CHC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由嘉泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,123,535 | 744,232 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 603,989 | 306,846 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,727,524 | 1,051,078 |
| 折舊費用 | 222,568 | 202,326 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -836 | -158 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -212,736 | -270,722 |
| 利息費用 | 93,985 | 67,532 |
| 利息收入 | -89,110 | -63,717 |
| 股利收入 | -1,011,110 | -453,960 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -64,116 | 19,815 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -176 | 20,323 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -3,228 | 1,529 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -597,422 | 10,680 |
| 處分投資損失（利益） | -11,227 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -376,883 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,913 | -16,281 |
| 其他項目 | -31 | 5,031 |
| 收益費損項目合計 | -1,684,352 | -854,485 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 259,810 | -593,425 |
| 應收票據（增加）減少 | 52,385 | 15,247 |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,195 | -14,742 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,129 | 2,549 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,008 | 5,075 |
| 存貨（增加）減少 | -36,139 | -29,421 |
| 預付款項（增加）減少 | -138,577 | -74,227 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -454 | -17 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -22,664 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 139,693 | -688,961 |
| 合約負債增加（減少） | 1,107 | -3,863 |
| 應付票據增加（減少） | 828 | -1,207 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,944 | -23,154 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -627 | 35,939 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,462 | -32,302 |
| 預收款項增加（減少） | -2,080 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 630 | 913 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -806 | -4,357 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,354 | -28,031 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 101,339 | -716,992 |
| 調整項目合計 | -1,583,013 | -1,571,477 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 144,511 | -520,399 |
| 支付之利息 | -112,064 | -83,634 |
| 退還（支付）之所得稅 | -52,807 | -70,957 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -20,360 | -674,990 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -35,502 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 316,167 | 0 |
| 處分子公司 | -89,443 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 759,229 | 509,970 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,753,065 | -239,257 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 178 | 14,981 |
| 存出保證金增加 | -2,835 | -13,948 |
| 其他應收款－關係人減少 | 33,766 | 511 |
| 取得投資性不動產 | -42,332 | -41,124 |
| 處分投資性不動產 | -11,430 | 1,993 |
| 長期應收租賃款減少 | 17,467 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -644,839 | -547,955 |
| 其他金融資產減少 | 206,678 | 568,927 |
| 其他非流動資產增加 | -1,868 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,463 |
| 預付設備款增加 | -88,620 | -1,098 |
| 收取之利息 | 85,805 | 64,668 |
| 收取之股利 | 1,042,569 | 458,703 |
| 其他投資活動 | 169,884 | 129,493 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,689 | 872,825 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 618,000 | 125,000 |
| 短期借款減少 | -670,470 | -311,779 |
| 應付短期票券減少 | -105,000 | -9,990 |
| 舉借長期借款 | 1,276,432 | 548,251 |
| 償還長期借款 | -271,272 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,787 | 21,756 |
| 租賃本金償還 | -93,002 | 0 |
| 發放現金股利 | -660,740 | -327,603 |
| 庫藏股票買回成本 | -3,955 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 1,331 |
| 非控制權益變動 | -75,576 | -38,424 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,204 | 8,542 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,229 | 8,866 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,384 | 215,243 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,969,663 | 1,803,189 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,980,047 | 2,018,432 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,980,047 | 2,018,432 |