Chang Type — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 590,734 | 335,314 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 590,734 | 335,314 |
| 折舊費用 | 55,893 | 59,560 |
| 攤銷費用 | 12,940 | 12,552 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -89 | 4,887 |
| 利息費用 | 7,693 | 9,740 |
| 利息收入 | -164 | -447 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,600 | 383 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 2,583 | 1,883 |
| 收益費損項目合計 | 77,256 | 88,558 |
| 應收帳款（增加）減少 | -683,692 | 118,931 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,726 | -19,398 |
| 存貨（增加）減少 | -56,144 | -142,373 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,492 | 4,891 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,322 | -1,220 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,235 | -5,075 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -745,159 | -44,244 |
| 合約負債增加（減少） | -162 | 877 |
| 應付票據增加（減少） | 138,927 | 55,824 |
| 應付帳款增加（減少） | 209,169 | -59,539 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,135 | 72,824 |
| 負債準備增加（減少） | 15,567 | 5,144 |
| 其他流動負債增加（減少） | 557 | -18,722 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 372,193 | 56,408 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -372,966 | 12,164 |
| 調整項目合計 | -295,710 | 100,722 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 295,024 | 436,036 |
| 收取之利息 | 164 | 446 |
| 支付之利息 | -5,231 | -7,337 |
| 退還（支付）之所得稅 | -104,596 | -12,024 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 185,361 | 417,121 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,652 | -16,965 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,600 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1,705 | 0 |
| 取得無形資產 | -401 | -1,061 |
| 預付設備款增加 | -5,415 | -12,668 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,163 | -30,694 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,941,900 | 4,462,900 |
| 短期借款減少 | -4,025,500 | -4,657,600 |
| 應付短期票券增加 | 1,772,000 | 1,520,000 |
| 應付短期票券減少 | -1,790,000 | -1,520,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -5,445 | -6,069 |
| 其他非流動負債減少 | -90 | -89 |
| 發放現金股利 | 0 | -78,800 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -107,135 | -279,658 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,067 | -4,757 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 37,996 | 102,012 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 172,372 | 70,360 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 210,368 | 172,372 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 210,368 | 172,372 |