CHEER TIME — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 11, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -124,230 | -100,608 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -124,230 | -100,608 |
| 折舊費用 | 38,331 | 33,556 |
| 攤銷費用 | 1,594 | 474 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,526 | 1,512 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,704 | 10,914 |
| 利息費用 | 2,464 | 2,673 |
| 利息收入 | -2,013 | -3,240 |
| 股利收入 | -30 | -1,120 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 337 | 1,086 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 46 | -3 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 3,367 |
| 其他項目 | -59 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 55,900 | 49,219 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 804 | 5,856 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,125 | 331 |
| 應收帳款（增加）減少 | 27,367 | -37,366 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,604 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,122 | 29,260 |
| 存貨（增加）減少 | 20,905 | -7,248 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,265 | -38,346 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -943 | -1,074 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 40,719 | -48,587 |
| 合約負債增加（減少） | 18,780 | -786 |
| 應付票據增加（減少） | -3,750 | 454 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,591 | 14,743 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,499 | -3,805 |
| 其他流動負債增加（減少） | 84 | 9 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,976 | 10,615 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,743 | -37,972 |
| 調整項目合計 | 74,643 | 11,247 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -49,587 | -89,361 |
| 收取之利息 | 2,014 | 4,111 |
| 收取之股利 | 30 | 1,120 |
| 支付之利息 | -2,662 | -2,692 |
| 退還（支付）之所得稅 | -963 | -24 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -51,168 | -86,846 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 326 | 490 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -15,040 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 462 |
| 處分子公司 | 0 | 10,622 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,157 | -14,573 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 591 | 28 |
| 存出保證金增加 | 0 | -5,078 |
| 存出保證金減少 | 3,088 | 0 |
| 取得無形資產 | -8,301 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 909 | 2,313 |
| 預付設備款增加 | -32,589 | -19,454 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,133 | -40,230 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -4,662 | -841 |
| 舉借長期借款 | 90,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -83,333 | -5,769 |
| 其他應付款－關係人增加 | 4,794 | 557 |
| 租賃本金償還 | -6,653 | -6,311 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 146 | -12,364 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -345 | 834 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -94,500 | -138,606 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 193,548 | 400,482 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 99,048 | 261,876 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 99,048 | 261,876 |