CHELIC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 22, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 598,372 | 15.15 | 439,830 | 12.28 |
| 應收票據淨額 | 60,074 | 1.52 | 39,092 | 1.09 |
| 應收票據－關係人淨額 | 1,672 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 297,719 | 7.54 | 291,112 | 8.13 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 65,011 | 1.65 | 34,445 | 0.96 |
| 其他應收款淨額 | 6,520 | 0.17 | 12,818 | 0.36 |
| 本期所得稅資產 | 912 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 850,111 | 21.53 | 766,362 | 21.41 |
| 預付款項 | 3,363 | 0.09 | 1,448 | 0.04 |
| 其他流動資產 | 18,421 | 0.47 | 56,564 | 1.58 |
| 流動資產合計 | 1,902,175 | 48.17 | 1,641,671 | 45.85 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 29,797 | 0.75 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 23,459 | 0.66 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,732,442 | 43.88 | 1,732,283 | 48.38 |
| 無形資產 | 11,661 | 0.30 | 11,191 | 0.31 |
| 遞延所得稅資產 | 42,484 | 1.08 | 28,542 | 0.80 |
| 其他非流動資產 | 230,002 | 5.82 | 143,137 | 4.00 |
| 非流動資產合計 | 2,046,386 | 51.83 | 1,938,612 | 54.15 |
| 資產總額 | 3,948,561 | 100.00 | 3,580,283 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 92,077 | 2.33 | 150,000 | 4.19 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 4,200 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 8,163 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 696 | 0.02 | 1,885 | 0.05 |
| 應付帳款 | 125,139 | 3.17 | 212,577 | 5.94 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 54,557 | 1.52 |
| 其他應付款 | 105,546 | 2.67 | 115,938 | 3.24 |
| 其他應付款項－關係人 | 17,531 | 0.44 | 1,786 | 0.05 |
| 本期所得稅負債 | 8,942 | 0.23 | 19,008 | 0.53 |
| 其他流動負債 | 21,449 | 0.54 | 49,140 | 1.37 |
| 流動負債合計 | 383,743 | 9.72 | 604,891 | 16.90 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 580,963 | 14.71 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 289,392 | 7.33 | 309,282 | 8.64 |
| 遞延所得稅負債 | 349 | 0.01 | 441 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 584 | 0.01 | 331 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 871,288 | 22.07 | 310,054 | 8.66 |
| 負債總額 | 1,255,031 | 31.78 | 914,945 | 25.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 668,800 | 16.94 | 668,800 | 18.68 |
| 股本合計 | 668,800 | 16.94 | 668,800 | 18.68 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 596,466 | 15.11 | 575,750 | 16.08 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 238,715 | 6.05 | 222,588 | 6.22 |
| 特別盈餘公積 | 73,751 | 1.87 | 59,577 | 1.66 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,176,310 | 29.79 | 1,174,973 | 32.82 |
| 保留盈餘合計 | 1,488,776 | 37.70 | 1,457,138 | 40.70 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -101,063 | -2.56 | -73,751 | -2.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,652,979 | 67.19 | 2,627,937 | 73.40 |
| 非控制權益 | 40,551 | 1.03 | 37,401 | 1.04 |
| 權益總額 | 2,693,530 | 68.22 | 2,665,338 | 74.44 |
| 負債及權益總計 | 3,948,561 | 100.00 | 3,580,283 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |