CHELIC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 540,080 | 11.87 | 505,062 | 12.96 | 646,463 | 15.94 |
| 應收票據淨額 | 51,892 | 1.14 | 47,246 | 1.21 | 45,855 | 1.13 |
| 應收帳款淨額 | 331,728 | 7.29 | 246,713 | 6.33 | 282,595 | 6.97 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 75,647 | 1.66 | 74,982 | 1.92 | 65,659 | 1.62 |
| 其他應收款淨額 | 1,820 | 0.04 | 1,818 | 0.05 | 1,429 | 0.04 |
| 本期所得稅資產 | 8,001 | 0.18 | 7,350 | 0.19 | 156 | 0.00 |
| 存貨 | 782,728 | 17.21 | 755,011 | 19.37 | 829,202 | 20.45 |
| 其他流動資產 | 518,270 | 11.39 | 50,099 | 1.29 | 46,558 | 1.15 |
| 流動資產合計 | 2,310,166 | 50.78 | 1,688,281 | 43.31 | 1,917,917 | 47.29 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 420 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 20,692 | 0.45 | 21,303 | 0.55 | 29,029 | 0.72 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,922,981 | 42.27 | 1,923,357 | 49.34 | 1,837,386 | 45.31 |
| 使用權資產 | 135,641 | 2.98 | 140,974 | 3.62 | 149,949 | 3.70 |
| 無形資產 | 9,732 | 0.21 | 11,063 | 0.28 | 10,324 | 0.25 |
| 遞延所得稅資產 | 73,720 | 1.62 | 59,149 | 1.52 | 37,224 | 0.92 |
| 其他非流動資產 | 75,757 | 1.67 | 53,659 | 1.38 | 73,742 | 1.82 |
| 非流動資產合計 | 2,238,943 | 49.22 | 2,209,505 | 56.69 | 2,137,654 | 52.71 |
| 資產總額 | 4,549,109 | 100.00 | 3,897,786 | 100.00 | 4,055,571 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 233,760 | 5.14 | 233,760 | 6.00 | 162,161 | 4.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 8,760 | 0.22 | 7,560 | 0.19 |
| 合約負債－流動 | 8,282 | 0.18 | 8,458 | 0.22 | 8,327 | 0.21 |
| 應付票據 | 28 | 0.00 | 1,155 | 0.03 | 150 | 0.00 |
| 應付帳款 | 264,387 | 5.81 | 116,916 | 3.00 | 143,068 | 3.53 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 176,752 | 3.89 | 96,109 | 2.47 | 220,273 | 5.43 |
| 其他應付款項－關係人 | 10,195 | 0.22 | 10,991 | 0.28 | 15,583 | 0.38 |
| 本期所得稅負債 | 9,064 | 0.20 | 0 | 0.00 | 3,291 | 0.08 |
| 租賃負債－流動 | 1,071 | 0.02 | 1,170 | 0.03 | 1,462 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 469,138 | 10.31 | 637,943 | 16.37 | 619,324 | 15.27 |
| 流動負債合計 | 1,172,677 | 25.78 | 1,115,263 | 28.61 | 1,181,199 | 29.13 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 585,857 | 12.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 280,280 | 6.16 | 241,700 | 6.20 | 265,622 | 6.55 |
| 遞延所得稅負債 | 830 | 0.02 | 0 | 0.00 | 535 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 289 | 0.01 | 191 | 0.00 | 412 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 547 | 0.01 | 562 | 0.01 | 590 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 867,803 | 19.08 | 242,453 | 6.22 | 267,159 | 6.59 |
| 負債總額 | 2,040,480 | 44.85 | 1,357,716 | 34.83 | 1,448,358 | 35.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 668,800 | 14.70 | 668,800 | 17.16 | 668,800 | 16.49 |
| 股本合計 | 668,800 | 14.70 | 668,800 | 17.16 | 668,800 | 16.49 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 589,169 | 12.95 | 596,466 | 15.30 | 596,466 | 14.71 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 259,800 | 5.71 | 255,367 | 6.55 | 255,367 | 6.30 |
| 特別盈餘公積 | 182,154 | 4.00 | 101,063 | 2.59 | 101,063 | 2.49 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 980,484 | 21.55 | 1,042,915 | 26.76 | 1,023,917 | 25.25 |
| 保留盈餘合計 | 1,422,438 | 31.27 | 1,399,345 | 35.90 | 1,380,347 | 34.04 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -230,181 | -5.06 | -182,154 | -4.67 | -87,843 | -2.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,450,226 | 53.86 | 2,482,457 | 63.69 | 2,557,770 | 63.07 |
| 非控制權益 | 58,403 | 1.28 | 57,613 | 1.48 | 49,443 | 1.22 |
| 權益總額 | 2,508,629 | 55.15 | 2,540,070 | 65.17 | 2,607,213 | 64.29 |
| 負債及權益總計 | 4,549,109 | 100.00 | 3,897,786 | 100.00 | 4,055,571 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |