CHELIC — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由氣立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,919 | 74,463 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,919 | 74,463 |
| 折舊費用 | 39,890 | 37,348 |
| 攤銷費用 | 688 | 773 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 297 | -872 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 840 | 0 |
| 利息費用 | 3,898 | 1,644 |
| 利息收入 | -304 | -727 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | -27,809 |
| 非金融資產減損損失 | 5,246 | 5,969 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,330 | 3,151 |
| 其他項目 | 0 | 364 |
| 收益費損項目合計 | 48,229 | 19,841 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,152 | -4,659 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,672 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 49,876 | 3,412 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,874 | -543 |
| 其他應收款（增加）減少 | -863 | -128 |
| 存貨（增加）減少 | 23,509 | -135,579 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -966 | 20,879 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 81,254 | -116,618 |
| 合約負債增加（減少） | -1,021 | -1,448 |
| 應付票據增加（減少） | -218 | -677 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,152 | 59,667 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -27,487 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,253 | -25,137 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,168 | -626 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13 | -902 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -59,799 | 3,390 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,455 | -113,228 |
| 調整項目合計 | 69,684 | -93,387 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 91,603 | -18,924 |
| 收取之利息 | 304 | 962 |
| 支付之利息 | -2,092 | -1,608 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,716 | -5,234 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 85,099 | -24,804 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,192 | -16,453 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5,962 |
| 取得無形資產 | 0 | 22 |
| 其他非流動資產增加 | -1,781 | 649 |
| 預付設備款增加 | 5,613 | -33,587 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -48,360 | -43,407 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 98,224 | 117,379 |
| 償還長期借款 | -6,220 | -7,580 |
| 租賃本金償還 | -289 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 14 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 91,729 | 109,799 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,317 | -5,749 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 134,785 | 35,839 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 598,372 | 439,830 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 733,157 | 475,669 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 733,157 | 475,669 |