CHEER TIME — Annual Report 2019

Mar 31, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 193,548 | 21.82 | 400,482 | 38.89 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 14,829 | 1.67 | 30,295 | 2.94 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 11,093 | 1.25 | 33,725 | 3.28 |
| 應收票據淨額 | 8,003 | 0.90 | 9,665 | 0.94 |
| 應收帳款淨額 | 127,881 | 14.42 | 100,573 | 9.77 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 25,334 | 2.86 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 5,555 | 0.63 | 17,343 | 1.68 |
| 本期所得稅資產 | 628 | 0.07 | 442 | 0.04 |
| 存貨 | 58,108 | 6.55 | 34,346 | 3.34 |
| 預付款項 | 16,013 | 1.81 | 5,240 | 0.51 |
| 流動資產合計 | 460,992 | 51.97 | 632,111 | 61.39 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9,697 | 1.09 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 8,042 | 0.78 |
| 採用權益法之投資 | 35,746 | 4.03 | 64,272 | 6.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 277,827 | 31.32 | 280,901 | 27.28 |
| 使用權資產 | 24,309 | 2.74 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 31,232 | 3.52 | 8,106 | 0.79 |
| 遞延所得稅資產 | 5,861 | 0.66 | 5,405 | 0.52 |
| 其他非流動資產 | 41,310 | 4.66 | 30,846 | 3.00 |
| 非流動資產合計 | 425,982 | 48.03 | 397,572 | 38.61 |
| 資產總額 | 886,974 | 100.00 | 1,029,683 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 65,558 | 7.39 | 97,000 | 9.42 |
| 合約負債－流動 | 965 | 0.11 | 4,715 | 0.46 |
| 應付票據 | 3,750 | 0.42 | 3,249 | 0.32 |
| 應付帳款 | 26,023 | 2.93 | 20,932 | 2.03 |
| 其他應付款 | 91,992 | 10.37 | 73,085 | 7.10 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 13,161 | 1.28 |
| 本期所得稅負債 | 925 | 0.10 | 27 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 9,090 | 1.02 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 7,700 | 0.87 | 7,692 | 0.75 |
| 流動負債合計 | 206,003 | 23.23 | 219,861 | 21.35 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 75,641 | 8.53 | 83,333 | 8.09 |
| 遞延所得稅負債 | 5,672 | 0.64 | 5,396 | 0.52 |
| 租賃負債－非流動 | 15,509 | 1.75 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 162 | 0.02 | 162 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 96,984 | 10.93 | 88,891 | 8.63 |
| 負債總額 | 302,987 | 34.16 | 308,752 | 29.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 935,159 | 105.43 | 935,159 | 90.82 |
| 股本合計 | 935,159 | 105.43 | 935,159 | 90.82 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 15,617 | 1.76 | 15,617 | 1.52 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 5,222 | 0.59 | 5,222 | 0.51 |
| 資本公積－受贈資產 | 125 | 0.01 | 125 | 0.01 |
| 資本公積－其他 | 258 | 0.03 | 258 | 0.03 |
| 資本公積合計 | 21,222 | 2.39 | 21,222 | 2.06 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,453 | 0.50 | 4,453 | 0.43 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -399,854 | -45.08 | -250,336 | -24.31 |
| 保留盈餘合計 | -395,401 | -44.58 | -245,883 | -23.88 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,489 | -0.17 | 37 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 0 | 0.00 | 2,528 | 0.25 |
| 其他權益合計 | -1,489 | -0.17 | 2,565 | 0.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 559,491 | 63.08 | 713,063 | 69.25 |
| 非控制權益 | 24,496 | 2.76 | 7,868 | 0.76 |
| 權益總額 | 583,987 | 65.84 | 720,931 | 70.01 |
| 負債及權益總計 | 886,974 | 100.00 | 1,029,683 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |