CHEER TIME — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 400,482 | 38.89 | 452,038 | 41.61 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 30,295 | 2.94 | 30,644 | 2.82 |
| 應收票據淨額 | 9,665 | 0.94 | 9,080 | 0.84 |
| 應收帳款淨額 | 100,573 | 9.77 | 101,640 | 9.35 |
| 其他應收款淨額 | 17,343 | 1.68 | 3,537 | 0.33 |
| 本期所得稅資產 | 442 | 0.04 | 2,279 | 0.21 |
| 存貨 | 34,346 | 3.34 | 36,646 | 3.37 |
| 預付款項 | 5,240 | 0.51 | 891 | 0.08 |
| 其他流動資產 | 33,725 | 3.28 | 33,836 | 3.11 |
| 流動資產合計 | 632,111 | 61.39 | 670,591 | 61.72 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 8,042 | 0.78 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 6,791 | 0.63 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 71,543 | 6.58 |
| 採用權益法之投資淨額 | 64,272 | 6.24 | 52,170 | 4.80 |
| 不動產、廠房及設備 | 280,901 | 27.28 | 265,669 | 24.45 |
| 無形資產 | 8,106 | 0.79 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 5,405 | 0.52 | 4,826 | 0.44 |
| 其他非流動資產 | 30,846 | 3.00 | 14,900 | 1.37 |
| 非流動資產合計 | 397,572 | 38.61 | 415,899 | 38.28 |
| 資產總額 | 1,029,683 | 100.00 | 1,086,490 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 97,000 | 9.42 | 97,000 | 8.93 |
| 合約負債－流動 | 4,715 | 0.46 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 3,249 | 0.32 | 250 | 0.02 |
| 應付帳款 | 20,932 | 2.03 | 24,894 | 2.29 |
| 其他應付款 | 73,085 | 7.10 | 68,353 | 6.29 |
| 其他應付款項－關係人 | 13,161 | 1.28 | 14,167 | 1.30 |
| 本期所得稅負債 | 27 | 0.00 | 30 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 7,854 | 0.76 | 8,715 | 0.80 |
| 流動負債合計 | 220,023 | 21.37 | 213,409 | 19.64 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 83,333 | 8.09 | 91,026 | 8.38 |
| 遞延所得稅負債 | 5,396 | 0.52 | 3,849 | 0.35 |
| 非流動負債合計 | 88,729 | 8.62 | 94,875 | 8.73 |
| 負債總額 | 308,752 | 29.99 | 308,284 | 28.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 935,159 | 90.82 | 935,159 | 86.07 |
| 股本合計 | 935,159 | 90.82 | 935,159 | 86.07 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 21,222 | 2.06 | 15,617 | 1.44 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 5,222 | 0.48 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 258 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 21,222 | 2.06 | 21,097 | 1.94 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,453 | 0.43 | 4,453 | 0.41 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -250,336 | -24.31 | -183,780 | -16.92 |
| 保留盈餘合計 | -245,883 | -23.88 | -179,327 | -16.51 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 37 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 2,528 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 1,277 | 0.12 |
| 其他權益合計 | 2,565 | 0.25 | 1,277 | 0.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 713,063 | 69.25 | 778,206 | 71.63 |
| 非控制權益 | 7,868 | 0.76 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 720,931 | 70.01 | 778,206 | 71.63 |
| 負債及權益總計 | 1,029,683 | 100.00 | 1,086,490 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |