大银行深 圳红荔路支行，质押期限自2003 年12 月1 日至2006 年11 月30 日止。股东上 海汇衡科技发展有限公司于2003 年12 月1 日将其持有的本公司1677.60 万股 本公司法人股质押给中国光大银行深圳红荔路支行，质押期限自2003 年12 月 1 日至2006 年11 月30 日止，其他股东持有本公司股份的质押或冻结情况不详。 上述法人股股东之间不存在关联关系，流通股股东未知其相互之间是否存在关 联关系。

(3)公司第一大股东情况介绍。

名 称：深圳雄震集团有限公司

注 册 地：深圳市罗湖区深南中路深业中心2404－2411 住 所：深圳市罗湖区深南中路深业中心2404－2411 法定代表人：姚娟英

注册资本：14050 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：计算机软件、通讯产品的技术开发；经济信息咨询、文化 传播；国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项 目）；投资兴办房地产业、高科技工业等实业项目（具体项目另行申报）。 成立日期：一九九三年十月十九日

股权结构:深圳市源鑫峰实业发展有限公司持有14.81%的股权;深圳市 泽琰实业发展有限公司持有85.19%的股权;深圳市泽琰实业发展有限公司 股权结构为姚雄杰持有10%的股权，姚娟英持有90%的股权；深圳市源鑫峰 实业发展有限公司股权结构为姚雄杰持有80%的股权，姚娟英持有20%的股 权，其中姚雄杰与姚娟英系姐弟关系。

注 册 号：4403012000858

报告期内本公司第一大股东未发生变化。

• (4)其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况。

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二零零三年年度报告

名 称：上海汇衡科技发展有限公司

• 注 册 地：浦东新区崂山五村551 号208 室

• 住 所：浦东新区崂山五村551 号208 室

法定代表人：毕红艳

注册资本：人民币五仟万元

企业类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：在高新技术项目开发、投资经营专业领域内从事技术服务、 技术咨询，机械设备、计算机、家用电器、办公用品的销售，附设分支机 构（涉及许可经营的凭许可证经营）。

成立日期：二零零一年八月七日

(5) 前10 名流通股股东持股情况

2003 年12 月31 日在册，拥有公司流通股股份前十名股东情况

名次	股东名称	年末持股数量(股)	种类	股东之间关联关系
1	岱捷描	80,000	A 股	公司未知前10 名流 通股东之间是否存 在关联关系
2	聂木金	75,532	A 股
3	厦证登记	63,060	A 股
4	张桂香	58,425	A 股
5	万海云	54,400	A 股
6	乐红飞	51,556	A 股
7	于红	50,000	A 股
8	欧阳天元	50,000	A 股
9	吉丽娟	50,000	A 股
10	柴华蓓	49,834	A 股

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况：

姓 名	性别	职 务	年龄	任期起止日期	持股数（股）	持股数（股）
					期初数	期末数
姚雄杰	先生	董事长	36	2002.6-2005.6	0	0
陈 东	先生	董事、总经理	31	2002.6-2005.6	0	0
陈然萍	女士	董事	30	2003.2-2005.6	0	0

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二零零三年年度报告

丁 笑	女士	董事、董事会秘书	28	2002.6-2005.6	0	0
吴世农	先生	独立董事	47	2002.6-2005.6	0	0
舒华英	先生	独立董事	58	2002.6-2005.6	0	0
何少平	先生	独立董事	46	2003.2-2005.6	0	0
冯广夫	先生	监事、监事会召集人	39	2002.6-2005.6	0	0
张婉卿	女士	监事	41	2003.12-2005.6	0	0
张 萍	女士	监事	36	2002.6-2005.6	200	200
张 忠	先生	副总经理、财务总监	40	2002.6-2005.6	0	0

说明：(1)除监事监事张萍女士持有本公司200 股(其所持股份均已锁定)外，其 余董事、监事、高级管理人员均未曾持有公司股份。

(2)董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：

公司董事长、总经理、副总经理、财务总监均在本公司任职并领取报酬， 除监事会召集人冯广夫先生任深圳市雄震投资有限公司总裁助理外，其余董事、 监事、高级管理人员均未在本公司控股股东单位任职。

2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：

截止本报告期末，公司尚未实行高级管理人员年薪制。2003 年度在本公司 领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬是参照厦门经济特区工资标 准、按照公司有关规章制度之规定制定并按月发放。其中在本公司领取年度报 酬的董事长、总经理和独立董事的报酬，均由公司董事会审议通过报经公司股 东大会批准后按月发放。

现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为83.32 万元。 共有六名董事（包括三位独立董事）在公司领取报酬，报酬总额为66.90 万元， 其中前三名董事报酬总额为52.50 万元,三名独立董事年度津贴均为4.8 万元, 此外出席董事会和股东大会以及行使职权所需费用在公司据实报销。公司共有 两名高级管理人员，报酬总额为17.32 万元。

公司现任董事、监事、高级管理人员共12 人。在公司领取报酬的10 人。 其中年度报酬数额在10 万元以上的4 人。年度报酬数额在10－5 万元之间的3 人。年度报酬数额在5 万元以下的3 人。

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二零零三年年度报告

监事冯广夫先生在公司股东单位领取报酬，公司不再额外提供其他报酬和 福利待遇。

3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员

本年度公司董事姚卫忠先生因工作变动辞去董事职务，增选陈然萍女士为 公司董事，同时增选何少平先生为公司独立董事，公司总经理助理应海珍离职。 4、报告期内无聘任或解聘公司总经理、董事会秘书的情况。

5、公司员工情况

截止2003 年12 月31 日，公司在职员工共285 人。

在职员工的专业构成：生产人员75 人，占在职员工总数的26.32%；销售 人员53 人，占在职员工总数的18.60%；技术人员90 人，占在职员工总数的 31.58%；行政管理人员49 人，占在职员工总数的17.19%；财务人员18 人，占 在职员工总数的6.31%。

在职员工的教育程度：大学本科及以上学历共119 人，占在职员工总数的 41.75%；大学专科学历共97 人，占在职员工总数的34.04%；中专学历共48 人， 占在职员工总数的16.84%；高中及以下学历共21 人，占在职员工总数的7.37%。 公司无承担费用的离退休职工。至本报告期末已离退休职工的离退休费均 由厦门市社会保险管理机构承担。

五、公司治理结构

1、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会有关法律法规 的要求，不断完善法人治理结构。报告期内制定了一系列规章制度，以规范公 司运作，建立现代企业制度。主要内容如下：

(1)关于股东与股东大会：不断完善公司章程中关于股东大会及其议事规则 的条款，确保所有股东，特别是中小股东应有平等地位并能充分行使自己的权 力，加强投资者关系管理工作，增进与股东的沟通；认真接待股东来访和来电 咨询，使股东了解公司的运作情况；公司严格按照中国证券监督管理委员会公 布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可

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二零零三年年度报告

==> picture [65 x 18] intentionally omitted <==

能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权，并有律师出席见证； 公司关联交易公平合理，能够从维护中小股东的利益出发，做到公平合理并及 时进行披露。

(2)关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东已实现了人员、资产、 财务分开，机构和业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司董事 会、监事会和内部机构能够独立运作；公司经理、董事会秘书等高级管理人员 均在本公司领取报酬。

(3)关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》的规定，进一步完善董 事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法 律、法规和《公司章程》的要求，独立董事人数占到董事会总人数的1/3 以上； 公司董事会建立了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责、勤勉诚 信的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规， 了解董事的权利、义务和责任，确保董事会高效运作和科学决策。

(4)关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公 司章程》的要求；本年度公司职工监事进行了换届选举，新当选监事组成、结 构更加合理，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神， 通过列席董事会会议，定期检查公司财务以及对公司董事、总经理和其他高级 管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

(5)关于绩效评价与激励约束机制：公司目前已积极着手建立公正、透明的 董事、监事和经理人员的绩效评价标准、程序及相关激励与约束机制，公司高 级管理人员的绩效评价由公司人事部门进行日常考核与测评；通过推行严密的 内部控制制度，既调动了广大员工的工作积极性和主观能动性，同时也有效地 控制了公司的规范运作和健康发展；经理人员的聘任公开、公平、透明，严格 按照有关法律法规的规定进行。

(6)关于相关利益者：公司充分尊重和维护银行、法人等债权人、员工、客 户、消费者等的合法权益，重视与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、 健康地发展。

(7)关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露工作规则》，指定董事 会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法

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==> picture [65 x 18] intentionally omitted <==

规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有 股东有平等的机会获得信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益；公司能 够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化 情况。

(8)关于巡检: 中国证监会厦门特派办于2003 年7 月21 日至7 月25 日对 我公司进行了例行巡回检查，并于2003 年8 月15 日下发了《关于要求厦门雄 震集团股份有限公司整改的通知》（厦证监发[2003]118 号）（以下简称《整改 通知》），该报告在肯定公司规范运作水平、完善公司治理结构的基础上，指出 了存在的问题，公司接到《整改通知》后高度重视，组织公司董事、监事、高 级管理人员对《整改通知》进行了认真的学习和讨论，并形成了《厦门雄震集 团股份有限公司关于巡回检查发现问题的整改报告》，对照报告认真整改，报告 期内已完成了全部整改内容。

2、独立董事履行职责情况

公司董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》的规定要求，建立了独立董事制度，公司2002 年年度 股东大会审议通过了增选何少平先生担任公司第四届董事会独立董事，三位独 立董事在公司任职期间，严格遵守了国家有关法律、法规、规章和《上海证券 交易所上市规则》以及《公司章程》等的要求。认真参加了报告期内的董事会 和股东大会，分别从法律和财务角度对公司的投资和日常经营活动发表了专业 性意见，对公司财务以及公司董事、公司总经理和其他高级管理人员履行职责 的合法、合规性进行监督。

3、公司与公司控股股东五分开情况

(1)人员方面

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在本公 司领取薪酬，且均未在股东单位担任职务。公司与控股股东在人员管理和使用 上完全分开，公司人员独立于控股股东。公司的董事、监事及高级管理人员均 系依照《公司法》和公司章程规定的程序，通过选举或聘任产生，不存在控股 股东干预公司人事任免的情况。

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(2)资产完整

①公司产权关系明确。各股东注入公司的资产和业务均独立完整。

②公司建立了较为科学完整的职能部门架构，拥有独立的采购和销售系统， 独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，土地使用权、商标、非专利技术 等无形资产由公司拥有。

(3)财务独立

公司设有独立的财务部门，包括子公司、分公司在内均设立了独立的会计 核算体系,开设有独立的银行帐户,依法单独纳税，建立了《财务管理制度》和 《内部审计制度》等加强财务控制，实现了公司财务与直接控股股东和实际控 制人严格分开，保证了独立运作。

(4)机构方面

公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位, “三会”运作良好，各 机构均独立于控股股东，依法行使各自职权。

(5)业务方面

公司的主营业务为网络智能设备、金融、通讯行业软件、硬件的研发、生 产、销售、服务；其他高新技术产品的研发、生产、销售、服务；人才教育和 培训；进出口业务；通信管网的投资建设 ; 房地产开发;电信综合业务管理系统； 电信业务经营分析系统；移动业务经营分析系统；公话综合业务管理系统；电 CRM 信 解决方案等，拥有独立完整的生产业务体系，与控股股东的主营业务 不存在相同或相近的情况。

4、公司重大经营决策程序与规则及高级管理人员的考评与激励机制

为了督促公司管理人员履行诚信、勤勉的义务，公司制定了《项目管理考 核办法》等规章制度明确规定了公司各项业务的经营决策、投资决策和财务决 策的程序和规则。在人员选择机制方面根据公司发展的需要，遵循公允原则， 在考评机制方面明确了各级管理人员及业务人员的考核、奖惩办法，在激励机 制方面根据经营情况采取特殊奖励的方式，激励高级管理人员。

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六、股东大会情况简介

1、2003 年公司共召开两次股东大会，即一次年度股东大会和一次临时股 东大会，股东大会内容如下：

• 1) 2003 年1 月28 日以公告的形式通知、召集，召开2002 年年度股东大会，

• 股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大 会会议通知刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

大会于 2003 年 2 月 28 日在厦门市厦禾路 189 号银行中心 36 楼会议室召开。厦门 联合信实律师事务所黄加丹律师见证了本次大会并出具了法律意见书。经到会 股东和股东代表审议并以记名投票表决，大会通过如下决议：

• （1）审议通过《公司2002 年度报告正文及摘要》；

• （2）审议通过《公司2002 年董事会报告》；

• （3）审议通过《公司2002 年监事会报告》；

• （4）审议通过《公司2002 年度财务决算报告及利润分配方案》；

• （5）审议通过了《公司2003 年度工作计划》；

• （6）审议通过了《公司2003 年增发新股符合有关条件的议案》；

• （7）逐项审议通过了《公司2003 年申请增发新股方案的议案》；

• （8）逐项审议通过《关于公司2003 年增发A 股募集资金用途可行性报告

的议案》；

• （9）审议通过《公司前次募集资金使用情况的报告》；

• （10）审议通过《关于修改公司章程的议案》；

• （11）审议通过《关于增选公司董事会成员的议案》；

• （12）审议通过《关于增选独立董事津贴的议案》；

• （13）审议通过《关于改选公司董事会成员的议案》；

• （14）审议通过《＜募集资金管理办法＞、＜关联交易管理办法＞的议案》；

• （15）审议通过《关于聘请华证会计师事务有限公司为本公司财务审计机

构的议案》；

• （16）审议通过《公司财务审计机构年度审计费用的议案》。

大会决议刊登在2002 年2 月26 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

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二零零三年年度报告

2003 2)2003 年7 月23 日以公告的形式通知、召集，召开 年度第一次临时 股东大会，股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决 议、股东大会会议通知刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

大会于 2003 年 8 月 26 日在厦门市厦禾路 189 号银行中心 17 楼 6 － 8 单元 公司会议室召开。福建厦门联合信实律师事务所黄加丹律师见证了本次股东大 2003 会并出具了法律意见书，认为：公司 年度第一次临时股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员的资格及表决程序与相关事宜符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，股东大会决议合法有效。到会股东和股东代表审议并以记名 投票方式逐一表决通过如下议案：

（1）审议通过了《关于聘请会计师事务的议案》；

• （2）审议通过了《关于与厦门路桥股份有限公司继续互保事宜的议案》。 大会决议公告刊登在2003 年8 月27 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2、 报告期内选举、更换公司董事、监事情况

• (1) 报告期内选举、更换公司董事及独立董事情况：

姚卫忠先生辞去公司董事职务；增选陈然萍女士为公司董事，同时增 选何少平先生为公司独立董事，

• (2) 报告期内选举、更换公司监事的情况：

职工代表监事翁恩如退休，辞去公司监事职务。经公司职工代表大会选举 张婉卿为公司工会主席，并作为职工代表当选本届监事会监事。

七、董事会报告

（一）报告期内经营情况的讨论与分析

公司2003 年继续在主营业务方面加大研发和营销力度，取得了历史以来最 好的销售业绩。公司主导产品智能售卖设备在克服市场竞争加剧的条件下，销 售数量取得了大幅增长。因“非典”影响，本公司的柯达专用售货机等专用机 系列及控股子公司深圳市鹏科兴实业有限公司因错过了销售旺季，使全年销售 受到重大影响，为了弥补损失，公司一方面提高产品质量，主动调低销售价格， 另一方面，通过受让股权增加了电信综合业务管理系统；电信业务经营分析系 CRM 统；移动业务经营分析系统；公话综合业务管理系统；电信 解决方案等

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二零零三年年度报告

的开发，扩大了公司的利润增长点，增强了公司的抗风险能力。同时利用客户 资源，公司销售了一批通讯设备，实践了公司的客户服务战略。 （二）公司经营情况

1、主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务为智能售卖设备、金融、通讯外围终端设备、电子产品、电 子元器件的研发、生产和销售，以及软件开发和技术服务等，主要产品有智能 售卡机、变频控制器、专项设备的软件技术开发等，本年度新增房地产开发和 电信综合业务管理系统；电信业务经营分析系统；移动业务经营分析系统；公 CRM 话综合业务管理系统；电信 解决方案等。

• 2、公司主营业务业绩

报告期内公司主营业务收入是 133,203,359.07 元，收入构成情况如下：

主营业务项目	主营业务收入	比例(%)
智能售卖机销售收入	59,047,274.19	44.33%
功率模块板收入	11,163,825.68	8.38%
通信外围产品及其他	32,259,769.21	24.22%
技术服务及配套收入	30,732,489.99	23.07%
合 计	133,203,359.07	100%
报告期内公司主营业务利润构成情况：
主营业务项目	主营业务利润(元)	比例(%)
智能售卖机	39,426,559.50	71.50%
功率模块板	2,985,502.56	5.41%
通信外围产品及其他	3,108,826.55	5.64%
技术服务及配套	9,623,034.28	17.45%
合 计	55,143,922.39	100%

公司主要产品毛利率情况

产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
智能售卖机	59,047,274.19	19,620,714.69	66.77%
功率模块板	11,163,825.68	8,178,323.12	26.73%

3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

①深圳市雄震科技有限公司（以下简称“雄震科技”）：截止本报告期末， 本公司直接和间接拥有雄震科技99.5%的股权，其基本情况如下：

成立时间： 1998 年 4 月 30 日

7 5 注册地点：深圳市南山区北环路高发工业区 栋 层

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二零零三年年度报告

法定代表人：陈东 3000 注册资本： 万元

企业类型：有限责任公司

ATM 经营范围：智能自动售卖机、 设备、自动找零机、通讯设备、金融系 统集成设备、金融电子产品的生产、销售；网络通讯设备的技术开发和销售； 进出口业务；数码摄像机、数码冲印销售的技术开发。

2003 年底该公司总资产 18,572.19 万元， 2003 年度实现主营业务收入 9,058.07 万元，实现净利润 2,285.74 万元（该数据经北京中证国华会计师事务 有限公司审计）。

②深圳市鹏科兴实业有限公司（以下简称“鹏科兴实业”）：截止本报告期 末，本公司拥有鹏科兴实业62.34%的股权，其基本情况如下：

成立时间： 1999 年12 月9 日

注册地点：深圳市南山区麒麟路48 号上海汽车大厦205、207 室 营业执照注册号：4403012037652

注册资本：680 万元

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品、电子元器件、计算 机软硬件技术开发与销售，信息咨询（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。 2003 年底该公司总资产 1769.74 万元，收入1094.07 万元,2003 年度实现 净利润-180.89 万元（数据经北京中证国华会计师事务有限公司审计）。

③北京雄震科技有限公司（以下简称“北京雄震”）：截止本报告期末，本 公司直接拥有北京雄震66.67%的股权，其基本情况如下：

2002 10 14 成立时间： 年 月 日

2 A 2 208 注册地点：北京市海淀区科学院南路 号融科资讯中心 座 层 室 法定代表人：姚雄杰

3000 注册资本： 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：电信综合业务管理系统；电信业务经营分析系统；移动业务经 CRM 营分析系统；公话综合业务管理系统；电信 解决方案等。

2003 年底该公司总资产 4,944.38 万元， 2003 年度实现主营业务收入

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二零零三年年度报告

1,243.94 万元，实现净利润 134.25 万元（该数据经北京中证国华会计师事务有 限公司审计）。

4、主要供应商和客户情况

上年度前五名的供应商有浙江华能通信发展公司、上海英通电子科技有限 公司、深圳市昊景达电子有限公司、深圳市泰日生实业有限公司、深圳市国鼎 南电子有限公司，其合计采购总额约占公司年度总额的56.24%。公司销售份额 前五位的客户有深圳市泰斯达通讯有限公司、中国联通山东分公司、福建宏智 通信软件有限公司、天津中电飞华网络技术有限公司、成都新阳科技发展公司， 其合计销售额约占公司年度总额的46.76%。

5、在经营中出现的问题与困难及解决方案

①问题与困难

2003 年里，公司继续拓展、推广市场，培育出对售卖机的多种需求，采取 积极的市场开发策略，销售地域进一步拓展，销售数量大幅增长，但是，新兴 市场的启动也意味着更强的竞争、更大的压力，为保持市场份额，价格下降成 为必然，销售毛利率因此也在逐步下降。

变频控制器因受“非典”影响，错过了销售旺季，使全年销售受到重大影 响，未达到预期目标。

②解决方案

为解决经营中出现的问题与困难，2003 年公司一方面在原有产品改造的基 础上，研制开发新技术、新产品，通过受让股权，取得了北京雄震科技有限公 司的控制权,使公司的核心竞争力进一步加强，增加了产品的技术含量，增强了 产品竞争力。

2003 年公司将继续努力保持在售卡机领域内的有利地位，延升产品链，提 高核心竞争力；同时要加大变频控制器市场推广力度，努力扩展客户范围，加 强售后服务工作，培育新的利润增长点。

为了弥补“非典”影响,公司下半年积极开拓新兴市场,弥补了上半年的不 利影响,同时公司将继续采取直接和间接融资方式解决发展瓶颈问题，加快公司 的发展步伐。

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二零零三年年度报告

（三）公司投资情况

本报告期内，公司投资额为1350 万元，比上年的2333 万元减少983 万元， 减少比例为42.13%。

• 1、募集资金使用情况

本报告期内，公司无募集资金。

2、其他投资情况

本公司以现金1050 万元人民币受让深圳市恒宝鼎投资有限公司持有的北 京雄震科技有限公司33.33%的股权，以300 万元人民币受让冯树涛持有的北京 雄震科技有限公司10%的股权。本次受让股权后本公司持有该公司66.67%的股 权。

3、报告期内公司对外投资控股子公司、参股公司情况（见下表）

序 号	公司名称	法人代表	主营业务	投资金额 （万元）	持股比例 （%）
1	深圳市雄震科技有限公司	陈东	生产销售自动售卖机及 数码设备	5984	99.50%
2	厦门雄震技术有限公司	陈东	自动售卖机开发销售、 金融通讯设备及网络通 讯设备的技术开发和销 售	285	95%
3	深圳市鹏科兴实业有限公 司	陈东	电子产品、电子元器件、 计算机软硬件技术开发 与销售，信息咨询等	570	60.17%
4	厦门东南融通系统工程有 限公司	贾晓工	软件开发咨询、IT 监 理、计算机软件及银行 机具批零、转口贸易	647	20%
5	北京雄震科技有限公司	姚雄杰	电信综合业务管理系 统；电信业务经营分析 系统；移动业务经营分 析系统；公话综合业务 管理系统；电信CRM 解 决方案等	2050	66.67%
6	深圳市赛博电子有限公司	黄志刚	智能自动售卖系统、彩 票机、ATM 设备、自动 找零机、通讯设备、金 融系统集成设备，金融 电子产品的生产、销售； 网络通讯设备的技术开 发和销售	300	100%

（四）公司的财务状况：

本报告期，公司的财务状况与上年基本相同，北京中证国华会计师事务有

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二零零三年年度报告

限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，具体分析如下：

(1) 2003 年12 月31 日，公司总资产37,450.80 万元，较上一年度的总资 产22,156.76 万元增加了15,294.04 万元，增长69.02%。主要原因为公司规模 扩大和合并范围变化所致。

• (2) 2003 年12 月31 日，公司无长期负债。

(3) 2003 年12 月31 日，公司股东权益11,151.12 万元，较上一年度的股 东权益9,504.88 万元增加了1,646.24 万元,增长17.31%。主要原因为公司本 年利润增加所致。

(4) 本年度公司主营业务利润5,416.08 万元，比上年主营业务利润 5,134.31 万元增加了281.77 万元,增长了5.48%。主要原因为收入结构发生变 化所致。

(5) 本年度公司净利润1,948.05 万元，比上一年度净利润1,936.84 万元 增加了11.21 万元,增长了0.57%。主要原因为收入与费用同比增加所致。

（五）董事会日常工作情况

报告期内公司董事会共召开六次会议，主要内容如下：

• 1)董事会四届五次董事会于2003 年1 月23 日在公司会议室召开,会议审议

• 通过了如下事项:

1 （ ）审议通过《关于调整应收款项坏帐准备计提比例的议案》；

2 2002 （ ）审议通过《公司 年年报年度报告正文及摘要》；

• 3 2002

• （ ）审议通过《公司 年利润分配预案》；

• 4 2003

• （ ）审议通过《公司 年增发新股符合有关条件的议案》；

• 5 2003

• （ ）审议通过《公司 年申请增发新股方案的议案》；

• 6 2003

• （ ）逐项审议通过《关于公司 年增发新股募集资金用途可行性报告的

• 议案》；

• 7

• （ ）审议通过《公司前次募集资金使用情况的报告》；

• 8

• （ ）审议通过《关于修改公司章程的议案》；

• （ 9 ）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》；

• 10

• （ ）审议通过《关于独立董事津贴的议案》；

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二零零三年年度报告

• 11

• （ ）审议通过《关于改选公司董事会成员的议案》；

• 12

• （ ）审议通过《变更公司证券事务代表的议案》；

• 13 600

• （ ）审议通过《关于授权董事长拥有不超过 万元的风险投资权限的议

• 案》；

• 14

• （ ）审议通过《关于与厦门市建设与管理局共同购买华能大厦的议案》；

• 15

• （ ）审议通过《关于聘请华证会计师事务有限公司为本公司财务审计机构

• 的议案》；

• 16

• （ ）审议通过公司财务审计机构年度审计费用的议案；

• 17 < > < >

• （ ）审议通过《关于修改 财务制度 、 项目投资管理暂行办法 的议案》；

• 18 2002

• （ ）审议通过《关于召开 年度股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登在2003 年1 月28 日的《中国证券报》和《上海证 券报》上。

2)董事会四届六次会议于2003 年4 月9 日上午10：00 在公司会议室召开, 会议审议通过了关于为本公司的控股子公司--深圳市雄震科技有限公司在深圳 市建设银行上步支行，申请2000 万人民币一年期流动资金贷款提供连带责任担 保的议案。

本次会议决议公告刊登在2003 年4 月11 日的《中国证券报》和《上海证 券报》上。

• 3) 董事会四届七次会议于2003 年4 月25 日上午9：30 以网络通讯方式召

• 开,会议审议通过了公司2003 年第一季度报告的议案。

本次会议决议公告刊登在2003 年4 月26 日的《中国证券报》和《上海证 券报》上。

• 4)董事会四届八次董事会于2003 年7 月21 日在公司会议室召开，会议审

• 议通过了如下事项:

• （1）审议通过了公司2003 年半年度报告正文及摘要；

• （2）审议通过了公司收购北京雄震科技有限公司43.33%股权的议案；

• （3）审议通过了关于聘请会计师事务的议案；

• （4）审议通过了关于支付会计师事务报酬的议案；

• （5）审议通过了与厦门路桥股份有限公司继续互保事宜的议案；

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二零零三年年度报告

• （6）审议通过了关于召开2003 年第一次临时股东大会的议案。

本次会议决议公告刊登在2003 年7 月23 日的《中国证券报》和《上海证 券报》上。

• 5)董事会四届九次董事会于2003 年9 月10 日上午9：30 以网络通讯方式

• 召开，会议通过如下决议：

• （1）审议通过了厦门雄震集团股份有限公司关于巡回检查发现问题的整改

• 报告的议案；

• （2）审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。

本次会议决议公告刊登在2003 年9 月12 日的《中国证券报》和《上海证 券报》上。

• 6) 董事会四届十次会议于2003 年10 月22 日上午9：30 以网络通讯方式

• 召开,会议审议通过了公司2003 年第三季度报告的议案。

本次会议决议公告刊登在2003 年10 月23 日的《中国证券报》和《上海证 券报》上。

（六）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

(1)利润分配方案

经北京中证国华会计师事务有限公司审计，本公司2003 年度实现合并净利 润人民币19,480,458.10 元,提取10%的法定盈余公积金人民币4,341,682.46 元，提取5%的法定公益金人民币2,170,841.24 元，按每10 股派发现金红利人 民币0.50 元（含税）计人民币3,018,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年 度。

• (2)资本公积金转增股本预案

本次不进行公积金转增股本。

以上预案需经股东大会审议通过后实施。

（七）其他事项

• 1、公司关于关联方资金往来和对外担保情况的自查报告。

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二零零三年年度报告

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》（证监发字[2003]56 号）（以下简称《通知》）要求，公司 进行了自查，并向厦门证管办递交了自查报告，公司不存在《通知》中所述的 关于关联方违规占用资金情况和对控股股东及其控股股东所属企业提供担保的 情况。

2、注册会计师对控股股东及关联方占用资金情况的专项说明。

截至2003 年12 月31 日止，公司除与控股股东控制的其他关联方发生的经 营性应收债权外，不存在《通知》第一条第二款所述的控股股东及其他关联方 占用公司资金事项，也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、 广告等期间费用和承担成本或其他支出的情况。

公司与控股股东控制的其他关联方发生的经营性应收债权及偿还情况如 下：

下：
关联方名称	会计科目	年初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	年末余额	新增资金额
厦门雄震实业 有限公司	其他应收款	59,306.09			59,306.09	-
合 计		59,306.09	-	-	59,306.09	-

经审计，我们未发现公司及其控股子公司为控股股东及其所属企业提供担 保情况。

3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

独立董事认为认为，公司2003 年度发生的与厦门路桥股份有限公司的互保 能增强公司的融资能力，也是公司生产经营及资金合理利用所需要的，公司对 外担保的决策程序合法、合理、公允；公司及时履行了相关的信息披露义务； 上述对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

4、公司选定的信息披露报纸是《中国证券报》、《上海证券报》。

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二零零三年年度报告

八、监事会报告

1、报告期内公司监事会会议情况：

2003 年公司按照《公司法》和公司《章程》的有关规定，选举产生了公司 第四届监事会，新组成的监事会人数和人员构成符合法律法规的要求，更适应 公司的实际运作情况。

报告期内公司监事会共召开两次会议，主要内容如下：

1)监事会四届四次会议于2003 年1 月23 日上午在公司会议室召开，审议 并通过以下议案：

（1）审议通过公司2002 年年度报告正文及摘要，监事会认为公司2002 年 年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。

（2）审议通过公司2002 年度利润分配预案。

本次会议决议公告刊登在2003 年1 月28 日的《中国证券报》和《上海证 券报》上。

• (2)监事会四届五次会议于2003 年7 月21 日下午在公司会议室召开,审议

• 通过了公司2003 年半年报报告正文及摘要

本次会议决议公告刊登在2003 年7 月23 日的《中国证券报》和《上海证 券报》上。

• 2、监事会对公司2003 年度有关事项的独立意见

• (1)公司依法运作情况

公司及董事会、经理和其他高级管理人员按照证监会“法制、监管、自律、 规范”八字方针依法运作，决策程序合法、合规，认真勤勉地履行了公司职务， 努力地实现了公司年度经营目标，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公 司和股东利益的行为。

(2)检查公司财务情况

本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了 认真、细致的检查，认为公司2003 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状 况和经营成果，对有关事项作出的评价是客观公正的，公司信息披露做到了及 时、准确、真实、全面。监事会赞同北京中证国华会计师事务有限公司出具的

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二零零三年年度报告

标准无保留意见的审计意见。

• (3)报告期内公司无募集资金

• (4)报告期内公司没有收购和出售资产情况

• (5)股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股 东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异议。公司监事会对股东 大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有 关决议。

(6)报告期公司未发生关联交易情况

九、重要事项

1、2003 年度内公司重大诉讼、仲裁事项

本公司于2000 年10 月10 日起诉中国宝安集团股份有限公司和深圳市安信 投资发展有限公司，要求其支付承包经营深圳鹭亚投资有限公司（原为本公司 的子公司）承包款及其他债务。广东省深圳市中级人民法院已于2003 年4 月 22 日作出(2000)深中法经一初字第260 号一审判决，判决宣布深圳市安信投资 发展有限公司应于判决生效之日起10 日内支付承包经营鹭亚公司期间应付款 和损失合计人民币10,223,300.48 元给厦门雄震集团股份有限公司。本公司与 深圳市安信投资发展有限公司不服判决向广东省高级人民法院提起上诉，经广 东省高级人民法院审理，已于2003 年12 月24 日作出(2003)粤高法民二终字第 291 号终审判决，本公司于2004 年1 月 12 日收到该判决，判决如下：驳回上 诉，维持原判。

• 2、报告期内公司无资产的收购及出售、吸收合并情况。

• 3、报告期内公司无重大关联交易事项。

• 4、本年度内重大合同及其履行情况。

• (1)本年度内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、

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二零零三年年度报告

租赁公司资产的事项。

(2)本年度内公司重大担保。

2003 年6 月30 日公司与厦门路桥股份有限公司签订《互保协议》，互保金 额在人民币4000 万元以下（含4000 万元），互保期限为1 年。《互保协议》签 定后：厦门路桥股份有限公司将为本公司向银行借款最高额人民币四仟万元提 供连带保证担保；本公司将为厦门路桥股份有限公司向银行借款最高额人民币 四仟万元提供连带保证担保。双方在互信互益的基础上，严格按照双方签订的 《互保协议》履行各自的权利和义务，未出现越权的现象。

• (3)本年度内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

5、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

6、公司聘任、解聘会计师事务情况

公司自2003 年起聘请北京中证国华会计师事务有限公司为公司2003 年年 度财务审计单位，审计费用为35 万元（此报酬为公司2003 年半年度报告、年 度报告的审计费用）。公司承担部分差旅费费用，上述费用的支付没有影响到注 册会计师的审计独立性。

7、报告期内公司接受了中国证监会厦门特派办对我公司进行的例行巡回检查， 我公司对照检查结果进行了认真整改，报告期内已完成了全部整改内容。 8、报告期内本公司执行15%的所得税率。

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二零零三年年度报告

十、财务报告

审 计 报 告

京中证审一审字[2004]046 号

厦门雄震集团股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的厦门雄震集团股份有限公司（以下简称雄震集团）2003 年12 月 31 日的合并资产负债表和母公司的资产负债表、2003 年度的合并利润及利润分配表和母 公司的利润及利润分配表、2003 年度的合并现金流量表和母公司的现金流量表。这些会 计报表的编制是雄震集团管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些 会计报表发表意见。

我们按照注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评 价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表 的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了雄震集团2003 年12 月31 日的财务状况以及2003 年度的经营 成果和现金流量。

北京中证国华会计师事务有限公司

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

北京市西城区金融大街平安大厦1218 室

2004 年1 月15 日

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二零零三年年度报告

合并资产负债表

编制单位:厦门雄震集团股份有限公司	编制单位:厦门雄震集团股份有限公司		单位:人民币元 2002.12.31 57,663,866.84 2,000,000.00 910,000.00 47,377,146.55 5,566,325.69 1,818,293.20 16,594,377.23 79,855.39 35,275.00 132,045,139.90 39,909,634.41 11,285.43 39,920,919.84 23,388,298.69 58,606,215.42 10,399,495.74 48,206,719.68 48,206,719.68 48,206,719.68 447,781.37 947,061.85 1,394,843.22 221,567,622.64
资 产 类 流动资产: 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中:股权投资差额 固定资产: 固定资产原值 减:累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计	附 注 五.1 二.8、五.2 二.9、五.3 二.9、五.4 五.5 二.10、五.6 五.7 二.11、五.8 二.11、五.8 二.12、五.9 二.12、五.9 五.9 二.12、五.9 二.15、五.10 二.16、五.11	2003.12.31 113,274,432.40 101,772,442.60 21,169,135.74 6,441,314.10 46,664,515.95 445,049.99 289,766,890.78 33,021,062.40 11,285.43 33,032,347.83 23,285,071.49 60,740,767.02 11,747,594.40 48,993,172.62 48,993,172.62 48,993,172.62 6,152.50 2,709,457.17 2,715,609.67 374,508,020.90

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二零零三年年度报告

合并资产负债表（续）

编制单位:厦门雄震集团股份有限公司		单位:人民币元 2002.12.31 92,500,000.00 6,807,336.86 169,280.00 200,777.35 1,186,488.77 4,178,000.00 5,281,258.73 167,790.10 13,880,996.25 124,371,928.06 124,371,928.06 2,146,917.79 60,360,000.00 60,360,000.00 12,847,606.43 14,146,530.79 4,715,510.23 7,694,639.57 95,048,776.79 221,567,622.64 会计主管:
负债及股东权益类 附注 2003.12.31 流动负债: 短期借款 五.12 162,500,000.00 应付票据 30,792,435.49 应付账款 五.13 11,493,280.48 预收账款 五.14 22,219,268.20 应付工资 172,443.13 应付福利费 1,962,634.28 应付股利 五.15 3,018,000.00 应交税金 五.16 9,023,595.53 其他应交款 五.17 214,660.71 其他应付款 五.18 4,801,353.71 预提费用 预计负债 其他流动负债 流动负债合计 246,197,671.53 长期负债: 长期借款 五.19 5,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 5,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 251,197,671.53 少数股东权益 11,799,114.48 股东权益: 股本 五.20 60,360,000.00 减：已归还投资 股本净额 60,360,000.00 资本公积 五.21 12,847,606.43 盈余公积 五.22 20,659,054.49 其中:法定公益金 五.22 6,886,351.47 未分配利润 五.23 17,644,573.97 股东权益合计 111,511,234.89 负债及股东权益总计 374,508,020.90 (所附注释系合并会计报表的组成部分) 法定代表人: 财务总监:

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二零零三年年度报告

合并利润及利润分配表

编制单位:厦门雄震集团股份有限公司	编制单位:厦门雄震集团股份有限公司		单位:人民币元
项 目	附注	2003 年度	2002 年度
一．主营业务收入	二.18、五.24	133,203,359.07	121,569,971.82
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本	五.25	78,059,436.68	69,986,870.09
主营业务税金及附加	五.26	983,133.45	239,978.39
二．主营业务利润		54,160,788.94	51,343,123.34
加: 其他业务利润	五.27	1,945,628.66	1,972,024.21
减: 营业费用		6,931,547.69	5,950,936.18
管理费用		19,582,850.40	18,104,670.64
财务费用	五.28	7,303,314.46	5,262,330.78
三．营业利润		22,288,705.05	23,997,209.95
加：投资收益	五.29	-3,771,165.28	-1,775,440.93
补贴收入	五.30	1,234,442.05	500,000.00
营业外收入	五.31	3,248,674.98	1,405,184.32
减：营业外支出	五.32	139,059.03	812,282.69
四．利润总额		22,861,597.77	23,314,670.65
减：所得税	五.33	2,090,953.21	2,612,203.38
少数股东损益		1,290,186.46	2,334,085.64
五．净利润		19,480,458.10	18,368,381.63
加：年初未分配利润		7,694,639.57	377,056.52
其他转入
六．可供分配利润		27,175,097.67	18,745,438.15
减：提取法定盈余公积		4,341,682.46	5,355,199.06
提取法定公益金		2,170,841.24	2,677,599.52
七．可供股东分配的利润		20,662,573.97	10,712,639.57
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利		3,018,000.00	3,018,000.00
转作股本的普通股股利
八.未分配利润	五.23	17,644,573.97	7,694,639.57
(所附注释系合并会计报表的组成部分)
法定代表人:	财务总监:		会计主管

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二零零三年年度报告

合并利润表附表

编制单位：厦门雄震集团股份有限公司 单位：人民币元

2003 年度 主营业务利润 营业利润 净利润 扣除非经常性损益后的净利润 2002 年度 主营业务利润 营业利润 净利润 扣除非经常性损益后的净利润	净资产收益率(%) 全面摊薄 加权平均 48.57 51.69 19.99 21.27 17.47 18.59 13.92 14.81 54.02 59.17 25.25 27.65 19.33 21.17 18.18 19.91	每股收益(元/股	每股收益(元/股
	全面摊薄 48.57 19.99 17.47 13.92 54.02 25.25 19.33 18.18	全面摊薄 0.90 0.37 0.32 0.26 0.85 0.40 0.30 0.29	加权平均
			0.90 0.37 0.32 0.26 0.85 0.40 0.30 0.29

• （1）全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下： 全面摊薄净资产收益率 = 报告期净利润÷ 期末净资产

全面摊薄每股收益 = 报告期净利润÷ 期末股份总数

（2）加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：

ROE = P/(E0 ＋ NP÷2 ＋ Ei X Mi÷M0 － Ej X Mj÷M0)

其中:P 为报告期利润；NP 为报告期净利润;E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新 股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期 月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一 月份起至报告期期末的月份数。

（3）加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：

EPS = P / ( S0 ＋ S1 ＋ Si X Mi ÷ M0 － Sj X Mj ÷ M0 )

其中:P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票 股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期 因回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期 期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

– – – (4) 扣除非经常性损益后的净利润 = 净利润 补贴收入 营业外收入 + 营业外支出 – – 交易价格显失公允的关联交易导致的损益 处理下属部门、被投资单位股权损益 资产 – 置换损益 政策有效期短于3 年，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免以及其他 – – 政府补贴 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 流动资产盘 – – – 盈、盘亏损益 支付或收取的资金占用费 委托投资损益 其他非经常性损益项目

除营业外收入、营业外支出、补贴收入项目外，本公司无其他非经常性损益项目。

法定代表人: 财务总监: 会计主管:

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二零零三年年度报告

合并现金流量表

编制单位:厦门雄震集团股份有限公司		单位:人民币元 2003 年度 121,813,004.02 632,240.60 61,486,698.99 183,931,943.61 88,193,290.04 11,139,727.63 12,551,522.40 71,009,824.50 182,894,364.57 1,037,579.04 1,871,250.00 316,120.80 5,950,000.00 8,137,370.80 3,312,644.54 13,500,000.00 290,202.00 17,102,846.54 -8,965,475.74 182,500,000.00 159,780.39 182,659,780.39 107,500,000.00 11,545,725.56 63,498.12 119,109,223.68 63,550,556.71 -12,094.45 55,610,565.56
项 目 一.经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二.投资活动产生的现金流量 收回投资所收到现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净 额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三.筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 发生筹资费用所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四.汇率变动对现金的影响 五.现金及现金等价物净增加额	附注 五.34 五.35 二.7

法定代表人: 财务总监: 会计主管:

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二零零三年年度报告

合并现金流量表（补充资料）

编制单位:厦门雄震集团股份有限公司	单位:人民币元 2003 年度 19,480,458.10 1,290,186.46 1,660,546.83 3,038,244.19 6,152.50 426,595.17 -1,782,950.86 -3,248,174.98 0.00 7,303,314.46 3,771,165.28 -30,070,138.72 -40,146,120.35 39,343,575.96 -35,275.00 1,037,579.04 113,274,432.40 57,663,866.84 55,610,565.56 会计主管:
项 目 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 加: 少数股东本期损益 加: 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少 预提费用的增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减收益) 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) 经营性应收项目的减少(减增加) 经营性应付项目的增加(减减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 减: 货币资金的期初余额 现金等价物的期末余额 减: 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 (所附注释系合并会计报表的组成部分) 法定代表人: 财务总监:

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二零零三年年度报告

母公司资产负债表

编制单位:厦门雄震集团股份有限公司	编制单位:厦门雄震集团股份有限公司		单位:人民币元 2002.12.31 35,148,439.75 9,900,000.00 1,832,136.00 8,472,442.35 11,117.45 8,000.00 55,372,135.55 108,145,304.90 11,285.43 108,156,590.33 20,105,872.30 42,991,300.12 7,986,147.80 35,005,152.32 35,005,152.32 35,005,152.32 447,781.37 447,781.37 198,981,659.57
资 产 类 流动资产: 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中:股权投资差额 固定资产: 固定资产原值 减:累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 开办费 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计	附注 二.9、六.1 二.9、六.2 二.11、六.3 二.11、六.4	2003.12.31 31,131,488.69 23,102,834.57 36,789,393.50 1,081,374.00 25,327,194.29 117,432,285.05 123,168,061.67 11,285.43 123,179,347.10 20,428,443.28 39,711,081.82 7,381,636.01 32,329,445.81 32,329,445.81 32,329,445.81 272,941,077.96

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二零零三年年度报告

母公司资产负债表（续）

编制单位:厦门雄震集团股份有限公司		单位:人民币元 2002.12.31 64,000,000.00 157,191.31 3,078,000.00 382,874.12 86,862.05 36,969,590.16 104,674,517.64 104,674,517.64 60,360,000.00 60,360,000.00 12,847,606.43 4,687,587.73 1,562,529.24 16,411,947.77 94,307,141.93 198,981,659.57 会计主管:
负债及股东权益类 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 股东权益: 股本 减：已归还投资 股本净额 资本公积 盈余公积 其中: 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 负债及股东权益合计 (所附注释系会计报表的组成部分) 法定代表人:	2003.12.31 111,000,000.00 19,000,000.00 22,219,268.20 156,039.55 3,018,000.00 1,378,091.47 76,003.09 6,520,997.04 163,368,399.35 163,368,399.35 60,360,000.00 60,360,000.00 12,847,606.43 7,430,118.24 2,476,706.08 28,934,953.94 109,572,678.61 272,941,077.96 财务总监:

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二零零三年年度报告

母公司利润及利润分配表

编制单位:厦门雄震集团股份有限公司			单位:人民币元
项 目	附注	2003 年度	2002 年度
一．主营业务收入		22,138,360.78	21,736,363.04
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本		19,742,891.52	19,354,755.51
主营业务税金及附加		34,359.79	43,694.73
二．主营业务利润		2,361,109.47	2,337,912.80
加: 其他业务利润		1,418,781.48	1,578,474.80
减: 营业费用		28,786.96	84,015.50
管理费用		7,490,163.73	7,998,901.91
财务费用		4,630,277.10	3,984,605.85
三．营业利润		-8,369,336.84	-8,151,135.66
加：投资收益	六.5	23,533,877.57	25,660,331.98
补贴收入
营业外收入		3,248,674.98
减：营业外支出		129,679.03	102,649.96
四．利润总额		18,283,536.68	17,406,546.36
减：所得税
五．净利润		18,283,536.68	17,406,546.36
加：年初未分配利润		16,411,947.77	5,071,274.52
其他转入
六．可供分配利润		34,695,484.45	22,477,820.88
减：提取法定盈余公积		1,828,353.67	2,031,915.41
提取法定公益金		914,176.84	1,015,957.70
七．可供股东分配的利润		31,952,953.94	19,429,947.77
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利		3,018,000.00	3,018,000.00
转作股本的普通股股利
八.未分配利润		28,934,953.94	16,411,947.77
(所附注释系会计报表的组成部分)
法定代表人:	财务总监:		会计主管:

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二零零三年年度报告

母公司现金流量表

编制单位:厦门雄震集团股份有限公司

单位:人民币元 2003 年度 5,555,039.00 48,774,748.20 54,329,787.20 4,689,674.30 2,530,781.05 1,254,338.25 56,391,106.79 64,865,900.39 -10,536,113.19 71,250.00 316,120.80 5,950,000.00 6,337,370.80 25,538,247.57 13,500,000.00 71,684.00 39,109,931.57 -32,772,560.77 111,000,000.00 111,000,000.00 64,000,000.00 7,708,277.10 71,708,277.10 39,291,722.90 -4,016,951.06

项 目 一.经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二.投资活动产生的现金流量 收回投资所收到现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三.筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 发生筹资费用所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四.汇率变动对现金的影响 五.现金及现金等价物净增加额

法定代表人: 财务总监: 会计主管:

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二零零三年年度报告

母公司现金流量表(补充资料)

编制单位:厦门雄震集团股份有限公司	单位:人民币元
项目 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少 预提费用的增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减收益) 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) 经营性应收项目的减少(减增加) 经营性应付项目的增加(减减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 减:货币资金的期初余额 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额	2003 年度
	18,283,536.68 1,251,417.24 1,085,633.74 44,720.00 8,000.00 -3,248,174.98 4,630,277.10 -23,533,877.57 -25,316,076.84 5,575,239.41 10,683,192.03
	-10,536,113.19
	31,131,488.69 35,148,439.75
	-4,016,951.06

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二零零三年年度报告

资产减值准备明细表

编制单位:厦门雄震集团股份有限公司 单位:人民币元

项 目 一、坏账准备合计 其中：应收账款 其他应收款 二、短期投资跌价准备 合计 其中：股票投资 债券投资	2003.1.1 合 并 母 公 司 4,174,865.07 2,654,626.42 1,653,646.22 56,664.00 2,521,218.85 2,597,962.42	本 年 增 加 数 合 并 母 公司 1,823,204.00 1,251,417.34 1,823,204.00 658,083.56 593,333.78	本 年
		合 并 1,823,204.00 1,823,204.00	合 并

三、存货跌价准备合计 1,338,906.44 263,624.24 1,338,906.44 263,624.24 其中：原材料 430,112.88 430,112.88 库存商品 908,793.56 263,624.24 908,793.56 263,624.24 四、长期投资减值准备 合计 其中：长期股权投 资 长期债权投 资 五、固定资产减值 准备合计 其中：房屋建筑物 机器设备

六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

法定代表人: 财务总监: 会计主管:

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二零零三年年度报告

会计报表附注

编制单位：厦门雄震集团股份有限公司 单位：人民币元

一.公司基本情况

经厦门市经济体制改革委员会以厦体改[1992]008 号文及中国人民银行厦门分行人银 [92]179 号文同意，并经国家证券委员会证委发[1993]20 号文确认，本公司在厦门市电气 设备厂（该厂于1975 年由厦门几家企业合并而成）改制的基础上，于1992 年9 月以社会 募集方式组建股份有限公司（名称为厦门市龙舟实业股份有限公司），发行股票1300 万股 （其中700 万股由厦门市电气设备厂净资产折股而成，600 万社会公众股以出售认购表方 式发售），股票每股面值人民币1 元，发售价每股人民币1.70 元，本公司的股本为人民币 1300 万元。

1993 年8 月7 日，厦门市体改委厦体改[1993]045 号文同意本公司增资扩股3730 万股， 其中1390 万股为在原1300 万股的基础上以10 股配10 股（每股配售价人民币1.70 元）， 10 股送1 股的方案而形成（老股东放弃40 万股法人股配售权，转为定向募集）；其余的2340 万股为募集法人股，售价每股人民币1.70 元。此次增资扩股于1993 年12 月20 日完成， 至此，本公司股本变更为人民币5030 万元。1995 年元月，本公司更名为厦门市龙舟实业 （集团）股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会监发审字[1996]第048 号文审核批准和国务院证券委员会 [1993]20 号文确认，本公司发行的A 股股票于1996 年5 月31 日在上海证券交易所上市。

经1995 年度股东大会决议批准，本公司向全体股东每10 股送2 股并派发现金红利人 民币1.00 元（含税），至此本公司股本增加至人民币6036 万元。

1998 年度，中国宝安集团股份有限公司将其持有的本公司39.76%的股份转让给深圳市 雄震投资有限公司，1999 年本公司变更为现名。

2001 年3 月21 日，本公司与本公司之股东——深圳市雄震投资有限公司签订了《资 产置换协议》，协议规定，以2000 年12 月31 日为基准日，本公司以部分固定资产、部分 长期投资及部分债权债务，按账面价值作价人民币5,156.35 万元，与深圳市雄震投资有限 公司持有的深圳市雄震科技有限公司90%的股权经评估后协商作价人民币5,220 万元进行 置换，由此产生置换差额63.65 万元，由本公司于全部资产和股权过户完毕后15 个工作日 内支付给深圳市雄震投资有限公司。以上协议已于2001 年3 月31 日经本公司股东大会批 准后生效。

本公司的主要产品是智能售卖机。

本公司企业法人营业执照注册号为3502001002521，注册资本为人民币60,360,000.00 元。本公司经营范围：网络智能设备、金融、通讯行业软件、硬件的研发、生产、销售、 服务；其他高新技术产品的研发、生产、销售、服务；人才教育和培训；进出口业务；通 信管网的投资建设；房地产开发、经营、物业管理；医药；酒店；投资兴办实业（具体项 目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖产品）；信息咨询。

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二零零三年年度报告

目前，本公司的组织架构如下图所示：

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股东大会
监事会
董事会秘书 董事会
总经理
副总经理
投 行 财 人 资 企 证
审 力 产
资 政 务 计 资 管 划 券
部 源 理
部 部 部 部 部 部 部
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控股企业 参股企业
95% 90% 66.67% 9.74% 23.3% 0.03%
10%
厦 深 北 深 厦 厦
门 圳 京 圳 门 门
东
雄 市 雄 市 城
南
震 雄 震 雄 融 市
技 震 科 震 通 合
术 科 技 软 系 作
有 技 有 件 统 银
限 有 限 有 工 行
程
公 限 公 限
有
司 公 司 公 限
司 司 公
司
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60.17% 90% 10%

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深 深
圳 圳
市 市
鹏 雄
科 震
兴 机
实 具
业 制
有 造
限 有
公 限
司 公
司
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二零零三年年度报告

二.主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2.会计年度

本公司以公历1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。

3.记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4.记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础, 各项资产除按规定应以评估价值计价外，均按 取得时的实际成本计价。

5.外币业务核算方法

本公司年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市 场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记账。年度终了，货币性项目中的外币余额 概按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期 间可予资本化部分外，其余计入当年度损益。

6.外币会计报表的折算

子公司的非本位币会计报表，均按照财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规 定》第八条所规定的折算方法，折算为本位币报表。因会计报表各项目按规定采用不同汇 率而产生的折算差额，以“外币报表折算差额”项目在资产负债表单独列示。本公司本年 度不存在上述子公司外币报表折算事项。

7. 现金等价物的确定标准

现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动 风险很小的投资。

8．短期投资计价及其收益确认方法

短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资, 包括股票 投资、债券投资等。短期投资在取得时以实际成本计价, 即实际支付的全部价款扣除已宣 告发放尚未领取的现金股利或利息。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得 时实际支付的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息，于实际收到时冲减 已计入应收项目的现金股利或利息外，直接冲减短期投资账面成本，处置短期投资时，将 短期投资账面价值与实际取得的价款的差额确认为当年度（期）投资收（损）益。

期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，按类别将股票、债券等短期投资的市价 与其成本进行比较，市价低于成本的部分，计提短期投资跌价准备，并计入当年度（期） 损益类账项。

如已计提跌价准备的短期投资的价值以后又得以回升，应按增回的数额（以补足以前 已计提的数额为限）冲销已计提的跌价准备。

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二零零三年年度报告

9 . 坏账核算方法

①本公司确认坏账损失的标准:凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回; 或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回：或因债务人逾期 未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏账损失。

②坏账损失的核算方法:本公司坏账损失核算采用备抵法，除特定款项经董事会专项确 定提取比例外，其余以应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末余额的账龄按以下比 例计提坏账准备：账龄在一年以内的提取比例为3%，账龄在一年以上不满二年的提取比例 为10%，账龄在二年以上不满三年的提取比例为20%，账龄在三年以上不满四年的提取比例 为50%，账龄在四年以上不满五年的提取比例为70%，账龄在五年以上的计提比例为100%。

10.存货核算方法

本公司存货分为库存商品、原材料、在产品、产成品、低值易耗品、开发成本等。 本公司的存货盘存制度采用永续盘存法。各类存货取得时按实际成本计价, 发出按加 权平均法计价；低值易耗品于领用时一次性摊销；包装物于领用时一次性摊销。

年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售 价格持续低于成本等原因使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分 计提存货跌价准备，存货跌价准备计入当期损益。

11.长期投资核算方法

(1)长期债权投资：本公司债权投资按实际支付的款项扣除已到期尚未领取的利息后计 价入账，债权投资实际成本与债券票面价值的溢价/折价，采用直线法于债券存续期内摊销。

(2)长期股权投资：本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计 价入账，其他长期投资按投出现金及存货、固定资产、无形资产的账面净值加应交纳的增 值税等计价入账。

（3）股权投资差额：股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投 资成本与应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额。期末时，对股权投资差额按以 下期限摊销：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，对借 方差额按不高于10 年的期限平均摊销，贷方差额按不低于10 年的期限平均摊销。

（4）收益确认方法。本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法：对被投 资公司无控制、无共同控制且无重大影响的以成本法核算，投资收益于被投资公司宣派现 金股利时确认，而该等现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额，冲减投资成本；对 被投资公司具有控制、共同控制或重大影响的以权益法核算，投资收益以取得股权后被投 资公司实现的净损益份额计算确定。被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相 应调整投资成本。

本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记零为限，如果被投资 单位以后各年（期）实现净利润，本公司在计算的收益分享额超过未确认的亏损分担额以 后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。

决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金 额低于长期股权投资账面价值，且该等降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时， 按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，在冲减该项投资

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二零零三年年度报告

的资本公积准备项目后的不足部分，计入当年度损益。

12.固定资产计价和折旧方法

（1）固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以 及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单 位价值在人民币2,000.00 元以上，并且使用期限超过二年的，也列为固定资产。

（2）固定资产计价:固定资产按实际成本计价。

（3）固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的 原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的10%)确定其折旧率。各类折旧率如下：

类 别 房屋建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备	预计使用年限(年) 20-40 10 5 5	年折旧率(%)
		2.25-4.5 9 18 18

• （4）固定资产资产减值准备：

决算日，固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，若因市价持续下跌，或技术 陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产的可收 回金额低于期账面价值的差额计提减值准备，并计入当年度损益。

13.在建工程

在建工程按实际成本计价，在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时却认为；

在建工程利息资本化的金额按截止到期末止购建固定资产累计支出加权平均数与利息 资本化率的乘积确定。

在建工程减值准备，决算日在建工程逐项检查当存在下列一种或若干项情况则计提减 值准备；

• ⑴.长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程；

• ⑵.所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济效益具有很

• 大的不确定性；

⑶.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形则按在建工程可收回金额低于账面价 值的差额计提减值准备并计入当期损益。

14.借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营资金而发生的借款费用计入当期损益,为购建固定资产而筹集 资金发生的借款费用, 在固定资产尚未完工交付使用前发生的, 计入有关固定资产的购建 成本, 固定资产交付使用后发生的应于发生当期直接计入当期损益。

15.无形资产核算方法

• （1） 无形资产按形成时或取得时的实际成本计价并按收益年限或规定的年限按直 线法摊销。

• （2） 无形资产减值准备

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二零零三年年度报告

期末，按账面价值与可收回金额孰低计量，检查各项无形资产预计给公司带来经济利 益的能力，当存在下列情况之一时，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产 减值准备：

• ① 被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； ② 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

• ③ 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

• ④ 其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

16.长期待摊费用的核算方法

本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法在受益期摊销。

17.预计负债的确认原则

本公司如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，本公司在资产负债表反 映为预计负债。(1)该义务是本公司承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利 益的流出；（3）该业务的金额能可靠的计量。

18.收入确认原则

商品销售：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实 施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入与成本能 够可靠地计量时, 确认营业收入的实现。

提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠的计算，经济利益能够流入，确认为 收入的实现。

19.所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

20.会计政策、会计估计变更

本公司自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》，本年度本公司无会计政策、会计 估计变更事项。

21．会计差错的内容、金额及更正原因

本年发现的上年会计差错主要包括以下两项：

本公司的子公司厦门雄震技术有限公司（简称技术公司）拥有本公司另一子公司深圳 市雄震科技有限公司（简称深圳雄震）10%的股权，因本公司与技术公司共同拥有深圳雄震 100%的股权，上年技术公司对此项投资采用权益法核算，但上年投资收益按深圳雄震全年 实现的净利润计算，未按取得投资后期间（2002 年10 月-12 月）实现的净利润计算，并且 未对此项投资计算股权投资差额，在编制合并报表时对此项投资亦未予抵销，本年对此进 行了追溯调整，其中：合并报表调减2002 年净利润和留存收益1,950,772.42 元，调减长 期股权投资2,309,763.14 元，调减少数股东权益361,752.87 元，调增资本公积2,762.15 元；母公司报表调减2002 年净利润和留存收益156,571.03 元，调减长期股权投资 159,338.18 元，调增资本公积2,762.15 元。

上年在合并报表时，未将子公司以前年度提取的盈余公积予以补提，使合并报表的盈 余公积数偏小，本年对此进行了追溯调整。其中：合并报表2002 年调减未分配利润 6 ,944,342.14 元，调增盈余公积4,993,569.72 元。

2002 年合并会计报表调整前后各科目金额对照表如下：

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二零零三年年度报告

科目	调整前金额	调整后金额
长期股权投资	42,219,397.55	39,909,634.41
其中：股权投资差额	22,788,626.75	23,388,298.69
少数股东权益	2,508,670.66	2,146,917.79
资本公积	12,844,844.28	12,847,606.43
盈余公积	9,152,961.07	14,146,530.79
其中：公益金	3,050,987.02	4,715,510.23
未分配利润	14,638,981.71	7,694,639.57

22.合并会计报表编制方法

本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》和财会 二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。

本公司对拥有控制权的子公司(详情列示于附注四控股子公司及联营企业概况)在编制 合并会计报表时纳入合并范围，其所执行的行业会计制度，业已在会计报表合并时予以必 要的调整。

本合并会计报表系以本公司及纳入合并范围内的子公司会计报表以及其他资料为依 据，合并各项目数据。编制合并会计报表时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销 和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后，计算少数股东权益和少数股东 损益。

少数股东权益是指本公司所属子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的 权益；少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润(或应承担的 亏损)。

23. 合并会计报表范围的变化

本年度本公司合并会计报表的范围与上年相比，发生以下变化。

本公司原持有北京雄震科技有限责任公司23.3%的股权，2003 年12 月1 日，本公司通 过股权受让方式以人民币13,500,000.00元价格取得北京雄震科技有限责任公司43.33%的 股权。本次受让后,本公司持有该公司66.67%的股权。本期将北京雄震科技有限责任公司 2003 年12 月31 日的资产负债表、2003 年12 月份利润表及2003 年12 月份现金流量表纳 入合并范围。

三. 税 项

1. 本公司主要适用的税种和税率

税种 增值税 营业税 城市维护建设税	计税依据 税率
	产品或劳务销售收入 17% 营业收入 5% 增值税、营业税额 1%、7%

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二零零三年年度报告

教育费附加 增值税、营业税额 3% 企业所得税 应纳税所得额 15%、7.50%

本公司及设立在厦门经济特区和深圳经济特区的子公司享受15%所得税优惠税率。

2. 税收优惠

本公司之子公司——深圳市雄震科技有限公司享受以下税收优惠：

深圳市地方税务局第三检查分局以深地税三检函[2000]163 号文批准，该公司从开始 获利年度起，第一年和第二年免缴企业所得税，第三年至第五年减半缴纳企业所得税。本 年度为第四个获利年度。

深圳市南山区国家税务总局以深国税南认定〔2003〕0007 号文批准，该公司从2003 年11 月1 日起享受软件及集成电路企业增值税优惠政策，即软件销售收入的增值税税赋超 过3%的部分即征即退。

2）本公司之子公司——北京雄震科技有限公司享受以下税收优惠：

北京市海淀区国家税务局以海国税批复[2003]04336 号文批准，该公司自2003 年1 月1 日至2005 年12 月免征企业所得税。

四.控股子公司及联营公司

A.本公司的子公司概况列示如下： 公 司 名 称 注册地 注册资本 实际投资额 持股比例 主 营 业 务 是否合并 深圳市雄震科技有 深圳市 3,000 万元 5,984 万元 99．50% 生产销售自动售卖 是 限公司 机及数码冲印机的 销售和技术开发 厦门市雄震技术有 厦门市 300 万元 285 万元 95% 自动售卖机开发销 是 限公司 售、金融通讯设备 及网络通讯设备的 技术开发和销售 深圳市赛博电子有 深圳市 300 万元 300 万元 100% 生产彩票机、智能 是 限公司 自动售卖机、自动 找零机、电子产品 （不含限制项目）； 网络通讯设备的技 术开发及销售。 深圳市鹏科兴实业 深圳市 680 万元 570 万元 60.17% 兴办实业（具体项 是 有限公司 目另行申报）；电子 产品、电子元器件、 计算机软件技术开 发与销售，信息咨 询（不含专营、专 控、专卖商品及限

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二零零三年年度报告

制项目） 北京雄震科技有限 北京市 3,000 万元 2050 万元 66.67% 法律、法规禁止的， 是 公司 不得经营；应经审 批的，未获审批前 不得经营；法律、 法规未规定审批 的，企业自主选择 经营项目，开展经 营活动。

B.本公司的联营公司概况列示如下：

公司名称 注册地 注册资本 实际投资额 持股比例 主 营 业 务 是否合并 厦门市东南 厦门市 1,000 万元 647 万元 20% 软件开发咨询、IT 监理、 否 融通系统工 计算机软件及银行机具 程有限公司 批零、转口贸易

五.会计报表主要项目注释（合并报表）

1. 货币资金

项 目 现 金 银行存款 其他货币资金 合 计	币 种 人民币 人民币 美元 港币 人民币	2003.12.31 58,728.51 99,003,673.47 46,330.07 65,700.35 14,100,000.00 113,274,432.40	2002.12.31
			118,916.18 48,232,379.93 3,312,570.73 6,000,000.00
			57,663,866.84

• 1、本期应收账款货币资金期末净额较期初增加96.43%，主要原因是本期预收售房款

• 和北京雄震科技有限公司纳入合并报表所致。

2、其他货币资金14,100,000.00 元，其中银行承兑汇票保证金12,100,000.00 元，存 出投资款2,000,000.00 元。

2.短期投资

2.短期投资
项 目 股票投资* 合 计		2003.12.31	2002.12.31
			2,000,000.00
			2,000,000.00

*短期投资本期已收回。

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二零零三年年度报告

3.应收账款

账龄		2003.12.31	2003.12.31			2002.12.31	2002.12.31
	金额		坏账准备 3,102,129.52 5,800.70 352,150.00 16,770.00 3,476,850.22	净额	金额	比例	坏账准备	净额
一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合 计				100,294,866.30 52,206.30 1,408,600.00 16,770.00	46,330,600.77 94.49 1,379,643.02 44,950,957.75 2,660,352.00 5.43 266,035.20 2,394,316.80 39,840.00 0.08 7,968.00 31,872.00
	105,249,292.82			101,772,442.60	49,030,792.77	100	1,653,646.22	47,377,146.55

• （1）应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

• （2）欠款金额前五名的单位欠款情况如下：

欠 款 单 位 名 称 福建宏智通信软件公司 成都新阳科技发展公司 深圳市森源祥实业发展有限公司 杭州盛雄通信有限公司 北京鑫佳鸿公司	欠款金额 23,780,632.13 4,250,000.00 4,125,000.00 3,974,000.00 3,800,000.00	欠款时间 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内	欠款性质或内容
			货款 货款 货款 货款 货款

前五名累计欠款计人民币39,929,632.13 元,占公司应收账款年末余额的37.93%。

（3）本期应收账款期末净额较期初增加115%，主要原因是本期赊销增加和北京雄震科 技有限公司纳入合并报表所致。

4.其他应收款

账龄 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上者 合		2003.12.31	2003.12.31	净额 18,394,787.19 1,596,081.10 47,444.87 1,130,822.58 21,169,135.74		2002.12.31	2002.12.31	净额 4,538,997.30 830,768.81 23,014.15 173,545.43 5,566,325.69
	金额	比例	坏账准备 568,910.94 177,342.35 11,861.22 1,600,447.17 2,358,561.68		金额 4,671,459.47 923,076.46 28,767.69 2,464,240.92 8,087,544.54	比例 57.76 11.41 0.36 30.47 100	坏账准备
	18,963,698.13 1,773,423.45 59,306.09 2,731,269.75	80.60 7.5 0.25 11.65					132,462.17 92,307.65 5,753.54 2,290,695.49
	23,527,697.42	100					2,521,218.85

• （1）其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

• （2）截止2003 年12 月31 日止,欠款金额前五名的单位欠款情况如下：

欠 款 单 位 名 称 深圳市泰达计算机开发有限公司 上海格宏工贸有限公司 深圳宝安集团* 海明科技管理服务公司	欠款金额 5,000,000.00 3,000,000.00 1,690,280.25 1,350,000.00	欠款时间 1 年以内 1 年以内 3-4 年 1 年以内	欠款性质或内容
			往来款 往来款 往来款 往来款

第 49 页

二零零三年年度报告

北京信通网联信息技术有限公司 900,000.00 1 年以内 往来款

前五名累计欠款计人民币11,940,280.25 元,占公司应收账款年末余额的50.75%。

*本公司应收—深圳宝安集团人民币1,690,280.25 元，已全额计提坏账准备。因该款

项可收回性增强，本年不再按单项计提坏账准备。（详见附注十一）

（3）本期其他应收款年末净额较年初净额增加280.32%，主要原因为本期往来款增加和 北京雄震科技有限公司纳入合并报表所致。

5.预付账款

账 龄 一年以内 合 计	2003.12.31 金 额 比例(%) 6,441,314.10 100 6,441,314.10 100	2003.12.31 金 额 比例(%) 6,441,314.10 100 6,441,314.10 100	2002.12.31	2002.12.31
			金 额 1,818,293.20 1,818,293.20	比例(%)
		100		100
		100		100

（1）预付账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

• （2）本期预付账款期末较年初数增加254.25%，主要原因是本公司之子公司----深圳市

• 雄震科技有限公司预付的购货款和模具款增加。

（3）截至2003 年12 月31 日止，欠款金额前五名的欠款情况列示如下：

欠 款 单 位 名 称 浙江华能通信发展有限公司 深圳市银宝山新实业发展有限公 司 深圳市宇声工贸有限公司 中宸建设有限公司 上海科胜幕墙有限公司	欠 款 金 额 1,232,430.25 862,000.00 643,500.00 629,000.00 340,000.00	欠 款 时 间 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内	欠 款 原 因
			货款 货款 货款 货款 货款

6.存货

6.存货
项 目	2003.12.31			2002.12.31
	金额	跌价准备	净额	金额	跌价准备	净额
库存商品	5,436,002.17		5,436,002.17	124,963.61		124,963.61
原材料	6,253,532.75	51,959.06	6,201,573.69	5,275,278.03	51,959.06	5,223,318.97
在产品	2,963,979.80		2,963,979.80	7,298,884.46		7,298,884.46
产成品	8,039,284.04	1,023,323.14	7,015,960.90	4,901,269.29	1,023,323.14	3,877,946.15
分期收款发出商品	65,348.46		65,348.46			-
包装物	6,399.04		6,399.04			-
开发成本	24,810,090.62		24,810,090.62			-
低值易耗品	165,161.27		165,161.27	69,264.04		69,264.04
合计	47,739,798.15	1,075,282.20	46,664,515.95	17,669,659.43	1,075,282.20	16,594,377.23

第 50 页

二零零三年年度报告

前五名供应商供货总金额为人民币 49,511,155.19 元，占本公司本期购货总金额 88,040,632.20 元的56.24%。

期末存货年末余额较年初余额增加181.21%，主要原因是本期房地产开发成本新增 24,810,090.62 元，另外本公司2003 年新增产品品种，生产量也有较大幅度增加。

7.待摊费用

类 别 装修费 养路费 模具费 办公家具 科技园 广告牌 其他 合 计	2003.1.1 12,240.00 59,615.39 8,000.00 79,855.39	本年增加 115,250.00 15,720.00 15,897.00 78,174.95 1,850,000.00 73,103.51 2,148,145.46	本年摊销(或减少) 96,824.92 12,240.00 59,615.39 15,897.00 78,174.95 1,500,000.00 20,198.60 1,782,950.86	2003.12.31 18,425.08 15,720.00 350,000.00 60,904.91 445,049.99

年末余额系在受益期内尚未摊完的金额。

8.长期投资

A.长期股权投资

其他股权投资 长期股权投资差额*1	2003.1.1 16,521,335.72 23,388,298.69 39,909,634.41	本年增加 411,666.05 2,767,897.27 3,179,563.32	本年减少 7,197,010.86 2,871,124.47 10,068,135.33	2003.12.31
				9,735,990.91 23,285,071.49
				33,021,062.40

按成本法核算的其他股权投资的明细列示如下:

被投资单位名称	投资期限（年） 20	注册 资本 257,878,400.00 38,000,000.00	2003.12.31 投资金额 72,400.00 3,600,000.00 3,672,400.00	占被投资单位 注册资本比例 0.03% 9.47%
厦门城市合作银行 深圳市雄震软件有限公司 合 计

按权益法核算的其他股权投资列示如下:

被投资单位名称	投资 期限 （年）	注册 资本			2003.12.31
			投资成本		权益调整 1,688,851.96 1,688,851.96	合计
厦门东南融通系统工程 有限公司	15	10,000,000.00 10,000,000.00	4,374,738.95

*1 股权投资差额明细列示如下:

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二零零三年年度报告

2003.12.31

被投资单位名称	差额初始金额	形成原因	摊销年限	本期摊销额	摊销余额
深圳市雄震科技有限公司	22,749,477.23	股权置换形成	10	2,274,947.73	16,586,691.03
厦门东南融通系统工程有限公司	2,095,261.05	以货币资金	10	209,526.12	1,641,287.79
		溢价收购
深圳市鹏科兴实业有限公司	2,867,272.69	以货币资金	10	363,584.81	2,312,261.21
		溢价收购
北京雄震科技有限公司	2，767，897.27	以货币资金	10	23,065.81	2,744,831.46
		溢价收购
	30,479,908.24			2,871,124.47	23,285,071.49
B.长期债权投资
债券种类		面值		2003.12.31
电力债券			11,285.43		11,285.43

9.固定资产及累计折旧

固定资产类别	2003.1.1	本年增加	本年减少	2003.12.31
固定资产原值：
房屋建筑物*	51,932,607.12	1,360,000.00	3,658,683.68	49,633,923.44
机器设备	1,315,360.58	1,041,053.35		2,356,413.93
运输工具	2,049,275.70	1,325,737.39		3,375,013.09
电子设备	3,308,972.02	2,066,444.54		5,375,416.56
合计	58,606,215.42	5,793,235.28	3,658,683.68	60,740,767.02
累计折旧：
房屋建筑物	8,573,767.64	1,435,577.46	1,690,145.53	8,319,199.57
机器设备	517,025.33	443,210.51		960,235.84
运输工具	365,288.75	517,113.61		882,402.36
电子设备	943,414.02	642,342.61		1,585,756.63
合计	10,399,495.74	3,038,244.19	1,690,145.53	11,747,594.40
净 值	48,206,719.68			48,993,172.62
固定资产减值准备	—
固定资产净额	48,206,719.68			48,993,172.62

(1)本年度本公司固定资产增加中主要为本公司之子公司 — — 深圳市雄震科技有限公 司购置的办公写字楼，入账价值人民币1,360,000.00 元,本年度本公司固定资产减少主要 为厦门雄震集团股份有限公司出售的房产，房产价值为人民币3,658,683.68 元。

(2)其中，厦门市湖里区悦华路159 号厂房已抵押给中国工商银行厦门思明支行，抵押 物账面净值人民币25,966,243.61 元，贷款金额人民币11,000,000.00 元。

(3)期末对固定资产逐项进行检查,未发现固定资产可收回金额低于其账面价值的情况, 故未计提固定资产减值准备。

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二零零三年年度报告

10．无形资产

种类 财务软件 土地使用权 合计	原始金额 12,305.00 1,610,000.00 1,622,305.00	2003.1.1 — 447,781.37 447,781.37	本年增加 12,305.00 — —	本年减少 6,152.50 447,781.37 453,933.87	2003.12.31 6,152.50 — 6,152.50

土地使用权为公司上市改制时原发起人作为净资产投入取得,以评估价值入账；本期已 售出。

11.长期待摊费用

类 别	原始发生额 1,843,579.54 70,000.00 61,000.00 948,535.05 919,000.00 635,723.10 7,987.58 4,485,825.27	2003.1.1 278,462.31 24,888.86 635,723.10 7,987.58 947,061.85	本年增加	本年摊销 98,821.41 18,931.64 1,694.44 39,522.30 259,637.80 7,987.58 426,595.17	2003.12.31 274,640.90 13,222.22 59,305.56 909,012.75 919,000.00 534,275.74 2,709,457.17	摊余年限
装修费 水电增容费 公司网站 场地装修费 彩票机模具 模具费 其他 合 计			95,000.00 7,265.00 61,000.00 948,535.05 919,000.00 158,190.44			1年 1年 3 年 2 年 3 年 2 年 1年
			2,188,990.49

12.短期借款

借款类别 担保借款 抵押借款 合 计	2003.12.31 151,500,000.00 11,000,000.00 162,500,000.00	2002.12.31
		81,500,000.00 11,000,000.00
		92,500,000.00

（1）期末无已到期未偿还的短期借款。

（2）上述担保借款中，由深圳雄震集团有限公司和厦门路桥股份有限公司为本公司提供 担保的金额分别为人民币60,000,000.00、人民币40,000,000.00 元，本公司为本公司之 子公司-深圳雄震科技有限公司提供担保的金额为人民币48,500,000.00 元,本公司之子公 司-深圳雄震科技有限公司为本公司之子公司-深圳市鹏科兴实业有限公司提供担保的金额 为人民币3,000,000.00 元。

(3)抵押借款的抵押物位于厦门市湖里区悦华路159 号的厂房，账面净值人民币 25,966,243.61 元，贷款金额人民币11,000,000.00 元。

（4）本期期末数较年初数增加75.68%，主要原因是本公司业务范围拓展、经营规模扩 大增加所致。

第 53 页

二零零三年年度报告

13.应付账款

2003.12.31 2002.12.31

账 龄 一年以内 一年以上二年以内 二年以上三年以内 合 计	金 额 11,477,291.13 12,267.00 3,722.35 11,493,280.48	比例(%) 99.86 0.11 0.03 100.00	金 额 6,718,560.61 60,178.15 28,598.10 6,807,336.86	比 例(%)
				98.69 0.89 0.42
				100.00

• (1) 应付账款期末余额中无欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

• (2) 本期期末数较年初数增加68.84%，主要原因是本公司采购货物增加所致。

• (3) 应付账款2003 年12 月31 日余额中，欠付金额前五名的单位欠付情况列示如下：

债 权 单 位 名 称 深圳市国鼎南电子有限公司 深圳市泰日升实业有限公司 深圳市日东设备工程有限公司 深圳市银宝山新实业发展有限公司 深圳市宇声工贸有限公司	欠 款 金 额 1,647.030.00 1,298,713.47 1,134,491.04 996,078.73 643,500.00	欠 款 时 间 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内	欠 款 原 因 材料款 材料款 材料款 材料款 材料款

本公司应付上述单位款项人民币5,719,813.24 元，占公司应付账款期末余额的 49.77%。

14.预收账款

2003.12.31 2002.12.31

账 龄 一年以内 合 计	金 额 22,219,268.20 22,219,268.20	比例(%) 100.00 100.00	金 额 169,280.00 169,280.00	比 例(%)
				100.00
				100.00

• (1) 预收账款期末余额中无欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

• (2) 本期期末数较年初数增加较大，主要原因是本公司预收售房款。

15.应付股利

股东名称 深圳秦年投资咨询有限公司 深圳市恒宝鼎投资有限公司 预分普通股股利 合计	2003.12.31 3,018,000.00 3,018,000.00	2002.12.31
		60,000.00 1,100,000.00 3,018,000.00
		4,178,000.00

第 54 页

二零零三年年度报告

16.应交税金

	税 种	2003.12.31	2002.12.31
增值税		5,283,470.93	2,597,400.53
营业税		1,207,252.46	15,586.95
企业所得税		2,290,827.19	2,477,520.82
城市维护建设税		191,738.04	156,978.91
房产税		8,446.20	—
个人所得税		41,860.71	—
其他税项			33,771.52
合 计		9,023,595.53	5,281,258.73
17.其他应交款
		2003.12.31	2002.12.31
教育费附加		214,660.71	167,790.10
合 计		214,660.71	167,790.10
本公司教育费附加的计缴标准详见附注三。

18.其他应付款

18.其他应付款
账 龄	2003.12.31 金 额 比例(%)			2002.12.31
	金 额			金 额 12,289,946.95 530,456.33 32,001.86 1,028,591.11 13,880,996.25	比例(%)
一年以内 一年以上二年以内 二年以上三年以内 三年以上者 合 计	3,510,177.32 105,955.14 168,776.94 1,016,444.31 4,801,353.71	73.11 2.21 3.52 21.16 100.00			88.55 3.82 0.23 7.40
					100

• （1） 其中欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款:

深圳雄震集团有限公司 30,000.00

• （2）本期期末数较年初数减少65.41%，主要原因是本公司归还暂借款。

（3）欠款金额较大的单位情况如下:

欠 款 单 位 名 称 易先贸易 工会经费 福建兴业证券 深圳市雄震通信有限公司 职工教育经费	欠 款 金 额 2,470,000.00 236,800.15 190,000.00 200,000.00 129,868.12	欠 款 时 间 1 年以内 1-2 年 5-6 年 1 年以内 1-2 年	欠款性质或内容
			往来款 上缴款 往来款 往来款 预提款

第 55 页

二零零三年年度报告

19 长期借款

借款类别 担保借款 合 计	2003.12.31 5,000,000.00 5,000,000.00	2002.12.31
		—
		—

（1）上述担保借款由深圳雄震集团有限公司为本公司之子公司-深圳市雄震科技有限公 司在深圳市中小企业信用担保中心提供担保。

• （2）深圳市雄震软件有限公司同时为本公司之子公司-深圳市雄震科技有限公司在深圳

• 市中小企业信用担保中心借款提供抵押担保。

（3）本期期末数较年初数增加，为深圳市中小企业信用担保中心委托深圳市商业银行总 行营业部发放的挖潜改造贷款，贷款期限贰年，年利率5.49%，借款利息在借款到期后返 还。

20.股本

20.股本
项 目 一.尚未流通的股份 1.发起人股份 其中: 境内法人拥有股份 2.非发起人股份 其中:国有法人持有股份 尚未流通股份合计 二.已流通股份 境内上市的人民币普通股 三.股本总额	2003.1.1		本年增(减)变动			2003.12.31 45,240,000.00 — 45,240,000.00 15,120,000.00 60,360,000.00
		送股 — — — — —	公积金转股 — — — — —	其他	小计 — — — — —
	45,240,000.00 — 45,240,000.00 15,120,000.00			— — — —
	60,360,000.00			—

股本业经厦门会计师事务所以厦会股验[96]08 号验资报告验证在案。

21.资本公积

21.资本公积
项 目 股本溢价 22.盈余公积 项 目 法定公积金 法定公益金 合 计	2003.1.1 12,847,606.43 2003.1.1 9,431,020.56 4,715,510.23 14,146,530.79	本年增加 — 本年增加 4,341,682.46 2,170,841.24 6,512,523.70	本年减少		2003.12.31
			—		12,847,606.43
			本年减少 — — —		2003.12.31 13,772,703.02 6,886,351.47 20,659,054.49

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二零零三年年度报告

23.未分配利润

年初余额 本年净利润 其他转入 可供分配利润 利润分配 其中:1. 已分配发起人股东股利 2. 转作股本的普通股股利 3. 提取法定盈余公积 4. 提取法定公益金 5. 分配普通股股* 期末余额	分配比例 10% 5%	2003.12.31 7,694,639.57 19,480,458.10 27,175,097.67 9,530,523.70 4,341,682.46 2,170,841.24 3,018,000.00 17,644.573.97	2002.12.31 377,056.52 18,368,381.63 — 18,745,438.15 11,050,798.58 5,355,199.06 2,677,599.52 3,018,000.00 7,694,639.57

24.主营业务收入

项 目 智能售卖机销售收入 功率模块板收入 软件技术服务及配套收入 诺日士彩扩机收入 通信外围产品及其他 合 计	2003 年度 59,047,274.19 11,163,825.68 30,732,489.99 32,259,769.21 133,203,359.07	2002 年度 46,091,109.96 8,882,400.31 32,031,196.68 34,565,264.87 121,569,971.82

前五名销售客户销售总额为人民币62,287,138.57 元，占销售收入总额的比例为 46.76%。

25.主营业务成本

项 目 智能售卖机销售 功率模块板 软件技术服务及配套 诺日士彩扩机 通信外围产品及其他 合 计	2003 年度 19,620,714.69 8,178,323.12 21,109,455.71 29,150,942.66 78,059,436.68	2002 年度 13,379,290.91 5,347,156.12 19,241,453.72 32,018,969.34 69,986,870.09

2003 年度主营业务成本较2002 年度增加11.50%，主要是本公司收入增加导致成本相 应增加。

26. 主营业务税金及附加

项 目 城市维护建设税 教育费附加	2003 年度 120,408.83 304,224.62	2002 年度 76,876.65 151,185.00

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二零零三年年度报告

营业税 合 计	558,500.00 983,133.45	11,916.74 239,978.39

2003 年度主营业务税金及附加较2002 年度增加309.68%；系北京雄震科技有限公司纳 入合并范围，新增营业税所致。

27.其他业务利润

27.其他业务利润
其他业务项目 租金 销售原材料 代理手机收入 其他 合计	本期收入 2,198,359.00 691,501.10 4,842,490.02 95,919.87 7,828,269.99	本期支出 一 2003 年度利润 759,828.94 1,438,530.06 562,486.06 129,015.04 4,548,958.81 293,531.21 11,367.52 84,552.35 5,882,641.33 1,945,628.66	2002 年度利润
			1,836,160.01 135,864.20
			1,972,024.21

28.财务费用

项 目 利息支出 减：利息收入 汇兑损益 其他 合 计	2003 年度 7,415,632.02 246,742.92 49,758.16 84,667.20 7,303,314.46	2002 年度 5,502,980.21 459,662.03 34,214.19 184,798.41 5,262,330.78

本期发生额较2002 年度增加38.78%，主要原因是本年短期借款增加导致利息支出增

加。

29.投资收益

长期投资收益： 债券投资收益 联营或合营公司分配来的利润 股权投资转让收益 期末按投资公司所有者权益净增减的金额 长期股权投资差额摊销	2003 年度 (382,015.29) (599,511.03) (2,789,638.96) (3,771,165.28)	2002 年度 846,891.13 (2,622,332.06) (1,775,440.93)

30.补贴收入

30.补贴收入
项目名称 科技拨款 增值税退税款 合 计	2003 年度 700,000.00 534,442.05 1,234,442.05	2002 年度
		500,000.00 500,000.00

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二零零三年年度报告

（1）.根据深圳市科学技术局、深圳市财政局、深圳市发展计划局深科[2003]97 号，本公 司之子公司—深圳市雄震科技有限公司获得人民币700,000 元的专项科技拨款.

(2)根据深圳市南山区国家税务局深南税退抵税[2003]0063 号, 本公司之子公司—深圳市 雄震科技有限公司获得人民币534,442.05 元的增值税退税款.

31.营业外收入

收入项目 2003 年度 2002 年度 出售固定资产、无形资产 3,248,674.98 地产地销增值税 1,400,448.02 罚款收入 4,736.30 合 计 3,248,674.98 1,405,184.32 32.营业外支出 支 出 项 目 2003 年度 2002 年度 罚款支出 9,380.00 9,413.21 捐赠支出 129,679.03 83,000.00 其他 719,869.48 合 计 139,059.03 812,282.69 33．所得税 2003 年度 2002 年度 所得税 2,090,953.21 2,612,203.38

34．收到的其他与经营活动有关的现金

账项 内容 补贴收入 科技经费、退税款 预收账款 售房款 其他应付款 往来款 合计 35．支付的其他与经营活动有关的现金 账项 内容 经营性支出 经营费用 其他应收款 往来款 合计		2003 年度 1,234,442.05 24,810,090.62 35,442,166.32 61,486,698.99 2003 年度
		15,941,904.87 55,067,919.63
		71,009,824.50

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二零零三年年度报告

六. 会计报表主要项目注释（母公司报表）

1.应收账款

账龄		2003.12.31	2003.12.31			2002.12.31	2002.12.31
	金额	比例 100 100	坏账准备 714,747.56 714,747.56	净额		比例	坏账准备	净额
一年以内 合计	23,817,582.13					100	56,664.00 1,832,136.00
	23,817,582.13					100	56,664.00 1,832,136.00

2. 其他应收款

账龄			2003.12.31			2002.12.31	2002.12.31
	金额 30,231,061.84 6,959,052.02 59,306.09 2,731,269.75 39,980,689.70	比例	坏账准备	净额	金额 7,697,774.70 923,076.46 28,767.69 2,420,785.92 11,070,404.77	比例 69.53 8.34 0.26 21.87 100.00	坏账准备
一年以内 一至二年 二至三年 三年以上者 合计		75.61 906,931.86 17.41 695,905.20 0.15 1,186.02 6.831,587,273.12		29,324,129.98 6,263,146.82 58,120.07 1,143,996.63
		100.00	3,191,296.20	36,789,393.50			2,597,962.42

3. 长期股权投资

母公司的长期股权投资列示如下:

被投资单位名称	投资 期限	占被投资单位 注册资本比例 90% 0.03% 95% 20% 10% 66．67%	占被投资单位 注册资本比例 90% 0.03% 95% 20% 10% 66．67%			2003-12-31	2003-12-31
				投资成本 30,082,724.64 72,400.00 2,850,000.00 4,374,738.95 300,000.00 17,732,102.73 55,411,966.32 面值		损益调整	资本公积转入	合计
深圳市雄震科技有限公司 厦门城市合作银行 厦门雄震技术有限公司 厦门东南融通系统工程有限公 司 深圳市赛博电子有限公司 北京雄震科技有限公司 合计 4.长期债权投资 债券种类 电力债券						40,027,925.38 3,016,505.70 1,688,851.96 2,565,439.08	26,167.80 2,762.15	86,179,141.85 72,400.00 5,869,267.85 7,704,878.70 300,000.00 23,042,373.27
						47,298,722.12	28,929.95	123,168,061.67

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二零零三年年度报告

5.投资收益

2003 年度 2002 年度 长期投资: 债券投资收益 联营或合营公司分配来的利润 股权投资转让收益 7,265.07 期末按投资公司所有者权益净增减的金额 25,971,938.79 28,082,592.46 股权投资差额摊销 (2,445,326.29) (2,422,260.48) 23,533,877.57 25,660,331.98

七.关联公司及主要交易

1.存在控制关系的关联方:

企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 深圳雄震集团有限公司 深圳市 投资实业 占本公司股权比例39.76% 有限责任公司 姚娟英 2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2003.1.1 本期增加数 本期减少数 2003.12.31 — 深圳雄震集团有限公司 30,500,000.00 110,000,000.00 140,500,000.00

• 3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

股东名称	2003．1．1 金额 % 24,000,000.00 39.76	本期增加 金额 % -- --	本期减少	本期减少	2003．12．31	2003．12．31
	金额 24,000,000.00	金额 --	金额	%	金额 24,000,000.00	%
深圳雄震集团有限公司			--	--		39.76

4.不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称 与本企业的关系 厦门雄震实业有限公司 同受本公司之控股股东——深圳雄震集团有限公司控制 深圳市雄震实业有限公司 同受本公司之控股股东——深圳雄震集团有限公司控制 深圳市雄震通信有限公司 同受本公司之控股股东——深圳雄震集团有限公司控制 厦门市东南融通系统工程有限公司 本公司之联营公司

1. 关联方应收、应付款项余额

企业名称 其他应收款： 厦门雄震实业有限公司 其他应付款 深圳雄震集团有限公司	2003.12.31 金 额 59,306.09 30,000.00	2002.12.31
		金 额
		59,306.09 283,851.03

• 6、深圳雄震集团有限公司为本公司之子公司-深圳市雄震科技有限公司在深圳市中小企

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二零零三年年度报告

业信用担保中心借款人民币500 万元提供担保。

7、深圳市雄震通信有限公司同时为本公司之子公司-深圳市雄震科技有限公司在深圳 市中小企业信用担保中心借款人民币提供抵押担保。

八.承诺事项

截至2003 年12 月31 日止，本公司无任何财务承诺事项。

九.或有事项

1、经本公司股东大会决议，本公司可与厦门路桥股份有限公司相互提供担保，担保额 度为人民币40,000,000.00 元。截止2003 年12 月31 日，本公司为厦门路桥股份有限公司 向福建兴业银行厦门分行营业部借入人民币20,000,000.00 元提供担保。同时，厦门路桥 股份有限公司为本公司向福建兴业银行鹭江支行借入人民币20,000,000.00 元提供担保, 为本公司向光大银行厦门支行借入人民币20,000,000.00 元提供担保。

• 2、本公司为本公司的子公司深圳市雄震科技有限公司借入的4850 万元人民币提供担

• 保，担保情况如下：

保，担保情况如下：
放贷机构	贷出日	到期日	贷款金额	月利率‰
建设银行上步支行	2003.4.17	2004.4.16	2000	4.8675
深圳商业银行高新支行	2003.11.12	2004.2.12	400	4.62
深圳商业银行高新支行	2003.11.21	2004.2.20	250	4.62
深圳商业银行高新支行	2003.10.29	2004.4.29	200	4.62
招行福田支行	2003.5.26	2004.5.26	600	3.9825
招行福田支行	2003.6.18	2004.6.18	200	3.9825
招行福田支行	2003.6.24	2004.6.24	350	3.9825
招行福田支行	2003.7.29	2004.7.29	300	3.9825
招行福田支行	2003.6.11	2004.6.11	550	3.9825

• 3、本公司的子公司深圳市雄震科技有限公司为其子公司深圳市鹏科兴实业有限公司在

• 工行深圳市红围支行借入的300 万元人民币提供担保。

十.资产抵押说明

截止2003 年12 月31 日，本公司以账面原值人民币30,602,604.51 元,净值人民币 25,966,243.61 元的房屋建筑物为抵押物，取得厦门市工商银行思明支行短期借款人民币 11,000,000.00 元。

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二零零三年年度报告

十一.资产负债表日后事项

1、本公司于2000 年10 月10 日起诉中国宝安集团股份有限公司和深圳市安信投资发 展有限公司，要求其支付承包经营深圳鹭亚投资有限公司（原为本公司的子公司）承包款 及其他债务人民币12,368,998.00元及相关利息人民币3,000,000.00元（截止1998年底）。 广东省深圳市中级人民法院于于2003 年4 月22 日作出(2000)深中法经一初字第260 号一 审判决，判决宣布深圳市安信投资发展有限公司应于判决生效之日起10 日内支付承包经营 鹭亚公司期间应付款和损失合计人民币10,223,300.48 元给厦门雄震集团股份有限公司。 本公司与深圳市安信投资发展有限公司不服判决向广东省高级人民法院提起上诉，经广东 省高级人民法院审理，已于2003 年12 月24 日作出(2003)粤高法民二终字第291 号终审判 决，本公司于2004 年1 月 12 日收到该判决，判决如下：驳回上诉，维持原判。

十二.债务重组事项

截至2003 年12 月31 日止,本公司无需说明的债务重组事项。

十三. 比较数据

上年度比较会计报表已作适当调整。

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二零零三年年度报告

十一、备查文件

• 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管

• 人员）签名并盖章的会计报表；

• 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本； 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本

• 及公告原稿。

董事长：

厦门雄震集团股份有限公司董事会

2004 年1 月16 日

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