CHELIC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由氣立公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 189,111 | 153,431 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 189,111 | 153,431 |
| 折舊費用 | 114,902 | 112,004 |
| 攤銷費用 | 2,236 | 1,976 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,785 | 562 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,503 | 0 |
| 利息費用 | 8,550 | 3,924 |
| 利息收入 | -2,692 | -1,003 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -26,249 | 41 |
| 非金融資產減損損失 | 6,193 | 6,522 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,419 | -4,951 |
| 其他項目 | 1,089 | 1,095 |
| 收益費損項目合計 | 112,736 | 120,170 |
| 應收票據（增加）減少 | -37,929 | -18,464 |
| 應收帳款（增加）減少 | -69,158 | -140,397 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -20,575 | -1,192 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,212 | 14,030 |
| 存貨（增加）減少 | -148,263 | -59,265 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,891 | -7,855 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -200 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -257,022 | -213,143 |
| 合約負債增加（減少） | -905 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -940 | -455 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,408 | 127,433 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -54,897 | 8,194 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,191 | 21,142 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 11,836 | -4 |
| 其他流動負債增加（減少） | -445 | 3,080 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,950 | 159,390 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -320,972 | -53,753 |
| 調整項目合計 | -208,236 | 66,417 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -19,125 | 219,848 |
| 收取之利息 | 2,783 | 997 |
| 支付之利息 | -5,985 | -3,906 |
| 退還（支付）之所得稅 | -54,443 | -14,121 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -76,770 | 202,818 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -102,975 | -98,575 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 34,580 | 90 |
| 取得無形資產 | -944 | -1,385 |
| 其他非流動資產減少 | 1,358 | 1,706 |
| 預付設備款減少 | 45,337 | 2,475 |
| 其他投資活動 | -46,332 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -68,976 | -95,689 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 34,809 | 150,459 |
| 發行公司債 | 597,665 | 0 |
| 償還長期借款 | -26,656 | -19,638 |
| 其他非流動負債增加 | 249 | 568 |
| 發放現金股利 | -133,760 | -133,760 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 472,307 | -2,371 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,532 | -20,377 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 308,029 | 84,381 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 439,830 | 374,292 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 747,859 | 458,673 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 747,859 | 458,673 |