CHELIC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由氣立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 106,782 | 180,275 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 106,782 | 180,275 |
| 折舊費用 | 73,015 | 60,002 |
| 攤銷費用 | 1,160 | 1,420 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 52 | -1,231 |
| 利息費用 | 3,213 | 4,610 |
| 利息收入 | -2,017 | -1,431 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 182 | -240 |
| 非金融資產減損損失 | 3,594 | 2,799 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,537 | 9,393 |
| 其他項目 | 797 | 575 |
| 收益費損項目合計 | 83,533 | 75,897 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,800 | 9,922 |
| 應收帳款（增加）減少 | -116,123 | -130,378 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 17 | -1,754 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,139 | -2,118 |
| 存貨（增加）減少 | 158 | -23,465 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,499 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6 | 524 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -113,514 | -147,269 |
| 應付票據增加（減少） | -11,403 | -3,263 |
| 應付帳款增加（減少） | 88,060 | 50,283 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,262 | -1,911 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,417 | 14,418 |
| 其他流動負債增加（減少） | -155 | -2,087 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 84,181 | 57,440 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -29,333 | -89,829 |
| 調整項目合計 | 54,200 | -13,932 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 160,982 | 166,343 |
| 收取之利息 | 2,212 | 1,511 |
| 支付之利息 | -3,319 | -4,610 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,134 | -61,393 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 139,741 | 101,851 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,808 | -304,808 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,947 |
| 存出保證金增加 | 6 | -199 |
| 取得無形資產 | -557 | -608 |
| 其他非流動資產減少 | -62,645 | 6,203 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -104,004 | -297,465 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -319,489 | 9,788 |
| 舉借長期借款 | 0 | 137,416 |
| 償還長期借款 | -12,848 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 346 |
| 其他應付款－關係人減少 | -1,092 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -333,429 | 147,550 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,148 | -24,314 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -324,840 | -72,378 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 861,256 | 533,459 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 536,416 | 461,081 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 536,416 | 461,081 |