CHELIC — Interim / Quarterly Report 2020

May 11, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 551,954 | 13.89 | 505,062 | 12.96 | 733,157 | 18.08 |
| 應收票據淨額 | 36,274 | 0.91 | 47,246 | 1.21 | 56,849 | 1.40 |
| 應收帳款淨額 | 248,459 | 6.25 | 246,713 | 6.33 | 253,352 | 6.25 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 65,537 | 1.65 | 74,982 | 1.92 | 62,518 | 1.54 |
| 其他應收款淨額 | 8,431 | 0.21 | 6,894 | 0.18 | 7,531 | 0.19 |
| 本期所得稅資產 | 3,761 | 0.09 | 7,350 | 0.19 | 946 | 0.02 |
| 存貨 | 778,687 | 19.60 | 755,011 | 19.37 | 835,532 | 20.60 |
| 其他流動資產 | 54,727 | 1.38 | 45,023 | 1.16 | 21,059 | 0.52 |
| 流動資產合計 | 1,747,830 | 44.00 | 1,688,281 | 43.31 | 1,970,944 | 48.59 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 18,448 | 0.46 | 21,303 | 0.55 | 34,130 | 0.84 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,916,858 | 48.25 | 1,923,357 | 49.34 | 1,775,114 | 43.77 |
| 使用權資產 | 138,666 | 3.49 | 140,974 | 3.62 | 152,696 | 3.76 |
| 無形資產 | 10,387 | 0.26 | 11,063 | 0.28 | 11,038 | 0.27 |
| 遞延所得稅資產 | 65,301 | 1.64 | 59,149 | 1.52 | 32,716 | 0.81 |
| 其他非流動資產 | 75,014 | 1.89 | 53,659 | 1.38 | 79,249 | 1.95 |
| 非流動資產合計 | 2,224,674 | 56.00 | 2,209,505 | 56.69 | 2,084,943 | 51.41 |
| 資產總額 | 3,972,504 | 100.00 | 3,897,786 | 100.00 | 4,055,887 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 233,760 | 5.88 | 233,760 | 6.00 | 192,518 | 4.75 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 4,800 | 0.12 | 8,760 | 0.22 | 5,040 | 0.12 |
| 合約負債－流動 | 15,022 | 0.38 | 8,458 | 0.22 | 7,314 | 0.18 |
| 應付票據 | 1,695 | 0.04 | 1,155 | 0.03 | 478 | 0.01 |
| 應付帳款 | 169,000 | 4.25 | 116,916 | 3.00 | 110,747 | 2.73 |
| 應付帳款－關係人 | 2 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 110,953 | 2.79 | 96,109 | 2.47 | 73,257 | 1.81 |
| 其他應付款項－關係人 | 8,143 | 0.20 | 10,991 | 0.28 | 14,363 | 0.35 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9,820 | 0.24 |
| 租賃負債－流動 | 1,249 | 0.03 | 1,170 | 0.03 | 1,395 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 640,153 | 16.11 | 637,943 | 16.37 | 27,105 | 0.67 |
| 流動負債合計 | 1,184,777 | 29.82 | 1,115,263 | 28.61 | 442,037 | 10.90 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 582,904 | 14.37 |
| 長期借款 | 293,335 | 7.38 | 241,700 | 6.20 | 277,532 | 6.84 |
| 遞延所得稅負債 | 955 | 0.02 | 0 | 0.00 | 555 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 348 | 0.01 | 191 | 0.00 | 604 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 555 | 0.01 | 562 | 0.01 | 598 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 295,193 | 7.43 | 242,453 | 6.22 | 862,193 | 21.26 |
| 負債總額 | 1,479,970 | 37.26 | 1,357,716 | 34.83 | 1,304,230 | 32.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 668,800 | 16.84 | 668,800 | 17.16 | 668,800 | 16.49 |
| 股本合計 | 668,800 | 16.84 | 668,800 | 17.16 | 668,800 | 16.49 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 596,466 | 15.01 | 596,466 | 15.30 | 596,466 | 14.71 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 259,800 | 6.54 | 255,367 | 6.55 | 238,715 | 5.89 |
| 特別盈餘公積 | 182,154 | 4.59 | 101,063 | 2.59 | 73,751 | 1.82 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 933,221 | 23.49 | 1,042,915 | 26.76 | 1,190,793 | 29.36 |
| 保留盈餘合計 | 1,375,175 | 34.62 | 1,399,345 | 35.90 | 1,503,259 | 37.06 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -205,616 | -5.18 | -182,154 | -4.67 | -60,310 | -1.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,434,825 | 61.29 | 2,482,457 | 63.69 | 2,708,215 | 66.77 |
| 非控制權益 | 57,709 | 1.45 | 57,613 | 1.48 | 43,442 | 1.07 |
| 權益總額 | 2,492,534 | 62.74 | 2,540,070 | 65.17 | 2,751,657 | 67.84 |
| 負債及權益總計 | 3,972,504 | 100.00 | 3,897,786 | 100.00 | 4,055,887 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |