CHELIC — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 733,157 | 18.08 | 598,372 | 15.15 | 475,669 | 12.50 |
| 應收票據淨額 | 56,849 | 1.40 | 60,074 | 1.52 | 44,331 | 1.16 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 1,672 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 253,352 | 6.25 | 297,719 | 7.54 | 293,662 | 7.72 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 62,518 | 1.54 | 65,011 | 1.65 | 53,494 | 1.41 |
| 其他應收款淨額 | 7,531 | 0.19 | 6,520 | 0.17 | 31,575 | 0.83 |
| 本期所得稅資產 | 946 | 0.02 | 912 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 835,532 | 20.60 | 850,111 | 21.53 | 889,427 | 23.37 |
| 預付款項 | 0 | 0.00 | 3,363 | 0.09 | 1,474 | 0.04 |
| 其他流動資產 | 21,059 | 0.52 | 18,421 | 0.47 | 44,616 | 1.17 |
| 流動資產合計 | 1,970,944 | 48.59 | 1,902,175 | 48.17 | 1,834,248 | 48.20 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 34,130 | 0.84 | 29,797 | 0.75 | 35,149 | 0.92 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,775,114 | 43.77 | 1,732,442 | 43.88 | 1,718,202 | 45.15 |
| 使用權資產 | 152,696 | 3.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 11,038 | 0.27 | 11,661 | 0.30 | 10,886 | 0.29 |
| 遞延所得稅資產 | 32,716 | 0.81 | 42,484 | 1.08 | 28,970 | 0.76 |
| 其他非流動資產 | 79,249 | 1.95 | 230,002 | 5.82 | 178,230 | 4.68 |
| 非流動資產合計 | 2,084,943 | 51.41 | 2,046,386 | 51.83 | 1,971,437 | 51.80 |
| 資產總額 | 4,055,887 | 100.00 | 3,948,561 | 100.00 | 3,805,685 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 192,518 | 4.75 | 92,077 | 2.33 | 268,061 | 7.04 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 5,040 | 0.12 | 4,200 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 7,314 | 0.18 | 8,163 | 0.21 | 9,378 | 0.25 |
| 應付票據 | 478 | 0.01 | 696 | 0.02 | 1,208 | 0.03 |
| 應付帳款 | 110,747 | 2.73 | 125,139 | 3.17 | 274,156 | 7.20 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23,192 | 0.61 |
| 其他應付款 | 73,257 | 1.81 | 105,546 | 2.67 | 89,115 | 2.34 |
| 其他應付款項－關係人 | 14,363 | 0.35 | 17,531 | 0.44 | 5,853 | 0.15 |
| 本期所得稅負債 | 9,820 | 0.24 | 8,942 | 0.23 | 32,240 | 0.85 |
| 租賃負債－流動 | 1,395 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 27,105 | 0.67 | 21,449 | 0.54 | 36,218 | 0.95 |
| 流動負債合計 | 442,037 | 10.90 | 383,743 | 9.72 | 739,421 | 19.43 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 582,904 | 14.37 | 580,963 | 14.71 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 277,532 | 6.84 | 289,392 | 7.33 | 303,061 | 7.96 |
| 遞延所得稅負債 | 555 | 0.01 | 349 | 0.01 | 813 | 0.02 |
| 租賃負債－非流動 | 604 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 598 | 0.01 | 584 | 0.01 | 337 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 862,193 | 21.26 | 871,288 | 22.07 | 304,211 | 7.99 |
| 負債總額 | 1,304,230 | 32.16 | 1,255,031 | 31.78 | 1,043,632 | 27.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 668,800 | 16.49 | 668,800 | 16.94 | 668,800 | 17.57 |
| 股本合計 | 668,800 | 16.49 | 668,800 | 16.94 | 668,800 | 17.57 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 596,466 | 14.71 | 596,466 | 15.11 | 575,750 | 15.13 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 238,715 | 5.89 | 238,715 | 6.05 | 222,588 | 5.85 |
| 特別盈餘公積 | 73,751 | 1.82 | 73,751 | 1.87 | 59,577 | 1.57 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,190,793 | 29.36 | 1,176,310 | 29.79 | 1,232,153 | 32.38 |
| 保留盈餘合計 | 1,503,259 | 37.06 | 1,488,776 | 37.70 | 1,514,318 | 39.79 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -60,310 | -1.49 | -101,063 | -2.56 | -36,077 | -0.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,708,215 | 66.77 | 2,652,979 | 67.19 | 2,722,791 | 71.55 |
| 非控制權益 | 43,442 | 1.07 | 40,551 | 1.03 | 39,262 | 1.03 |
| 權益總額 | 2,751,657 | 67.84 | 2,693,530 | 68.22 | 2,762,053 | 72.58 |
| 負債及權益總計 | 4,055,887 | 100.00 | 3,948,561 | 100.00 | 3,805,685 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |