CHELIC — Annual Report 2020

Mar 26, 2021

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合併現金流量表

本資料由氣立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 176,715 | 61,684 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 176,715 | 61,684 |
| 折舊費用 | 149,435 | 155,459 |
| 攤銷費用 | 2,429 | 2,763 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,974 | 754 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,585 | 4,560 |
| 利息費用 | 21,129 | 15,386 |
| 利息收入 | -3,993 | -3,868 |
| 股利收入 | 0 | -4,225 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 180 | -562 |
| 非金融資產減損損失 | 14,458 | 13,421 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,396 | 144 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 3,203 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 186,834 | 183,832 |
| 應收票據（增加）減少 | -53,198 | 11,572 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -4,188 | 1,672 |
| 應收帳款（增加）減少 | -30,349 | 42,325 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -130 | -12,108 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,779 | -765 |
| 存貨（增加）減少 | -68,617 | 60,977 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,696 | 6,718 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,188 | -35,633 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -179,587 | 74,758 |
| 合約負債增加（減少） | 1,330 | 336 |
| 應付票據增加（減少） | -1,146 | 459 |
| 應付帳款增加（減少） | 57,817 | -5,511 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1 | 1 |
| 其他應付款增加（減少） | 25,558 | -7,944 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,825 | -5,886 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3 | -75 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 80,730 | -18,620 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -98,857 | 56,138 |
| 調整項目合計 | 87,977 | 239,970 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 264,692 | 301,654 |
| 收取之利息 | 3,993 | 3,913 |
| 支付之利息 | -13,266 | -7,654 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,896 | -21,116 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 232,523 | 276,797 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -205,408 | -341,102 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 1,088 |
| 存出保證金增加 | -98 | 4,283 |
| 取得無形資產 | -1,307 | -2,332 |
| 其他金融資產增加 | -430,050 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -3,043 | 341 |
| 預付設備款增加 | -62,445 | -16,371 |
| 收取之股利 | 0 | 4,225 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -702,349 | -349,868 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 80,000 | 141,683 |
| 發行公司債 | 615,630 | 0 |
| 償還公司債 | -176,278 | 0 |
| 舉借長期借款 | 128,460 | 0 |
| 償還長期借款 | -68,136 | -19,890 |
| 租賃本金償還 | -3,852 | -1,634 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -80,256 | -133,760 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 495,568 | -13,601 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,048 | -6,638 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,790 | -93,310 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 505,062 | 598,372 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 537,852 | 505,062 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 537,852 | 505,062 |