CHC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 31, 2020

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合併現金流量表

本資料由嘉泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 985,771 | 427,880 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 590,161 | 514,526 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,575,932 | 942,406 |
| 折舊費用 | 319,043 | 248,820 |
| 攤銷費用 | 320 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -724 | 1,003 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -333,681 | -66,846 |
| 利息費用 | 125,646 | 89,599 |
| 利息收入 | -118,357 | -90,014 |
| 股利收入 | -1,022,944 | -455,528 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -47,845 | 39,900 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -78 | 20,961 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 6,547 | 65,044 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -597,422 | 10,428 |
| 處分投資損失（利益） | -11,227 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 514 | -374,160 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 47,928 | -44,770 |
| 其他項目 | -39 | 5,140 |
| 收益費損項目合計 | -1,632,319 | -550,423 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 280,814 | -689,813 |
| 應收票據（增加）減少 | 29,996 | -47,943 |
| 應收帳款（增加）減少 | 43,867 | -50,696 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,163 | -1,111 |
| 其他應收款（增加）減少 | -339,122 | 5,092 |
| 存貨（增加）減少 | -28,844 | 19,322 |
| 預付款項（增加）減少 | 90,259 | -107,026 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 80,133 | -872,175 |
| 合約負債增加（減少） | 2,299 | -2,473 |
| 應付票據增加（減少） | 755 | -632 |
| 應付帳款增加（減少） | -44 | -33,873 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,269 | 58,924 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,606 | 19,875 |
| 預收款項增加（減少） | 39,683 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -126 | 600 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -923 | -6,797 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,981 | 35,624 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 128,114 | -836,551 |
| 調整項目合計 | -1,504,205 | -1,386,974 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 71,727 | -444,568 |
| 支付之利息 | -182,198 | -113,628 |
| 退還（支付）之所得稅 | -51,049 | -77,805 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -161,520 | -636,001 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -35,502 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 319,414 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,220 | 667 |
| 處分子公司 | -89,443 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 15,780 |
| 處分待出售非流動資產 | 767,792 | 810,283 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,047,200 | -595,563 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 178 | 14,934 |
| 存出保證金增加 | -1,653 | -14,422 |
| 其他應收款增加 | 0 | -382 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -63 |
| 其他應收款－關係人減少 | 27,310 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,992 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -42,792 | -47,110 |
| 處分投資性不動產 | -11,430 | 1,783 |
| 長期應收租賃款減少 | 18,084 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -88,429 | -375,715 |
| 其他非流動資產增加 | -996 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,655 |
| 預付設備款增加 | -19,135 | -1,315 |
| 收取之利息 | 122,064 | 107,164 |
| 收取之股利 | 1,054,403 | 460,271 |
| 其他投資活動 | 251,429 | 129,588 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -742,176 | 473,053 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -18,260 | -209,642 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 194,953 |
| 應付短期票券減少 | -35,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,990,197 | 655,526 |
| 存入保證金增加 | 0 | 28,508 |
| 存入保證金減少 | -2,308 | 0 |
| 租賃本金償還 | -129,415 | 0 |
| 發放現金股利 | -660,740 | -327,603 |
| 庫藏股票買回成本 | -3,955 | -37,118 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 1,331 |
| 非控制權益變動 | -75,576 | -38,424 |
| 其他籌資活動 | 0 | 30,895 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,064,943 | 298,426 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -64,013 | 30,996 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 97,234 | 166,474 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,969,663 | 1,803,189 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,066,897 | 1,969,663 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,066,897 | 1,969,663 |