Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 25, 2012

成都国腾电子技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

成都国腾电子技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

• 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人莫晓宇、主管会计工作负责人鄢宏林及会计机构负责人(会计主管人员)张大秀声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

			本报告期末比上年度期末
	本报告期末	上年度期末
			增减（%）
资产总额 （元）	855,738,374.32	837,985,892.50	2.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股	750,753,578.38	740,149,078.65	1.43%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	5.40	5.32	1.50%
股）
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,628,513.44		-56.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-0.23		23.33%
股）
			本报告期比上年同期增减
	报告期	上年同期
			（%）
营业总收入（元）	61,482,013.56	46,980,986.35	30.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,604,499.73	7,492,215.33	41.54%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.05	60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.05	60.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.42%	1.04%	0.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收	1.38%	1.04%	0.34%
益率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,108.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	330,000.00

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非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,688.99
少数股东权益影响额	-11,586.06
所得税影响额	-54,237.04
合计	295,757.14	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	7,392
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海领汇创业投资有限公司	5,000,000	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	3,056,229	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	2,411,276	人民币普通股
梁长江	2,000,000	人民币普通股
黄伟	2,000,000	人民币普通股
成都新兴创业投资有限责任公司	2,000,000	人民币普通股
杨洪强	1,920,000	人民币普通股
史继军	1,800,000	人民币普通股
马旭凌	1,620,000	人民币普通股
王祖明	1,600,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

						单位：股
股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
成都国腾电子集 团有限公司	53,280,000	0	0	53,280,000	首发承诺	2013年8月6日
徐 奕	1,875,000	0	0	1,875,000	高管锁定	2013年1月1日
陈天辉	975,000	0	0	975,000	高管锁定	2013年1月1日
胡 彪	450,000	0	0	450,000	高管锁定	2013年1月1日
鄢宏林	315,000	0	0	315,000	高管锁定	2013年1月1日
杨国勇	240,000	0	0	240,000	高管锁定	2013年1月1日
合计	57,135,000	0	0	57,135,000	－	－

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)报告期末，应收账款较期初增加 59.98%，主要系公司销售规模扩大，同时民品终端销售增加，民品客户付款周期较长 所致。

(2)报告期末，预付款项较期初增加 605.32%，主要系本期预付购买国有建设用地使用权招标保证金和购地款以及用地指 标费、交易服务费等共计 6,578.75 万元所致。

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• (3)报告期末，应收利息较期初减少 32.73%，主要系本期银行定期存款到期收到存款利息所致。

• (4)报告期末，开发支出较期初增加 36.90%，主要系本期募投项目和“北斗二号”终端项目处于开发阶段资本化支出增加

• 所致。

• (5)报告期末，递延所得税资产较期初增加 40.62%，主要系计提应收账款坏账准备产生可抵扣时间性差异增加所致。

• (6)报告期末，应付票据较期初增加 106.87%，主要系采用银行承兑汇票支付货款增加所致。

• (7)报告期末，应交税费较期初增加 33.68%，主要系本期销售收入增加，计提应缴税金增加所致。

• (8)本报告期，营业收入较上年同期增加 30.87%，主要系北斗终端销售较上年同期增长 33.33%所致。

• (9)本报告期，财务费用较上年同期减少 170.51%，主要系本期银行定期存款到期利息收入增加所致。

• (10)本报告期，资产减值损失较上年同期增加 58.19%，主要系期末应收账款增加相应计提应收账款坏账准备增加所致。

• (11)本报告期，营业外收入较上年同期增加 3526.89%，主要系本期收到政府补助 13.00 万元、MEMS 陀螺仪信号处理芯

• 片项目验收递延收益结转收入 20.00 万元所致。

• (12)本报告期，所得税费用较上年同期增加 60.98%，主要系本期利润增加相应计提所得税增加所致。

• (13)本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 56.79%，主要系本期销售回款减少，同时公司业务规模扩

• 大，采购支出大幅增加所致。

• (14)本报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 618.95%，主要系本期支付国有建设用地使用权招标保证金、

• 购地款以及用地指标费、交易服务费等共计 6,578.75 万元，同时本期开发支出增加所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

报告期内，公司围绕 2012 年经营计划，坚持以北斗卫星导航应用产业为核心，加快新一代北斗元器件和终端的推广和应 用，积极开拓安防监控系统市场，主营业务较上年同期取得了积极地进展。公司一季度实现营业收入 6,148.20 万元，较去年 同期增长 30.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 1060.45 万元，较去年同期增长 41.54%。

报告期内，公司加快了“北斗二号”终端技术的工程应用和市场推广，本期北斗导航定位终端实现销售收入 3,740.52 万 元，较去年同期增长 33.33%。公司继续利用在视频图像处理方面的技术优势，积极拓展视频监控等安防行业市场，本期实现 销售收入 767.57 万元。同时，本期公司元器件和设计服务业务继续保持良好的发展势头，北斗运营服务也在市场竞争中逐步 打开了局面。

• 2、公司的未来发展规划

随着“北斗二号”导航系统建成投入使用，卫星导航应用将在国民经济的各行业大规模推广，公司北斗卫星导航应用业 务将迎来大发展的难得机遇，也将面临激烈的竞争。公司将在 2012 年继续保持在技术、产品和市场等方面的行业领先地位， 加快北斗基带、射频系列核心芯片和天线的推广和应用，研制各个专业市场所需的高技术、高可靠性、高附加值的北斗终端， 面向一般行业用户提供功能实用、成本优势明显的民用产品和服务。

元器件作为公司核心技术来源和可持续发展的支撑性产业，公司力争继续保持在特种行业中电子元器件重点企业的行业 地位，实现设计研制服务和芯片销售齐头发展，核心技术方向凸现特色性发展，突破产品化瓶颈，并形成重点拳头支撑性产 品。

随着我国信息化建设继续保持快速发展势头，公司将在 2012 年深度整合卫星导航、图像高速传输处理、卫星通信、授时、 射频识别、MEMS 等技术和产品，研发安防、智能交通、应急减灾、物联网等行业应用系统，以技术优势引导客户，为公司 培育和发展新的业绩增长支撑。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变	无	无	无
动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作	无	无	无
承诺
	成都国腾 电子集团 有限公	(一)关于股份锁定的承诺 公司控股股东成都国腾电子集团有限公司及实际控制人何燕承诺：自公司股票 上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本公司	截至2012 年3月31 日，上述全
发行时所作承诺

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承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
	司、何燕、 莫晓宇、 谢俊、柏 杰、徐进、 陈天辉、 徐奕、胡 彪、杨国 勇和鄢宏 林	公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 通过成都国腾电子集团有限公司间接持有公司股份的自然人莫晓宇、谢俊、柏 杰、徐进承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其 间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 担任公司董事、监事和高级管理人员的莫晓宇、谢俊、柏杰、陈天辉、徐奕、 胡彪、杨国勇和鄢宏林承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托 他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司 回购该部分股份；自公司股票上市之日起十二个月后，在其任职期间每年转让的股 份不超过其所持有本公司股份总数的25%，且在卖出后六个月内不再买入本公司 股份，买入后六个月内不再卖出本公司股份；在离职后六个月内，不得转让其所持 有的本公司股份。同时，在首次公开发行股票上市之日起十二个月内申报离职的， 自申报离职之日起三十六个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发 行股票上市之日起第十三个月至第三十六个月之间申报离职的，自申报离职之日起 至公司首次公开发行股票上市后第三十六月内不得转让其直接持有的本公司股份。 (二)关于避免同业竞争的承诺 为避免同业竞争损害本公司利益，公司控股股东成都国腾电子集团有限公司、 实际控制人何燕已分别向公司出具《避免同业竞争承诺函》。 《避免同业竞争承诺函 的具体内容详见公司于2010年7月23日公告的招股说明书“第七节 同业竞争与 关联交易”之“一、（二）避免同业竞争的承诺”。 (三)关于避免资金占用的承诺 公司实际控制人何燕及控股股东成都国腾电子集团有限公司已经承诺：实际控 制人、控股股东及其控制的其他企业今后不会以任何理由、任何形式占用股份公司 及其控股子公司资金。具体内容详见公司于2010年7月23日公告的招股说明书“第 九节 公司治理”之“三、发行人近三年资金占用和对外担保的情况”。	》 体承诺人 严格信守 承诺，未发 生违反上 述承诺之 情形。
	莫晓宇、 谢俊、柏 杰、徐奕、 陈天辉、 胡彪、杨 国勇和鄢 宏林	2010年11月4日，深圳证券交易所发布《关于进一步规范创业板上市公司董 事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》（深证上〔2010〕355号）， 对此，公司于2010年12月29日召开2010年第四次临时股东大会对《公司章程》 中关于公司董事、监事和高级管理人员申报离职后股份锁定的相关规定进行相应修 改，将原章程规定的“公司董事、监事和高级管理人员在离职后6个月内，不得转 让其所持有的本公司股份，同时在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂 牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%。”变更为 “公司董事、监事和高级管理人员在离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司 股份。同时，上述人员在首次公开发行股票上市之日起十二个月内申报离职的，自 申报离职之日起三十六个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行 股票上市之日起第十三个月至第三十六个月之间申报离职的，自申报离职之日起至 公司首次公开发行股票上市后第三十六月内不得转让其直接持有的本公司股份。”	截至2012 年3月31 日，上述全 体承诺人 严格信守 承诺，未发 生违反上 述承诺之 情形。
其他承诺（含追加承
诺）

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	51,914.85	51,914.85						5,625.06
					本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00							18,593.72
					已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
						截至期
	是否已									项目可行
承诺投资项目和超募	变更项	募集资金	调整后投	本季度投	截至期末	末投资	项目达到预	本季度实	是否达	性是否发
		承诺投资			累计投入	进度	定可使用状		到预计
资金投向	目(含部		资总额(1)	入金额				现的效益		生重大变
		总额			金额(2)	(%)(3)	态日期		效益
	分变更)					＝(2)/(1)				化
承诺投资项目
北斗卫星导航定位用 户终端关键元器件技	否	3,630.00	3,630.00	403.11	1,898.80	52.31%	2013年12 月31日	55.04	不适用	否

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改及产业化项目
北斗卫星导航应用服 务中心技改及产业化 推广项目	否	3,612.00	3,612.00	40.95	1,195.45	33.10%	2013年12 月31日	26.74	不适用	否
视频/图像处理芯片 技改及产业化项目	否	2,710.00	2,710.00	97.40	1,511.01	55.76%	2013年12 月31日	1.69	不适用	否
高性能频率合成器技 改及产业化应用项目	否	2,849.00	2,849.00	182.11	1,220.37	42.84%	2013年12 月31日	12.65	不适用	否
北斗/惯导（BD/INS） 组合导航技术改造及 产业化项目	否	4,710.00	4,710.00	322.74	1,189.34	25.25%	2013年12 月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	17,511.00	17,511.00	1,046.31	7,014.97	-	-	96.12	-	-
超募资金投向
投资全资子公司	否	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	2011年06月 22日	0.00	不适用	否
购置国有土地使用权	否	8,000.00	8,000.00	4,578.75	4,578.75	57.23%	2012年12 月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	2,300.00	2,300.00		2,300.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	2,700.00	2,700.00		2,700.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	15,000.00	15,000.00	4,578.75	11,578.75	-	-	0.00	-	-
合计	-	32,511.00	32,511.00	5,625.06	18,593.72	-	-	96.12	-	-
	2011年12月27日，中国卫星导航系统管理办公室宣布“北斗二号”卫星导航系统投入试运行，2012 年10月才能完成北斗卫星导航系统建设“三步走”的第二步，形成覆盖亚太大部分区域的服务能力， 提供正式运行服务。与卫星导航系统配套的终端和运营软件只有在系统提供正式运行服务后方可开展大 规模调试、验证、检测和使用。 2011年3月3日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金购置土地建设北斗 卫星导航产业园实施募集资金投资项目的议案》，计划使用超募资金8,000万元在成都高新技术产业开发 区新购置25亩土地，建设北斗卫星导航产业园，以加快实施募集资金投资项目。公司2012年2月13 日才通过公开竞标获得成都高新区大源组团GX04（211）：2012-5号地块的国有土地使用权。 虽然已经基本完成了相关技术和产品研制工作，公司经过审慎考虑，决定将实施的北斗卫星导航定 位用户终端关键元器件技改及产业化、北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广、视频/图像处理芯 片技改及产业化、高性能频率合成器技改及产业化应用及北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产 业化5个募投项目达到预定可使用状态日期推迟至2013年12月。 截至2012年3月31日，公司各募集资金投资项目实际投资进度情况如下： 1、北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化项目 该项目的技术和产品研制已基本完成，部分产品已经在报告期内实现对外销售，本期实现销售收入 128.89万元、净利润55.04万元。公司研制的北斗基带、射频芯片、北斗天线、功放等关键元器件已经 达到“北斗二号”终端的要求，目前需要增加新的科研生产场地，扩大生产能力，达到预期经济效益。 2、北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广项目 该项目已经完成一期工程验收并投入运营，本期实现销售收入104.71万元、净利润26.74万元。公 司在加快北斗运营业务推广的同时，已经启动运营服务中心二期项目建设，相关工作已进入试运行阶段， 正在办理验收工作。随着国家“北斗二号”卫星导航应用系统全面投入使用，公司北斗运营服务将成为 公司非常重要的业绩增长点。为了达到预期经济效益，目前需要增加新的运营场地，扩大运营中心的管 理能力，为更多的北斗民用用户提供运营服务。 3、视频/图像处理芯片技改及产业化项目 该项目已经完成了核心技术和主要产品的研发工作，部分产品已经在报告期内实现批量生产和对外 销售，本期实现销售收入72.36万元、净利润1.69万元。由于市场原因，该项目尚未达到预期经济效益， 随着公司生产能力和市场销售工作的加强，视频图像业务将成为公司未来重要的业绩增长点。 4、高性能频率合成器技改及产业化应用项目 该项目已按照预定目标研制出了多个高性能直接数字式频率合成器（DDS）产品，其性能指标均全 面达到或超过预期指标，部分产品达到国内领先、国际先进水平，部分产品已经在报告期内实现对外销 售，本期实现销售收入21.03万元、净利润12.65万元。
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）

该项目已经完成一期工程验收并投入运营，本期实现销售收入 104.71 万元、净利润 26.74 万元。公 司在加快北斗运营业务推广的同时，已经启动运营服务中心二期项目建设，相关工作已进入试运行阶段， 正在办理验收工作。随着国家“北斗二号”卫星导航应用系统全面投入使用，公司北斗运营服务将成为 公司非常重要的业绩增长点。为了达到预期经济效益，目前需要增加新的运营场地，扩大运营中心的管 理能力，为更多的北斗民用用户提供运营服务。

该项目已经完成了核心技术和主要产品的研发工作，部分产品已经在报告期内实现批量生产和对外 销售，本期实现销售收入 72.36 万元、净利润 1.69 万元。由于市场原因，该项目尚未达到预期经济效益， 随着公司生产能力和市场销售工作的加强，视频图像业务将成为公司未来重要的业绩增长点。 4、高性能频率合成器技改及产业化应用项目

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成都国腾电子技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

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5、北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目 2011 年 6 月，公司使用超募资金 2,000 万元，成立了全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司（以 下简称“北京国翼恒达”），将“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化”募投项目转移至北 京实施，2011 年 7 月，公司通过增资形式将实施“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项 目”余下的募集资金 4,629.06 万元，一次性增资注入北京国翼恒达，增资后北京国翼恒达注册资本由 2,000 万元增至 6,629.06 万元。截至 2012 年 3 月 31 日，该项目研制正在按计划进行。

	5、北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目 2011年6月，公司使用超募资金2,000万元，成立了全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司（以 下简称“北京国翼恒达”），将“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化”募投项目转移至北 京实施，2011年7月，公司通过增资形式将实施“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项 目”余下的募集资金4,629.06万元，一次性增资注入北京国翼恒达，增资后北京国翼恒达注册资本由2,000 万元增至6,629.06万元。截至2012年3月31日，该项目研制正在按计划进行。
项目可行性发生重大	报告期内，项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
	适用
	公司超募资金为344,038,462.32元。 2010年公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金提前偿还银行贷款及永 久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金2,300万元用于提前偿还银行贷款，使用部分募集 资金2,700万元永久补充流动资金。经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构中信建投证券股份有 限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司用部分募集资金偿还银 行贷款及永久补充流动资金的核查意见》，同意上述超募资金使用计划。相关内容已在中国证监会创业 板指定信息披露网站披露。 2011年3月3日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金购置土地建设北斗 卫星导航产业园实施募集资金投资项目的议案》和《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的议 案》。同意公司使用超募资金8,000万元在成都高新技术产业开发区新购置约25亩土地，建设北斗卫星 导航产业园，用于实施“北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化”和“北斗卫星导航应用 服务中心技改及产业化推广”两个募投项目。同意公司使用超募资金2,000万元在北京设立全资子公司， 继续实施“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目”建设。公司于2011年4月6日召开 2010年年度股东大会对上述第一项议案进行审议并全票通过。全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公 司于2011年6月22日取得营业执照。 2012年2月13日，公司按照相关法律规定及法定程序参与了在成都市土地交易市场举办的国有土 地使用权竞买，以7,500万元成功竞得编号为GX04（211）：2012-5地块的国有建设用地使用权，并与 成都市国土资源局签署了《成交确认书》。2012年2月29日，公司收到成都市国土资源局送达的《国有 建设用地使用权出让合同》。相关内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。截止报告期末， 公司已支付第一笔购地款及用地指标费、交易服务费等共计4,578.75万元。 截至2012年3月31日，公司尚余194,038,462.32元超募资金未做出安排。
超募资金的金额、用
途及使用进展情况
	适用
	2011年3月3日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及地 点的议案》，同意公司将募投项目“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化”的建设地点由原 成都高新区高朋大道1号变更至北京市海淀区，实施主体由原成都国腾电子技术股份有限公司变更为全 资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司。公司监事会、独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公 司均对该议案发表了明确同意意见，并提交股东大会审议。2011年4月6日，经公司2010年年度股东 大会审议，全票通过该项议案，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
募集资金投资项目实
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
	适用
	截至2010年8月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为765.46万元， 已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具川华信专（2010）189号《关于成都国腾电子技 术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2010年8月23日，经公司第一 届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用募集资金765.46万元置换预先投入募集资金投资项目的 同等金额的自有资金。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	目前，尚未使用的募集资金存于募集资金专户，其中1.6亿元以不同期限的定期存单形式存放。
用途及去向
募集资金使用及披露	不适用
中存在的问题或其他
情况

	5、北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目 2011年6月，公司使用超募资金2,000万元，成立了全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司（以 下简称“北京国翼恒达”），将“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化”募投项目转移至北 京实施，2011年7月，公司通过增资形式将实施“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项 目”余下的募集资金4,629.06万元，一次性增资注入北京国翼恒达，增资后北京国翼恒达注册资本由2,000 万元增至6,629.06万元。截至2012年3月31日，该项目研制正在按计划进行。
项目可行性发生重大	报告期内，项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
	适用
	公司超募资金为344,038,462.32元。 2010年公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金提前偿还银行贷款及永 久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金2,300万元用于提前偿还银行贷款，使用部分募集 资金2,700万元永久补充流动资金。经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构中信建投证券股份有 限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司用部分募集资金偿还银 行贷款及永久补充流动资金的核查意见》，同意上述超募资金使用计划。相关内容已在中国证监会创业 板指定信息披露网站披露。 2011年3月3日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金购置土地建设北斗 卫星导航产业园实施募集资金投资项目的议案》和《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的议 案》。同意公司使用超募资金8,000万元在成都高新技术产业开发区新购置约25亩土地，建设北斗卫星 导航产业园，用于实施“北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化”和“北斗卫星导航应用 服务中心技改及产业化推广”两个募投项目。同意公司使用超募资金2,000万元在北京设立全资子公司， 继续实施“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目”建设。公司于2011年4月6日召开 2010年年度股东大会对上述第一项议案进行审议并全票通过。全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公 司于2011年6月22日取得营业执照。 2012年2月13日，公司按照相关法律规定及法定程序参与了在成都市土地交易市场举办的国有土 地使用权竞买，以7,500万元成功竞得编号为GX04（211）：2012-5地块的国有建设用地使用权，并与 成都市国土资源局签署了《成交确认书》。2012年2月29日，公司收到成都市国土资源局送达的《国有 建设用地使用权出让合同》。相关内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。截止报告期末， 公司已支付第一笔购地款及用地指标费、交易服务费等共计4,578.75万元。 截至2012年3月31日，公司尚余194,038,462.32元超募资金未做出安排。
超募资金的金额、用
途及使用进展情况
	适用
	2011年3月3日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及地 点的议案》，同意公司将募投项目“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化”的建设地点由原 成都高新区高朋大道1号变更至北京市海淀区，实施主体由原成都国腾电子技术股份有限公司变更为全 资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司。公司监事会、独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公 司均对该议案发表了明确同意意见，并提交股东大会审议。2011年4月6日，经公司2010年年度股东 大会审议，全票通过该项议案，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
募集资金投资项目实
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
	适用
	截至2010年8月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为765.46万元， 已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具川华信专（2010）189号《关于成都国腾电子技 术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2010年8月23日，经公司第一 届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用募集资金765.46万元置换预先投入募集资金投资项目的 同等金额的自有资金。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	目前，尚未使用的募集资金存于募集资金专户，其中1.6亿元以不同期限的定期存单形式存放。
用途及去向
募集资金使用及披露	不适用
中存在的问题或其他
情况

6

成都国腾电子技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：成都国腾电子技术股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	406,209,931.77	348,348,099.35	518,914,069.91	434,487,800.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	5,234,327.50	701,827.50	6,071,452.76	3,071,452.76
应收账款	129,788,776.30	71,140,884.85	81,126,622.60	49,366,881.50
预付款项	77,509,017.61	73,881,091.60	10,989,254.97	8,561,439.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	3,689,626.47	3,355,542.89	5,485,132.13	5,124,582.13
应收股利
其他应收款	4,625,741.79	938,829.03	4,099,119.51	799,164.91
买入返售金融资产
存货	54,225,584.30	20,649,865.59	53,712,207.66	16,513,392.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产

7

成都国腾电子技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

流动资产合计	681,283,005.74	519,016,140.81	680,397,859.54	517,924,713.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		91,635,660.00		91,635,660.00
投资性房地产
固定资产	102,983,791.70	94,713,117.10	99,427,753.66	91,465,637.17
在建工程	3,559,090.78	3,559,090.78	3,156,899.69	3,156,899.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	19,977,058.50	17,173,845.73	19,925,083.87	17,933,517.64
开发支出	45,047,778.42	24,569,192.22	32,905,373.16	17,537,561.78
商誉
长期待摊费用	347,826.52		366,798.88
递延所得税资产	2,539,822.66	477,570.74	1,806,123.70	322,651.70
其他非流动资产
非流动资产合计	174,455,368.58	232,128,476.57	157,588,032.96	222,051,927.98
资产总计	855,738,374.32	751,144,617.38	837,985,892.50	739,976,641.44
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	2,470,476.05	1,367,827.50	1,194,215.00	894,215.00
应付账款	24,398,354.55	10,044,184.44	26,268,635.53	7,713,798.21
预收款项	4,349,019.18	4,050,619.18	4,655,693.98	4,654,473.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	7,882,724.25	3,829,433.47	7,031,098.85	3,474,327.74
应交税费	9,094,520.12	6,714,670.56	6,803,029.94	6,133,138.63
应付利息
应付股利
其他应付款	1,670,273.79	877,684.55	1,579,169.67	737,884.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债

8

成都国腾电子技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

其他流动负债
流动负债合计	49,865,367.94	26,884,419.70	47,531,842.97	23,607,838.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	8,060,000.00	3,100,000.00	7,500,000.00	2,700,000.00
非流动负债合计	8,060,000.00	3,100,000.00	7,500,000.00	2,700,000.00
负债合计	57,925,367.94	29,984,419.70	55,031,842.97	26,307,838.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	139,000,000.00	139,000,000.00	139,000,000.00	139,000,000.00
资本公积	472,301,963.94	473,194,893.64	472,301,963.94	473,194,893.64
减：库存股
专项储备
盈余公积	14,509,396.39	14,509,396.39	14,509,396.39	14,509,396.39
一般风险准备
未分配利润	124,942,218.05	94,455,907.65	114,337,718.32	86,964,513.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	750,753,578.38	721,160,197.68	740,149,078.65	713,668,803.35
少数股东权益	47,059,428.00		42,804,970.88
所有者权益合计	797,813,006.38	721,160,197.68	782,954,049.53	713,668,803.35
负债和所有者权益总计	855,738,374.32	751,144,617.38	837,985,892.50	739,976,641.44

5.2 利润表

编制单位：成都国腾电子技术股份有限公司

编制单位：成都国腾电子技术股	份有限公司2012年1-3月 单位：元
	本期金额		上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	61,482,013.56	25,915,245.05	46,980,986.35	20,671,510.66
其中：营业收入	61,482,013.56	25,915,245.05	46,980,986.35	20,671,510.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	44,440,561.05	17,458,769.76	37,596,717.21	11,080,601.38
其中：营业成本	30,541,442.73	15,499,046.51	24,032,618.13	9,482,163.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净

9

成都国腾电子技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	30,940.87	8,114.10	39,560.68	16,646.73
销售费用	3,073,103.22	503,456.51	2,898,012.37	277,796.16
管理费用	13,763,223.77	5,688,605.27	11,015,945.02	2,805,173.13
财务费用	-5,664,858.00	-5,273,246.24	-2,094,164.92	-2,027,809.18
资产减值损失	2,696,708.46	1,032,793.61	1,704,745.93	526,631.21
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	17,041,452.51	8,456,475.29	9,384,269.14	9,590,909.28
列）
加：营业外收入	362,688.99	330,000.00	10,000.00	10,000.00
减：营业外支出	1,108.75		4,366.42	4,366.42
其中：非流动资产处置损失	1,108.75
四、利润总额（亏损总额以“-”	17,403,032.75	8,786,475.29	9,389,902.72	9,596,542.86
号填列）
减：所得税费用	2,544,075.90	1,295,080.96	1,580,370.37	1,721,642.92
五、净利润（净亏损以“-”号填	14,858,956.85	7,491,394.33	7,809,532.35	7,874,899.94
列）
归属于母公司所有者的净	10,604,499.73	7,491,394.33	7,492,215.33	7,874,899.94
利润
少数股东损益	4,254,457.12		317,317.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.08	0.05	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.05	0.05	0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额	14,858,956.85	7,491,394.33	7,809,532.35	7,874,899.94
归属于母公司所有者的综	10,604,499.73	7,491,394.33	7,492,215.33	7,874,899.94
合收益总额
归属于少数股东的综合收	4,254,457.12		317,317.02
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：成都国腾电子技术股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：

10

成都国腾电子技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

销售商品、提供劳务收到的	13,769,145.58	7,035,538.20	16,490,386.79	3,655,435.57
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关	8,511,728.44	7,881,439.59	1,031,517.86	585,921.60
的现金
经营活动现金流入小计	22,280,874.02	14,916,977.79	17,521,904.65	4,241,357.17
购买商品、接受劳务支付的	30,812,438.98	16,605,105.34	10,250,189.09	5,123,869.49
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	13,058,207.25	4,327,086.78	13,265,589.39	6,962,638.61
付的现金
支付的各项税费	4,567,060.93	2,583,424.40	9,109,364.36	5,555,020.96
支付其他与经营活动有关	6,471,680.30	1,070,249.98	5,706,862.27	1,369,891.68
的现金
经营活动现金流出小计	54,909,387.46	24,585,866.50	38,332,005.11	19,011,420.74
经营活动产生的现金	-32,628,513.44	-9,668,888.71	-20,810,100.46	-14,770,063.57
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额

11

成都国腾电子技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和	80,075,624.70	76,470,812.43	11,137,805.53	9,889,109.80
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	80,075,624.70	76,470,812.43	11,137,805.53	9,889,109.80
投资活动产生的现金	-80,075,624.70	-76,470,812.43	-11,137,805.53	-9,889,109.80
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-112,704,138.14	-86,139,701.14	-31,947,905.99	-24,659,173.37
加：期初现金及现金等价物	518,914,069.91	434,487,800.49	597,264,687.05	546,273,932.20
余额
六、期末现金及现金等价物余额	406,209,931.77	348,348,099.35	565,316,781.06	521,614,758.83

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

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