CHELIC Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 26, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 537,852 | 11.45 | 505,062 | 12.96 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 540 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 102,161 | 2.17 | 47,246 | 1.21 |
| 應收票據－關係人淨額 | 4,188 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 271,001 | 5.77 | 246,713 | 6.33 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 76,283 | 1.62 | 74,982 | 1.92 |
| 其他應收款淨額 | 4,122 | 0.09 | 6,894 | 0.18 |
| 本期所得稅資產 | 8,001 | 0.17 | 7,350 | 0.19 |
| 存貨 | 818,583 | 17.42 | 755,011 | 19.37 |
| 其他流動資產 | 502,111 | 10.69 | 45,023 | 1.16 |
| 流動資產合計 | 2,324,842 | 49.48 | 1,688,281 | 43.31 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 28,633 | 0.61 | 21,303 | 0.55 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,047,252 | 43.57 | 1,923,357 | 49.34 |
| 使用權資產 | 149,838 | 3.19 | 140,974 | 3.62 |
| 無形資產 | 10,466 | 0.22 | 11,063 | 0.28 |
| 遞延所得稅資產 | 53,555 | 1.14 | 59,149 | 1.52 |
| 其他非流動資產 | 83,643 | 1.78 | 53,659 | 1.38 |
| 非流動資產合計 | 2,373,387 | 50.52 | 2,209,505 | 56.69 |
| 資產總額 | 4,698,229 | 100.00 | 3,897,786 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 313,760 | 6.68 | 233,760 | 6.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 8,760 | 0.22 |
| 合約負債－流動 | 9,746 | 0.21 | 8,458 | 0.22 |
| 應付票據 | 9 | 0.00 | 1,155 | 0.03 |
| 應付帳款 | 176,584 | 3.76 | 116,916 | 3.00 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 其他應付款 | 123,896 | 2.64 | 96,109 | 2.47 |
| 其他應付款項－關係人 | 8,350 | 0.18 | 10,991 | 0.28 |
| 本期所得稅負債 | 13,041 | 0.28 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 5,276 | 0.11 | 1,170 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 500,633 | 10.66 | 637,943 | 16.37 |
| 流動負債合計 | 1,151,295 | 24.50 | 1,115,263 | 28.61 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 588,403 | 12.52 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 275,861 | 5.87 | 241,700 | 6.20 |
| 遞延所得稅負債 | 425 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 7,051 | 0.15 | 191 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 571 | 0.01 | 562 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 872,311 | 18.57 | 242,453 | 6.22 |
| 負債總額 | 2,023,606 | 43.07 | 1,357,716 | 34.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 668,800 | 14.24 | 668,800 | 17.16 |
| 股本合計 | 668,800 | 14.24 | 668,800 | 17.16 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 589,169 | 12.54 | 596,466 | 15.30 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 259,800 | 5.53 | 255,367 | 6.55 |
| 特別盈餘公積 | 182,154 | 3.88 | 101,063 | 2.59 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,053,901 | 22.43 | 1,042,915 | 26.76 |
| 保留盈餘合計 | 1,495,855 | 31.84 | 1,399,345 | 35.90 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -143,639 | -3.06 | -182,154 | -4.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,610,185 | 55.56 | 2,482,457 | 63.69 |
| 非控制權益 | 64,438 | 1.37 | 57,613 | 1.48 |
| 權益總額 | 2,674,623 | 56.93 | 2,540,070 | 65.17 |
| 負債及權益總計 | 4,698,229 | 100.00 | 3,897,786 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |