CHELIC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由氣立公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 469,830 | 10.20 | 537,852 | 11.45 | 495,083 | 10.80 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 59 | 0.00 | 540 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 124,158 | 2.70 | 102,161 | 2.17 | 67,708 | 1.48 |
| 應收票據－關係人淨額 | 947 | 0.02 | 4,188 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 377,984 | 8.21 | 271,001 | 5.77 | 324,324 | 7.08 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 131,404 | 2.85 | 76,283 | 1.62 | 65,967 | 1.44 |
| 其他應收款淨額 | 4,262 | 0.09 | 4,122 | 0.09 | 4,402 | 0.10 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 8,001 | 0.17 | 8,001 | 0.17 |
| 存貨 | 1,007,392 | 21.88 | 818,583 | 17.42 | 817,931 | 17.85 |
| 其他流動資產 | 82,170 | 1.78 | 502,111 | 10.69 | 504,114 | 11.00 |
| 流動資產合計 | 2,198,206 | 47.75 | 2,324,842 | 49.48 | 2,287,530 | 49.91 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 420 | 0.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 24,326 | 0.53 | 28,633 | 0.61 | 21,231 | 0.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,104,855 | 45.72 | 2,047,252 | 43.57 | 1,979,435 | 43.19 |
| 使用權資產 | 142,459 | 3.09 | 149,838 | 3.19 | 148,510 | 3.24 |
| 無形資產 | 8,681 | 0.19 | 10,466 | 0.22 | 10,941 | 0.24 |
| 遞延所得稅資產 | 64,620 | 1.40 | 53,555 | 1.14 | 65,704 | 1.43 |
| 其他非流動資產 | 60,899 | 1.32 | 83,643 | 1.78 | 69,107 | 1.51 |
| 非流動資產合計 | 2,405,840 | 52.25 | 2,373,387 | 50.52 | 2,295,348 | 50.09 |
| 資產總額 | 4,604,046 | 100.00 | 4,698,229 | 100.00 | 4,582,878 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 329,164 | 7.15 | 313,760 | 6.68 | 313,760 | 6.85 |
| 合約負債－流動 | 10,455 | 0.23 | 9,746 | 0.21 | 9,888 | 0.22 |
| 應付票據 | 2,432 | 0.05 | 9 | 0.00 | 28 | 0.00 |
| 應付帳款 | 315,460 | 6.85 | 176,584 | 3.76 | 220,542 | 4.81 |
| 其他應付款 | 249,879 | 5.43 | 123,896 | 2.64 | 104,217 | 2.27 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,047 | 0.02 | 8,350 | 0.18 | 11,770 | 0.26 |
| 本期所得稅負債 | 20,565 | 0.45 | 13,041 | 0.28 | 10,092 | 0.22 |
| 租賃負債－流動 | 5,451 | 0.12 | 5,276 | 0.11 | 5,093 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 116,918 | 2.54 | 500,633 | 10.66 | 499,452 | 10.90 |
| 流動負債合計 | 1,051,371 | 22.84 | 1,151,295 | 24.50 | 1,174,842 | 25.64 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 586,519 | 12.74 | 588,403 | 12.52 | 587,129 | 12.81 |
| 長期借款 | 201,086 | 4.37 | 275,861 | 5.87 | 219,474 | 4.79 |
| 遞延所得稅負債 | 1,861 | 0.04 | 425 | 0.01 | 1,009 | 0.02 |
| 租賃負債－非流動 | 4,247 | 0.09 | 7,051 | 0.15 | 7,842 | 0.17 |
| 其他非流動負債 | 562 | 0.01 | 571 | 0.01 | 557 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 794,275 | 17.25 | 872,311 | 18.57 | 816,011 | 17.81 |
| 負債總額 | 1,845,646 | 40.09 | 2,023,606 | 43.07 | 1,990,853 | 43.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 669,926 | 14.55 | 668,800 | 14.24 | 668,800 | 14.59 |
| 股本合計 | 669,926 | 14.55 | 668,800 | 14.24 | 668,800 | 14.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 593,750 | 12.90 | 589,169 | 12.54 | 589,169 | 12.86 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 273,464 | 5.94 | 259,800 | 5.53 | 259,800 | 5.67 |
| 特別盈餘公積 | 182,154 | 3.96 | 182,154 | 3.88 | 182,154 | 3.97 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,137,671 | 24.71 | 1,053,901 | 22.43 | 1,027,212 | 22.41 |
| 保留盈餘合計 | 1,593,289 | 34.61 | 1,495,855 | 31.84 | 1,469,166 | 32.06 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -179,590 | -3.90 | -143,639 | -3.06 | -196,843 | -4.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,677,375 | 58.15 | 2,610,185 | 55.56 | 2,530,292 | 55.21 |
| 非控制權益 | 81,025 | 1.76 | 64,438 | 1.37 | 61,733 | 1.35 |
| 權益總額 | 2,758,400 | 59.91 | 2,674,623 | 56.93 | 2,592,025 | 56.56 |
| 負債及權益總計 | 4,604,046 | 100.00 | 4,698,229 | 100.00 | 4,582,878 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |