CHELIC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 8, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由氣立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 646,463 | 15.94 | 598,372 | 15.15 | 898,755 | 20.74 |
| 應收票據淨額 | 45,855 | 1.13 | 60,074 | 1.52 | 53,219 | 1.23 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 1,672 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 282,595 | 6.97 | 297,719 | 7.54 | 386,499 | 8.92 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 65,659 | 1.62 | 65,011 | 1.65 | 54,048 | 1.25 |
| 其他應收款淨額 | 7,816 | 0.19 | 6,520 | 0.17 | 4,451 | 0.10 |
| 本期所得稅資產 | 156 | 0.00 | 912 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 829,202 | 20.45 | 850,111 | 21.53 | 904,558 | 20.87 |
| 預付款項 | 0 | 0.00 | 3,363 | 0.09 | 1,457 | 0.03 |
| 其他流動資產 | 40,171 | 0.99 | 18,421 | 0.47 | 33,026 | 0.76 |
| 流動資產合計 | 1,917,917 | 47.29 | 1,902,175 | 48.17 | 2,336,013 | 53.90 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 29,029 | 0.72 | 29,797 | 0.75 | 34,749 | 0.80 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,837,386 | 45.31 | 1,732,442 | 43.88 | 1,764,881 | 40.72 |
| 使用權資產 | 149,949 | 3.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 10,324 | 0.25 | 11,661 | 0.30 | 10,588 | 0.24 |
| 遞延所得稅資產 | 37,224 | 0.92 | 42,484 | 1.08 | 34,785 | 0.80 |
| 其他非流動資產 | 73,742 | 1.82 | 230,002 | 5.82 | 152,842 | 3.53 |
| 非流動資產合計 | 2,137,654 | 52.71 | 2,046,386 | 51.83 | 1,997,845 | 46.10 |
| 資產總額 | 4,055,571 | 100.00 | 3,948,561 | 100.00 | 4,333,858 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 162,161 | 4.00 | 92,077 | 2.33 | 181,170 | 4.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 7,560 | 0.19 | 4,200 | 0.11 | 2,280 | 0.05 |
| 合約負債－流動 | 8,327 | 0.21 | 8,163 | 0.21 | 9,602 | 0.22 |
| 應付票據 | 150 | 0.00 | 696 | 0.02 | 2,909 | 0.07 |
| 應付帳款 | 143,068 | 3.53 | 125,139 | 3.17 | 278,667 | 6.43 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9,186 | 0.21 |
| 其他應付款 | 220,273 | 5.43 | 105,546 | 2.67 | 222,941 | 5.14 |
| 其他應付款項－關係人 | 15,583 | 0.38 | 17,531 | 0.44 | 8,910 | 0.21 |
| 本期所得稅負債 | 3,291 | 0.08 | 8,942 | 0.23 | 24,370 | 0.56 |
| 租賃負債－流動 | 1,462 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 619,324 | 15.27 | 21,449 | 0.54 | 31,230 | 0.72 |
| 流動負債合計 | 1,181,199 | 29.13 | 383,743 | 9.72 | 771,265 | 17.80 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 580,963 | 14.71 | 577,101 | 13.32 |
| 長期借款 | 265,622 | 6.55 | 289,392 | 7.33 | 298,521 | 6.89 |
| 遞延所得稅負債 | 535 | 0.01 | 349 | 0.01 | 564 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 412 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 590 | 0.01 | 584 | 0.01 | 599 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 267,159 | 6.59 | 871,288 | 22.07 | 876,785 | 20.23 |
| 負債總額 | 1,448,358 | 35.71 | 1,255,031 | 31.78 | 1,648,050 | 38.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 668,800 | 16.49 | 668,800 | 16.94 | 668,800 | 15.43 |
| 股本合計 | 668,800 | 16.49 | 668,800 | 16.94 | 668,800 | 15.43 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 596,466 | 14.71 | 596,466 | 15.11 | 596,466 | 13.76 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 255,367 | 6.30 | 238,715 | 6.05 | 238,715 | 5.51 |
| 特別盈餘公積 | 101,063 | 2.49 | 73,751 | 1.87 | 73,751 | 1.70 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,023,917 | 25.25 | 1,176,310 | 29.79 | 1,122,400 | 25.90 |
| 保留盈餘合計 | 1,380,347 | 34.04 | 1,488,776 | 37.70 | 1,434,866 | 33.11 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -87,843 | -2.17 | -101,063 | -2.56 | -55,912 | -1.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,557,770 | 63.07 | 2,652,979 | 67.19 | 2,644,220 | 61.01 |
| 非控制權益 | 49,443 | 1.22 | 40,551 | 1.03 | 41,588 | 0.96 |
| 權益總額 | 2,607,213 | 64.29 | 2,693,530 | 68.22 | 2,685,808 | 61.97 |
| 負債及權益總計 | 4,055,571 | 100.00 | 3,948,561 | 100.00 | 4,333,858 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |