CHC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由嘉泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 304,980 | 212,406 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 603,655 | 315,683 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 908,635 | 528,089 |
| 折舊費用 | 148,390 | 156,318 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,245 | 787 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -303,691 | -192,530 |
| 利息費用 | 63,483 | 45,406 |
| 利息收入 | -55,143 | -41,002 |
| 股利收入 | -9,787 | -6,623 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -45,509 | 24,186 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -176 | 20,132 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -3,228 | -1,302 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -597,422 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -380,491 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -17,635 | -22,823 |
| 其他項目 | -11,227 | 4,929 |
| 收益費損項目合計 | -833,190 | -393,013 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 259,809 | -343,209 |
| 應收票據（增加）減少 | 71,302 | -13,908 |
| 應收帳款（增加）減少 | 50,267 | 5,143 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 517 | 50 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,700 | -22,905 |
| 存貨（增加）減少 | -38,693 | -20,580 |
| 預付款項（增加）減少 | -86,595 | -53,295 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -206 | -46 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -22,846 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 235,255 | -448,750 |
| 合約負債增加（減少） | 4,808 | -5,100 |
| 應付票據增加（減少） | 989 | -692 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,456 | -14,420 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -29,253 | 45,551 |
| 其他應付款增加（減少） | -68,353 | -38,848 |
| 預收款項增加（減少） | -1,434 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,012 | 2,341 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -731 | -5,194 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -94,418 | -16,362 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 140,837 | -465,112 |
| 調整項目合計 | -692,353 | -858,125 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 216,282 | -330,036 |
| 支付之利息 | -67,709 | -52,366 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,903 | -51,671 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,670 | -434,073 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -35,502 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,051 | 0 |
| 處分子公司 | -89,443 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 765,344 | 144,733 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,183,600 | -203,661 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 178 | 14,974 |
| 存出保證金增加 | -1,958 | -13,816 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -134 |
| 其他應收款－關係人減少 | 26,377 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -31,152 | -11,141 |
| 處分投資性不動產 | -11,430 | 1,993 |
| 長期應收租賃款減少 | 16,853 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -880,330 | -191,317 |
| 其他金融資產減少 | 204,748 | 394,080 |
| 其他非流動資產增加 | -2,215 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,191 |
| 預付設備款增加 | -62,365 | -7,476 |
| 收取之利息 | 53,543 | 35,012 |
| 收取之股利 | 9,787 | 6,623 |
| 其他投資活動 | 119,809 | 89,045 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,064,803 | 225,604 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 404,000 | 561,021 |
| 短期借款減少 | -125,170 | -27,160 |
| 應付短期票券減少 | -305,000 | -59,931 |
| 舉借長期借款 | 693,216 | 315,332 |
| 償還長期借款 | -159,925 | -391,606 |
| 存入保證金增加 | 1,439 | 24,651 |
| 租賃本金償還 | -70,574 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -3,955 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 434,031 | 422,307 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,721 | 26,519 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -504,381 | 240,357 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,969,663 | 1,803,189 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,465,282 | 2,043,546 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,465,282 | 2,043,546 |