CHEER TIME — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 272,423 | 25.51 | 452,038 | 41.61 | 310,717 | 28.13 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 26,835 | 2.51 | 30,644 | 2.82 | 29,601 | 2.68 |
| 應收票據淨額 | 11,445 | 1.07 | 9,080 | 0.84 | 7,913 | 0.72 |
| 應收帳款淨額 | 96,162 | 9.01 | 101,640 | 9.35 | 115,147 | 10.42 |
| 其他應收款淨額 | 6,357 | 0.60 | 5,816 | 0.54 | 57,705 | 5.22 |
| 存貨 | 37,655 | 3.53 | 36,646 | 3.37 | 34,461 | 3.12 |
| 其他流動資產 | 180,807 | 16.93 | 34,727 | 3.20 | 59,642 | 5.40 |
| 流動資產合計 | 631,684 | 59.16 | 670,591 | 61.72 | 615,186 | 55.68 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 73,511 | 6.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 8,161 | 0.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 6,791 | 0.63 | 7,189 | 0.65 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 71,543 | 6.58 | 63,918 | 5.79 |
| 採用權益法之投資淨額 | 53,295 | 4.99 | 52,170 | 4.80 | 50,937 | 4.61 |
| 不動產、廠房及設備 | 271,273 | 25.41 | 265,669 | 24.45 | 262,879 | 23.79 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 84,620 | 7.66 |
| 無形資產 | 5,013 | 0.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 4,826 | 0.45 | 4,826 | 0.44 | 4,703 | 0.43 |
| 其他非流動資產 | 19,981 | 1.87 | 14,900 | 1.37 | 15,337 | 1.39 |
| 非流動資產合計 | 436,060 | 40.84 | 415,899 | 38.28 | 489,583 | 44.32 |
| 資產總額 | 1,067,744 | 100.00 | 1,086,490 | 100.00 | 1,104,769 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 97,000 | 9.08 | 97,000 | 8.93 | 82,165 | 7.44 |
| 應付票據 | 268 | 0.03 | 250 | 0.02 | 537 | 0.05 |
| 應付帳款 | 29,167 | 2.73 | 24,894 | 2.29 | 27,359 | 2.48 |
| 其他應付款 | 53,579 | 5.02 | 59,256 | 5.45 | 58,560 | 5.30 |
| 其他應付款項－關係人 | 16,260 | 1.52 | 14,167 | 1.30 | 18,233 | 1.65 |
| 本期所得稅負債 | 30 | 0.00 | 30 | 0.00 | 597 | 0.05 |
| 負債準備－流動 | 4,517 | 0.42 | 4,257 | 0.39 | 3,228 | 0.29 |
| 其他流動負債 | 13,742 | 1.29 | 13,555 | 1.25 | 10,399 | 0.94 |
| 流動負債合計 | 214,563 | 20.09 | 213,409 | 19.64 | 201,078 | 18.20 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 89,103 | 8.34 | 91,026 | 8.38 | 96,795 | 8.76 |
| 遞延所得稅負債 | 3,849 | 0.36 | 3,849 | 0.35 | 4,147 | 0.38 |
| 非流動負債合計 | 92,952 | 8.71 | 94,875 | 8.73 | 100,942 | 9.14 |
| 負債總額 | 307,515 | 28.80 | 308,284 | 28.37 | 302,020 | 27.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 935,159 | 87.58 | 935,159 | 86.07 | 935,159 | 84.65 |
| 股本合計 | 935,159 | 87.58 | 935,159 | 86.07 | 935,159 | 84.65 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 21,097 | 1.98 | 21,097 | 1.94 | 21,097 | 1.91 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | -198,674 | -18.61 | -179,327 | -16.51 | -179,301 | -16.23 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 2,647 | 0.25 | 1,277 | 0.12 | 25,794 | 2.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 760,229 | 71.20 | 778,206 | 71.63 | 802,749 | 72.66 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 760,229 | 71.20 | 778,206 | 71.63 | 802,749 | 72.66 |
| 負債及權益總計 | 1,067,744 | 100.00 | 1,086,490 | 100.00 | 1,104,769 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |