Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Mar 28, 2012

成都国腾电子技术股份有限公司

关于 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据深圳交易所关于发布《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本 公司将 2011 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证监会证监许可[2010]957 号文件批准，成都国腾电子技术股份有限公司（以下 简称“公司”）于 2010 年 7 月 26 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1750 万股，每股 面值 1 元，每股发行价人民币 32.00 元。截止 2010 年 7 月 29 日止，公司本次发行募集资金 总额为人民币 560,000,000.00 元，扣除各项发行费用 40,851,537.68 元，募集资金净额为人民 币 519,148,462.32 元。以上募集资金已由四川华信（集团）会计师事务所出具的“川华信验 （2010）44 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用情况

金额单位：（人民币）元

项目	金额
实际募集资金净额	519,148,462.32
减：部分闲置募集资金永久补充流动资金	27,000,000.00
部分闲置募集资金归还银行贷款	23,000,000.00
置换预先投入募集项目资金	7,654,573.73
直接投入募集项目资金	52,031,992.59
投资全资子公司北京国翼恒达导航技术有限公司	20,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	5,909,542.62
募集资金专用账户年末余额	395,371,438.62

年末募集资金存放情况如下表：

金额单位：（人民币 ）元

开户行	账号	账户类别	年末余额
成都银行德盛支行	29012010211840900016	募集资金专户	10,576,762.32

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		定期存款	82,139,792.83
中国工商银行股份有限公司	4402235019100012457	募集资金专户	22,180,415.46
成都城南支行		定期存款	80,000,000.00
	7411710182600101040	募集资金专户	16,060.16
中信银行成都走马街支行
		定期存款	81,846,158.00
	6510000010120100270829	募集资金专户	16,020.10
浙商银行成都分行营业部
		定期存款	80,000,000.00
招商银行北京分行北苑路支	110907830710601	募集资金专户	8,479,979.75
行		定期存款	30,116,250.00
合计			395,371,438.62

二、 募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司 实际情况，制定了《成都国腾电子技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集 资金管理办法》”）。根据募集资金管理办法规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严 格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2010 年 8 月 23 日，公司及保荐机构中信建投证券有限责任公司与成都银行股份有限公 司德盛支行、中国工商银行股份有限公司成都城南支行、中信银行股份有限公司成都走马街 支行、浙商银行股份有限公司成都分行分别签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在 上述四家银行分别开设募集资金专用账户，公司单次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支 取的金额超过人民币 1000 万元或募集资金净额的 10%的，银行应当以传真方式知会保荐代表 人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行 查询募集资金专户资料。

2011 年 3 月公司第一届董事会第十七会议审议通过《关于使用超募资金对外投资设立全 资子公司的议案》。2011 年 6 月，公司使用超募资金 2,000 万元，成立了全资子公司北京国翼 恒达导航科技有限公司（以下简称“国翼恒达”）。2011 年 7 月公司第二届董事会第二会议审 议通过《关于对全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司增资的议案》，公司通过增资形式 将实施“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目”余下募集资金 4,629.06 万元， 一次性增资注入国翼恒达，增资后国翼恒达注册资本由 2,000 万元增至 6,629.06 万元。

2011 年 8 月 29 日，国翼恒达连同保荐机构中信建投证券有限责任公司与招商银行股份

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有限公司北京北苑路支行签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定国翼恒达在该银行开设 募集资金专用账户，国翼恒达单次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元的， 银行应当以传真方式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随 时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

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募集资金使用情况对照表

								单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				51,914.85		本年度投入募集资金总额				6,097.81
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				12,968.66
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资项目	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入 进度(%) (3)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
北斗卫星导航定位用户终端关 键元器件技改及产业化项目	否	3,630.00	3,630.00	1,191.80	1,495.69	41.20%	2013年12月	173.60	不适用	否
北斗卫星导航应用服务中心技 改及产业化推广项目	否	3,612.00	3,612.00	578.22	1,154.50	31.96%	2013年12月	55.01	不适用	否
视频/图像处理芯片技改及产 业化项目	否	2,710.00	2,710.00	820.87	1,413.61	52.16%	2013年12月	16.19	不适用	否
高性能频率合成器技改及产业 化应用项目	否	2,849.00	2,849.00	721.26	1,038.26	36.44%	2013年12月		不适用	否
北斗/惯导（BD/INS）组合导航 技术改造及产业化项目	否	4,710.00	4,710.00	785.66	866.60	18.40%	2013年12月		不适用	否
承诺投资项目小计		17,511.00	17,511.00	4,097.81	5,968.66	-		244.80
超募资金投向
投资全资子公司		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%
购置国有土地使用权		8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
归还银行贷款		2,300.00	2,300.00		2,300.00	100.00%
补充流动资金		2,700.00	2,700.00		2,700.00	100.00%
超募资金投向小计		15,000.00	15,000.00	2,000.00	7,000.00
合计		32,511.00	32,511.00	6,097.81	12,968.66		-	244.80	-	-

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2011 年 12 月 27 日，中国卫星导航系统管理办公室宣布“北斗二号”卫星导航系统投入试运行，2012 年 10 月才能完成北斗卫星导航系 统建设“三步走”的第二步，形成覆盖亚太大部分区域的服务能力，提供正式运行服务。与卫星导航系统配套的终端和运营软件只有在系统 提供正式运行服务后方可开展大规模调试、验证、检测和使用。 2011 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金购置土地建设北斗卫星导航产业园实施募集资金投资项 目的议案》，计划使用超募资金 8,000 万元在成都高新技术产业开发区新购置 25 亩土地，建设北斗卫星导航产业园，以加快实施募集资金投 资项目。公司 2012 年 2 月 13 日才通过公开竞标获得成都高新区大源组团 GX04（211）：2012-5 号地块的国有土地使用权。 虽然已经基本完成了相关技术和产品研制工作，公司经过审慎考虑，决定将实施的北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化、 北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广、视频/图像处理芯片技改及产业化、高性能频率合成器技改及产业化应用及北斗/惯导（BD/INS） 组合导航技术改造及产业化 5 个募投项目达到预定可使用状态日期推迟至 2013 年 12 月。 截至 2011 年 12 月 31 日，公司各募集资金投资项目实际投资进度情况如下： 1、北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化项目 该项目的技术和产品研制已基本完成，部分产品已经在报告期内实现对外销售，全年实现销售收入 303.34 万元、净利润 173.60 万元。公 司研制的北斗基带、射频芯片、北斗天线、功放等关键元器件已经达到“北斗二号”终端的要求，目前需要增加新的科研生产场地，扩大生 产能力，达到预期经济效益。

2、北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广项目 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 该项目已经完成一期工程验收并投入运营，全年实现销售收入 150.65 万元、净利润 55.01 万元。公司在加快北斗运营业务推广的同时， 已经启动运营服务中心二期项目建设，相关工作已进入试运行阶段，正在办理验收工作。随着国家“北斗二号”卫星导航应用系统全面投入 使用，公司北斗运营服务将成为公司非常重要的业绩增长点。为了达到预期经济效益，目前需要增加新的运营场地，扩大运营中心的管理能 力，为更多的北斗民用用户提供运营服务。 3、视频/图像处理芯片技改及产业化项目 该项目已经完成了核心技术和主要产品的研发工作，部分产品已经在报告期内实现批量生产和对外销售，全年实现销售收入 88.81 万元、 净利润 16.19 万元。由于市场原因，该项目尚未达到预期经济效益，随着公司生产能力和市场销售工作的加强，视频图像业务将成为公司未 来重要的业绩增长点。 4、高性能频率合成器技改及产业化应用项目 该项目已按照预定目标研制出了多个高性能直接数字式频率合成器（DDS）产品，其性能指标均全面达到或超过预期指标，部分产品达 到国内领先、国际先进水平，目前正在参加国家相关主管单位的验证测试。 5、北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目

2011 年 6 月，公司使用超募资金 2,000 万元，成立了全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司（以下简称“北京国翼恒达”），将“北 斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化”募投项目转移至北京实施，2011 年 7 月，公司通过增资形式将实施“北斗/惯导（BD/INS） 组合导航技术改造及产业化项目”余下的募集资金 4,629.06 万元，一次性增资注入北京国翼恒达，增资后北京国翼恒达注册资本由 2,000 万

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	元增至6,629.06万元。截至2011年12月31日，该项目研制正在按计划进行。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金为344,038,462.32元。 2010年公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金提前偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司 使用部分募集资金2,300万元用于提前偿还银行贷款，使用部分募集资金2,700万元永久补充流动资金。经独立董事、监事会审核通过，公司 保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司用部分募集资金偿还银行贷款 及永久补充流动资金的核查意见》，同意上述超募资金使用计划。相关内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。 2011年3月3日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金购置土地建设北斗卫星导航产业园实施募集资金投资项 目的议案》和《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的议案》。同意公司使用超募资金8,000万元在成都高新技术产业开发区新购置 约25亩土地，建设北斗卫星导航产业园，用于实施“北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化”和“北斗卫星导航应用服务中心 技改及产业化推广”两个募投项目。同意公司使用超募资金2,000万元在北京设立全资子公司，继续实施“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技 术改造及产业化项目”建设。公司于2011年4月6日召开2010年年度股东大会对上述第一项议案进行审议并全票通过。全资子公司北京国 翼恒达导航科技有限公司于2011年6月22日取得营业执照。 截至2011年12月31日，公司尚余194,038,462.32元超募资金未做出安排。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2011年3月3日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》，同意公司将募投项目“北 斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化”的建设地点由原成都高新区高朋大道1 号变更至北京市海淀区，实施主体由原成都国腾电 子技术股份有限公司变更为全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司。公司监事会、独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司均对 该议案发表了明确同意意见，并提交股东大会审议。2011年4月6日，经公司2010年年度股东大会审议，全票通过该项议案，具体内容详 见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，公司募集资金投资项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2010年8月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为765.46万元，已经四川华信（集团）会计师事务所 有限责任公司出具川华信专（2010）189号《关于成都国腾电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2010 年8月23日，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用募集资金765.46 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额 的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	目前暂无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用，项目尚在建设期。
尚未使用的募集资金用途及去向	目前，尚未使用的募集资金存于募集资金专户，其中3.5亿元以不同期限的定期存单形式存放。
募集资金其他使用情况	不适用。

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四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集 资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作， 不存在违规使用募集资金的情形。

成都国腾电子技术股份有限公司 董事会

2012 年 3 月 26 日

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