CHELIC — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 472,430 | 9.92 | 537,852 | 11.45 | 551,954 | 13.89 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 360 | 0.01 | 540 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 134,944 | 2.83 | 102,161 | 2.17 | 36,274 | 0.91 |
| 應收票據－關係人淨額 | 1,173 | 0.02 | 4,188 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 300,606 | 6.31 | 271,001 | 5.77 | 248,459 | 6.25 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 80,864 | 1.70 | 76,283 | 1.62 | 65,537 | 1.65 |
| 其他應收款淨額 | 1,365 | 0.03 | 4,122 | 0.09 | 8,431 | 0.21 |
| 本期所得稅資產 | 8,001 | 0.17 | 8,001 | 0.17 | 3,761 | 0.09 |
| 存貨 | 856,881 | 18.00 | 818,583 | 17.42 | 778,687 | 19.60 |
| 其他流動資產 | 514,339 | 10.80 | 502,111 | 10.69 | 54,727 | 1.38 |
| 流動資產合計 | 2,370,963 | 49.79 | 2,324,842 | 49.48 | 1,747,830 | 44.00 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 24,999 | 0.52 | 28,633 | 0.61 | 18,448 | 0.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,088,037 | 43.85 | 2,047,252 | 43.57 | 1,916,858 | 48.25 |
| 使用權資產 | 147,026 | 3.09 | 149,838 | 3.19 | 138,666 | 3.49 |
| 無形資產 | 9,823 | 0.21 | 10,466 | 0.22 | 10,387 | 0.26 |
| 遞延所得稅資產 | 58,445 | 1.23 | 53,555 | 1.14 | 65,301 | 1.64 |
| 其他非流動資產 | 62,439 | 1.31 | 83,643 | 1.78 | 75,014 | 1.89 |
| 非流動資產合計 | 2,390,769 | 50.21 | 2,373,387 | 50.52 | 2,224,674 | 56.00 |
| 資產總額 | 4,761,732 | 100.00 | 4,698,229 | 100.00 | 3,972,504 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 313,760 | 6.59 | 313,760 | 6.68 | 233,760 | 5.88 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,800 | 0.12 |
| 合約負債－流動 | 10,728 | 0.23 | 9,746 | 0.21 | 15,022 | 0.38 |
| 應付票據 | 10 | 0.00 | 9 | 0.00 | 1,695 | 0.04 |
| 應付帳款 | 227,923 | 4.79 | 176,584 | 3.76 | 169,000 | 4.25 |
| 應付帳款－關係人 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 其他應付款 | 214,007 | 4.49 | 123,896 | 2.64 | 110,953 | 2.79 |
| 其他應付款項－關係人 | 406 | 0.01 | 8,350 | 0.18 | 8,143 | 0.20 |
| 本期所得稅負債 | 20,465 | 0.43 | 13,041 | 0.28 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 5,183 | 0.11 | 5,276 | 0.11 | 1,249 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 532,643 | 11.19 | 500,633 | 10.66 | 640,153 | 16.11 |
| 流動負債合計 | 1,325,126 | 27.83 | 1,151,295 | 24.50 | 1,184,777 | 29.82 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 589,681 | 12.38 | 588,403 | 12.52 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 232,530 | 4.88 | 275,861 | 5.87 | 293,335 | 7.38 |
| 遞延所得稅負債 | 1,351 | 0.03 | 425 | 0.01 | 955 | 0.02 |
| 租賃負債－非流動 | 6,059 | 0.13 | 7,051 | 0.15 | 348 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 567 | 0.01 | 571 | 0.01 | 555 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 830,188 | 17.43 | 872,311 | 18.57 | 295,193 | 7.43 |
| 負債總額 | 2,155,314 | 45.26 | 2,023,606 | 43.07 | 1,479,970 | 37.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 668,800 | 14.05 | 668,800 | 14.24 | 668,800 | 16.84 |
| 股本合計 | 668,800 | 14.05 | 668,800 | 14.24 | 668,800 | 16.84 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 589,169 | 12.37 | 589,169 | 12.54 | 596,466 | 15.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 273,464 | 5.74 | 259,800 | 5.53 | 259,800 | 6.54 |
| 特別盈餘公積 | 182,154 | 3.83 | 182,154 | 3.88 | 182,154 | 4.59 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 984,210 | 20.67 | 1,053,901 | 22.43 | 933,221 | 23.49 |
| 保留盈餘合計 | 1,439,828 | 30.24 | 1,495,855 | 31.84 | 1,375,175 | 34.62 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -161,580 | -3.39 | -143,639 | -3.06 | -205,616 | -5.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,536,217 | 53.26 | 2,610,185 | 55.56 | 2,434,825 | 61.29 |
| 非控制權益 | 70,201 | 1.47 | 64,438 | 1.37 | 57,709 | 1.45 |
| 權益總額 | 2,606,418 | 54.74 | 2,674,623 | 56.93 | 2,492,534 | 62.74 |
| 負債及權益總計 | 4,761,732 | 100.00 | 4,698,229 | 100.00 | 3,972,504 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |