CHELIC — Annual Report 2019

Mar 12, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 505,062 | 12.96 | 598,372 | 15.15 |
| 應收票據淨額 | 47,246 | 1.21 | 60,074 | 1.52 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 1,672 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 246,713 | 6.33 | 297,719 | 7.54 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 74,982 | 1.92 | 65,011 | 1.65 |
| 其他應收款淨額 | 6,894 | 0.18 | 6,520 | 0.17 |
| 本期所得稅資產 | 7,350 | 0.19 | 912 | 0.02 |
| 存貨 | 755,011 | 19.37 | 850,111 | 21.53 |
| 預付款項 | 0 | 0.00 | 3,363 | 0.09 |
| 其他流動資產 | 45,023 | 1.16 | 18,421 | 0.47 |
| 流動資產合計 | 1,688,281 | 43.31 | 1,902,175 | 48.17 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 21,303 | 0.55 | 29,797 | 0.75 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,923,357 | 49.34 | 1,732,442 | 43.88 |
| 使用權資產 | 140,974 | 3.62 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 11,063 | 0.28 | 11,661 | 0.30 |
| 遞延所得稅資產 | 59,149 | 1.52 | 42,484 | 1.08 |
| 其他非流動資產 | 53,659 | 1.38 | 230,002 | 5.82 |
| 非流動資產合計 | 2,209,505 | 56.69 | 2,046,386 | 51.83 |
| 資產總額 | 3,897,786 | 100.00 | 3,948,561 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 233,760 | 6.00 | 92,077 | 2.33 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 8,760 | 0.22 | 4,200 | 0.11 |
| 合約負債－流動 | 8,458 | 0.22 | 8,163 | 0.21 |
| 應付票據 | 1,155 | 0.03 | 696 | 0.02 |
| 應付帳款 | 116,916 | 3.00 | 125,139 | 3.17 |
| 應付帳款－關係人 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 96,109 | 2.47 | 105,546 | 2.67 |
| 其他應付款項－關係人 | 10,991 | 0.28 | 17,531 | 0.44 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 8,942 | 0.23 |
| 租賃負債－流動 | 1,170 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 637,943 | 16.37 | 21,449 | 0.54 |
| 流動負債合計 | 1,115,263 | 28.61 | 383,743 | 9.72 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 580,963 | 14.71 |
| 長期借款 | 241,700 | 6.20 | 289,392 | 7.33 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 349 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 191 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 562 | 0.01 | 584 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 242,453 | 6.22 | 871,288 | 22.07 |
| 負債總額 | 1,357,716 | 34.83 | 1,255,031 | 31.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 668,800 | 17.16 | 668,800 | 16.94 |
| 股本合計 | 668,800 | 17.16 | 668,800 | 16.94 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 596,466 | 15.30 | 596,466 | 15.11 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 255,367 | 6.55 | 238,715 | 6.05 |
| 特別盈餘公積 | 101,063 | 2.59 | 73,751 | 1.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,042,915 | 26.76 | 1,176,310 | 29.79 |
| 保留盈餘合計 | 1,399,345 | 35.90 | 1,488,776 | 37.70 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -182,154 | -4.67 | -101,063 | -2.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,482,457 | 63.69 | 2,652,979 | 67.19 |
| 非控制權益 | 57,613 | 1.48 | 40,551 | 1.03 |
| 權益總額 | 2,540,070 | 65.17 | 2,693,530 | 68.22 |
| 負債及權益總計 | 3,897,786 | 100.00 | 3,948,561 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |