CHC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 427,880 | 1,235,940 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 514,526 | -154,397 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 942,406 | 1,081,543 |
| 折舊費用 | 248,820 | 357,078 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,003 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -66,846 | -90,630 |
| 利息費用 | 89,599 | 101,000 |
| 利息收入 | -90,014 | -69,368 |
| 股利收入 | -455,528 | -137,788 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 39,900 | 30,825 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20,961 | -468 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 65,044 | 3,786 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 10,428 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,257,475 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 9,872 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -374,160 | 60,138 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -44,770 | 102,743 |
| 其他項目 | 5,140 | 11,308 |
| 收益費損項目合計 | -550,423 | -878,979 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -55,088 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -689,813 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -47,943 | 140,172 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 1,131 |
| 應收帳款（增加）減少 | -50,696 | 28,436 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,111 | -4,723 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,092 | 412,616 |
| 存貨（增加）減少 | 19,322 | 81,687 |
| 預付款項（增加）減少 | -107,026 | 79,511 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -872,175 | 683,742 |
| 合約負債增加（減少） | -2,473 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -632 | -290 |
| 應付帳款增加（減少） | -33,873 | -96,268 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 58,924 | -47,222 |
| 其他應付款增加（減少） | 19,875 | -183,478 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -4,796 |
| 其他流動負債增加（減少） | 600 | 178 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,797 | -24,886 |
| 其他營業負債增加（減少） | 129,588 | 64,808 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 165,212 | -291,954 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -706,963 | 391,788 |
| 調整項目合計 | -1,257,386 | -487,191 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -314,980 | 594,352 |
| 支付之利息 | -113,628 | -100,930 |
| 退還（支付）之所得稅 | -77,805 | -90,032 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -506,413 | 403,390 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -35,502 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 667 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -359 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 120,201 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,916 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 15,780 | 67,627 |
| 處分待出售非流動資產 | 810,283 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -595,563 | -118,632 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,934 | 2,421 |
| 存出保證金增加 | -14,422 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 984 |
| 其他應收款增加 | -382 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | -63 | 32,783 |
| 取得投資性不動產 | -47,110 | -29,692 |
| 處分投資性不動產 | 1,783 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -923,937 | -1,297,299 |
| 其他金融資產減少 | 548,222 | 13,374 |
| 其他非流動資產減少 | 2,655 | 1,137,335 |
| 預付設備款增加 | -1,315 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 96 |
| 收取之利息 | 107,164 | 55,437 |
| 收取之股利 | 460,271 | 137,788 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 343,465 | 124,980 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 599,000 | 696,664 |
| 短期借款減少 | -808,642 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 194,953 | 109,882 |
| 舉借長期借款 | 1,135,526 | 203,879 |
| 償還長期借款 | -480,000 | -1,832,761 |
| 存入保證金增加 | 28,508 | 6,319 |
| 發放現金股利 | -327,603 | -131,042 |
| 庫藏股票買回成本 | -37,118 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 1,331 | 0 |
| 非控制權益變動 | -7,529 | -3,551 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 298,426 | -950,610 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,996 | -115,615 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 166,474 | -537,855 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,803,189 | 2,341,044 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,969,663 | 1,803,189 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,969,663 | 1,803,189 |