CHEER TIME — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由晟鈦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -15,272 | 1,590 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -15,272 | 1,590 |
| 折舊費用 | 13,942 | 14,609 |
| 攤銷費用 | 0 | 166 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -792 | 32 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,744 | 2,376 |
| 利息費用 | 1,512 | 2,146 |
| 利息收入 | -1,825 | -638 |
| 股利收入 | -1,856 | -995 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,888 | -5,021 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15 | 680 |
| 處分投資損失（利益） | -245 | -17,222 |
| 其他項目 | 487 | 123 |
| 收益費損項目合計 | 13,064 | -3,744 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,182 | -8,527 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,756 | 3,430 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,306 | -8,312 |
| 其他應收款（增加）減少 | 676 | -4,455 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 4,254 |
| 存貨（增加）減少 | 1,570 | -8,678 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,072 | 6,167 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,706 | -16,121 |
| 合約負債增加（減少） | -318 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 79 | -198 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,676 | 6,589 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,370 | -1,178 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,661 | 3,809 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | -1,415 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -735 | -658 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,359 | 6,949 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,065 | -9,172 |
| 調整項目合計 | -13,001 | -12,916 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -28,273 | -11,326 |
| 收取之利息 | 1,825 | 607 |
| 收取之股利 | 466 | 995 |
| 支付之利息 | -1,514 | -2,338 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,985 | -571 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -25,511 | -12,633 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,390 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -7,625 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -3,122 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 212,690 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,390 | -22,776 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15 | 4,412 |
| 存出保證金增加 | -471 | 3,633 |
| 其他金融資產增加 | -152,699 | 11,728 |
| 預付設備款增加 | -14,215 | 1,242 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -181,272 | 203,304 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,000 | 27,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -178,575 |
| 償還長期借款 | -3,846 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -79,570 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,846 | -231,145 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 5,126 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -208,629 | -35,348 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 452,038 | 475,745 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 243,409 | 440,397 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 243,409 | 440,397 |