ChengDa Pharmaceuticals Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

May 19, 2022

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2022-028

诚达药业股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年4 月18 日召开的第 四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议及2022 年5 月9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额 度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全 的前提下，在原审批不超过人民币12 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募部 分）进行现金管理额度的基础上，增加不超过人民币2 亿元（含本数）的闲置募 集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币14 亿元的闲置募集资金（含超 募部分）进行现金管理，增加的现金管理额度自2021 年年度股东大会审议通过 之日起至2023 年3 月6 日内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。同时提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签 署相关协议及办理相关具体事宜。具体内容详见公司于2022 年4 月19 日在巨潮 资讯网披露（www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理 额度的公告》（公告编号：2022-024）。

近日，公司在上述使用期限及额度内，使用了闲置募集资金进行现金管理， 现将具体情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

								单位：万元 预期年化 收益率 1.7%-3.6%
序 号	购买 主体	受托方	产品名称	产品 类型	购买金额	起 息 日	到期 日	预期年化 收益率
1	公司	中国建设	中国建设	保本	20,000.00	2022	2022	1.7%-3.6%

		银行股份 有限公司 浙江长三 角一体化 示范区支 行	银行浙江 分行单位 人民币定 制型结构 性存款	浮动 收益 型		年5 月 20 日	年12 月29 日

注1：公司与上述受托方不存在关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范 围内；本次进行现金管理20,000.00 万元资金来源为募集资金账户中国民生银行股份有限公 司嘉兴嘉善支行82,369,270.76 元、兴业银行股份有限公司嘉兴嘉善支行117,630,729.24 元转入至中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行，待产品到期赎回后，本 次现金管理本金及收益将转回。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司在对闲置募集资金进行现金管理时选择的产品属于安全性高、流动 性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项 投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平。

（二）风险控制措施

1、公司管理层及财务部将持续跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发 现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定 期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资 可能发生的收益和损失。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资计划 正常进行和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要， 不影响公司主营业务的正常发展。公司进行现金管理，能获得一定的投资收益， 为公司和股东谋取更多投资回报。

四、公告日前十二个月公司及子公司使用闲置募集资金进行现

金管理的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内（含本次）使用闲置募集资金进行 现金管理的情况如下。

								单位：万元
序 号	购买 主体	受托方	产品名称	产品 类型	购买金额	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否 赎回
1	公司	中国建设银 行股份有限 公司浙江长 三角一体化 示范区支行	中国建设银行 浙江分行单位 人民币定制型 结构性存款	保本 浮动 收益 型	50,000.00	2022 年3 月 14 日	2022 年 12 月29 日	1.7%-3.8 %	否
2	公司	兴业银行股 份有限公司 嘉兴嘉善支 行	兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品	保本 浮动 收益 型	27,000.00	2022 年3 月 15 日	2022 年 12 月16 日	固定收益 1.8% ，浮 动收益 0-1.79%	否
3	公司	浙江嘉善农 村商业银行 股份有限公 司罗星支行	乐赢宝存款产 品	活期 保本 型	注2	2022 年3 月 11 日	2022 年 12 月21 日	3.5%	否
4	公司	中国建设银 行股份有限 公司浙江长 三角一体化 示范区支行	中国建设银行 浙江分行单位 人民币定制型 结构性存款	保本 浮动 收益 型	20,000.00	2022 年5 月 20 日	2022 年 12 月29 日	1.7%-3.6 %	否

• 注2：该现金管理产品类型为活期保本型，对签约账户人民币每日日终余额对应的乐赢

宝对公存款产品利率进行计息，余额可随时支取；截至本公告披露日，银行账户余额为 417,667,645.37 元。

五、备查文件

现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

诚达药业股份有限公司董事会

2022 年5 月19 日