CHELIC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由氣立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 161,801 | 78,192 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 161,801 | 78,192 |
| 折舊費用 | 76,003 | 73,562 |
| 攤銷費用 | 1,165 | 1,222 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,949 | 1,335 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 420 | -8,465 |
| 利息費用 | 10,708 | 10,213 |
| 利息收入 | -1,569 | -1,485 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -52 | 4 |
| 非金融資產減損損失 | 4,181 | 5,983 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 621 | 3,637 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 3,203 |
| 收益費損項目合計 | 87,528 | 89,209 |
| 應收票據（增加）減少 | -35,165 | -5,628 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -173 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -128,081 | -93,318 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -29,125 | -2,518 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,162 | -10 |
| 存貨（增加）減少 | -126,518 | -47,076 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,031 | -24,878 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -331,931 | -173,428 |
| 合約負債增加（減少） | 1,250 | 421 |
| 應付票據增加（減少） | 29 | -1,127 |
| 應付帳款增加（減少） | 187,852 | 150,503 |
| 其他應付款增加（減少） | 406 | 445 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -7,702 | -505 |
| 其他流動負債增加（減少） | 241 | -364 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 182,076 | 149,373 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -149,855 | -24,055 |
| 調整項目合計 | -62,327 | 65,154 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 99,474 | 143,346 |
| 收取之利息 | 1,564 | 1,461 |
| 支付之利息 | -8,782 | -5,219 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,101 | -4,793 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 81,155 | 134,795 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -74,835 | -97,381 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 320 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 430,050 | -444,738 |
| 其他非流動資產增加 | 146 | -1,292 |
| 預付設備款增加 | -49,220 | -23,507 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 306,461 | -566,918 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -4,760 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 615,630 |
| 償還公司債 | -424,600 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 63,915 |
| 償還長期借款 | -23,939 | -23,807 |
| 租賃本金償還 | -3,233 | -1,028 |
| 非控制權益變動 | 8,730 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | -176,278 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -447,802 | 478,432 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,374 | -11,291 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -68,560 | 35,018 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 537,852 | 505,062 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 469,292 | 540,080 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 469,292 | 540,080 |