CHELIC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由氣立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 242,473 | 137,523 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 242,473 | 137,523 |
| 折舊費用 | 117,747 | 111,242 |
| 攤銷費用 | 1,699 | 1,816 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,984 | 706 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 480 | -8,465 |
| 利息費用 | 14,398 | 16,856 |
| 利息收入 | -2,192 | -2,570 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 85 | 6 |
| 非金融資產減損損失 | 2,893 | 9,401 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 19 | 4,194 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 3,203 |
| 其他項目 | -2 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 132,143 | 136,389 |
| 應收票據（增加）減少 | -23,603 | -20,680 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3,241 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -104,670 | -79,796 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -56,285 | 8,430 |
| 其他應收款（增加）減少 | -188 | -2,618 |
| 存貨（增加）減少 | -201,852 | -76,398 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,249 | -24,346 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -394,606 | -195,408 |
| 合約負債增加（減少） | 653 | 1,285 |
| 應付票據增加（減少） | 23 | -1,127 |
| 應付帳款增加（減少） | 141,067 | 104,172 |
| 其他應付款增加（減少） | 23,581 | 11,111 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -7,165 | 871 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13 | 558 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 158,172 | 116,870 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -236,434 | -78,538 |
| 調整項目合計 | -104,291 | 57,851 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 138,182 | 195,374 |
| 收取之利息 | 2,187 | 2,583 |
| 支付之利息 | -12,651 | -9,050 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,608 | -14,350 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 106,110 | 174,557 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -107,353 | -147,885 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 353 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,726 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -430,011 |
| 其他金融資產減少 | 430,050 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,312 |
| 其他非流動資產減少 | 588 | 0 |
| 預付設備款增加 | -50,029 | -40,858 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 273,609 | -621,792 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,164 | 80,000 |
| 短期借款減少 | -4,610 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 615,630 |
| 償還公司債 | -424,600 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 63,885 |
| 償還長期借款 | -33,895 | -56,620 |
| 租賃本金償還 | -4,689 | -2,467 |
| 發放現金股利 | 0 | -80,256 |
| 非控制權益變動 | 8,730 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | -176,278 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -438,900 | 443,894 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,841 | -6,638 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -68,022 | -9,979 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 537,852 | 505,062 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 469,830 | 495,083 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 469,830 | 495,083 |