CHELIC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 8, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 539,032 | 13.61 | 598,372 | 15.15 | 747,859 | 18.29 |
| 應收票據淨額 | 57,700 | 1.46 | 60,074 | 1.52 | 75,388 | 1.84 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 1,672 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 254,683 | 6.43 | 297,719 | 7.54 | 347,390 | 8.50 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 56,830 | 1.44 | 65,011 | 1.65 | 53,495 | 1.31 |
| 其他應收款淨額 | 7,279 | 0.18 | 6,520 | 0.17 | 2,429 | 0.06 |
| 本期所得稅資產 | 9,613 | 0.24 | 912 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 801,772 | 20.25 | 850,111 | 21.53 | 890,272 | 21.78 |
| 預付款項 | 0 | 0.00 | 3,363 | 0.09 | 1,407 | 0.03 |
| 其他流動資產 | 46,036 | 1.16 | 18,421 | 0.47 | 24,581 | 0.60 |
| 流動資產合計 | 1,772,945 | 44.78 | 1,902,175 | 48.17 | 2,142,821 | 52.41 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 29,086 | 0.73 | 29,797 | 0.75 | 33,182 | 0.81 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,861,230 | 47.01 | 1,732,442 | 43.88 | 1,738,646 | 42.53 |
| 使用權資產 | 143,692 | 3.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 11,616 | 0.29 | 11,661 | 0.30 | 9,860 | 0.24 |
| 遞延所得稅資產 | 53,877 | 1.36 | 42,484 | 1.08 | 48,041 | 1.18 |
| 其他非流動資產 | 86,662 | 2.19 | 230,002 | 5.82 | 115,899 | 2.83 |
| 非流動資產合計 | 2,186,163 | 55.22 | 2,046,386 | 51.83 | 1,945,628 | 47.59 |
| 資產總額 | 3,959,108 | 100.00 | 3,948,561 | 100.00 | 4,088,449 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 264,527 | 6.68 | 92,077 | 2.33 | 181,549 | 4.44 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 8,040 | 0.20 | 4,200 | 0.11 | 3,060 | 0.07 |
| 合約負債－流動 | 8,197 | 0.21 | 8,163 | 0.21 | 9,921 | 0.24 |
| 應付票據 | 125 | 0.00 | 696 | 0.02 | 945 | 0.02 |
| 應付帳款 | 134,380 | 3.39 | 125,139 | 3.17 | 206,696 | 5.06 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 其他應付款 | 85,119 | 2.15 | 105,546 | 2.67 | 102,300 | 2.50 |
| 其他應付款項－關係人 | 10,690 | 0.27 | 17,531 | 0.44 | 13,165 | 0.32 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 8,942 | 0.23 | 13,066 | 0.32 |
| 租賃負債－流動 | 1,576 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 628,603 | 15.88 | 21,449 | 0.54 | 26,294 | 0.64 |
| 流動負債合計 | 1,141,257 | 28.83 | 383,743 | 9.72 | 557,003 | 13.62 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 580,963 | 14.71 | 579,029 | 14.16 |
| 長期借款 | 253,681 | 6.41 | 289,392 | 7.33 | 293,964 | 7.19 |
| 遞延所得稅負債 | 1,014 | 0.03 | 349 | 0.01 | 1,236 | 0.03 |
| 租賃負債－非流動 | 360 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 568 | 0.01 | 584 | 0.01 | 579 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 255,623 | 6.46 | 871,288 | 22.07 | 874,808 | 21.40 |
| 負債總額 | 1,396,880 | 35.28 | 1,255,031 | 31.78 | 1,431,811 | 35.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 668,800 | 16.89 | 668,800 | 16.94 | 668,800 | 16.36 |
| 股本合計 | 668,800 | 16.89 | 668,800 | 16.94 | 668,800 | 16.36 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 596,466 | 15.07 | 596,466 | 15.11 | 596,466 | 14.59 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 255,367 | 6.45 | 238,715 | 6.05 | 238,715 | 5.84 |
| 特別盈餘公積 | 101,063 | 2.55 | 73,751 | 1.87 | 73,751 | 1.80 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,039,790 | 26.26 | 1,176,310 | 29.79 | 1,145,623 | 28.02 |
| 保留盈餘合計 | 1,396,220 | 35.27 | 1,488,776 | 37.70 | 1,458,089 | 35.66 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -155,807 | -3.94 | -101,063 | -2.56 | -109,984 | -2.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,505,679 | 63.29 | 2,652,979 | 67.19 | 2,613,371 | 63.92 |
| 非控制權益 | 56,549 | 1.43 | 40,551 | 1.03 | 43,267 | 1.06 |
| 權益總額 | 2,562,228 | 64.72 | 2,693,530 | 68.22 | 2,656,638 | 64.98 |
| 負債及權益總計 | 3,959,108 | 100.00 | 3,948,561 | 100.00 | 4,088,449 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |